Favite — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

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合併現金流量表

本資料由晶彩科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,727 | 15,928 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,727 | 15,928 |
| 折舊費用 | 27,242 | 23,587 |
| 攤銷費用 | 3,407 | 6,025 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -516 | 1,857 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 160 | 0 |
| 利息費用 | 4,737 | 2,770 |
| 利息收入 | -695 | -435 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -19 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -881 | 176 |
| 其他項目 | 378 | 880 |
| 收益費損項目合計 | 33,813 | 34,860 |
| 應收帳款（增加）減少 | 75,702 | -136,542 |
| 存貨（增加）減少 | 4,784 | 58,701 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,708 | -7,670 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 78,778 | -85,511 |
| 應付帳款增加（減少） | -92,112 | -39,351 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,560 | -1,376 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,702 | -13,315 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -35 | -10 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -106,005 | -54,052 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -27,227 | -139,563 |
| 調整項目合計 | 6,586 | -104,703 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,313 | -88,775 |
| 收取之利息 | 720 | 457 |
| 支付之利息 | -2,496 | -2,696 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -51 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,537 | -91,065 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -4,995 | -4,995 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,481 | -797 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19 | 0 |
| 存出保證金減少 | 3,567 | -480 |
| 取得無形資產 | 0 | -75 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,890 | -6,347 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 13,500 | 115,000 |
| 舉借長期借款 | 30,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -4,150 | -18,950 |
| 存入保證金增加 | 54 | 0 |
| 存入保證金減少 | -60 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 39,344 | 96,050 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -697 | -213 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 41,294 | -1,575 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 247,407 | 227,203 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 288,701 | 225,628 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 288,701 | 225,628 |