Favite — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由晶彩科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,181 | -122,288 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,181 | -122,288 |
| 折舊費用 | 35,747 | 31,269 |
| 攤銷費用 | 8,537 | 10,917 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -170 | -519 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 128 | 0 |
| 利息費用 | 4,312 | 8,555 |
| 利息收入 | -578 | -1,315 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 4,061 |
| 處分投資損失（利益） | -5,540 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -985 | 24 |
| 其他項目 | 1,071 | 262 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 42,522 | 53,254 |
| 應收票據（增加）減少 | 79 | 113 |
| 應收帳款（增加）減少 | -143,824 | 107,031 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,798 | 112 |
| 存貨（增加）減少 | -66,351 | -24,245 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,456 | -6,437 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -222,350 | 76,574 |
| 應付票據增加（減少） | -1,268 | 517 |
| 應付帳款增加（減少） | 103,289 | 103,642 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,797 | -7,940 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,565 | 32,917 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -10 | -116 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 84,649 | 129,020 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -137,701 | 205,594 |
| 調整項目合計 | -95,179 | 258,848 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -82,998 | 136,560 |
| 收取之利息 | 627 | 1,703 |
| 支付之利息 | -4,248 | -3,368 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10 | -168 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -86,629 | 134,727 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -4,995 | -4,995 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -472 | -6,759 |
| 存出保證金增加 | -4,492 | -96 |
| 取得無形資產 | -78 | -604 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,037 | -12,454 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 47,500 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -91,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -30,000 |
| 發行公司債 | 200,000 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -200,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 358,565 |
| 償還長期借款 | -41,048 | -119,095 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 206,452 | -81,530 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 102 | 734 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 109,888 | 41,477 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 227,203 | 306,207 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 337,091 | 347,684 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 337,091 | 347,684 |