Favite — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由晶彩科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,329 | -38,935 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,329 | -38,935 |
| 折舊費用 | 11,821 | 10,422 |
| 攤銷費用 | 3,301 | 3,656 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,287 | 276 |
| 利息費用 | 1,303 | 2,980 |
| 利息收入 | -180 | -393 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 1,739 |
| 其他項目 | 1,461 | 2,374 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 18,993 | 21,054 |
| 應收票據（增加）減少 | 15 | 94 |
| 應收帳款（增加）減少 | -109,687 | 78,449 |
| 存貨（增加）減少 | 60,991 | -27,751 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,943 | -6,218 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -51,624 | 44,574 |
| 應付票據增加（減少） | -250 | 1,023 |
| 應付帳款增加（減少） | -31,713 | 32,459 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,115 | -10,818 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -10 | -39 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -39,088 | 22,625 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -90,712 | 67,199 |
| 調整項目合計 | -71,719 | 88,253 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -67,390 | 49,318 |
| 收取之利息 | 216 | 834 |
| 支付之利息 | -1,251 | -1,110 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18 | -83 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -68,443 | 48,959 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -728 | -1,587 |
| 存出保證金增加 | -529 | -921 |
| 取得無形資產 | 0 | -21 |
| 預付設備款增加 | 0 | -26 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,257 | -2,555 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 84,000 | 39,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -29,978 |
| 舉借長期借款 | 0 | 29,600 |
| 償還長期借款 | -8,075 | -58,552 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 75,925 | -19,930 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18 | 591 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,243 | 27,065 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 227,203 | 306,207 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 233,446 | 333,272 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 233,446 | 333,272 |