Favite — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 225,628 | 14.33 | 227,203 | 14.96 | 359,900 | 22.22 |
| 應收票據淨額 | 59 | 0.00 | 85 | 0.01 | 18 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 403,090 | 25.60 | 268,555 | 17.68 | 273,624 | 16.90 |
| 當期所得稅資產 | 401 | 0.03 | 402 | 0.03 | 462 | 0.03 |
| 存貨 | 263,010 | 16.71 | 321,853 | 21.19 | 289,257 | 17.86 |
| 預付款項 | 15,595 | 0.99 | 10,495 | 0.69 | 6,208 | 0.38 |
| 其他流動資產 | 3,605 | 0.23 | 1,123 | 0.07 | 1,091 | 0.07 |
| 流動資產合計 | 911,388 | 57.89 | 829,716 | 54.63 | 930,560 | 57.46 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 31,630 | 2.01 | 26,635 | 1.75 | 26,635 | 1.64 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,973 | 0.37 |
| 不動產、廠房及設備 | 550,081 | 34.94 | 573,062 | 37.73 | 557,576 | 34.43 |
| 無形資產 | 10,955 | 0.70 | 16,905 | 1.11 | 23,223 | 1.43 |
| 遞延所得稅資產 | 62,942 | 4.00 | 65,650 | 4.32 | 64,486 | 3.98 |
| 其他非流動資產 | 7,270 | 0.46 | 6,790 | 0.45 | 11,001 | 0.68 |
| 非流動資產合計 | 662,878 | 42.11 | 689,042 | 45.37 | 688,894 | 42.54 |
| 資產總額 | 1,574,266 | 100.00 | 1,518,758 | 100.00 | 1,619,454 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 184,500 | 11.72 | 69,500 | 4.58 | 130,000 | 8.03 |
| 應付票據 | 976 | 0.06 | 1,859 | 0.12 | 885 | 0.05 |
| 應付帳款 | 121,726 | 7.73 | 160,194 | 10.55 | 112,680 | 6.96 |
| 其他應付款 | 46,369 | 2.95 | 47,745 | 3.14 | 41,542 | 2.57 |
| 負債準備－流動 | 2,618 | 0.17 | 1,738 | 0.11 | 1,307 | 0.08 |
| 其他流動負債 | 30,595 | 1.94 | 50,161 | 3.30 | 246,268 | 15.21 |
| 流動負債合計 | 386,784 | 24.57 | 331,197 | 21.81 | 532,682 | 32.89 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 246,325 | 15.65 | 259,341 | 17.08 | 120,700 | 7.45 |
| 遞延所得稅負債 | 1,242 | 0.08 | 1,279 | 0.08 | 114 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 5,151 | 0.33 | 5,161 | 0.34 | 4,714 | 0.29 |
| 非流動負債合計 | 252,718 | 16.05 | 265,781 | 17.50 | 125,528 | 7.75 |
| 負債總額 | 639,502 | 40.62 | 596,978 | 39.31 | 658,210 | 40.64 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 785,978 | 49.93 | 785,978 | 51.75 | 785,978 | 48.53 |
| 股本合計 | 785,978 | 49.93 | 785,978 | 51.75 | 785,978 | 48.53 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 116,552 | 7.40 | 237,387 | 15.63 | 237,387 | 14.66 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 13,496 | 0.86 | 13,496 | 0.89 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 5,540 | 0.35 | 5,540 | 0.36 | 5,540 | 0.34 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13,496 | 0.83 |
| 資本公積合計 | 135,588 | 8.61 | 256,423 | 16.88 | 256,423 | 15.83 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 1,211 | 0.08 | 1,211 | 0.07 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 13,168 | 0.84 | -122,046 | -8.04 | -82,579 | -5.10 |
| 保留盈餘合計 | 13,168 | 0.84 | -120,835 | -7.96 | -81,368 | -5.02 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 30 | 0.00 | 214 | 0.01 | 211 | 0.01 |
| 其他權益合計 | 30 | 0.00 | 214 | 0.01 | 211 | 0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 934,764 | 59.38 | 921,780 | 60.69 | 961,244 | 59.36 |
| 權益總額 | 934,764 | 59.38 | 921,780 | 60.69 | 961,244 | 59.36 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |