Favite — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

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合併現金流量表

本資料由晶彩科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,028 | 4,329 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,028 | 4,329 |
| 折舊費用 | 13,790 | 11,821 |
| 攤銷費用 | 1,869 | 3,301 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -81 | 1,287 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 60 | 0 |
| 利息費用 | 2,351 | 1,303 |
| 利息收入 | -301 | -180 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,336 | -1,877 |
| 其他項目 | 2,733 | 489 |
| 收益費損項目合計 | 18,085 | 16,144 |
| 應收帳款（增加）減少 | 42,111 | -107,776 |
| 存貨（增加）減少 | 102,272 | 62,452 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,488 | -2,943 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 146,871 | -48,267 |
| 應付帳款增加（減少） | -120,960 | -31,963 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,814 | -11,280 |
| 其他流動負債增加（減少） | 444 | 3,657 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -10 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -143,330 | -39,596 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,541 | -87,863 |
| 調整項目合計 | 21,626 | -71,719 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 29,654 | -67,390 |
| 收取之利息 | 329 | 216 |
| 支付之利息 | -964 | -1,251 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -18 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,019 | -68,443 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -4,995 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -471 | -728 |
| 存出保證金減少 | 4,509 | -529 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -957 | -1,257 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 70,000 | 84,000 |
| 舉借長期借款 | 30,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -2,075 | -8,075 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 97,925 | 75,925 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -422 | 18 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 125,565 | 6,243 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 247,407 | 227,203 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 372,972 | 233,446 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 372,972 | 233,446 |