Favite — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 30, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由晶彩科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -30,713 | -130,703 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -30,713 | -130,703 |
| 折舊費用 | 48,490 | 42,293 |
| 攤銷費用 | 10,681 | 14,592 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -330 | -526 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 288 | 0 |
| 利息費用 | 6,525 | 9,954 |
| 利息收入 | -1,023 | -1,814 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 5,222 |
| 處分投資損失（利益） | -5,540 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 3,651 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,235 | -315 |
| 其他項目 | 2,707 | 494 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 56,563 | 73,551 |
| 應收票據（增加）減少 | -770 | 34 |
| 應收帳款（增加）減少 | -261,033 | 110,471 |
| 存貨（增加）減少 | -8,231 | -81,386 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,465 | -6,393 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -291,499 | 22,726 |
| 應付票據增加（減少） | -1,291 | 1,859 |
| 應付帳款增加（減少） | 145,319 | 125,579 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,689 | -2,956 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,271 | 17,028 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -118 | -154 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 140,328 | 141,356 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -151,171 | 164,082 |
| 調整項目合計 | -94,608 | 237,633 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -125,321 | 106,930 |
| 收取之利息 | 949 | 2,234 |
| 支付之利息 | -5,364 | -8,086 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10 | -221 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -129,746 | 100,857 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -4,995 | -9,990 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,965 | -12,132 |
| 存出保證金減少 | -4,654 | -866 |
| 取得無形資產 | -78 | -1,038 |
| 其他金融資產增加 | -2,671 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 35 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,363 | -23,991 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,000 | -121,500 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -30,000 |
| 發行公司債 | 200,000 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -200,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 368,591 |
| 償還長期借款 | -43,206 | -173,840 |
| 存入保證金增加 | 60 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 163,854 | -156,749 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 459 | 879 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,204 | -79,004 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 227,203 | 306,207 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 247,407 | 227,203 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 247,407 | 227,203 |