Favite — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 28, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年12月31日 | | 101年12月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 227,203 | 14.96 | 306,207 | 18.59 | 196,410 | 10.79 |
| 應收票據淨額 | 85 | 0.01 | 119 | 0.01 | 75 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 268,555 | 17.68 | 358,493 | 21.77 | 543,745 | 29.87 |
| 存貨 | 321,853 | 21.19 | 262,044 | 15.91 | 335,228 | 18.41 |
| 預付款項 | 10,495 | 0.69 | 315 | 0.02 | 8,348 | 0.46 |
| 其他流動資產 | 1,525 | 0.10 | 5,546 | 0.34 | 6,599 | 0.36 |
| 流動資產合計 | 829,716 | 54.63 | 932,724 | 56.64 | 1,090,405 | 59.89 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 26,635 | 1.75 | 21,640 | 1.31 | 8,725 | 0.48 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 8,873 | 0.54 | 49,100 | 2.70 |
| 不動產、廠房及設備 | 573,062 | 37.73 | 574,400 | 34.88 | 551,621 | 30.30 |
| 無形資產 | 16,905 | 1.11 | 30,459 | 1.85 | 39,052 | 2.15 |
| 遞延所得稅資產 | 65,650 | 4.32 | 50,026 | 3.04 | 26,311 | 1.45 |
| 其他非流動資產 | 6,790 | 0.45 | 28,662 | 1.74 | 55,339 | 3.04 |
| 非流動資產合計 | 689,042 | 45.37 | 714,060 | 43.36 | 730,148 | 40.11 |
| 資產總額 | 1,518,758 | 100.00 | 1,646,784 | 100.00 | 1,820,553 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 69,500 | 4.58 | 191,000 | 11.60 | 150,000 | 8.24 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 29,978 | 1.82 | 29,959 | 1.65 |
| 應付票據 | 1,859 | 0.12 | 0 | 0.00 | 27,240 | 1.50 |
| 應付帳款 | 160,194 | 10.55 | 34,615 | 2.10 | 54,074 | 2.97 |
| 其他應付款 | 47,745 | 3.14 | 51,500 | 3.13 | 47,919 | 2.63 |
| 負債準備－流動 | 1,738 | 0.11 | 1,244 | 0.08 | 2,245 | 0.12 |
| 其他流動負債 | 50,161 | 3.30 | 254,593 | 15.46 | 11,863 | 0.65 |
| 流動負債合計 | 331,197 | 21.81 | 562,930 | 34.18 | 323,300 | 17.76 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 189,525 | 10.41 |
| 長期借款 | 259,341 | 17.08 | 41,306 | 2.51 | 59,531 | 3.27 |
| 遞延所得稅負債 | 1,279 | 0.08 | 114 | 0.01 | 868 | 0.05 |
| 其他非流動負債 | 5,161 | 0.34 | 4,791 | 0.29 | 5,988 | 0.33 |
| 非流動負債合計 | 265,781 | 17.50 | 46,211 | 2.81 | 255,912 | 14.06 |
| 負債總額 | 596,978 | 39.31 | 609,141 | 36.99 | 579,212 | 31.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 785,978 | 51.75 | 785,978 | 47.73 | 785,978 | 43.17 |
| 股本合計 | 785,978 | 51.75 | 785,978 | 47.73 | 785,978 | 43.17 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 237,387 | 15.63 | 334,331 | 20.30 | 334,331 | 18.36 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 13,496 | 0.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 5,540 | 0.36 | 5,540 | 0.34 | 5,820 | 0.32 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 13,496 | 0.82 | 13,496 | 0.74 |
| 資本公積合計 | 256,423 | 16.88 | 353,367 | 21.46 | 353,647 | 19.43 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 67,477 | 4.10 | 67,477 | 3.71 |
| 特別盈餘公積 | 1,211 | 0.08 | 1,415 | 0.09 | 1,339 | 0.07 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -122,046 | -8.04 | -170,057 | -10.33 | 32,951 | 1.81 |
| 保留盈餘合計 | -120,835 | -7.96 | -101,165 | -6.14 | 101,767 | 5.59 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 214 | 0.01 | -537 | -0.03 | -51 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 214 | 0.01 | -537 | -0.03 | -51 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 921,780 | 60.69 | 1,037,643 | 63.01 | 1,241,341 | 68.18 |
| 權益總額 | 921,780 | 60.69 | 1,037,643 | 63.01 | 1,241,341 | 68.18 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |