Favite — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由晶彩科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,269 | 12,181 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,269 | 12,181 |
| 折舊費用 | 39,565 | 35,747 |
| 攤銷費用 | 4,665 | 8,537 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -686 | -170 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 180 | 128 |
| 利息費用 | 7,264 | 4,312 |
| 利息收入 | -902 | -578 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -19 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -5,540 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -7,669 | -985 |
| 其他項目 | 2,233 | 1,071 |
| 收益費損項目合計 | 44,631 | 42,522 |
| 應收帳款（增加）減少 | 9,167 | -143,745 |
| 存貨（增加）減少 | -162,174 | -66,351 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,827 | -12,254 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -157,834 | -222,350 |
| 應付帳款增加（減少） | 37,380 | 102,021 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,863 | -5,797 |
| 其他流動負債增加（減少） | 579 | -11,565 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -70 | -10 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 33,026 | 84,649 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -124,808 | -137,701 |
| 調整項目合計 | -80,177 | -95,179 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -71,908 | -82,998 |
| 收取之利息 | 913 | 627 |
| 支付之利息 | -3,823 | -4,248 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -10 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -74,818 | -86,629 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -4,995 | -4,995 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,481 | -472 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19 | 0 |
| 存出保證金減少 | 708 | -4,492 |
| 取得無形資產 | -2,936 | -78 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,685 | -10,037 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 63,500 | 47,500 |
| 發行公司債 | 0 | 200,000 |
| 舉借長期借款 | 64,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -26,225 | -41,048 |
| 存入保證金增加 | 54 | 0 |
| 存入保證金減少 | -114 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 101,215 | 206,452 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -186 | 102 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 16,526 | 109,888 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 247,407 | 227,203 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 263,933 | 337,091 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 263,933 | 337,091 |