Favite — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

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合併現金流量表

本資料由晶彩科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,928 | -91,760 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,928 | -91,760 |
| 折舊費用 | 23,587 | 20,717 |
| 攤銷費用 | 6,025 | 7,284 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,857 | -192 |
| 利息費用 | 2,770 | 6,009 |
| 利息收入 | -435 | -897 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 2,900 |
| 其他項目 | 7,066 | 6,345 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 40,870 | 42,166 |
| 應收票據（增加）減少 | 26 | 101 |
| 應收帳款（增加）減少 | -136,392 | 104,775 |
| 存貨（增加）減少 | 51,635 | -34,486 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,670 | -2,196 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -92,401 | 68,194 |
| 應付票據增加（減少） | -883 | 885 |
| 應付帳款增加（減少） | -38,468 | 78,065 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,811 | -10,969 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -10 | -77 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -53,172 | 67,904 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -145,573 | 136,098 |
| 調整項目合計 | -104,703 | 178,264 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -88,775 | 86,504 |
| 收取之利息 | 457 | 1,325 |
| 支付之利息 | -2,696 | -2,279 |
| 退還（支付）之所得稅 | -51 | -132 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -91,065 | 85,418 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -4,995 |
| 預付投資款增加 | -4,995 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -797 | -2,638 |
| 存出保證金增加 | -480 | -31 |
| 取得無形資產 | -75 | -48 |
| 預付設備款增加 | 0 | -2,022 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,347 | -9,734 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 115,000 | -61,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -29,978 |
| 舉借長期借款 | 0 | 158,600 |
| 償還長期借款 | -18,950 | -90,490 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 96,050 | -22,868 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -213 | 877 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,575 | 53,693 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 227,203 | 306,207 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 225,628 | 359,900 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 225,628 | 359,900 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |