Favite — Annual Report 2013

Mar 28, 2014

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合併現金流量表

本資料由晶彩科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -130,703 | -228,230 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -130,703 | -228,230 |
| 折舊費用 | 42,293 | 39,969 |
| 攤銷費用 | 14,592 | 15,897 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -526 | -1,771 |
| 利息費用 | 9,954 | 11,689 |
| 利息收入 | -1,814 | -1,961 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,222 | 50,942 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 7,679 |
| 非金融資產減損損失 | 3,651 | 0 |
| 其他項目 | 12,090 | 16,820 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 85,462 | 139,264 |
| 應收票據（增加）減少 | 34 | -44 |
| 應收帳款（增加）減少 | 110,178 | 203,069 |
| 存貨（增加）減少 | -93,476 | 35,535 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,358 | 9,731 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,378 | 248,291 |
| 應付票據增加（減少） | 1,859 | -27,240 |
| 應付帳款增加（減少） | 125,579 | -19,459 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,544 | 1,727 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -154 | -125 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 141,828 | -45,097 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 152,206 | 203,194 |
| 調整項目合計 | 237,668 | 342,458 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 106,965 | 114,228 |
| 收取之利息 | 2,234 | 1,454 |
| 支付之利息 | -8,086 | -4,458 |
| 退還（支付）之所得稅 | -221 | -138 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 100,892 | 111,086 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -4,995 | -12,915 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -10,998 |
| 預付投資款增加 | -4,995 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,555 | -15,958 |
| 存出保證金增加 | -866 | 2,450 |
| 取得無形資產 | -1,038 | -719 |
| 預付設備款增加 | -2,577 | -32,403 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,026 | -70,543 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -121,500 | 41,000 |
| 應付短期票券增加 | -30,000 | 0 |
| 償還公司債 | -200,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 368,591 | 47,150 |
| 償還長期借款 | -173,840 | -18,166 |
| 存入保證金減少 | 0 | -144 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -156,749 | 69,840 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 879 | -586 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -79,004 | 109,797 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 306,207 | 196,410 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 227,203 | 306,207 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 227,203 | 306,207 |