Favite — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 233,446 | 14.98 | 227,203 | 14.96 | 333,272 | 20.67 |
| 應收票據淨額 | 70 | 0.00 | 85 | 0.01 | 25 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 376,955 | 24.19 | 268,555 | 17.68 | 299,482 | 18.58 |
| 當期所得稅資產 | 421 | 0.03 | 402 | 0.03 | 413 | 0.03 |
| 存貨 | 259,261 | 16.64 | 321,853 | 21.19 | 286,467 | 17.77 |
| 預付款項 | 9,134 | 0.59 | 10,495 | 0.69 | 9,316 | 0.58 |
| 其他流動資產 | 5,294 | 0.34 | 1,123 | 0.07 | 1,992 | 0.12 |
| 流動資產合計 | 884,581 | 56.76 | 829,716 | 54.63 | 930,967 | 57.75 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 31,630 | 2.03 | 26,635 | 1.75 | 21,640 | 1.34 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7,134 | 0.44 |
| 不動產、廠房及設備 | 561,380 | 36.02 | 573,062 | 37.73 | 565,412 | 35.07 |
| 無形資產 | 13,604 | 0.87 | 16,905 | 1.11 | 26,824 | 1.66 |
| 遞延所得稅資產 | 64,914 | 4.17 | 65,650 | 4.32 | 50,233 | 3.12 |
| 其他非流動資產 | 2,324 | 0.15 | 6,790 | 0.45 | 9,895 | 0.61 |
| 非流動資產合計 | 673,852 | 43.24 | 689,042 | 45.37 | 681,138 | 42.25 |
| 資產總額 | 1,558,433 | 100.00 | 1,518,758 | 100.00 | 1,612,105 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 153,500 | 9.85 | 69,500 | 4.58 | 230,000 | 14.27 |
| 應付票據 | 1,609 | 0.10 | 1,859 | 0.12 | 1,023 | 0.06 |
| 應付帳款 | 128,481 | 8.24 | 160,194 | 10.55 | 67,074 | 4.16 |
| 其他應付款 | 35,808 | 2.30 | 47,745 | 3.14 | 38,199 | 2.37 |
| 負債準備－流動 | 2,227 | 0.14 | 1,738 | 0.11 | 1,192 | 0.07 |
| 其他流動負債 | 47,818 | 3.07 | 50,161 | 3.30 | 254,667 | 15.80 |
| 流動負債合計 | 369,443 | 23.71 | 331,197 | 21.81 | 592,155 | 36.73 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 257,170 | 16.50 | 259,341 | 17.08 | 15,563 | 0.97 |
| 遞延所得稅負債 | 1,282 | 0.08 | 1,279 | 0.08 | 114 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 5,151 | 0.33 | 5,161 | 0.34 | 4,752 | 0.29 |
| 非流動負債合計 | 263,603 | 16.91 | 265,781 | 17.50 | 20,429 | 1.27 |
| 負債總額 | 633,046 | 40.62 | 596,978 | 39.31 | 612,584 | 38.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 785,978 | 50.43 | 785,978 | 51.75 | 785,978 | 48.75 |
| 股本合計 | 785,978 | 50.43 | 785,978 | 51.75 | 785,978 | 48.75 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 237,387 | 15.23 | 237,387 | 15.63 | 334,331 | 20.74 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 13,496 | 0.87 | 13,496 | 0.89 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 5,540 | 0.36 | 5,540 | 0.36 | 5,540 | 0.34 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13,496 | 0.84 |
| 資本公積合計 | 256,423 | 16.45 | 256,423 | 16.88 | 353,367 | 21.92 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 67,477 | 4.19 |
| 特別盈餘公積 | 1,211 | 0.08 | 1,211 | 0.08 | 1,415 | 0.09 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -118,453 | -7.60 | -122,046 | -8.04 | -208,682 | -12.94 |
| 保留盈餘合計 | -117,242 | -7.52 | -120,835 | -7.96 | -139,790 | -8.67 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 228 | 0.01 | 214 | 0.01 | -34 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 228 | 0.01 | 214 | 0.01 | -34 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 925,387 | 59.38 | 921,780 | 60.69 | 999,521 | 62.00 |
| 權益總額 | 925,387 | 59.38 | 921,780 | 60.69 | 999,521 | 62.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |