Grupy Kapitałowej FASING S.A. — Interim / Quarterly Report 2022

Sep 22, 2022

2 Podstawowe informacje o spółce.............................................................................................................................................. 3 Podstawowe grupy asortymentowe produktów i wyrobów FASING S.A. ............................................................................. 3 Osoby zarządzające i nadzorujące ......................................................................................................................................... 6 Zatrudnienie .......................................................................................................................................................................... 8 Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji ...................................... 8 Emitent .................................................................................................................................................................................. 8 Spółki zależne ........................................................................................................................................................................ 8 Zasady przyjęte przy sporządzaniu półrocznego sprawozdania finansowego .......................................................................... 9 Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe przedstawione w półrocznym sprawozdaniu finansowym ........................ 10 Przychody ze sprzedaży ....................................................................................................................................................... 10 Struktura kosztów wg rodzaju ............................................................................................................................................. 12 Rachunek zysków i strat ...................................................................................................................................................... 13 Charakterystyka struktury aktywów i pasywów.................................................................................................................. 14 Podstawowe wskaźniki finansowe ...................................................................................................................................... 15 Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport ........................................... 16 Transakcje z podmiotami powiązanymi .................................................................................................................................. 20 Czynniki istotne dla rozwoju Spółki oraz perspektywy rozwoju działalności gospodarczej do końca 2022 roku ................... 20 Zewnętrzne czynniki istotne dla rozwoju Spółki ................................................................................................................. 20 Wewnętrzne czynniki istotne dla funkcjonowania i rozwoju Spółki ................................................................................... 20 Czynniki ryzyka i zagrożeń ................................................................................................................................................... 21 Ryzyka finansowe istotne dla działalności Spółki ................................................................................................................ 22 Instrumenty finansowe wykorzystywane w celu ograniczenia ryzyka finansowego .......................................................... 23 Podstawowe zagrożenia i ryzyka związane z pozostałymi miesiącami roku obrotowego .................................................. 23 Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok ............ 23 Akcjonariat............................................................................................................................................................................... 23 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA Spółki ..................................................................................... 23 Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące ............................................ 25 Istotne postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej ........................................................................................................................................................... 25 Poręczenia, kredyty, pożyczki lub gwarancje udzielone przez emitenta lub jednostkę od niego zależną .............................. 25 Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego ............................................................................................................................................................................ 30 Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału .................................................................................................................................................................. 31 3 Spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. to firma z wieloletnim doświadczeniem w branży elektromaszynowej, działająca na rynku od 1913 roku jako producent sprzętu i urządzeń do wielu gałęzi przemysłu takich jak górnictwo, sektor transportu i przeładunku, energetyka, rybołówstwo i wielu innych. Powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i jako spółka akcyjna funkcjonuje od 13 grudnia 1991 roku. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 5 lipca 2002 roku pod numerem KRS 0000120721. W 2000 roku nastąpiło wprowadzenie do Spółki inwestora strategicznego KARBON 2 Sp. z o.o., który w wyniku wezwań objął 63,46% akcji Spółki. Na koniec okresu sprawozdawczego spółka KARBON 2 Sp. z o.o. posiadała 60,34% akcji i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Spółka działa na podstawie przepisów prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień Statutu. Grupa Kapitałowa FASING S.A. specjalizuje się w produkcji okrągłych i płaskich łańcuchów ogniwowych, ogniw złącznych, kompletnych tras łańcuchowych oraz jej elementów: zgrzebeł, zamków, obejm. Świadczy również usługi z zakresu mechaniki i automatyki, w tym usługi serwisowe i remontowe. Sukces Spółki opiera się na rozwoju własnych technologii, jak również na wysokich kompetencjach oraz wyspecjalizowanej i wciąż doskonalonej wiedzy pracowników. Działania te wspomaga Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem.  Wysoko wytrzymałościowe łańcuchy ogniwowe okrągłe i płaskie Stosowane w górnictwie węglowym jako cięgna w układach napędowych strugów i kombajnów węglowych oraz jako trasy lub zespoły członowe oraz pasma dwucięgnowe w przenośnikach zgrzebłowych. Niektóre typy tych łańcuchów stosowane są w różnego rodzaju urządzeniach poza górnictwem. Łańcuchy produkowane są w nitkach o długości od kilku do nawet kilkuset metrów lub jako gotowe zespoły członowe dwu- i trój-łańcuchowe z zamkami i zgrzebłami. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku i tendencjom technik transportowych, uwzględniając różne warunki eksploatacyjne, FASING S.A. oferuje 6 klas wysoko wytrzymałościowych łańcuchów ogniwowych górniczych, zróżnicowanych pod względem geometrii i własności mechanicznych wytwarzanych jako łańcuchy okrągłe wg DIN22252 lub PN-G-46701 (w rozmiarze od 9 do 42) lub jako łańcuchy płaskie według i w oparciu o DIN22255 (w rozmiarze od 22 do ). Oferowane klasy wysoko wytrzymałościowych łańcuchów ogniwowych: ▫ łańcuchy klasy 8 (naprężenia rozrywające min 800 MPa): klasy C wg normy europejskiej ISO-610 lub polskiej PN-G-46701 - odpowiednik niemieckiej normy DIN22252 ▫ łańcuchy klasy 8,5 (850MPa): C-Plus ▫ łańcuchy klasy 9 (900MPa): PW-9/PW-9 400N/FAS UT/C-Super/C-Super 380N ▫ łańcuchy klasy 10 (1000MPa): D/D-3/FAS US 4 ▫ łańcuchy klasy 10,5 (1050MPa): D-3 EXTRA ▫ łańcuchy klasy 11 (1100MPa): E-FASING/FAS US EXTRA Oprócz łańcuchów ogniwowych górniczych płaskich o geometrii wg normy DIN22255 FASING S.A. produkuje łańcuchy podwójnie i potrójnie niskie o specjalnej konstrukcji, która daje dodatkowo trzy podstawowe korzyści eksploatacyjne: ▫ ograniczenie powstania tzw. martenzytu szlifowania na ogniwach pionowych, poprzez zwiększone powierzchnie tarcia; ▫ możliwość zastosowania niższych profili rynnociągu przenośnika, co jest szczególnie ważne przy eksploatacji niskich pokładów węgla; ▫ zwiększona żywotność eksploatacyjna trasy łańcuchowej poprzez zwiększenie odległości ogniw pionowych od blachy ślizgowej przenośnika. W oparciu o powyższe aspekty, produkowane są łańcuchy płaskie podwójnie niskie (poza normowe, w oparciu o DIN22255): ▫ 56x187-132; ▫ 52x170-125; ▫ 48x144/160-115; ▫ 22x86-61 i 24x86-64 oraz trasy dwu-łańcuchowe z tymi łańcuchami do zastosowania w niskich profilach; Do produkcji wdrożono również nową rodzinę łańcuchów wysokowytrzymałych Solid Profile w rozmiarach: ▫ Solid Profile 50x146/174 ▫ Solid Profile 42x128/164 ▫ Solid Profile 38x126/148 Do napędu głowic strugowych produkowane są specjalne łańcuchy 38x137-S i 42x137-S w trzech klasach wytrzymałości: C, PW-9/400N-S, C-Super/380N-S. Do klas łańcuchów o podwyższonej wytrzymałości zastosowano najwyższej jakości stal WO (W-wysoko, O-optymalna) na bazie normy DIN17115, także z mikrododatkami stopowymi, aby poprzez najlepiej dobrane parametry specjalnej obróbki cieplnej, uzyskać żądane własności mechaniczne.  Łańcuchy techniczne o specjalnym zastosowaniu Realizowane w szerokim zakresie dostępnych rozmiarów i klas wykonania: ▫ łańcuchy do podnoszenia ładunków i do zawiesi, ▫ łańcuchy do podwieszania kolejek szynowych, ▫ łańcuchy techniczne dla energetyki, ▫ łańcuchy techniczne dla cementowni, wśród których najważniejsze to: łańcuchy o ogniwach okrągłych oraz łańcuchy ze stali żaroodpornej, ▫ łańcuchy kwasoodporne o uniwersalnym zastosowaniu w środowiskach agresywnych, ▫ łańcuchy dla rybołówstwa w wielkościach od 9 do 45 mm, ▫ łańcuchy dla rolnictwa, ▫ łańcuchy dla przemysłu drzewnego (w tym dla okorowywania drzew), ▫ łańcuchy i trasy łańcuchowe uodpornione na ścieranie, 5 ▫ oraz zaczepy typu „S”, „Sk” i „C” przeznaczone są do podwieszania różnego rodzaju osprzętu w zakładach górniczych, takiego jak rurociągi, lutnie wentylacyjne, przenośniki oraz jako łączniki w rybołówstwie, przemyśle drzewnym czy budownictwie. Łańcuchy do podwieszania ładunków i zawiesi wykonane są w zakresie wielkości od 13 do 50 w klasach od 8 do 12 (FAS MAX 12) i spełniają wymogi norm amerykańskich i australijskich.  Trasy łańcuchowe ▫ trasy dwu-łańcuchowe do przenośników zgrzebłowych ścianowych, podścianowych, do przenośników dla robót przygotowawczych, odżużlaczy i elewatorów, ▫ trasy trój-łańcuchowe i wielołańcuchowe do przenośników dla robót przygotowawczych, ładowarek, podawarek oraz przenośników poza górniczych, ▫ osprzęt do tras przenośnikowych zgrzebłowych: zgrzebła kute, obejmy gięte i kute, zamki boczne, zgarniacze.  Ogniwa złączne Wszystkie łańcuchy górnicze bez względu na typ i klasę wykonania wymagają do łączenia odcinków łańcucha odpowiednich ogniw złącznych, dlatego FASING S.A. oferuje bogaty asortyment uniwersalnych ogniw złącznych: ▫ sworzniowe (OZUS) - wytwarzane zgodnie z normami: PN-G-46705 i DIN22258-1 oraz o podwyższonych własnościach wytrzymałościowych w klasach PW i D wg warunków technicznych FASING, w zakresie rozmiarowym od 18x64 do 38x126/137; ▫ zamkowe (OZUZR) – wytwarzane zgodnie z normami: PN-G-46705 i DIN 22258-1 oraz o podwyższonych własnościach wytrzymałościowych w klasach D i D-MAX wg warunków technicznych FASING, w zakresie rozmiarowym od 26x93 do 42x146; ▫ strugowe – (OZUZR-S) o wielkości 42x137 i 38x137 o specjalnej konstrukcji służące do łączenia łańcuchów napędowych głowicy struga. Oprócz ogniw uniwersalnych FASING S.A. oferuje również ogniwa złączne przeznaczone do montażu w konkretnej pozycji w przenośnikach z łańcuchami okrągłymi i płaskimi: ▫ Ogniwa złączne poziome (OZPZR) – wykonywane zgodnie z normą DIN22258-2 oraz o podwyższonych własnościach wytrzymałościowych w klasach D i D-MAX, do pracy tylko w pozycji poziomej w zakresie rozmiarów od 30x108 do 42x146. ▫ Ogniwa złączne pionowe – blokowe (OZBR) – o podwyższonych własnościach wytrzymałościowych w stosunku do standardu normy DIN22258-3. Ogniwa złączne OZBR służą do łączenia łańcuchów okrągłych (wg PN-G-46701, DIN22252) i płaskich (wg DIN22255), wykonywane są w wielkościach od 34x126 do 60x181, do pracy tylko w pozycji pionowej. Wyroby Spółki stosowane są w kopalniach, elektrociepłowniach, cementowniach, hutach, cukrowniach, rolnictwie, rybołówstwie, stoczniach, portach – wszędzie tam, gdzie pracują przenośniki zgrzebłowe, przenośniki kubełkowe i rurowe, wciągniki łańcuchowe oraz tam gdzie transport odbywa się przy zastosowaniu suwnic z zawiesiami łańcuchowymi. Do grupy produktów wdrażanych obecnie przez FASING S.A. możemy zaliczyć: ▫ łańcuch płaski zmienno-podziałkowy wysokowytrzymały Solid Profile 56x168/204 o specjalnej konstrukcji ogniwa pionowego, wytwarzany w oparciu o normę DIN22255, ▫ łańcuch płaski podwójnie niski typu Master Profile 60x181/197; ▫ ogniwa złączne blokowe OZBR do łączenia łańcuchów typu Solid Profile 38x126/148, 42x128/164, 56x168/204. 6 ▫ zgrzebła symetryczne z centralnym prowadzeniem do tras łańcuchowych Solid Profile i innych według wymagań klientów. Zarząd Spółki Rok 2022 Zarząd Spółki rozpoczął w następującym składzie: Pan Zdzisław Bik Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Pani Zofia Guzy Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Technicznych Pan Mateusz Bik Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych W okresie sprawozdawczym nie było zmian w składzie Zarządu Spółki. Z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 oraz kwitującego działalność organów Spółki, upłynęła dziewiąta (IX) kadencja Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2022 roku podjęła uchwałę o ustanowieniu trzyosobowego składu Zarządu Spółki na kolejną X (dziesiątą) kadencję. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu. W związku z upływem obecnej kadencji Zarządu Rada Nadzorcza ponownie powołała na stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. Pana Zdzisława Bika, a na jego wniosek w skład Zarządu zostali powołani: Pani Zofia Guzy na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Technicznych oraz Pan Mateusz Bik na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych. Skład Zarządu Spółki na dzień 30.06.2022 Pan Zdzisław Bik Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Pani Zofia Guzy Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Technicznych Pan Mateusz Bik Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych Przedsiębiorstwem Spółki kieruje Prezes Spółki, Dyrektor Naczelny, który z Dyrektorem ds. Technicznych oraz Dyrektorem ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych tworzy Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza Działalność w roku sprawozdawczym Rada Nadzorcza Grupy Kapitałowej FASING S.A. rozpoczęła w siedmioosobowym składzie tj.: Pan Tadeusz Demel Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Józef Dubiński Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Stanisław Bik Sekretarz Rady Nadzorczej Pan Włodzimierz Grudzień Członek Rady Nadzorczej Pan Wojciech Nowak Członek Rady Nadzorczej Pan Adam Krawiec Członek Rady Nadzorczej Pan Janusz Olszowski Członek Rady Nadzorczej 7 Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym W dniu 2 czerwca 2022 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Wojciecha Nowaka z członkowstwa w Radzie Nadzorczej obecnej XI kadencji bez podania przyczyny oraz rezygnacja z dniem 3 czerwca 2022r. Pana Adama Krawca z członkowstwa w Radzie Nadzorczej obecnej XI kadencji z powodów osobistych. W dniu 3 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej obecnej XI kadencji Pana Jerzego Wróbla. Skład Rady Nadzorczej na dzień 30.06.2022r. Pan Tadeusz Demel Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Józef Dubiński Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Stanisław Bik Sekretarz Rady Nadzorczej Pan Włodzimierz Grudzień Członek Rady Nadzorczej Pan Janusz Olszowski Członek Rady Nadzorczej Pan Jerzy Wróbel Członek Rady Nadzorczej Komitet Audytu Działalność w roku sprawozdawczym Komitet Audytu rozpoczął w trzyosobowym składzie tj.: Pan Józef Dubiński Przewodniczący Komitetu Audytu Pan Janusz Olszowski Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu Pan Adam Krawiec Sekretarz Komitetu Audytu Członkami Komitetu Audytu spełniającymi warunki niezależności byli Pan Józef Dubiński i Pan Janusz Olszowski. Zmiany w składzie osobowym Komitetu Audytu w okresie sprawozdawczym W związku ze złożoną rezygnacją w dniu 2 czerwca 2022 roku Pana Adama Krawca z członkowstwa w Radzie Nadzorczej obecnej XI kadencji w dniu 3 czerwca 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Komitetu Audytu Pana Jerzego Wróbla. Skład Komitetu Audytu na dzień 30.06.2022r.: - Pan Józef Dubiński – Przewodniczący Komitetu Audytu, - Pan Janusz Olszowski – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu, - Pan Jerzy Wróbel – Sekretarz Komitetu Audytu. Członkami Komitetu Audytu spełniającymi warunki niezależności o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Dz.U. z 2017 poz. 1089 z późn. zm. są: Pan Józef Dubiński, Pan Janusz Olszowski. Członkiem Komitetu Audytu posiadającym wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości, potwierdzone szkoleniami, jest Pan Jerzy Wróbel. Członkami Komitetu Audytu posiadającymi wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent są Pan Józef Dubiński, Pan Janusz Olszowski. 8 Skład Komitetu Audytu uwzględnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1,3,5 i 6 tj. Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Dz.U. z 2017 poz. 1089 z późn. zm. Zatrudnienie w Spółce według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiło 292 osób, w tym 17 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. Struktura zatrudnienia za okres sprawozdawczy kształtowała się następująco: Na stanowiskach robotniczych 167,78 etatów Na stanowiskach nierobotniczych 104,65 etatów Razem 272,43 etatów W I półroczu 2022 roku przyjęto 38 osób, rozwiązano umowy o pracę z 40 osobami a zatem w stosunku do stanu z 31 grudnia 2021 zatrudnienie zmniejszyło się o 2 osoby. Przeciętne wynagrodzenie w Spółce za okres I półrocza 2022 wyniosło 6.699,09 zł. Spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Modelarskiej 11 jest podmiotem dominującym w grupie kapitałowej. MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Tokarskiej 6. Udział emitenta w kapitale zakładowym spółki wynosi 61,38% i 73,12% głosów na zgromadzeniu. Przedmiotem działalności jest produkcja sprzętu małej mechanizacji tj. sprzęgieł, wiertarek, kotwiarek, agregatów hydraulicznych, kluczy dynamometrycznych, grzechotkowych, smarownic, stojaków i innych. Odział MOJ S.A. Kuźnia Osowiec specjalizuje się w kompleksowej produkcji odkuwek matrycowych oraz wykonuje narzędzia do kucia. MOJ S.A. świadczy również usługi w zakresie remontów własnych produktów oraz prowadzi działalność deweloperską. Spółka objęta skonsolidowanym sprawozdaniem metodą pełną. Shandong Liangda Fasing Round Link Chains Co. Ltd. Z siedzibą w mieście Xintai w prowincji Shandong (Chiny). Udział emitenta w kapitale zakładowym spółki wynosi 50% i tyleż samo głosów na zgromadzeniu wspólników. Przedmiotem działalności spółki jest produkcja i sprzedaż łańcuchów górniczych, części zamiennych do maszyn i urządzeń górniczych oraz działalność handlowa. Spółka objęta skonsolidowanym sprawozdaniem metodą pełną. FASING UKRAINA Sp. z o.o. z siedzibą w Charkowie (Ukraina). Udział emitenta w kapitale zakładowym spółki wynosi 100% i tyleż samo głosów na zgromadzeniu wspólników. Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż maszyn i urządzeń wykorzystywanych głównie w górnictwie i budownictwie, w szczególności łańcuchów i tras łańcuchowych produkowanych przez FASING S.A. Spółka objęta skonsolidowanym sprawozdaniem metodą pełną. 9 Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. z siedzibą w Pekinie (Chiny). Udział emitenta w kapitale zakładowym spółki wynosi 100% i tyleż samo głosów na zgromadzeniu wspólników. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż maszyn i urządzeń Grupy Kapitałowej FASING S.A. na terenie Chin. Spółka objęta skonsolidowanym sprawozdaniem metodą pełną. OOO „Zavody gornovo oborudowanija i instrumenta Fasing” z siedzibą w Moskwie (Rosja). Udział emitenta w kapitale zakładowym spółki wynosi 100% i tyleż samo głosów na zgromadzeniu wspólników. Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług pośrednictwa handlowego. Spółka objęta skonsolidowanym sprawozdaniem metodą pełną. FASING America Corp. z siedzibą w Wilmington (Delaware) w Stanach Zjednoczonych. Udział emitenta w kapitale zakładowym spółki na dzień bilansowy wynosi 100%. Charakter działalności lub celów, które mają być prowadzone lub promowane przez Spółkę, to angażowanie się w jakiekolwiek zgodne z prawem czynności lub działania, które mogą być organizowane zgodnie z ustawą Delaware General Corporation. Spółka wyłączona z konsolidacji. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Udział emitenta w kapitale zakładowym spółki wynosi 48,38% i tyleż samo głosów na zgromadzeniu wspólników. Spółka zajmuje się przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego uruchomienia wydobycia węgla kamiennego z pokładu 816 w obszarze górniczym w zlikwidowanej kopalni „Barbara-Chorzów”. Spółka objęta skonsolidowanym sprawozdaniem metodą pełną. BIQ Energy S.A. (poprzednia nazwa Electron Poland S.A.) z siedzibą w Katowicach. Udział emitenta w kapitale zakładowym spółki na dzień bilansowy wynosi 85% i tyleż samo głosów na zgromadzeniu wspólników. Pierwotnym celem spółki była produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego. Działalność spółki była zawieszona do 31 grudnia 2021 roku. Z dniem 1 stycznia 2022 roku spółka wznowiła działalność. Jednocześnie nastąpiła zmiana nazwy spółki z Electron Poland S.A. na BIQ Energy S.A. Jednostka nie jest konsolidowana. FFS Fertigung FASING Schwarz GmbH z siedzibą w Kilonii (Niemcy). Polsko-niemiecka spółka joint-venture o charakterze dystrybucyjnym. Spółka zajmuje się sprzedażą pełnego zakresu produktowego spółek z obrębu Grupy FASING w regionie DACH. Kluczowym obszarem działalności spółki jest realizacja zleceń dotyczących konstrukcji stalowych, łańcuchów, odkuwek i obróbka CNC. Udział Emitenta w kapitale zakładowym Spółki wynosi 50%. Spółka wyłączona z konsolidacji. Za okres pierwszego półrocza 2022 Spółka będzie sporządzała skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki za pierwsze półrocze 2022 roku zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości (ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. – tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz. 1488 z późn. zm.) z uwzględnieniem współmierności przychodów i kosztów, ujmowanych według zasady memoriałowej z zachowaniem zasady ostrożności wyceny aktywów i pasywów oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa i państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 poz. 757). Zasady wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego zostały szczegółowo przedstawione w raporcie rocznym za rok 2021. Przy sporządzaniu półrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2022 roku, zasady wyceny w stosunku do zasad, według których zostały sporządzone sprawozdania finansowe za 2021 rok nie uległy zmianie. 10 Skrócone sprawozdanie za I półrocze 2022 roku sporządzone zostało w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla okresów roku poprzedniego z danymi za I półrocze 2021 roku. Wybrane dane finansowe przeliczone na EURO przedstawiono na stronie tytułowej raportu i kwoty wykazane w raporcie w EURO zostały przeliczone z zachowaniem poniższych zasad: 1. Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz informacji finansowej jest PLN. 2. Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu bieżącego roku przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. Tabela kursów NBP Nr 125/A/NBP/2022 z dnia 2022-06-30, 1 EUR = 4,6806 zł. 3. Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu porównywalnego przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień to jest tabela kursów Nr 254/A/NBP/2021 z dnia 2021-12-31, 1 EUR = 4,5994 zł. 4. Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu porównywalnego przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień to jest tabela kursów Nr Nr 124/A/NBP/2021 z dnia 2021-06-30, 1 EUR = 4,5208 zł. 5. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz danych z rachunku przepływów pieniężnych za okres bieżący przyjęto kurs średni EURO, obliczony, jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj. za okres pierwszego półrocza 2022 roku średnia arytmetyczna: 1 EUR = 4,6427 zł. 6. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz danych z rachunku przepływów pieniężnych za okres porównywalny przyjęto kurs średni EURO, obliczony, jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj. za okres pierwszego półrocza 2020 roku średnia arytmetyczna: 1 EUR = 4,5472 zł. Najwyższy kurs w okresie: za okres pierwszego półrocza 2022 roku, Tab. kursów Nr 045/A/NBP/2022, 1 EUR = 4,9647 zł za okres pierwszego półrocza 2021 roku, Tab. kursów Nr 062/A/NBP/2021, 1 EUR = 4,6603 zł Najniższy kurs w okresie: za okres pierwszego półrocza 2022 roku, Tab. kursów Nr 028/A/NBP/2022, 1 EUR = 4,4879 zł za okres pierwszego półrocza 2021 roku, Tab. kursów Nr 109/A/NBP/2021, 1 EUR = 4,4541 zł Przychody ze sprzedaży ogółem w I półroczu 2022 roku osiągnęły poziom 77 051 tys. zł, w tym: 73 049 tys. zł stanowi sprzedaż wyrobów i usług, 4 002 tys. zł stanowi sprzedaż materiałów i towarów. Osiągnięty poziom przychodów jest wyższy od przychodów analogicznego okresu ubiegłego roku o 23 272 tys. zł. Sprzedaż Spółki skierowana jest na rynek krajowy i na rynki zagraniczne. W okresie sprawozdawczym sprzedaż dla odbiorców krajowych stanowiła 41,98% przychodów ze sprzedaży. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem w tym samym okresie wyniósł 58,02%. 11 W ujęciu wartościowym oraz procentowym struktura geograficzna sprzedaży w I półroczu 2022 roku w porównaniu do I półrocza 2021 przedstawiona jest w kolejnych tabelach. Tabela 1. Struktura geograficzna sprzedaży w ujęciu wartościowym i procentowym w I półroczu 2022 w porównaniu do I półrocza 2021 L.p Wyszczególnienie I półrocze 2022 wartość w tys. zł Struktura w % I półrocze 2021 wartość w tys. zł Struktura w % Dynamika w % 1. Sprzedaż krajowa 32 343 41,98 21 467 39,92 50,66 w tym: - wyroby - usługi 28 359 485 36,81 0,63 19 506 825 36,27 1,53 45,38 (41,22) - towary 1 468 1,90 138 0,26 963,76 - materiały 2 031 2,64 998 1,86 103,50 2. Eksport i WDT 44 708 58,02 32 312 60,08 38,36 w tym: - wyroby - usługi 44 170 35 57,33 0,04 30 632 752 56,96 1,40 44,19 (95,35) - towary 503 0,65 928 1,72 (45,80) - materiały 0 0,00 0 0,00 0 OGÓŁEM 77 051 100,00 53 779 100,00 43,27 Tabela 2. Realizacja sprzedaży według asortymentu – sprzedaż krajowa w I półroczu 2022 w porównaniu z I półroczem 2021 Asortyment I półrocze 2022 wartość w tys. zł Struktura w % I półrocze 2021 wartość w tys. zł Struktura w % Dynamika w % Łańcuchy 22 445 70,45 14 775 68,83 51,91 Ogniwa 4 166 12,44 3 482 16,22 19,64 Pozostałe wyroby 1 748 5,22 1 249 5,82 39,95 Usługi 485 1,45 825 3,84 (41,22) Towary 1 468 4,38 138 0,64 963,76 Materiały 2 031 6,06 998 4,65 103,50 Sprzedaż krajowa ogółem: 32 343 100,00 21 467 100,00 50,66 w pozycji Pozostałe wyroby ujęto: zgrzebła, zamki, obejmy, zaczepy [w ub. r. ujęto: zgrzebła, zamki, obejmy, zaczepy] **w pozycji Usługi ujęto: wynajem lokali, obciążenia za media, usługi refakturow.[w ub. r. ujęto: wynajem lokali, obciążenia za media, usługi refakturow., usługa badania makroskopowego odkuwki] w pozycji Towary ujęto: ogniwa złączne OZUS, skrzynie drewniane, zgrzebła [w ub. r. elementy biogazowni, zgrzebła, łańcuchy 14x50, uchwyt kubełkowy, śruby] *w pozycji Materiały ujęto: pręty walcowane, złom, skrzynie drewniane, olej [w ub. r. ujęto: złom, skrzynie] 12 Tabela 3. Realizacja sprzedaży według asortymentu – sprzedaż na eksport i WDT w I półroczu 2022 w porównaniu z I półroczem 2021 Asortyment I półrocze 2022 wartość w tys. zł Struktura w % I półrocze 2021 wartość w tys. zł Struktura w % Dynamika w % Łańcuchy ogółem 39 564 88,49 27 004 83,57 46,51 Ogniwa ogółem 3 874 8,67 3 418 10,58 13,34 Pozostałe wyroby 732 1,63 210 0,65 248,57 Usługi 35 0,08 752 2,33 (95,35) Towary 503 1,13 928 2,87 (45,80) Materiały 0 0,00 0 0,00 0 Sprzedaż eksport i WDT ogółem 43 553 100,00 32 312 100,00 34,78 w pozycji Pozostałe wyroby ujęto: zgrzebła, zamki, obejmy, zaczepy [w ub. r. ujęto: zgrzebła, zamki, obejmy, zaczepy] w pozycji Usługi ujęto: usługi transportu samochodowego, usługi zrywania łańcucha [w ub. r. ujęto: usługi transportu samochodowego, fracht morski, czynsz dzierżawny za maszyny, naprawa podnośnika zgrzewarki] w pozycji Towary ujęto: łańcuchy 18x64, śruby sześciokątne, nakrętki [w ub. r. ujęto: łańcuchy 18x64, śruby sześciokątne] w pozycji Materiały ujęto: brak sprzedaży w I półroczu, [w ub. r. ujęto: brak sprzedaży w I półroczu] Na zrealizowaną w okresie sprawozdawczym sprzedaż produktów poniesiono koszty o wartości 69 285 tys. zł. Poniesione od początku roku koszty rodzajowe w kwocie 75 002 tys. zł skorygowane o: - zmianę stanu produktów 3 919 tys. zł - koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby + 1 798 tys. zł - korekta kosztu ogółem 5 717 tys. zł stanowią koszt własny sprzedaży wyrobów i usług 69 285 tys. zł. Tabela 4. Struktura kosztów według rodzaju Lp. Koszty rodzajowe I półrocze 2022 rok I półrocze 2021 rok wartość w tys. zł struktura w % wartość w tys. zł struktura w % 1. Amortyzacja 3 908 5,21% 3 011 6,12 2. Materiały i energia 48 065 64,08% 25 715 52,28 3. Usługi obce 6 257 8,34% 5 894 11,98 4. Podatki i opłaty 697 0,93% 668 1,36 5. Wynagrodzenia 12 033 16,04% 10 473 21,29 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 588 3,46% 2 289 4,66 7. Pozostałe koszty rodzajowe 1 454 1,94% 1 135 2,31 Koszty według rodzaju razem 75 002 100,00 49 185 100,00 Największy udział w strukturze rodzajowej kosztów mają koszty zużycia materiałów i energii – 64,08%. 13 Tabela 5. Rachunek zysków i strat – wybrane pozycje, w tys. zł Wyszczególnienie I półrocze 2022 I półrocze 2021 Dynamika w % Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów 77 051 53 779 43,27 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 56 979 33 603 69,57% Zysk brutto ze sprzedaży 20 072 20 176 (0,52) Koszty sprzedaży 3 111 3 717 (16,30) Koszty ogólnego zarządu 12 632 11 151 13,28 Zysk (strata) ze sprzedaży 4 329 5 308 (18,44) Pozostałe przychody operacyjne 141 6 259 (97,75) Pozostałe koszty operacyjne 1 202 6 484 (81,46) Zysk(strata) na działalności operacyjnej 3 268 5 083 (35,71) Przychody finansowe 3 802 1 715 121,69 Koszty finansowe 3 692 5 179 (28,71) Zysk (strata) brutto 3 378 1 619 108,65 Podatek dochodowy 1 024 548 86,86 Zysk (strata) netto 2 354 1 071 119,79 Uzyskany poziom przychodów ze sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku jest wyższy o 23 272 tys. zł. Wynik finansowy brutto za okres I półrocza 2022 r. jest dodatni i wynosi 3 378 tys. zł. Na poziom wyniku wpłynęły:  zysk ze sprzedaży w wysokości 4 329 tys. zł,  strata na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości 1 061 tys. zł,  dodatni wynik z działalności finansowej w wysokości 110 tys. zł. Pozycja „pozostałe przychody operacyjne” – dominujące pozycje:  zysk z tytułu niefinansowych aktywów trwałych – 72 tys. zł,  otrzymane odszkodowania, kary - 39 tys. zł. Pozycja „pozostałe koszty operacyjne” – dominujące pozycje:  odpisy aktualizujące należności w kwocie 610 tys. zł,  zapłacone kary, grzywny, odszkodowania – 64 tys. zł,  złomowanie majątku produkcyjnego – 83 tys. zł,  darowizny – 25 tys. zł,  aktualizacja wartości zapasów - 312 tys. zł. Pozycja „przychody finansowe” – dominujące pozycje:  odsetki od udzielonych pożyczek w wysokości 236 tys. zł,  udzielone poręczenia w wysokości 78 tys. zł,  wycena swap stopy procentowej 789 tys. zł,  dodatnie różnice kursowe w kwocie 1 679 tys. zł. 14 Pozycja „koszty finansowe” – dominujące pozycje:  prowizje od kredytów, opłaty prolongacyjne w wysokości 353 tys. zł,  prowizje od faktoringu - 186 tys. zł,  poręczenia finansowe - 342 tys. zł,  odsetki od kredytów i pożyczek – 1 706 tys. zł. Za okres sprawozdawczy Spółka wygenerowała zysk netto w wysokości 2 354 tys. zł. Tabela 6. Bilans. Aktywa. Wybrane pozycje w tys. zł Aktywa Stan na 30.06.2022 Struktura w % Stan na 31.12.2021 Struktura w % Dynamika w % AKTYWA TRWAŁE 97 761 41,61% 100 378 45,39% (2,61) Wartości niematerialne i prawne 12 812 5,45% 13 024 5,89% (1,63) Rzeczowe aktywa trwałe 64 888 27,62% 66 512 30,07% (2,44) Należności długoterminowe 0 0,00% 0 0,00% 0,00 Inwestycje długoterminowe 17 107 7,28% 17 445 7,89% (1,94) Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 954 1,26% 3 397 1,54% (13,04) AKTYWA OBROTOWE 137 196 58,39% 120 809 54,61% 13,57 Zapasy 50 426 21,46% 34 662 15,67% 45,48 Należności krótkoterminowe 74 261 31,61% 72 380 32,72% 2,60 Inwestycje krótkoterminowe 7 857 3,34% 10 703 4,84% (26,59) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 652 1,98% 3 064 1,38% 51,83 AKTYWA RAZEM 234 957 100,00% 221 187 100,00% 6,23 W stosunku do stanu na koniec ubiegłego roku za okres sprawozdawczy Spółka odnotowała zwiększenie aktywów o kwotę 13 770 tys. zł. tj. 6,23% (spadek wartości niematerialnych i prawnych, wzrost należności krótkoterminowych, spadek inwestycji długoterminowych). Aktywa trwałe stanowią 41,61% całego majątku Spółki, w tym: rzeczowe aktywa trwałe 27,62 %, inwestycje długoterminowe w postaci akcji i udziałów stanowią 7,28%. Aktywa obrotowe w stosunku do stanu na koniec ub. r. uległy zwiększeniu o 16 387 tys. zł, w tym m.in.:  wzrost zapasów o 15 764 tys. zł,  spadek inwestycji krótkoterminowych o 2 846 tys. zł,  wzrost należności krótkoterminowych o 1 881 tys. zł,  wzrost krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych o 1 588 tys. zł. Tabela 7. Bilans. Pasywa. Wybrane pozycje. w tys. zł. PASYWA Stan na 30.06.2022 Struktura w % Stan na 31.12.2021 Struktura w % Dynamika w % KAPITAŁ WŁASNY 120 407 51,25% 118 054 53,37% 2,00 Kapitał podstawowy 8 731 3,72% 8 731 3,95% 0,00 Kapitał zapasowy 101 225 43,08% 99 223 44,85% 2,02 Kapitał z aktualizacji wyceny 8 097 3,45% 8 097 3,66% 0,00 Zysk (strata) netto 2 354 1,00% 2 003 0,91% 17,62 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY 114 550 48,75% 103 133 46,63% 11,07 15 NA ZOBOWIĄZANIA Rezerwy na zobowiązania 6 403 2,73% 5 864 2,65% 9,19 Zobowiązania długoterminowe 10 276 4,37% 12 007 5,43% (14,42) Zobowiązania krótkoterminowe 97 306 41,41% 84 650 38,27% 14,95 Rozliczenia międzyokresowe 565 0,24% 612 0,28% (7,68) PASYWA Razem 234 957 100,00% 221 187 100,00% 6,23 W pasywach, w stosunku do stanu na koniec ub.r. nastąpił wzrost kapitału własnego tytułem: wzrostu kapitału zapasowego o kwotę 2.002 tys. zł w stosunku do stanu na 31.12.2021r. oraz osiągniętego zysku netto roku bieżącego w kwocie 2 354 tys. zł za I półrocze 2022 roku. Tabela 8. Podstawowe wskaźniki finansowe Wyszczególnienie 30.06.2022 30.06.2021 31.12.2021 I. Wskaźniki płynności 1. wskaźnik bieżący 1,41 2,67 1,43 2. wskaźnik szybki 0,89 1,89 1,02 II. Wskaźniki aktywności 1. rotacji należności (w dniach) 172,2 208,6 211,5 2. rotacja zobowiązań (w dniach) 95,8 104,3 110,2 3. rotacja zapasów (w dniach) 99,9 101,6 97,9 III. Wskaźniki rentowności 1. rentowność sprzedaży netto 3,1% 2,0% 1,7% 2. rentowność majątku (ROA) 1,0% 0,5% 0,9% 3. rentowność kapitału własnego 2,0% 0,9% 1,7% IV. Wskaźniki zadłużenia 1. wskaźnik ogólnego zadłużenia 45,8% 43,8% 43,7% 2. wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 89,4% 81,2% 81,9% Wskaźniki przedstawione w tabeli obliczono stosując następującą metodykę:  wskaźnik bieżący płynności = aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe (bieżące)  wskaźnik szybki = (aktywa obrotowe – zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe (bieżące)  rotacja należności = (średni stan należności * ilość dni okresu)/ przychody ze sprzedaży netto  rotacja zapasów = (przeciętny stan zapasów * ilość dni okresu)/ przychody ze sprzedaży netto  rotacja zobowiązań = (średni stan zobowiązań krótkoterminowych bez kredytów i pożyczek * ilość dni okresu)/ przychody ze sprzedaży netto  rentowność sprzedaży netto = (zysk netto / przychody netto ze sprzedaży) x 100%  rentowność majątku (ROA) = (zysk netto / aktywa ogółem) x 100%  rentowność kapitału własnego = (zysk netto / (kapitał własny – wynik finansowy roku obrotowego)) x 100%  wskaźnik ogólnego zadłużenia = (zobowiązania ogółem / majątek ogółem) x 100%  wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = (zobowiązania ogółem / kapitały własne) x 100% 16 Działania, które Zarząd podejmuje w 2022 roku  terminowa spłata zaciągniętych kredytów,  poprawa płynności finansowej poprzez stosowanie instrumentów finansowania handlu,  zmniejszenie kosztu pozyskania pieniądza,  ubezpieczenie należności. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta (informacje podane w raportach bieżących). Umowy znaczące dla działalności Spółki. Istotne wydarzenia i działania handlowe W dniu 3 stycznia 2022 roku Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. przyjął zamówienia od firmy Gunnebo Industrier AB z siedzibą w Szwecji, przedmiotem których są łańcuchy zawiesiowe i łańcuchy rybackie na łączną wartość 189,1 tys. EUR. W ramach współpracy pomiędzy firmami wartość jednostkowych zamówień złożonych przez firmę Gunnebo Industrier AB w okresie od dnia 29 marca 2021 roku (tj. od dnia publikacji raportu bieżącego nr 7/2021) do dnia 3 stycznia 2022 roku (włączając powyższe zamówienia) wynosi łącznie 2.123,1 tys. EUR. Przedmiotem tych zamówień były łańcuchy zawiesiowe i rybackie. W dniu 16 marca 2022 roku Spółka skierowała do firmy KARBON 2 Sp. z o.o. zamówienie na pręty walcowane o wartości 1.652,7 tys. zł brutto. W ramach współpracy pomiędzy spółkami wartość złożonych zamówień (przedmiotem których były pręty walcowane, pręty ciągnione, pręty kwadratowe, pręty płaskie, walcówka, rury stalowe, płaskowniki i druty wiązałkowe) w okresie od dnia 16 grudnia 2021 roku tj. od publikacji raportu bieżącego nr 48/2021 (włączając powyższe zamówienie) do dnia 16 marca 2022 roku wynosi łącznie 9.916,8 tys. zł brutto. W dniu 31 marca 2022 roku Emitent zawarł z Carbonex sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach umowę sprzedaży, na mocy której Carbonex sp. z o.o. ( jako Sprzedawca) zobowiązał się przenieść własność mienia i je wydać Emitentowi, a Emitent zobowiązał się do zapłaty uzgodnionej ceny tj. 15.000.000,00 zł brutto. Wydanie/dostawa mienia następować będzie partiami, stosownie do ustaleń Stron. Wraz z każdorazowym wydaniem/dostawą następować będzie przejście prawa własności. Zapłata ceny następować będzie na podstawie każdorazowych wystawionych do danej dostawy faktur VAT, płatnych w terminie 14 dni, od daty ich otrzymania. W skład mienia wchodzą w szczególności używane maszyny i urządzenia, służące do produkcji łańcuchów. Wartość mienia została ustalona na podstawie stosownej wyceny rzeczoznawcy majątkowego. W dniu 31 marca 2022 roku Emitent (jako Wierzyciel) zawarł z Carbonex sp. z o.o. (jako Przejmującym dług) oraz Konko S.A. (Dłużnikiem) umowę o przejęciu długu. Na mocy przedmiotowej umowy Carbonex sp. z o.o. przejął od Konko S.A. z siedzibą w Mysłowicach dług wobec Emitenta wynikający z tytułu zawartej pomiędzy Emitentem a Konko S.A. umowy sprzedaży udziału w spółce K.B.P. Kettenwerk Becker-Prűnte GmbH zawartej 17 grudnia 2020 r., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 53/2020. Strony potwierdziły utrzymanie w mocy dotychczasowego zabezpieczenia w postaci zastawu na udziale K.B.P. Kettenwerk Becker-Prűnte GmbH, a dodatkowo Carbonex sp. z o.o. jako zabezpieczenie spłaty długu zobowiązał się złożyć oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c. Przejęcie długu przez Carbonex sp. z o.o. umożliwi dokonanie szybszego rozliczenia zapłaty ceny z tytułu umowy nabycia mienia, o której Emitent poinformował raportem bieżącym nr 4/2022. W dniu 31 marca 2022 roku Spółka skierowała do spółki MOJ S.A. sześć zamówień o łącznej wartości 1.262,7 tys. zł brutto, przedmiotem których są odkuwki ogniwa, odkuwki półogniwa oraz odkuwki zamka. W ramach współpracy 17 pomiędzy spółkami wartość jednostkowych zamówień złożonych przez Spółkę w okresie od dnia 11 sierpnia 2021 roku tj. od publikacji raportu bieżącego nr 30/2021 do dnia 31 marca 2022 roku (włączając powyższe zamówienia) wynosi łącznie 10.748,1 tys. zł brutto. Przedmiotem tych zamówień były zgrzebła, odkuwki ogniw, odkuwki półogniw, odkuwki zamków, odkuwki zgrzebeł, odkuwki obejmy kutej oraz usługi obróbki skrawaniem. W dniu 8 kwietnia 2022 roku zostały podpisane dwie umowy ze spółką zależną Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co., Ltd. (Chiny), na łączną wartość 8.993.435,19 CNY, przedmiotem których jest dostawa łańcuchów ogniwowych i ogniw złącznych. Dostawa łańcuchów i ogniw złącznych będzie odbywała się partiami w terminach od dnia 16.05.2022r. do dnia 17.06.2022r. Zgodnie z umowami jeżeli którakolwiek ze Stron umowy z powodu zadziałania siły wyższej opóźni wykonanie umowy, to okres realizacji umowy może zostać przedłużony do czasu rozwiązania problemu. Wszelkie spory związane z umową lub jej wykonaniem będą załatwiane poprzez konsultacje. W przypadku, gdy nie można osiągnąć porozumienia poprzez konsultacje, spór będzie rozpatrywany przez wybrany przez Strony sąd arbitrażowy polski. Decyzja Komisji Arbitrażowej lub Instytutu Arbitrażu zostanie przyjęta jako ostateczna i wiążąca dla obu stron. W ramach współpracy pomiędzy firmami wartość wszystkich umów w okresie od dnia 23 grudnia 2021 tj. od publikacji raportu bieżącego nr 50/2021 do dnia 8 kwietnia 2022 roku włączając powyższe umowy wynosi łącznie 20.212.358,39 CNY. Przedmiotem tych umów były łańcuchy górnicze i ogniwa złączne. W dniu 21 kwietnia 2022 roku Spółka skierowała do spółki KARBON 2 Sp. z o.o. cztery zamówienia na walcówkę o łącznej wartości 2.026,4 tys. zł brutto. W ramach współpracy pomiędzy spółkami wartość złożonych przez Spółkę zamówień (przedmiotem których były pręty walcowane, pręty płaskie, walcówka, rury stalowe i druty wiązałkowe) w okresie od dnia 16 marca 2022 roku tj. od publikacji raportu bieżącego nr 3/2022 (włączając powyższe zamówienia) do dnia 21 kwietnia 2022 roku wynosi łącznie 10.138,1 tys. zł brutto. W dniu 28 kwietnia 2022 roku została podpisana umowa z Lubelskim Węglem „BOGDANKA” S.A. (Zamawiający). Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych łańcuchów do zawieszeń i łańcuchów górniczych. Maksymalna wartość umowy wynosi 12.394,9 tys. zł netto. Minimalna wartość umowy wynosi 30% maksymalnej wartości umowy netto. Umowa zostaje zawarta na czas określony, na okres 24 miesięcy od dnia jej zawarcia. Dostawy realizowane będą według bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie okresowych zamówień określających szczegółowo asortyment, ilość, i termin dostawy. W przypadku gdy wykorzystanie przez Strony maksymalnej wartości netto umowy, według stanu na 6 miesięcy przed upływem terminu obowiązywania umowy będzie niższe niż 90 % tej kwoty, Strony w drodze pisemnego aneksu mogą przedłużyć termin obowiązywania niniejszej umowy o kolejne 12 miesięcy. W dniu 13 maja 2022 roku zostały podpisane trzy umowy ze spółką zależną Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co., Ltd. (Chiny), na łączną wartość 9.947.854,52 CNY, przedmiotem których jest dostawa łańcuchów ogniwowych i ogniw złącznych. Dostawa łańcuchów i ogniw złącznych będzie odbywała się partiami w terminach od dnia 24.06.2022r. do dnia 01.09.2022r. Zgodnie z umowami jeżeli którakolwiek ze Stron umowy z powodu zadziałania siły wyższej opóźni wykonanie umowy, to okres realizacji umowy może zostać przedłużony do czasu rozwiązania problemu. Wszelkie spory związane z umową lub jej wykonaniem będą załatwiane poprzez konsultacje. W przypadku, gdy nie można osiągnąć porozumienia poprzez konsultacje, spór będzie rozpatrywany przez wybrany przez Strony sąd arbitrażowy polski. Decyzja Komisji Arbitrażowej lub Instytutu Arbitrażu zostanie przyjęta jako ostateczna i wiążąca dla obu stron. W ramach współpracy pomiędzy firmami wartość wszystkich umów w okresie od dnia 8 kwietnia 2022 roku tj. od publikacji raportu bieżącego nr 7/2022 do dnia 13 maja 2022 roku, włączając powyższe umowy, wynosi łącznie 15.812.613,78 CNY. Przedmiotem tych umów były łańcuchy ogniwowe i ogniwa złączne. W dniu 30 czerwca 2022 roku Spółka skierowała do spółki KARBON 2 Sp. z o.o. dwa zamówienia na walcówkę o łącznej wartości 555,3 tys. zł brutto. W ramach współpracy pomiędzy spółkami wartość złożonych przez Spółkę zamówień (przedmiotem których były pręty walcowane, pręty płaskie, walcówka, pręty stalowe, ceownik, kątownik, 18 płaskownik) w okresie od dnia 21 kwietnia 2022 roku tj. od publikacji raportu bieżącego nr 8/2022 (włączając powyższe zamówienia) do dnia 30 czerwca 2022 roku wynosi łącznie 10.008,7 tys. zł brutto. W dniu 30 czerwca 2022 roku Spółka otrzymała od spółki MMC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zamówienie na trasę łańcuchową o łącznej wartości 218,0 tys. EUR brutto. Wartość otrzymanych przez Spółkę zamówień (przedmiotem których były ogniwa złączne, trasy dwułańcuchowe, zamki, łańcuchy) w okresie od dnia 11 marca 2022 roku (włączając powyższe zamówienie) do dnia 30 czerwca 2022 roku wynosi łącznie 2.256,4 tys. EUR brutto. Istotne działania finansowe W dniu 25 kwietnia 2022 roku w związku ze sporządzaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki zidentyfikował wysokie ryzyko naruszenia wskaźnika zadłużenia finansowego netto do EBITDA za okres 2021 r., który to wskaźnik ma być liczony i testowany przez Emitenta stosownie do zawartych w dniu 22 czerwca 2021 r. dwóch umów tj.: umowy kredytu oraz umowy wielocelowego limitu kredytowego, dalej umowy kredytu, które zostały zawarte z Bankiem Pekao S.A. Zgodnie z umowami kredytu w/w wskaźnik ma być testowany w oparciu o skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta co kwartał w odniesieniu do 12-miesiesięcznego okresu obliczeniowego, przy czym w przypadku testowania wskaźnika na dzień 31.12.2021 r. nie powinien on przekroczyć 3,5, a w odniesieniu do kolejnych okresów obliczeniowych wskaźnik nie powinien przekroczyć 3. Przy uwzględnieniu wstępnych wyników Zarząd prognozuje, że wskaźnik na dzień 31.12.2021 r. będzie wynosił 3,75. W ocenie Emitenta naruszenie wynika ze spadku rentowności sprzedaży, który Spółka odnotowała w drugiej połowie 2021 - w szczególności zaś w czwartym kwartale 2021, co było efektem m.in. sukcesywnego, kilkukrotnego wzrostu cen stali, czego nie można było przełożyć na wcześniej zawarte długoterminowe kontrakty. Z uwagi na potencjalnie negatywne sankcje wynikające z naruszenie wskaźnika finansowego, Emitent wystąpi niezwłocznie do Banku Pekao S.A. celem omówienia naruszenia oraz odstąpienia od zastosowania sankcji. Ostateczne wyniki oraz informacje dotyczące kwestii naruszenia w/w wskaźnika za 2021 r. zostały zaprezentowane przez Emitenta w raporcie rocznym w dniu 28.04.2022 r. W dniu 28 kwietnia 2022 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę, w której zawnioskował o przeznaczenie zysku netto za 2021 rok w kwocie 2.002.971,65 w całości na kapitał zapasowy oraz o nie wypłacanie dywidendy za rok 2021. Wypłacenie dywidendy naruszyłoby warunki dwóch umów kredytowych tj.: umowy kredytu oraz umowy wielocelowego limitu kredytowego, zawartych w dniu 22 czerwca 2021 roku z Bankiem Pekao S.A. Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z powyższym podjęła uchwałę w dniu 28.04.2022r., w której pozytywnie zaopiniowała podział zysku netto za rok obrotowy 2021. Ostateczna decyzja w sprawie przeznaczenia zysku Spółki została podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki. W dniu 4 maja 2022 roku Spółka (Eksporter) podpisała umowę generalną o udzielanie gwarantowanych przez Skarb Państwa płatniczych gwarancji ubezpieczeniowych z KUKE S.A. z siedzibą w Warszawie. Na podstawie niniejszej Umowy KUKE S.A. zobowiązuje się do udzielania następujących płatniczych gwarancji ubezpieczeniowych: 1) gwarancji spłaty krótkoterminowego kredytu finansującego działalność bieżącą Eksportera lub jego działalność eksportową; 2) gwarancji spłaty zobowiązań związanych z dostawami do produkcji, w tym do produkcji przeznaczonej na eksport; 3) gwarancji spłaty zobowiązań na finansowanie łańcucha dostaw, w tym w związku z produkcją przeznaczoną na eksport. Gwarancje są udzielane na zabezpieczenie zobowiązań Eksportera wobec Beneficjentów gwarancji, których termin spłaty nie przekracza 719 dni od daty powstania tych zobowiązań. Na podstawie niniejszej Umowy wysokość limitu odnawialnego zostaje ustalona w kwocie 70.000.000,00 PLN (siedemdziesiąt milionów) z terminem obowiązywania do 05.04.2023r., a maksymalna kwota pojedynczej Gwarancji nie może przekroczyć kwoty limitu. Limit określony w zdaniu poprzednim oznacza maksymalną kwotę jednocześnie 19 obowiązujących Gwarancji i ma charakter odnawialny, co oznacza, że w miejsce wygasłych Gwarancji mogą zostać udzielone kolejne. Gwarancja jest udzielana na czas określony, przy czym maksymalny termin spłaty zobowiązania w ramach tej Gwarancji wydanej w ramach niniejszej Umowy nie może przekroczyć 719 dni. Kwota Gwarancji wynosić ma nie więcej niż 80% kwoty zobowiązania Eksportera albo kwoty zobowiązania banku lub zakładu ubezpieczeń w całym okresie istnienia tego zobowiązania. Celem zabezpieczenia wszelkich roszczeń KUKE S.A. wobec Eksportera wynikających lub związanych z niniejszą Umową i z wydanymi Gwarancjami, Eksporter ustanowi na rzecz KUKE S.A. następujące zabezpieczenia: 1) wystawi 5 weksli własnych in blanco wraz z 5 deklaracjami wekslowymi; 2) podda się egzekucji do kwoty 84.000.000,00 PLN składając oświadczenie woli w formie aktu notarialnego, o którym mowa w art. 777 par 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego; 3) wskazany w akcie notarialnym, o którym mowa w pkt 2), termin, do którego KUKE S.A. może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności, Strony ustalają na 31.12.2026r. W dniu 5 maja 2022 roku zostały podpisane dwie umowy faktoringu z KUKE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (Faktor): 1) Umowa Faktoringu odwrotnego, zgodnie z którą Faktor na warunkach w niej określonych wykupuje (finansuje) bezsporne Wierzytelności pieniężne przysługujące Dostawcom, objętych Listą Dostawców, od Faktoranta. Przyznany Faktorantowi Limit Faktoranta wynosi 12.000.000,00 zł. Wykup Wierzytelności przez Faktora następuje z chwilą dokonania przez Faktora zapłaty za Wierzytelności na rzecz Dostawcy. Prawnymi zabezpieczeniami umowy są: - weksel własny in blanco wraz Deklaracją wekslową, - Gwarancja KUKE S.A., - oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji spłaty wierzytelności wynikających z Umowy Faktoringu w trybie art. 777 kpc do kwoty 13.200.000,00 zł. Faktorowi przysługuje prawo do zaspokojenia swoich roszczeń z każdego zabezpieczenia z osobna lub ze wszystkich łącznie, w kolejności według własnego wyboru. Umowa Faktoringu Odwrotnego została zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze Stron za uprzednim 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 2) Umowa faktoringu, zgodnie z którą Faktor na warunkach w niej określonych nabywa wszystkie Wierzytelności pieniężne przysługujące Faktorantowi wobec jego Kontrahentów objętych Listą Kontrahentów. Przyznany Faktorantowi Limit Faktoranta wynosi 3.000.000,00 zł. Nabyciu przez Faktora podlegają wszystkie Wierzytelności istniejące na dzień zawarcia Umowy faktoringu oraz wszystkie przyszłe wierzytelności, zgodnie z ust. 1, powstałe po dniu zawarcia Umowy faktoringu, wobec Kontrahentów z Listy Kontrahentów. Umowa Faktoringu jest zawierana na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze Stron za uprzednim 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Zabezpieczeniami prawnymi umowy są: 1. Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; 2. Pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Gliwicach; 3. Oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji spłaty wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy w trybie art. 777 KPC do kwoty 3.300.000 PLN 4. Gwarancja KUKE S.A. Istotne działania organizacyjne W dniu 2 czerwca 2022 roku wpłynęły do Spółki: - rezygnacja Pana Wojciecha Nowaka z członkowstwa w Radzie Nadzorczej obecnej XI kadencji bez podania przyczyny, - rezygnacja z dniem 3 czerwca 2022r. Pana Adama Krawca z członkowstwa w Radzie Nadzorczej obecnej XI kadencji z powodów osobistych. 20 Zwyczajne Walne Zgromadzenie na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2022 roku podjęło uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej obecnej XI kadencji Pana Jerzego Wróbla. Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 3 czerwca 2022 roku Pan Jerzy Wróbel został powołany w skład Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2022 roku podjęła uchwałę o ustanowieniu trzyosobowego składu Zarządu Spółki na kolejną X (dziesiątą) kadencję. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu. W związku z upływem obecnej kadencji Zarządu Rada Nadzorcza ponownie powołała na stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. Pana Zdzisława Bika, a na jego wniosek w skład Zarządu zostali powołani: Pani Zofia Guzy na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Technicznych oraz Pan Mateusz Bik na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych. W okresie pierwszego półrocza 2022 transakcje zawierane przez Spółki z podmiotami powiązanymi dotyczyły głównie bieżącej działalności operacyjnej, zawieranymi na warunkach rynkowych. Spółki w okresie sprawozdawczym nie zawierały transakcji z podmiotami zależnymi i niezależnymi na warunkach innych niż rynkowe. Na wyniki Spółki ma wpływ szereg czynników, zachodzących w otoczeniu rynkowym i wewnętrzne, dotyczące majątku Spółki i jej działalności:  Wojna na Ukrainie i konsekwencje dla handlu z Ukrainą, Rosją i Białorusią  Tendencje zacieśniania polityki pieniężnej przez główne banki centralne na świecie ze względu na inflację.  Sytuacja gospodarcza w kraju oraz na świecie, która może mieć wpływ na wyniki osiągane przez Spółkę.  Sytuacja finansowa odbiorców, zwłaszcza tych z sektora górniczego. Problemy z odzyskaniem należności mogą stanowić zagrożenie dla płynności Spółki.  Zapotrzebowanie na produkty i usługi górnicze związane z wydobyciem węgla. Im większe zapotrzebowanie tym większa szansa dla Spółki na wzrost przychodów.  Rosnący poza górniczy rynek zbytu na produkty Spółki, dający szansę na większą dywersyfikację sprzedaży.  Częstotliwość zmiany następujących w przepisach prawnych, zwłaszcza tych podatkowych, które mogą ograniczać dynamikę prowadzenia działalności. Szanse:  Podpisane umowy ze spółkami węglowymi na dostawy produktów w roku 2022 co daje szanse na utrzymanie poziomu sprzedaży krajowej. 21  Poszerzenie oferty produktowej, produkcja pod specjalne potrzeby klientów. Ułatwi to pozyskanie klientów z innych branż niż górnictwo oraz zwiększy przychody Spółki. Bardzo dobra oferta w stosunku do potrzeb rynku.  Konkurencyjność produktów pod względem ceny oraz jakości. Zostanie to osiągnięte poprzez unowocześnienie parku maszynowego oraz bardziej wydajną organizację pracy.  Profesjonalna obsługa posprzedażowa (serwis i doradztwo technologiczne).  Bardzo dobra znajomość rynku górniczego w Polsce i zagranicą.  Rozwój działalności eksportowej. Wieloletnie doświadczenie na scenie międzynarodowej.  Korzystne położenie Spółki, bliskość dużych odbiorców z sektora węglowego.  Współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi.  Dywersyfikacja rynków zbytu Spółki, co jednak uzależnione jest od znacznych nakładów inwestycyjnych oraz nadchodzącej perspektywy finansowania transformacji gospodarczej regionu Śląska. Zagrożenia:  Duży udział w łącznych przychodach Spółki sprzedaży do sektora węglowego.  Trudności z pozyskaniem z rynku wykwalifikowanej kadry pracowniczej, konieczność przeprowadzenia szkoleń. Do najważniejszych czynników ryzyka i zagrożeń dla Spółki należą:  Obecna sytuacja polskiego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego wpływa bezpośrednio na sytuację Spółki i jej przyszłość. Pomimo prowadzonych działań marketingowych mających zwiększyć sprzedaż na eksport oraz do innych segmentów przemysłu, firmy te w dalszym ciągu są znaczącym odbiorcą Spółki, tym samym wszelkie problemy sektora górniczego w Polsce bezpośrednio przekładają się na sytuację Spółki, co przejawia się przede wszystkim spadkiem zamówień oraz wydłużeniem terminu spłaty zobowiązań. Problemy te mogą wpłynąć na pogorszenie płynności Spółki w przyszłości. Do głównych przyczyn problemów polskiego górnictwa należy: ▫ perspektywa wygaszania sektora górniczego w Polsce ▫ brak jednolitej strategii odnośnie wsparcia sektorów górniczego i okołogórniczego w świetle pandemii i wygaszania sektora silny wpływ związków zawodowych na działalność spółek węglowych, ▫ wydobywanie węgla z coraz głębiej położonych złóż, co ma swój wpływ na wzrost jednostkowych kosztów wydobycia, ▫ polityka Unii Europejskiej odnośnie emisji CO 2 , która może doprowadzić do zmniejszenia roli węgla jako surowca energetycznego.  Zagrożenia dla globalnej gospodarki: ▫ wojna na Ukrainie ▫ problemy dotyczące kwestii zadłużenia i podatków oraz ceł w Stanach Zjednoczonych, ▫ możliwość gwałtownego spowolnienia inwestycji w Chinach, ▫ zaburzenia w łańcuchu dostaw oraz utrudnienia w procesie wymiany handlowej spowodowane falami pandemii  Zwiększona konkurencja ze strony firm krajowych i zagranicznych, która zmusza Spółkę do elastycznej polityki cenowej.  Wahania kursów walutowych, zwłaszcza PLN/EUR oraz PLN/CNY, mające wpływ na wynik z transakcji importowych i eksportowych.  Zmienność cen stali, głównego surowca do produkcji łańcuchów. Ryzyko to jest szczególnie duże przy dostawach do spółek węglowych, gdzie ustalone ceny są stałe przez cały rok i nie podlegają zmianom.  Problemy finansowe sektora bankowego, co może przełożyć się na zaostrzenie polityki banków w zakresie udzielania kredytów i gwarancji. 22 Ryzyka utraty płynności:  spadek przychodów ze sprzedaży,  ryzyko utraty płynności przez kontrahentów,  problemy z pozyskaniem finansowania zewnętrznego. W celu zabezpieczenia się przed ryzykiem utraty płynności Spółka przygotowuje plany finansowe, które są co miesiąc aktualizowane. Umożliwia to precyzyjne zaplanowanie wpływów i wydatków związanych z działalnością Spółki, oraz wykrycie ewentualnych problemów, które mogą pojawić się w przyszłości. Dzięki temu Spółka ma czas na podjęcie odpowiednich działań (np. szybsze ściągnięcie swych należności od dłużników, zaciągnięcie krótkoterminowego kredytu obrotowego itp.). Spółka monitoruje także stan swych należności, sprawdza czy są spłacane na bieżąco. Jeśli nie, to monituje swoich dłużników, nakłada na nich odsetki ustawowe, a w ostateczności dochodzi swoich roszczeń na drodze powództwa sądowego. Ryzyko spadku przychodów W celu zmniejszenia ryzyka spadku sprzedaży oraz niewypłacalności kontrahentów Spółka stara się zdobywać nowe rynki oraz pozyskiwać nowych odbiorców, tak aby możliwie maksymalnie zdywersyfikować źródła przychodów, a tym samym ograniczyć wpływ problemów jednego z kontrahentów na sytuację finansową Spółki. Ryzyko kredytowe W celu zabezpieczenia się przed ryzykiem kredytowym Spółka zawiera transakcje z odbiorcami o dobrej renomie. W przypadku sprzedaży z odroczonym terminem płatności kontrahenci poddawani są weryfikacji pod kątem zdolności kredytowej, a jeśli to możliwe należności handlowe są ubezpieczane. W celu zabezpieczenia dostaw eksportowych Spółka wykorzystuje akredytywę lub inkaso dokumentowe. Ryzyko braku finansowania zewnętrznego Aby ograniczyć ryzyko braku finansowania zewnętrznego Spółka współpracuje z wieloma bankami, firmami leasingowymi, oraz funduszami pożyczkowymi, przez co zwiększa swe szanse na pozyskanie funduszy. Wykorzystując analizy finansowe oraz wskaźniki finansowe Spółka bada swój standing finansowy oraz sprawdza, aby nie uległ pogorszeniu, co mogłoby zniechęcić banki do dalszej współpracy. Obecnie współpraca z instytucjami finansowymi przebiega bez zarzutów. Ryzyko zmiany cen stali Jest to ryzyko dość istotne, ponieważ stal jest głównym surowcem do produkcji łańcuchów, i jego cena bezpośrednio wpływa na rentowność sprzedaży. Aby ograniczyć to ryzyko Spółka stara się odbierać stal od różnych producentów, oraz u każdego z nich wynegocjować możliwie najdłuższy termin ważności ceny. Ponadto, za wyjątkiem dostaw do kopalń, Spółka nie zawiera umów długoterminowych ze stałą ceną sprzedaży. W przypadku dostaw na kopalnie, Spółka przygotowując ofertę przetargową kalkuluje swą marżę wliczając w nią prognozowaną zmianę cen stali. Ryzyko zmiany cen kursów walutowych Aby ograniczyć ryzyko zmiany kursów walutowych Spółka wykorzystuje hedging naturalny, tj. skorelowanie w czasie wpływów z tytułu sprzedaży eksportowej i wydatków do kontrahentów zagranicznych w tej samej walucie oraz stara się ograniczyć transakcje wymiany waluty. Transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe zawierane są zgodnie 23 z przyjętą w Spółce strategią zabezpieczenia działalności Spółki przed ryzykiem kursowym. Strategia ta dopuszcza zawieranie transakcji forward na zakup lub sprzedaż waluty, jednak tylko do wysokości planowanych wpływów/ wydatków. W pierwszym półroczu 2022 roku Spółka korzystała z instrumentów finansowych w celu ograniczenia ryzyka kredytowego, tj. ubezpieczenie należności handlowych oraz Spółka zabezpieczyła swoją największą ekspozycję na ryzyko zmiany stóp procentowych opcją na stopę procentową.  Zmienne ceny materiałów do produkcji, głównie stali. Ryzyko to jest związane głównie z dostawami do spółek węglowych. Umowy na dostawy są podpisywane najczęściej na okres 1 roku, przez co możliwości zmiany ceny w trakcie obowiązywania umowy są ograniczone. Z tego względu marże na sprzedaży mogą się zmieniać.  Skokowe zmiany kursu złotówki w stosunku do euro, co może negatywnie wpływać na rentowność sprzedaży.  Niepewność co do dalszej sytuacji w branży górniczej, która ma bezpośredni wpływ na poziom sprzedaży FASING-u do spółek węglowych. Z uwagi na fakt, że górnictwo węgla kamiennego jest głównym odbiorcą wyrobów Spółki, poziom sprzedaży do spółek węglowych na istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej FASING S.A. Jednym z głównych zadań jakie firma realizować będzie w 2022 roku to dalsze umocnienie pozycji na dotychczasowych rynkach oraz pozyskanie nowych kontrahentów, z naciskiem na dywersyfikację rynków zbytu. Spółka nie publikowała prognozy wyników finansowych na 2022 rok. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki: Struktura akcjonariatu na dzień 30.06.2022 roku według informacji posiadanych przez Spółkę przedstawiała się następująco: 24 Tabela 9. Struktura akcjonariatu Grupy Kapitałowej FASING S.A. na dzień 30.06.2022 Akcjonariusze Ilość posiadanych akcji serii: A, B, C (szt.) % udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na WZA % udział w ogólnej liczbie głosów na WZA KARBON 2 Sp. o.o. 1.875.013 60,34 1.875.013 60,34 Porozumienie akcjonariuszy 192.290 6,19 192.290 6,19 Pozostali – poniżej 5% kapitału zakładowego 1.039.946 33,47 1.039.946 33,47 Razem: 3.107.249 100,00% 3.107.249 100,00% Na dzień 30.06.2022r. akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki byli: 1) spółka KARBON 2 Sp. z o.o., która w wyniku transakcji nabycia akcji z dnia 29 września 2021 r. posiada 1.875.013 akcji, stanowiących 60,34 % kapitału zakładowego i uprawniających do 1.875.013 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 60,34 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu (o czym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2021 w dniu 30.09.2021r.) 2) Akcjonariusze Spółki działający w Porozumieniu (Pan Piotr Orlewicz, Pan Paweł Budzyk, Pan Bogdan Warmuz, Pani Paulina Warmuz, Pan Jakub Warmuz, Pan Jakub Machnik, Pan Grzegorz Machnik, Pan Łukasz Ćmiel, Pan Maciej Jadachowski, Pani Agnieszka Łepik-Dobrzyń). Strony porozumienia osiągnęły łącznie 192.290 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiącym 6,18844% ogólnej liczby głosów i tyle samo udziału w kapitale (o czym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 40/2021 w dniu 08.10.2021r.) W okresie I półrocza 2022 roku Spółka nie otrzymała informacji dotyczących zmian w strukturze akcjonariatu. W dniu 8 lipca 2022 roku wpłynęło do Spółki od Pana Tomasza Dobrzynia, działającego jako Pełnomocnika Porozumienia, zawiadomienie dotyczące przekroczenia 10% głosów i akcji przez sygnatariuszy Porozumienia Akcjonariuszy spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. O zawartym Porozumieniu Akcjonariuszy Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 40/2021 w dniu 8.10.2021r. Zgodnie z zawiadomieniem, po przystąpieniu w dniu 05.07.2022r. do Porozumienia Pana Andrzeja Mleczko – Porozumienie Akcjonariuszy posiada łącznie 326.597 akcji, które reprezentują łącznie 10,51% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających łącznie do 326.597 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 10,51% ogólnej liczby głosów w Spółce. W związku z powyższym struktura akcjonariatu przedstawia się następująco: Akcjonariusze Ilość posiadanych akcji serii: A, B, C (szt.) % udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na WZA % udział w ogólnej liczbie głosów na WZA KARBON 2 Sp. o.o. 1.875.013 60,34 1.875.013 60,34 Porozumienie akcjonariuszy 326 597 10,51 326 597 10,51 Pozostali – poniżej 5% kapitału zakładowego 905 639 29,15 905 639 29,15 Razem: 3.107.249 100,00% 3.107.249 100,00% 25 Pan Tadeusz Demel Przewodniczący Rady Nadzorczej posiada 400 szt. akcji Spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A, które nabył przed 2001 rokiem. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej oraz Członkowie Zarządu nie posiadają akcji Spółki. Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta. W okresie I półrocza 2022 roku nie zostały wszczęte oraz nie toczą się istotne postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A. oraz podmiotów od niej zależnych. Informacja w powyższym zakresie dotycząca spółki zależnej MOJ S.A. jest zamieszczona w sprawozdaniu spółki MOJ S.A. Informacja o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest znacząca. Tabela 10. Poręczenia otrzymane wg stanu na dzień 30.06.2022 Nr poz. Data Udzielenia / rodzaj poręczenia Kwota w tys. zł Dla Poręczyciel Przedmiot poręczenia 1 06.12.2018 20.03.2020 Poręczenie wekslowe 1.000,00 Bank Spółdzielczy w Gliwicach KARBON 2 Sp. z o.o. (podmiot dominujący w stosunku do FASING S.A.) Zobowiązania FASING S.A. z tyt. kredytu obrotowego w wysokości 5.000,0 tys. zł z dnia 6.12.2018 do 31.10.2022 do 31.01.2023. Poręczenie do kwoty 1.000,0 tys. zł obowiązuje do 31.01.2023. Saldo kredytu na dzień 30.06.2022 wynosi 766,8 tys. zł. 2 03.12.2019 Poręczenie wekslowe 12 062,5 PEAC Poland Sp. z o.o. KARBON 2 Sp. z o.o. (podmiot dominujący w stosunku do FASING S.A.) Zobowiązania FASING S.A. z tyt. umowy pożyczki w wysokości 2 308,0 tys. EUR z dnia 6.12.2019 do 10.12.2025 na finansowanie maszyny produkcyjnej Poręczenie do kwoty 2.577,1 tys. EUR obowiązuje do 10.12.2025. Saldo pożyczki na dzień 30.06.2022 wynosi 1 668,6 tys. EUR. 3 17.12.2019 28.04.2020 1.000,0 Konsorcjum Orzesko KARBON 2 Sp. z o.o. Zobowiązania FASING S.A. z tyt. kredytu obrotowego w wysokości 3.000,0 tys. zł 26 Poręczenie wekslowe Knurowski Bank Spółdzielczy O/ Zabrze oraz Bank Spółdzielczy w Tychach (podmiot dominujący w stosunku do FASING S.A.) z dnia 17.12.2019 do 15.12.2022 do 15.03.2023. Poręczenie do kwoty 1.000,0 tys. zł obowiązuje do 15.03.2023. Saldo kredytu na dzień 30.06.2022 wynosi 666,7 tys. zł. 4 26.02.2020 18.12.2020 Poręczenie wekslowe 1.000,0 PKO BP SA KARBON 2 Sp. z o.o. (podmiot dominujący w stosunku do FASING S.A.) Zobowiązanie FASING SA z tytułu MULTILINII z dnia 22.09.2009 aneksowanej 26.02.2020 do kwoty 5 mln zł od 18.12.20 do 1 mln zł w ramach której Spółka może korzystać z gwarancji, akredytyw. Poręczenie do kwoty 1 000 000,00 zł obowiązuje do 17.12.2022 Saldo gwarancji na 30.06.2022 wynosi 0,0 tys. zł akredytywy 40,1 tys. EUR tj. 187,6 tys zł 5 23.06.2021 Poręczenie cywilne 16.800,0 PEKAO SA KARBON 2 Sp. z o.o. (podmiot dominujący w stosunku do FASING S.A.) Zobowiązanie FASING SA z tytułu WIELOCELOWEGO LIMITU KREDYTOWEGO z dnia 22.06.2021 do kwoty 14 mln zł w ramach której Spółka może korzystać z kredytu w RB, gwarancji i akredytyw. Poręczenie cywilne do kwoty 16 800 000,00 zł obowiązuje do 30.06.2023 Saldo kredytu w RB na 30.06.2022 wynosi 2 807,7 tys. zł, gwarancji 0,0 tys. zł, akredytywy 6 956,5 tys. zł 6 01.10.2021 3 370,0 PEAC POLAND Sp. z o.o. MOJ SA (podmiot zależny w stosunku do FASING SA) Zobowiązania FASING z tytułu umowy leasingowej nr 1021060 na kwotę 900 ,0 tys EUR netto na zakup maszyny produkcyjnej wraz z akcesoriami z dnia 1.10.2021 do 12.10.2026r. Poręczenie wekslowe do kwoty 720,0 tys EUR. Saldo leasingu na dzień 30.06.2022r. wynosi 687,6 tys EUR (3 218,5 tys zł) RAZEM 35.232,5 Z tytułu otrzymanych poręczeń podmiotom dominującemu i zależnemu w stosunku do FASING S.A. zostały zapłacone, zgodnie z taryfą, prowizje z tytułu cen transferowych. Tabela 11. Udzielone poręczenia wg stanu na dzień 30.06.2022 Nr poz. Data udzielenia Kwota poręczenia w tys. zł Dla Za zobowiązania Przedmiot poręczenia 1 22.07.2015 22.06.2016 19.06.2019 19.06.2020 18.12.2020 Poręczenie wekslowe 3.000,0 PKO BP SA Katowice KARBON 2 Sp. z o.o. (podmiot dominujący w stosunku do FASING S.A.) Umowa o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 2.000,0 tys. zł na okres od 22.07.2015 do 21.07.2016, do 21.07.2017, do 21.06.2018, do 21.06.2019, do 21.06.2020 do 21.12.2020 do 21.12.2022 2 26.06.2018 Poręczenie wekslowe 742,1 IDEA GETIN LEASING MOJ S.A. (podmiot zależny w stosunku do FASING S.A ) Umowa leasingu maszyny produkcyjnej na kwotę netto 824,5 tys. zł na okres 60 miesięcy do czerwca 2023. Poręczenie do kwoty 742,1 tys. zł 27 3 26.07.2019 30.07.2020 28.08.2021 Poręczenie wekslowe 4.500,0 ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA MOJ S.A. (podmiot zależny w stosunku do FASING S.A ) Umowa o kredyt w rachunku bieżącym nr 001/19/39 z dnia 26.07.2019. Poręczenie do kwoty 4.500,0 tys. zł do 30.06.2020 do 30.06.2021 do 30.08.2021 do 30.06.2022 przedłużone aneksem tech do 29.08.2022 4 20.10.2020 Poręczenie wekslowe 8.000,0 ING COMMERCIAL FINANCE POLSKA SA MOJ S.A. (podmiot zależny w stosunku do FASING S.A ) Umowa factoringu nr 248/2020 z dnia 20.10.2020 z limitem 11 mln zł Poręczenie do kwoty 8 mln zł do 20.10.2021 do 20.10.2022 5 18.06.2021 Poręczenie cywilne 3.240,0 PEKAO SA KARBON 2 Sp. z o.o. (podmiot dominujący w stosunku do FASING S.A.) Umowa o kredyt inwestycyjny z dnia 18.06.2021 nr 21/1540/INW/06 na kwotę 2 700 000,00 zł Udzielone poręczenie do kwoty 3 240 000,00 zł do 17.06.2026 6 18.06.2021 Poręczenie cywilne 5.400,0 PEKAO SA KARBON 2 Sp. z o.o. (podmiot dominujący w stosunku do FASING S.A.) Umowa o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 18.06.2021 nr 21/1539/KRB/06 na kwotę 4 500 000,00 zł Udzielone poręczenie do kwoty 5 400 000,00 zł do 17.06.2023 RAZEM 24 882,1 Z tytułu udzielonych poręczeń podmiotom powiązanym i zależnym została naliczona, zgodnie z taryfą, prowizja z tytułu cen transferowych. Tabela 12. Otrzymane gwarancje na dzień 30.06.2022 Nazwa instytucji finansowej Kwota w tys. zł Rodzaj/na okres Na rzecz Przeznaczenie Zabezpieczenie BGK 32 000,0 Gwarancja bankowa od 22.06.2021 do 22.06.2023 BANK PEKAO SA Zabezpieczenie kredytu refinansującego na kwotę 40 mln zł Weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową KUKE SA 9 600,0 Gwarantowana przez Skarb Państwa płatnicza gwarancja ubezpieczeniowa KUKE FINANCE Zabezpieczenie factoringu odwrotnego udzielonego do kwoty 12 mln zł 5 weksli In blanco wraz z deklaracjami wekslowymi KUKE SA 2 400,0 Gwarantowana przez Skarb Państwa płatnicza gwarancja ubezpieczeniowa KUKE FINANCE Zabezpieczenie factoringu klasycznego udzielonego do kwoty 3 mln zł 5 weksli In blanco wraz z deklaracjami wekslowymi Razem 44 000,0 28 Tabela 13. Otrzymane hipoteki na dzień 30.06.2022 Nazwa instytucji finansowej Kwota w tys. zł Rodzaj/na okres Na rzecz Przeznaczenie Zabezpieczenie OSOBA FIZYCZNA 8 500,0 Hipoteka na nieruchomości w Sieniawie Lubuskiej od 06.12.2018 do 31.01.2023. FASING S.A. Zabezpieczenie kredytu udzielonego Grupie Kapitałowej FASING S.A. przez BS w Gliwicach. Hipoteka do kwoty 8.500,0 tys. zł na nieruchomości w Sieniawie Lubuskiej. Saldo na dzień 30.06.2022 wynosi: OBR – 766,8 tys. zł. MOJ SA 2 565,0 Hipoteka łączna na nieruchomości MOJ SA w Osowcu od 23.06.2021 do 22.06.2023 FASING SA Zabezpieczenie Wielocelowego Limitu Kredytowego udzielonego Grupie Kapitałowej FASING SA przez BANK PEKAO SA w Katowicach hipoteka łączna do kwoty 21 000 000,00 na nieruchomościach MOJ SA w Osowcu i Katowice Zarzecze oraz FASING Katowice Modelarska 11 Saldo na dzień 30.06.2022 wynosi RB – 2 807,7 tys. zł, GWAR - 0,0 tys zł, AKRED – 6 956,5 tys zł MOJ SA 4 764,0 Hipoteka łączna na działkach MOJ SA Zarzecze od 23.06.2021 do 22.06.2023 FASING SA Zabezpieczenie Wielocelowego Limitu Kredytowego udzielonego Grupie Kapitałowej FASING SA przez BANK PEKAO SA w Katowicach hipoteka łączna do kwoty 21 000 000,00 na nieruchomościach MOJ SA w Osowcu i Katowice Zarzecze oraz FASING Katowice Modelarska 11 Saldo na dzień 30.06.2022 wynosi RB – 2 807,7 tys. zł, GWAR - 0,0 tys zł, AKRED – 6 956,5 tys zł MOJ SA 7 327,0 Hipoteka łączna na nieruchomości MOJ SA w Osowcu od 23.06.2021 do 22.06.2023 FASING SA Zabezpieczenie Kredytu Refinansującego udzielonego Grupie Kapitałowej FASING SA przez BANK PEKAO SA w Katowicach hipoteka łączna do kwoty 60 000 000,00 na nieruchomościach MOJ SA w Osowcu i Katowice Zarzecze oraz FASING 29 Katowice Modelarska 11 Saldo na dzień 30.06.2022 wynosi REF - 40 000,0 tys zł MOJ SA 13 612,0 Hipoteka łączna na działkach MOJ SA Zarzecze od 23.06.2021 do 22.06.2023 FASING SA Zabezpieczenie Kredytu Refinansującego udzielonego Grupie Kapitałowej FASING SA przez BANK PEKAO SA w Katowicach hipoteka łączna do kwoty 60 000 000,00 na nieruchomościach MOJ SA w Osowcu i Katowice Zarzecze oraz FASING Katowice Modelarska 11 Saldo na dzień 30.06.2022 wynosi REF - 40 000,0 tys zł Razem 36 768,0 Tabela 14. Otrzymane ubezpieczenia na dzień 30.06.2022 Nazwa instytucji finansowej Kwota w tys. zł Rodzaj/na okres Na rzecz Przeznaczenie Zabezpieczenie STU ERGO HESTIA SA 2.200,0 Gwarancja kontraktowa w ramach limitu odnawialnego od 21.03.2011 na czas nieokreślony. FASING S.A. Gwarancje: zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, należytego usunięcia wad i usterek. weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi KUKE SA 3 991,8 Polisa nierynkowa Polisa bez granic od 03.01.2020 do 31.10.2020 od 01.11.2020 do 31.10.2021 do 31.10.2022 Kontrahenci spoza Unii Europejskiej Ubezpieczenie należności przysługujących FASING od kontrahentów zarejestrowanych w krajach z podwyższonym ryzykiem dla których przyznano limity kredytowe KUKE SA 8.865,4 Polisa obrotowa od 08.01.2020 do 31.12.2020 do 31.12.2021 do 31.12.2022 Kontrahenci kraj i Unia Europejska Ubezpieczenie należności z tyt. umów sprzedaży przysługujące FASING SA od kontrahentów z Unii Europejskiej dla których przyznano limity kredytowe EULER HERMES 3.947,5 Ubezpieczenie factoringu z przejęciem ryzyka od 12.11.2020 na czas nieokreślony Kontrahenci kraj i Unia Europejska Ubezpieczenie należności z tyt. umów sprzedaży przysługujące FASING SA od kontrahentów z Unii Europejskiej dla których przyznano limity kredytowe Razem 19.004,7 30 Udzielone gwarancje wg stanu na dzień 30.06.2022 Emitent nie udzielał gwarancji. Tabela 15. Factoring pełny na dzień 30.06.2022 Tabela 16. Factoring klasyczny z regresem i odwrotny na dzień 30.06.2022 Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta. Nazwa instytucji finansowej Kwota wykorzystania (tys. zł) Rodzaj Na rzecz Oprocentowanie Zabezpieczenie KUKE FINANCE 7 582,7 Factoring pełny bez regresu od 03.02.2020 na czas nieokreślony Finansowanie wierzytelności wg umowy factoringowej nr 0209/2020 z dnia 03.02.2020r. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do rachunków bankowych, zgody na cesję wierzytelności, ubezpieczenie KUKE SA PKO FAKTORING 2 716,0 Factoring pełny z przejęciem ryzyka od 12.11.2020 na czas nieokreślony Finansowanie wierzytelności wg umowy factoringowej nr 2183/10/2020 z dnia 12.11.2020r. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do rachunku bankowego w PKO BP SA, ubezpieczenie należności na polisie PKOF RAZEM 10 298,6 Nazwa instytucji finansowej Kwota wykorzystania (tys. zł) Rodzaj Na rzecz Oprocentowanie Zabezpieczenie KUKE FINANCE 3 000,0 Factoring klasyczny z regresem limit 3 000,0 tys zł dostępny od 10.05.2022 na czas nieokreślony Finansowanie odbiorcy krajowego WIBOR 1M+1,65pp weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poddanie się egzekucji w formie aktu notarialnego KPC, gwarancja banku BGK KUKE FINANCE 7 036,1 Factoring odwrotny limit 12 000,0 tys zł dostępny od 10.05.2022 na czas nieokreślony Finansowanie dostawców krajowych i zagranicznych WIBOR 1M + 1,85pp EURIBOR 1M + 2pp LIBOR 1M + 2pp weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poddanie się egzekucji w formie aktu notarialnego KPC, gwarancja banku BGK RAZEM 10 036,1 31 Początek 2022 był wciąż okresem niepewności ze względu na pandemię COVID-19. Wybuch wojny na Ukrainie 24 lutego 2022 miał istotne znaczenie dla Spółki. Ukraina i Rosja stanowiły dla Spółki istotne rynki zbytu. Ze względu na portfel zamówień z innych rynków, negatywny wpływ wojny na wyniki Spółki powinien być ograniczony. Wpływ pandemii COVID-19 na działalność Spółki oraz wpływ działań zbrojnych Federacji Rosyjskiej w Ukrainie na działalność Spółki zostały opisane w Śródrocznym sprawozdaniu finansowym za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku w punkcie 3.6.7 i 3.6.8. Szanse  Działania marketingowe w celu promocji wyrobów Spółki i pozyskanie nowych klientów na rynkach zagranicznych.  Dywersyfikacja portfela zamówień.  Rozwój działalności eksportowej na rynkach: amerykańskim i australijskim.  Utrzymanie pozycji wiodącego dostawcy dla górnictwa polskiego.  Poszerzenie oferty produktowej, produkcja pod specjalne potrzeby klientów, co może ułatwić pozyskanie klientów z innych branż niż górnictwo i da szansę na większą dywersyfikację sprzedaży.  Współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi.  Dywersyfikacja rynków zbytu Spółki, co jednak uzależnione jest od znacznych nakładów inwestycyjnych oraz nadchodzącej perspektywy finansowania transformacji gospodarczej regionu Śląska.  Uruchomienie nowej inwestycji – produkcja łańcuchów o małych średnicach – co zwiększy zakres produkowanych wyrobów i przyczyni się do pozyskania nowych klientów/ nowych rynków zbytu. Zagrożenia  Bardzo niestabilny w ostatnich miesiącach rynek cen materiałów i usług do produkcji wyrobów, co ma wpływ na ceny produktów finalnych.  Niepewna sytuacja finansowo – organizacyjna górnictwa węgla kamiennego w Polsce.  Zmiany poziomu kursów walutowych szczególnie kursu CNY w kontekście wojny handlowej Chiny-USA  Brak przewidywalności sytuacji geopolitycznej, mającej ogromny wpływ na ekonomię (ceny ropy, a w konsekwencji zagrożenie kolejnych wzrostów cen na światowych rynkach)  Ciągle rosnące ceny stali na rynkach światowych i jej deficycie podaży, co w znaczącej mierze powoduje pogorszenie rentowności w sprzedaży eksportowej i wydłużenie terminów realizacji zleceń.  Wysoki poziom inflacji i znaczący wzrost ceny energii elektrycznej.  Utrzymująca się na rynku chińskim Pandemia COVID-19.  Zmienność cen surowców oraz cen energii elektrycznej i produktów powiązanych, co może przekształcać się na rentowność prowadzonych i planowanych procesów inwestycyjnych.  Dalszy wzrost stóp procentowych, co ma wpływ na koszty finansowania opartego o zmienną stopę procentową oraz wahania kursów waluty krajowej względem kluczowych walut obcych.  Ograniczenie wymiany handlowej pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską oraz Białorusią może spowodować spadek przychodów ze sprzedaży. /descendant::[name()='ds:Signature']ey2f07s5IurkrFOPyeNxN63o/RbkSKcHkKQ6HbEATTs=puJuwIHaxuNMaExPMuYdtZ1Qvn5rklC0RIggQSHEUSA=XUqMVg6rhSgWLSv/loG6bsukEPd/2M7L8zi1DUlxZ4DPoKwWSG1sUtb4zx2jrOKy EMSG+5duzoUz2/LNb0H0spuoOHl4XJCQSis+y67k1Pw2MUIkxH1QT6t+S6j2E7o6 j0ePCJlDhJBzlr/EFPGrG33YzwjcjA5GzhfwI2aiTE6W1cHYP4gpekAyfc2rXSVA zq4EtM4dOSdOFPCZ/AS8UPziKfRmHL4NQ8qvmAUudCq5YHRYGGIvFYHc4A5FyPHu 2MlpmWs6h0rs25ZxOVrLsw8n9V0K48MB+gK0M35ol8VTaJnNy3stQwGmWi2KaONP QPI1b0ENGlxH/BlBjvcQpQ==MIIGfjCCBGagAwIBAgIQT2qvjrIXag6w7qUduICQkzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBl MQswCQYDVQQGEwJQTDEhMB8GA1UECgwYQXNzZWNvIERhdGEgU3lzdGVtcyBTLkEu MRgwFgYDVQQDDA9DZXJ0dW0gUUNBIDIwMTcxGTAXBgNVBGEMEFZBVFBMLTUxNzAz NTk0NTgwHhcNMjIwNjA5MTk0MTQ4WhcNMjQwNjA4MTk0MTQ4WjBjMRYwFAYDVQQD DA1aZHppc8WCYXcgQmlrMRIwEAYDVQQqDAlaZHppc8WCYXcxDDAKBgNVBAQMA0Jp azEaMBgGA1UEBRMRUE5PUEwtNjQwMjExMTA4MTIxCzAJBgNVBAYTAlBMMIIBIjAN BgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAsMOkLmfhPmDI+nJpKppQyBkn5krs z2TNZPJppNIxy6VDlv5MXzz4BDVHjEJe/3rAq5GyABymcySo9VMl4u/H0Km3pwDr iWnlQJhRodeeMBaF/UjwNjTzoxjjCUc249MiDLJoxyyBsIj9HVMbR9HxrzrbER42 GMLWLpULokrfS47amlfvUf2SY258XY6PIBkzsM9fKmLnWjBdGBGZ49gJGzII58X5 faS/zzAsyK9jO9EU+Z8MbZi8j/r2tCA/OW4ncx0tsry7ZKly1ElFHVWRIjIb3dAb HkuiXnwpZrZMaS6R6LQ4A9rc7jYKtpErMJ6BS1UX1e7Sf4JJhX9shFx3UQIDAQAB o4ICKjCCAiYwDAYDVR0TAQH/BAIwADA2BgNVHR8ELzAtMCugKaAnhiVodHRwOi8v cWNhLmNybC5jZXJ0dW0ucGwvcWNhXzIwMTcuY3JsMHIGCCsGAQUFBwEBBGYwZDAs BggrBgEFBQcwAYYgaHR0cDovL3FjYS0yMDE3LnFvY3NwLWNlcnR1bS5jb20wNAYI KwYBBQUHMAKGKGh0dHA6Ly9yZXBvc2l0b3J5LmNlcnR1bS5wbC9xY2FfMjAxNy5j ZXIwHwYDVR0jBBgwFoAUJ/HYTmBQaLZh/mgbKGxt5AtzCU0wHQYDVR0OBBYEFD1D YyJstiiNswlSRyw3m1FSqADvMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGwDBVBgNVHSAETjBMMAkG BwQAi+xAAQIwPwYMKoRoAYb2dwIEAQwBMC8wLQYIKwYBBQUHAgEWIWh0dHA6Ly93 d3cuY2VydHVtLnBsL3JlcG96eXRvcml1bTCBwgYIKwYBBQUHAQMEgbUwgbIwCAYG BACORgEBMAgGBgQAjkYBBDCBhgYGBACORgEFMHwwPBY2aHR0cHM6Ly9yZXBvc2l0 b3J5LmNlcnR1bS5wbC9QRFMvQ2VydHVtX1FDQS1QRFNfRU4ucGRmEwJlbjA8FjZo dHRwczovL3JlcG9zaXRvcnkuY2VydHVtLnBsL1BEUy9DZXJ0dW1fUUNBLVBEU19Q TC5wZGYTAnBsMBMGBgQAjkYBBjAJBgcEAI5GAQYBMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IC AQBATU0tqZ+9gncEZE6CmuuEjttz5w8yHse+cSCz+xAb+GkEDOC0NEaonVqFkK+P UtEghFYwa1BZkuti5iLfrItKE+2/gFdnrdm/MTrqM/un5IgCB0cdsvvbYhUSPWdA MaCztFJ4Rl/OpIEchtjdlTTplX1CmO2ycFzHj+2ygTaiqR+RQAjFu51ViVMhveMB Ff5ZcHD9kQ0eKUVKCzRBgDPrJ8dP1eU1WijLTUL7ljJ+/P5be5thGHU1f1+UC4/M gii6fRcQvlcwmeMyYQSSBRuA/o8nZZNAEHIDL0aA/7hsNQGXXJPzz+nfl5YLpZWz AgLkQKuQ1xuz3dt6MgfIzMqvd6aoY1mtOenubrkvkjcssz6D92cAimGvB7C1XO07 d7NkAxh6SCHoRH0CrdqBQULoeL4DMa4o9fdaUa8hj/+/1rJIDpP68rh+dyzOyIzZ 0w4nmrFCiP3ngSeNy9rlh9VyLX3EO73bChRoKdVcyWBaC/MFkWlWLLm+jIt5Do4L uEQpSXuYuIZLzpfhl4CQcy2uRRPDkrGsSWMOmzY4oFgdbHZJ6QmtiA9AQdMpu0VC kVPE/G+zbf1PITFGSHRNNS/tlDL6XWHe30jT65Z8mMtUlWWP+ksisQGVssSn3HLE rZx7oTFzkNt5EKEovCKFY7wx2jC4BqlnlqFxzbn0BoJUOA==2022-09-21T09:00:37ZlIjzJm2WAe+PcjYfx1qYvKqK7EY9BG7nxxFYDMSpsu0=2.5.4.97=#0C10564154504C2D35313730333539343538,CN=Certum QCA 2017,O=Asseco Data Systems S.A.,C=PL105562955861209399639786588485816717459MIME-Version: 1.0 Content-Type: application/octet-stream Content-Transfer-Encoding: binary Content-Disposition: filename="FASING-SprZarz-zdzial-Sp-2022-06-30-pl.xhtml"http://www.certum.pl/OIDAsURI/signedFile/1.2.616.1.113527.3.1.1.3.1Opis formatu dokumentu oraz jego pełna nazwahttp://www.certum.pl/OIDAsURI/signedFile.pdfapplication/octet-streamMIIL/wYJKoZIhvcNAQcCoIIL8DCCC+wCAQMxDTALBglghkgBZQMEAgEwggEPBgsq hkiG9w0BCRABBKCB/wSB/DCB+QIBAQYLKoRoAYb2dwIEAQ4wMTANBglghkgBZQME AgEFAAQgn2MvWldDP5C8lzftRGWSVc1FebvJQfdiPcul7AwAKTICBxHDebIlPCEY DzIwMjIwOTIxMDkwMDQwWjADAgEBAgkA17h2eTIfYrigaqRoMGYxCzAJBgNVBAYT AlBMMSEwHwYDVQQKDBhBc3NlY28gRGF0YSBTeXN0ZW1zIFMuQS4xGTAXBgNVBAMM EENlcnR1bSBRVFNUIDIwMTcxGTAXBgNVBGEMEFZBVFBMLTUxNzAzNTk0NTihHjAc BggrBgEFBQcBAwEBAAQNMAswCQYHBACBl14BAaCCBqQwggagMIIEiKADAgECAhQR k3NfF8F+FE0/ko9hm7/VAn2x6TANBgkqhkiG9w0BAQ0FADBvMQswCQYDVQQGEwJQ TDEdMBsGA1UECgwUTmFyb2Rvd3kgQmFuayBQb2xza2kxJjAkBgNVBAMMHU5hcm9k b3dlIENlbnRydW0gQ2VydHlmaWthY2ppMRkwFwYDVQRhDBBWQVRQTC01MjUwMDA4 MTk4MB4XDTE3MDMxNTEwMjMxOFoXDTI4MDMxNTIzNTk1OVowZjELMAkGA1UEBhMC UEwxITAfBgNVBAoMGEFzc2VjbyBEYXRhIFN5c3RlbXMgUy5BLjEZMBcGA1UEAwwQ Q2VydHVtIFFUU1QgMjAxNzEZMBcGA1UEYQwQVkFUUEwtNTE3MDM1OTQ1ODCCAiIw DQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBAMhUEU2e8zcRK0C3DftH+TcIdnT6 jBd3WfTqHUiQtX+aDgTo+a6tSGVcACaMV97NsexP8jPNQ2Y3eHbmUDwL8X+XHQAB KWNd5LxgJ0VJD0RMrU2OzISrfA9FVowWQU2ay4SOI22JKLJy6c4FXgGBPhng2PRM WzE7GUjsXXwTxhbQdP0KsMxSu4wMsD89bkh3pjJRAJ8k6i4gza6gPGc5jL8efvL5 2hYVoeby2xSyO7q3dksmw+2HEnCjVh9c1v6emtBbTE9ZTdxkG1wCMeR7N1FS0Tm4 C6b983YJKPbMjjqXJK2X/dxAc/eVvUJa5HpJR5O6kH6pG1IW7/MJ4SowaMeIn8Rp IDA8ZBre0nqy8wOsVkt939KkpgsvpuA0cYkcaEzzbHC7pLDcPYcxJ7+P6xQTIOTZ Fab5FyyigVoIvzW+4G56uFwGlBCj6B+Op5mK1YZ4VfXUQyT3CLQYUbUwKesqztPW yiw1oWjHJ1+aPsjwhvof/XAHv5dOJWLHBmi8BCwl8MRYUfHBKdu0OYTQRCMwNTHg Ssxfutuj6I/m/6yoHbOW9aEBSdCXtBrxAb6OAA7V/LadbQ6BoMzf86JMIo2eX84L CL9xa6XAFSN+jn/OG45OpOIz42yRPerkcjI04h1m3j7jAHwDsdcWAEBvZlY9pWVe hOFlAmimlffOQtnjAgMBAAGjggE7MIIBNzAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcD CDAMBgNVHRMBAf8EAjAAMIGsBgNVHSMEgaQwgaGAFCmzyMTfo4f4ZgUSWP1GKriY DXmHoXOkcTBvMQswCQYDVQQGEwJQTDEdMBsGA1UECgwUTmFyb2Rvd3kgQmFuayBQ b2xza2kxJjAkBgNVBAMMHU5hcm9kb3dlIENlbnRydW0gQ2VydHlmaWthY2ppMRkw FwYDVQRhDBBWQVRQTC01MjUwMDA4MTk4ghRA+PeKsONkEFaRyNngLPjBxkAKRjAx BgNVHSABAf8EJzAlMCMGBFUdIAAwGzAZBggrBgEFBQcCARYNd3d3Lm5jY2VydC5w bDAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBsAwHQYDVR0OBBYEFLK9EssHgeJ7o7BhHUpDeaiH9NB2 MA0GCSqGSIb3DQEBDQUAA4ICAQCRHo3UHB8iA7n233wd62M36kI7U06VehHGJAxR GaLVCc94olliDhM887OwzmVDOj2z3Ve5ggcaVG8Jpy2TxnYUr0M+kkjrvRd+Ek36 M2gAMLT0m6kqHxg18V0s0icMeOvlYrWqhx8qDC++AwfVLOOm4QIMCvY+jPCeZ1LN 3uEzpKUbpifSYRZvxYjsSVV0Brmej1HuOUnBSA8ykvdMzhLM+N8dVmXCdqfmRRe6 tMtNPr125JzaGqiysRK/Dubq8747T5CINSlXXQQELXtjxh4bANAXKHAcvoQLnS42 07JJ4bbPsGcGupp6V4/ZScmVCaSDGZirP3Xkltxf1/YnXdNTr0fTx8q+gXifdt2f 14SX9FNJD+UC/qnuQy4MYz48D3Jy+j2vqURL494HkgLb0lHE38L55p83z6b1vTF9 QXwaBJc6+rEDooh9oP4QyGlaHMBjbTopwMeajZsFEVYMnZnfqpYruOFw6rkz+ZPi ZjlC6h5PFtMweIwqpnNS6Yb5SEQbeMk7FH11W2ExL4PGttg2wfjPaXdT7QOn5T0o f6oGKjHPjYh1s5kCTPNHl0xlqH/oRdbkW3sQVHRWBdQfekA5PIr83U8CjP71K5BC fvUVb9t/CF6Vo559KHr6ORg71POtU8kBDDRXZABF3hj0DqoXZfCJPKPN7Asd2Pym 0xHdVjGCBBswggQXAgEBMIGHMG8xCzAJBgNVBAYTAlBMMR0wGwYDVQQKDBROYXJv ZG93eSBCYW5rIFBvbHNraTEmMCQGA1UEAwwdTmFyb2Rvd2UgQ2VudHJ1bSBDZXJ0 eWZpa2FjamkxGTAXBgNVBGEMEFZBVFBMLTUyNTAwMDgxOTgCFBGTc18XwX4UTT+S j2Gbv9UCfbHpMA0GCWCGSAFlAwQCAQUAoIIBZDAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZI hvcNAQkQAQQwHAYJKoZIhvcNAQkFMQ8XDTIyMDkyMTA5MDA0MFowLwYJKoZIhvcN AQkEMSIEIKD+rzY0xyaXmNkBDJY0e7hmALDKjMrD69EHhMbcSRraMDcGCyqGSIb3 DQEJEAIvMSgwJjAkMCIEIGc76KHakn22PMq3yz56w1LcOutqjaPio1nKFY0KRA24 MIG9BgsqhkiG9w0BCRACDDGBrTCBqjCBpzCBpAQUbiPNuWfwbT/ahTFsW0c2HNVV QqwwgYswc6RxMG8xCzAJBgNVBAYTAlBMMR0wGwYDVQQKDBROYXJvZG93eSBCYW5r IFBvbHNraTEmMCQGA1UEAwwdTmFyb2Rvd2UgQ2VudHJ1bSBDZXJ0eWZpa2Fjamkx GTAXBgNVBGEMEFZBVFBMLTUyNTAwMDgxOTgCFBGTc18XwX4UTT+Sj2Gbv9UCfbHp MA0GCSqGSIb3DQEBCwUABIICAAPA0gDqzoAC5BiQPyiK3GMlZqnUf3GUnjQk9JJQ 2f1n9E75WuQc2xL1iVXOMWfYtuSlZeVPmhrxA39hPbePTgRoxGQYSrv09FoP/6Xu 6iIrd2z95dccO+ByGSE/ZPxz683f9RIjmNsDhBiNi9uE5K9v91I4en0qWNf60X/W VJqA+CMpDvMgZQtkngbBEC8gJ3kkrliWL37wPubTNYyau5nGHkpFFE0XkIoDPKZu PAluMSk+k4yUyFUKnSgiBBnlBaM60ujAhqh1GeBRIqLWITBVH7DmgFmQJco0Ks59 ogEA/brHBw0nQr+uzJotz08FnQWuHHU/25jt33GyQglY2JbGzz7Qn9z7PBshZVLU 8pYiPFWqKAXKrmeG/Bo4JeuDSDqz5qjfkaJCGrPPqRLjYJyG5OTWt/Sd10tz2jPr VuKnaUCutU8C8Dlm6lIB0jY8QBZ5fEzthpZ+U0WONJf6ztiAKE5tYCBfYxKEzmpQ zEArJAF4VvXgJ86nQJbx7GKNNoz9KmNFua4iFmpIRROP1F6jbGt7rc40ISCOQuUP davW2+fDjvU9W1WXMn9JR77+yNmgmeZH4ICw5l7fr+dyC6CZnVMMKm06ZonbvDJa tEsLaCOel87RA1iAokwOTBTWXty2TJWWVepHEn2u/Z+IkOGOxRISn8dxxgi3RC9H udG9/descendant::[name()='ds:Signature']ey2f07s5IurkrFOPyeNxN63o/RbkSKcHkKQ6HbEATTs=Nlk3CQ2JPVj0t2bqPnqwzt1zembtJQHA7VhEVz+GmQQ=lop+ElHe6yIxUGCufUQECQbG83iO5//hnWLVR8UCXMf7xdqWvz6floqEwBosk9k3 PdQxM1UMpUDmMSNuyTr8C7uvO7/DxRja/ehFDFHAO/LiarM2N1GZ+iynxG+BJ8tl IgPIPPj5yR0H5lc6HIazKPUFjLcu+HUN6d2tKz4KWdMN0vrvHvq1hlaOEMEnENgR HTzbwCoIVd4hO/378fCEVH0ToFNiZC58Jjvi52FTI0w+gecQtVLenfBVM4PiWypj ooTxbfLfUYEAsLq+89f2SKv7VB/XEbVAb3ElUZfY1vScEZVWzsNngy9P+jD5MPto qi71IPUdgiGomoEP/t3S+MIjnXTZIBRzEhHZmQvonaDVdrvWkOcskKkV57mAkS0N i2GVHa6jBXx9VbNM6b686NiYFXXOSzF54LO+jK/T/ZQrdn0+N++YLKa+XBo2XMrR BzJ3l+XMSJqVQVb6Yfz9byvFTe60ULh81hdxvoUCFyddNRPU2w6WJX3hfnXsfP8GMIIHAjCCBOqgAwIBAgIQWn5V8A9EThhUIT8XXWkvHzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBl MQswCQYDVQQGEwJQTDEhMB8GA1UECgwYQXNzZWNvIERhdGEgU3lzdGVtcyBTLkEu MRgwFgYDVQQDDA9DZXJ0dW0gUUNBIDIwMTcxGTAXBgNVBGEMEFZBVFBMLTUxNzAz NTk0NTgwHhcNMjIwNzA1MDgyMTMwWhcNMjQwNzA0MDgyMTMwWjBnMRgwFgYDVQQD DA9ab2ZpYSBBbm5hIEd1enkxEzARBgNVBCoMClpvZmlhIEFubmExDTALBgNVBAQM BEd1enkxGjAYBgNVBAUTEVBOT1BMLTY2MTIxNjAzOTQ0MQswCQYDVQQGEwJQTDCC AaIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggGPADCCAYoCggGBAK1SuD7JaLjI/YRqlRlMrW5H RTLZw9IbGjIMjxg+M6iGpIyS4fIKOWcggW8QF+TVPsCxRMn5G4k45dtWf7Hka7ns JR+XKdIpgy/BfG92Cc8WnswqADJ6dtAzJ8MNg5fQr814oAtFwhIucTWW179Gifss BRPEHQfmo+3y1QzVjVewlX+BNJUUqB3cbrzgMQmfISJ42czEVNBKhVK0jTlmU+cO N77YprY1Q91Rh9zRVmPj6EwDMrO6Nb9hVY3l5KzD7+a/W9lQ9Hg9UB6Tsuoh4DKJ IC/HwvX8Bnix9gXL05NVYKmbjLFCpAcwJbllY4AOMcef/YFRRQpm3/WAZ4QMSYuI Rul1hX54r1cVfoRU4SDHWFwLg8u9YkiJ0jefu/1Eal24FyW228S6j/8QRA2xXzCf ObyEI1udOZG35eH00KD67jei45N1CvOu67Hwk541ZIgB+xrWvg4fPga1CHSCGC2s +kQImsOMDXGkbXQGFxumUaHhBmIOyoHdAAJBxo3MwQIDAQABo4ICKjCCAiYwDAYD VR0TAQH/BAIwADA2BgNVHR8ELzAtMCugKaAnhiVodHRwOi8vcWNhLmNybC5jZXJ0 dW0ucGwvcWNhXzIwMTcuY3JsMHIGCCsGAQUFBwEBBGYwZDAsBggrBgEFBQcwAYYg aHR0cDovL3FjYS0yMDE3LnFvY3NwLWNlcnR1bS5jb20wNAYIKwYBBQUHMAKGKGh0 dHA6Ly9yZXBvc2l0b3J5LmNlcnR1bS5wbC9xY2FfMjAxNy5jZXIwHwYDVR0jBBgw FoAUJ/HYTmBQaLZh/mgbKGxt5AtzCU0wHQYDVR0OBBYEFPuuoptF3Cfp8DSBHy4O kVWLgW+0MA4GA1UdDwEB/wQEAwIGwDBVBgNVHSAETjBMMAkGBwQAi+xAAQIwPwYM KoRoAYb2dwIEAQwBMC8wLQYIKwYBBQUHAgEWIWh0dHA6Ly93d3cuY2VydHVtLnBs L3JlcG96eXRvcml1bTCBwgYIKwYBBQUHAQMEgbUwgbIwCAYGBACORgEBMAgGBgQA jkYBBDCBhgYGBACORgEFMHwwPBY2aHR0cHM6Ly9yZXBvc2l0b3J5LmNlcnR1bS5w bC9QRFMvQ2VydHVtX1FDQS1QRFNfRU4ucGRmEwJlbjA8FjZodHRwczovL3JlcG9z aXRvcnkuY2VydHVtLnBsL1BEUy9DZXJ0dW1fUUNBLVBEU19QTC5wZGYTAnBsMBMG BgQAjkYBBjAJBgcEAI5GAQYBMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBGqrTvVOPDScHn /ZQd3knwE+8miTlk+8gkKIqOk0W91JLkNw0gJ2jsikmjE0rbH0kYIBQL/XKG15cD DwLwdyD7WppCIJkyEDxU/KkvpDJGNY1KhylO+9WmeeOA5DN7zF+bhDiwuHN1ER5R 1lfpSREds0Fz+Rj//czXXGnnmr5cr6/TtuWRmwpFEVWAPhy58yo2SnXtJ1R37zTM VqL8M/reA2yyP8GrDeK5JLweimyDxkoc1GMqpq5leWDaOnkgZ1Rq8iU+tj+LIW3e h73L3pkYpFt7MHGGjStk/zB1HK6A22YC1a4oHs8FH/WCF1hfNzexpcQFGAqYQ0fi 2Ic5UjijSocOixMKdbXlB1ptXrXXDPrt8mp2LWRdXSe3jKXAKdWjG46QtwMfL6P+ fKZpD35mYSj7rGAH+w+Je9J66YzXswJq+xO7NU0Syw7GBdP5sP9mXjRCHEITtpOY bdx9sXnyg2gj64ModjlNG4m1xbIaRPyyG8/ylJI7tiUR2U17O5qONixTNrCZZv0V koTHNmsidBiIuWNWHk5L0HsZVa/KVtvGfaStnrtZKZTnG7OGeUkzclVzINRZFDgy I2I+ZptM/lqXll0Obe6fRlch96CngDXockHLGTkNckiELanWOjlobXqaJSopLxd6 2OwuPpl/3N726iVbc25VQfdOpdEZXA==2022-09-21T09:02:00ZfPpjFg/iQLgAUmBoy6m7b1wA85n9xYEP2EMFG003Lxk=2.5.4.97=#0C10564154504C2D35313730333539343538,CN=Certum QCA 2017,O=Asseco Data Systems S.A.,C=PL120286492049117981554388224288729149215MIME-Version: 1.0 Content-Type: application/octet-stream Content-Transfer-Encoding: binary Content-Disposition: filename="FASING-SprZarz-zdzial-Sp-2022-06-30-pl.xhtml"http://www.certum.pl/OIDAsURI/signedFile/1.2.616.1.113527.3.1.1.3.1Opis formatu dokumentu oraz jego pełna nazwahttp://www.certum.pl/OIDAsURI/signedFile.pdfapplication/octet-streamMIIL/wYJKoZIhvcNAQcCoIIL8DCCC+wCAQMxDTALBglghkgBZQMEAgEwggEPBgsq hkiG9w0BCRABBKCB/wSB/DCB+QIBAQYLKoRoAYb2dwIEAQ4wMTANBglghkgBZQME AgEFAAQgFoNRTDvkus0kuBbbs65etBeLHen+XMQK5ltyGTH6YOYCBxHDebIlRYEY DzIwMjIwOTIxMDkwMjAyWjADAgEBAgkA4yejC/V5JP+gaqRoMGYxCzAJBgNVBAYT AlBMMSEwHwYDVQQKDBhBc3NlY28gRGF0YSBTeXN0ZW1zIFMuQS4xGTAXBgNVBAMM EENlcnR1bSBRVFNUIDIwMTcxGTAXBgNVBGEMEFZBVFBMLTUxNzAzNTk0NTihHjAc BggrBgEFBQcBAwEBAAQNMAswCQYHBACBl14BAaCCBqQwggagMIIEiKADAgECAhQR k3NfF8F+FE0/ko9hm7/VAn2x6TANBgkqhkiG9w0BAQ0FADBvMQswCQYDVQQGEwJQ TDEdMBsGA1UECgwUTmFyb2Rvd3kgQmFuayBQb2xza2kxJjAkBgNVBAMMHU5hcm9k b3dlIENlbnRydW0gQ2VydHlmaWthY2ppMRkwFwYDVQRhDBBWQVRQTC01MjUwMDA4 MTk4MB4XDTE3MDMxNTEwMjMxOFoXDTI4MDMxNTIzNTk1OVowZjELMAkGA1UEBhMC UEwxITAfBgNVBAoMGEFzc2VjbyBEYXRhIFN5c3RlbXMgUy5BLjEZMBcGA1UEAwwQ Q2VydHVtIFFUU1QgMjAxNzEZMBcGA1UEYQwQVkFUUEwtNTE3MDM1OTQ1ODCCAiIw DQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBAMhUEU2e8zcRK0C3DftH+TcIdnT6 jBd3WfTqHUiQtX+aDgTo+a6tSGVcACaMV97NsexP8jPNQ2Y3eHbmUDwL8X+XHQAB KWNd5LxgJ0VJD0RMrU2OzISrfA9FVowWQU2ay4SOI22JKLJy6c4FXgGBPhng2PRM WzE7GUjsXXwTxhbQdP0KsMxSu4wMsD89bkh3pjJRAJ8k6i4gza6gPGc5jL8efvL5 2hYVoeby2xSyO7q3dksmw+2HEnCjVh9c1v6emtBbTE9ZTdxkG1wCMeR7N1FS0Tm4 C6b983YJKPbMjjqXJK2X/dxAc/eVvUJa5HpJR5O6kH6pG1IW7/MJ4SowaMeIn8Rp IDA8ZBre0nqy8wOsVkt939KkpgsvpuA0cYkcaEzzbHC7pLDcPYcxJ7+P6xQTIOTZ Fab5FyyigVoIvzW+4G56uFwGlBCj6B+Op5mK1YZ4VfXUQyT3CLQYUbUwKesqztPW yiw1oWjHJ1+aPsjwhvof/XAHv5dOJWLHBmi8BCwl8MRYUfHBKdu0OYTQRCMwNTHg Ssxfutuj6I/m/6yoHbOW9aEBSdCXtBrxAb6OAA7V/LadbQ6BoMzf86JMIo2eX84L CL9xa6XAFSN+jn/OG45OpOIz42yRPerkcjI04h1m3j7jAHwDsdcWAEBvZlY9pWVe hOFlAmimlffOQtnjAgMBAAGjggE7MIIBNzAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcD CDAMBgNVHRMBAf8EAjAAMIGsBgNVHSMEgaQwgaGAFCmzyMTfo4f4ZgUSWP1GKriY DXmHoXOkcTBvMQswCQYDVQQGEwJQTDEdMBsGA1UECgwUTmFyb2Rvd3kgQmFuayBQ b2xza2kxJjAkBgNVBAMMHU5hcm9kb3dlIENlbnRydW0gQ2VydHlmaWthY2ppMRkw FwYDVQRhDBBWQVRQTC01MjUwMDA4MTk4ghRA+PeKsONkEFaRyNngLPjBxkAKRjAx BgNVHSABAf8EJzAlMCMGBFUdIAAwGzAZBggrBgEFBQcCARYNd3d3Lm5jY2VydC5w bDAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBsAwHQYDVR0OBBYEFLK9EssHgeJ7o7BhHUpDeaiH9NB2 MA0GCSqGSIb3DQEBDQUAA4ICAQCRHo3UHB8iA7n233wd62M36kI7U06VehHGJAxR GaLVCc94olliDhM887OwzmVDOj2z3Ve5ggcaVG8Jpy2TxnYUr0M+kkjrvRd+Ek36 M2gAMLT0m6kqHxg18V0s0icMeOvlYrWqhx8qDC++AwfVLOOm4QIMCvY+jPCeZ1LN 3uEzpKUbpifSYRZvxYjsSVV0Brmej1HuOUnBSA8ykvdMzhLM+N8dVmXCdqfmRRe6 tMtNPr125JzaGqiysRK/Dubq8747T5CINSlXXQQELXtjxh4bANAXKHAcvoQLnS42 07JJ4bbPsGcGupp6V4/ZScmVCaSDGZirP3Xkltxf1/YnXdNTr0fTx8q+gXifdt2f 14SX9FNJD+UC/qnuQy4MYz48D3Jy+j2vqURL494HkgLb0lHE38L55p83z6b1vTF9 QXwaBJc6+rEDooh9oP4QyGlaHMBjbTopwMeajZsFEVYMnZnfqpYruOFw6rkz+ZPi ZjlC6h5PFtMweIwqpnNS6Yb5SEQbeMk7FH11W2ExL4PGttg2wfjPaXdT7QOn5T0o f6oGKjHPjYh1s5kCTPNHl0xlqH/oRdbkW3sQVHRWBdQfekA5PIr83U8CjP71K5BC fvUVb9t/CF6Vo559KHr6ORg71POtU8kBDDRXZABF3hj0DqoXZfCJPKPN7Asd2Pym 0xHdVjGCBBswggQXAgEBMIGHMG8xCzAJBgNVBAYTAlBMMR0wGwYDVQQKDBROYXJv ZG93eSBCYW5rIFBvbHNraTEmMCQGA1UEAwwdTmFyb2Rvd2UgQ2VudHJ1bSBDZXJ0 eWZpa2FjamkxGTAXBgNVBGEMEFZBVFBMLTUyNTAwMDgxOTgCFBGTc18XwX4UTT+S j2Gbv9UCfbHpMA0GCWCGSAFlAwQCAQUAoIIBZDAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZI hvcNAQkQAQQwHAYJKoZIhvcNAQkFMQ8XDTIyMDkyMTA5MDIwMlowLwYJKoZIhvcN AQkEMSIEIJfukbQYeWLKkBFho176bp7NR4yHqqixfXVfH2DXSahAMDcGCyqGSIb3 DQEJEAIvMSgwJjAkMCIEIGc76KHakn22PMq3yz56w1LcOutqjaPio1nKFY0KRA24 MIG9BgsqhkiG9w0BCRACDDGBrTCBqjCBpzCBpAQUbiPNuWfwbT/ahTFsW0c2HNVV QqwwgYswc6RxMG8xCzAJBgNVBAYTAlBMMR0wGwYDVQQKDBROYXJvZG93eSBCYW5r IFBvbHNraTEmMCQGA1UEAwwdTmFyb2Rvd2UgQ2VudHJ1bSBDZXJ0eWZpa2Fjamkx GTAXBgNVBGEMEFZBVFBMLTUyNTAwMDgxOTgCFBGTc18XwX4UTT+Sj2Gbv9UCfbHp MA0GCSqGSIb3DQEBCwUABIICADVHbhqZndZ22UcL/MMsqSKi+oZQHn4adIpK9if2 xjhpnn40MFo6UZMpuPvrXpjvXKJg1/L+n2iDrV51Gq7IikYStcsbSklRSp7OxNZf UMJ+/76i5I+O2J6pUd041VWj1COLBvVQ4v4ThpwmTyaCF/C09qGSJjSFlSr6Kpe3 sWNBwhbUwkNPnRAUvPu9G9Qivia2pkEgNpWOcFKv3eOEvsZ5usupe4A9XBC9k1lV B+jxj41VS2uNMI5hEwC0B8fE0jQoUhg0ysdI+GEwZlD88h/0pU1OfKRp6/Y+unKp o5xpYHvf77dr+g31j5L3j46DxL0D/666ZabCqQOSd3B9y92y2FkSfiJbN5vklhTN yWQtslxv5bXOk7vk9NvBu0yVG3NMY0WIrvuK4T2hZ3xlwN8MZr9KEu60LRNoO1fE aOQOIuENQO2nst+0aKRoN3ZKYlknqa9MCFyETezqCbv9YbJvGq/3bPqyXBoc78mi zPO2QnnVjPHUN06iEERx5dGXBpNqfqOiXykhOP5R+pBYhQg4zq8j8uAYXPbhUyz2 +50TiUZpFBLtoBi+GVUTMdeG6cPt29Ce80XPLPjpy5jA9Eh9CYUR3yz5DIoE7J/4 uD5HlrueQdDf0QkT4gfCgiNcC1eW6sWo+rTRhrUTw9VwXES+LrGWUbroQ9S9qI+t RVzs/descendant::[name()='ds:Signature']ey2f07s5IurkrFOPyeNxN63o/RbkSKcHkKQ6HbEATTs=nbOcbzUPCGNUmo+uHxKOH96KBoexTNHrKE0CiHBOMlE=jau6apes8s5PqSnR9oxXjwgVgI0PWj7lQb2w770DEyHQ45O8oDa/CHfzU/yYnEF0 10cb480VjP73HWDyPSwj1Lwc4VgjhzGFQ0+F0NuXwStrkyWam1cJmC66/Duxguc0 mVOmAqet/JM0WbUKInZ6ZKrjpnns3+5GvpfRot7GGORkXfATSsHDmzWusX3DUcDH npYeJ11V6NfArt/SnWNShx9ao1LqHXJ+Oxg7LQIA4BjNo6bb9XO5ZnfOfEzgsw+L yUiUZEWDnvzlGHdlMeVO2j2/kfjjR+rE1Y70JurG3ksNBDY04Uya6kv38gydTufL 0A8X0cbTPjWuti74pNE0FQ==MIIGejCCBGKgAwIBAgIQWan2PPRnP4uQze9MKFROxTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBl MQswCQYDVQQGEwJQTDEhMB8GA1UECgwYQXNzZWNvIERhdGEgU3lzdGVtcyBTLkEu MRgwFgYDVQQDDA9DZXJ0dW0gUUNBIDIwMTcxGTAXBgNVBGEMEFZBVFBMLTUxNzAz NTk0NTgwHhcNMjIwNTE5MDY0OTA0WhcNMjUwNTE4MDY0OTA0WjBfMRQwEgYDVQQD DAtNYXRldXN6IEJpazEQMA4GA1UEKgwHTWF0ZXVzejEMMAoGA1UEBAwDQmlrMRow GAYDVQQFExFQTk9QTC05MDExMTUwNjM3MTELMAkGA1UEBhMCUEwwggEiMA0GCSqG SIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCTLNWgNpkGzfr1Px6t8TVk3DHZNspx1Q5A Qz1zsTNO4BEI3gLuy0SWh0LnN1afHZY5/v805a79SfGaFwnpde0LkzSbcl4Q/uam vBDFinGl4bK2XWO9itbpufQwXb07zfJZWgCm4VpQs3oRVFk0al3IBFuW2+XkA99H 1Vj+nfVtRU9G0dmIWhW9TdwGkwVNNacf07weWBJ2sx6C43+WH1qadjjC9IteNjr1 PGJgbywb6WwhAg7eNKwu6lLAFha8ngKQx03oLc8wm2DhVMdsBg9uP3IehmQ3HDEy Wi2UDIRnFfiImtZt6U1cdjYFdgG/2umD8SAc2v5BRASoGPWaJW3JAgMBAAGjggIq MIICJjAMBgNVHRMBAf8EAjAAMDYGA1UdHwQvMC0wK6ApoCeGJWh0dHA6Ly9xY2Eu Y3JsLmNlcnR1bS5wbC9xY2FfMjAxNy5jcmwwcgYIKwYBBQUHAQEEZjBkMCwGCCsG AQUFBzABhiBodHRwOi8vcWNhLTIwMTcucW9jc3AtY2VydHVtLmNvbTA0BggrBgEF BQcwAoYoaHR0cDovL3JlcG9zaXRvcnkuY2VydHVtLnBsL3FjYV8yMDE3LmNlcjAf BgNVHSMEGDAWgBQn8dhOYFBotmH+aBsobG3kC3MJTTAdBgNVHQ4EFgQUJJFOmJk3 FyHn+nKzHoFSSoUxpYgwDgYDVR0PAQH/BAQDAgbAMFUGA1UdIAROMEwwCQYHBACL 7EABAjA/BgwqhGgBhvZ3AgQBDAEwLzAtBggrBgEFBQcCARYhaHR0cDovL3d3dy5j ZXJ0dW0ucGwvcmVwb3p5dG9yaXVtMIHCBggrBgEFBQcBAwSBtTCBsjAIBgYEAI5G AQEwCAYGBACORgEEMIGGBgYEAI5GAQUwfDA8FjZodHRwczovL3JlcG9zaXRvcnku Y2VydHVtLnBsL1BEUy9DZXJ0dW1fUUNBLVBEU19FTi5wZGYTAmVuMDwWNmh0dHBz Oi8vcmVwb3NpdG9yeS5jZXJ0dW0ucGwvUERTL0NlcnR1bV9RQ0EtUERTX1BMLnBk ZhMCcGwwEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYBBgEwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBABsz k1yO1XlfDFyO0vETvSeVQwmwwQ+pZ7FiB2GfZ6hhPPCpxbhHik0xzoa6JT1jDu3L YXePfwPqO0JrA7PlLJ/gtT9tUxTCU9WoGMkTIspLv3X/6ygnXxEKy2JBmNkOJ/Ju h3WU/zkPeQ5/P4dhv/qs9Ko+ILQvgY1r3Hjd0EoVF1/YFUws7O3cunvtA9Wvhnqo PQZ5IO4uD4Mm7YhEtD1AFVHm3U7NeKziTK2PrgMjZo5YL2bsruqU0MC4ZWS4edU9 1+oz7hyEjTidlLtt+c4v7CkEpY8ysdbsFiXBJkW8krH2gvB+JN5xNhalg0i5wb+X tIkwyZ+xT44KRhyIMZPuh7xzqT7Cl+V4YWnzKwq+VrJZpOrasREgOQyn+oHZnxHe RJt0jb0npvHk+wBSzECx4veoUw/DmJ8mmETKs25vTpPpYFp+95ayGPuSi3V8MIvZ ZaOJKxBlQ0n98JIQra+6AxvbwClpbGYjqqjQatNtwLcEssp+/dt75T0C3DVwni+Z 4Oxo4Gw/muw7W0F+ztZlEQZbiEP50YDrmKmOo5qtjXiaewmfsPa0PNiLh090wzto LXVVKRMzl2eOhFTvmgoSUQUC26wXdHDpNrpHgBjC8YjomqRoiK1tNNw5ie1XS2VS T6ywKB55j3SyHPN7B9zPmyZ53zWs5Om4OeIAZxY92022-09-21T09:03:39ZTvfK8mPwmgvVKc2PjrJI2idcn88z9iOgTK3Ykq0I09g=2.5.4.97=#0C10564154504C2D35313730333539343538,CN=Certum QCA 2017,O=Asseco Data Systems S.A.,C=PL119183784096041309563893638510220168901MIME-Version: 1.0 Content-Type: application/octet-stream Content-Transfer-Encoding: binary Content-Disposition: filename="FASING-SprZarz-zdzial-Sp-2022-06-30-pl.xhtml"http://www.certum.pl/OIDAsURI/signedFile/1.2.616.1.113527.3.1.1.3.1Opis formatu dokumentu oraz jego pełna nazwahttp://www.certum.pl/OIDAsURI/signedFile.pdfapplication/octet-streamMIIL/wYJKoZIhvcNAQcCoIIL8DCCC+wCAQMxDTALBglghkgBZQMEAgEwggEPBgsq hkiG9w0BCRABBKCB/wSB/DCB+QIBAQYLKoRoAYb2dwIEAQ4wMTANBglghkgBZQME AgEFAAQg++Yqu5U2KCZDXiDk6JrNsx/DvY2EmnnYQAFO7ull89sCBxHDebIuO00Y DzIwMjIwOTIxMDkwMzQxWjADAgEBAgkAp/8ieJe9n/agaqRoMGYxCzAJBgNVBAYT AlBMMSEwHwYDVQQKDBhBc3NlY28gRGF0YSBTeXN0ZW1zIFMuQS4xGTAXBgNVBAMM EENlcnR1bSBRVFNUIDIwMTcxGTAXBgNVBGEMEFZBVFBMLTUxNzAzNTk0NTihHjAc BggrBgEFBQcBAwEBAAQNMAswCQYHBACBl14BAaCCBqQwggagMIIEiKADAgECAhQR k3NfF8F+FE0/ko9hm7/VAn2x6TANBgkqhkiG9w0BAQ0FADBvMQswCQYDVQQGEwJQ TDEdMBsGA1UECgwUTmFyb2Rvd3kgQmFuayBQb2xza2kxJjAkBgNVBAMMHU5hcm9k b3dlIENlbnRydW0gQ2VydHlmaWthY2ppMRkwFwYDVQRhDBBWQVRQTC01MjUwMDA4 MTk4MB4XDTE3MDMxNTEwMjMxOFoXDTI4MDMxNTIzNTk1OVowZjELMAkGA1UEBhMC UEwxITAfBgNVBAoMGEFzc2VjbyBEYXRhIFN5c3RlbXMgUy5BLjEZMBcGA1UEAwwQ Q2VydHVtIFFUU1QgMjAxNzEZMBcGA1UEYQwQVkFUUEwtNTE3MDM1OTQ1ODCCAiIw DQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBAMhUEU2e8zcRK0C3DftH+TcIdnT6 jBd3WfTqHUiQtX+aDgTo+a6tSGVcACaMV97NsexP8jPNQ2Y3eHbmUDwL8X+XHQAB KWNd5LxgJ0VJD0RMrU2OzISrfA9FVowWQU2ay4SOI22JKLJy6c4FXgGBPhng2PRM WzE7GUjsXXwTxhbQdP0KsMxSu4wMsD89bkh3pjJRAJ8k6i4gza6gPGc5jL8efvL5 2hYVoeby2xSyO7q3dksmw+2HEnCjVh9c1v6emtBbTE9ZTdxkG1wCMeR7N1FS0Tm4 C6b983YJKPbMjjqXJK2X/dxAc/eVvUJa5HpJR5O6kH6pG1IW7/MJ4SowaMeIn8Rp IDA8ZBre0nqy8wOsVkt939KkpgsvpuA0cYkcaEzzbHC7pLDcPYcxJ7+P6xQTIOTZ Fab5FyyigVoIvzW+4G56uFwGlBCj6B+Op5mK1YZ4VfXUQyT3CLQYUbUwKesqztPW yiw1oWjHJ1+aPsjwhvof/XAHv5dOJWLHBmi8BCwl8MRYUfHBKdu0OYTQRCMwNTHg Ssxfutuj6I/m/6yoHbOW9aEBSdCXtBrxAb6OAA7V/LadbQ6BoMzf86JMIo2eX84L CL9xa6XAFSN+jn/OG45OpOIz42yRPerkcjI04h1m3j7jAHwDsdcWAEBvZlY9pWVe hOFlAmimlffOQtnjAgMBAAGjggE7MIIBNzAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcD CDAMBgNVHRMBAf8EAjAAMIGsBgNVHSMEgaQwgaGAFCmzyMTfo4f4ZgUSWP1GKriY DXmHoXOkcTBvMQswCQYDVQQGEwJQTDEdMBsGA1UECgwUTmFyb2Rvd3kgQmFuayBQ b2xza2kxJjAkBgNVBAMMHU5hcm9kb3dlIENlbnRydW0gQ2VydHlmaWthY2ppMRkw FwYDVQRhDBBWQVRQTC01MjUwMDA4MTk4ghRA+PeKsONkEFaRyNngLPjBxkAKRjAx BgNVHSABAf8EJzAlMCMGBFUdIAAwGzAZBggrBgEFBQcCARYNd3d3Lm5jY2VydC5w bDAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBsAwHQYDVR0OBBYEFLK9EssHgeJ7o7BhHUpDeaiH9NB2 MA0GCSqGSIb3DQEBDQUAA4ICAQCRHo3UHB8iA7n233wd62M36kI7U06VehHGJAxR GaLVCc94olliDhM887OwzmVDOj2z3Ve5ggcaVG8Jpy2TxnYUr0M+kkjrvRd+Ek36 M2gAMLT0m6kqHxg18V0s0icMeOvlYrWqhx8qDC++AwfVLOOm4QIMCvY+jPCeZ1LN 3uEzpKUbpifSYRZvxYjsSVV0Brmej1HuOUnBSA8ykvdMzhLM+N8dVmXCdqfmRRe6 tMtNPr125JzaGqiysRK/Dubq8747T5CINSlXXQQELXtjxh4bANAXKHAcvoQLnS42 07JJ4bbPsGcGupp6V4/ZScmVCaSDGZirP3Xkltxf1/YnXdNTr0fTx8q+gXifdt2f 14SX9FNJD+UC/qnuQy4MYz48D3Jy+j2vqURL494HkgLb0lHE38L55p83z6b1vTF9 QXwaBJc6+rEDooh9oP4QyGlaHMBjbTopwMeajZsFEVYMnZnfqpYruOFw6rkz+ZPi ZjlC6h5PFtMweIwqpnNS6Yb5SEQbeMk7FH11W2ExL4PGttg2wfjPaXdT7QOn5T0o f6oGKjHPjYh1s5kCTPNHl0xlqH/oRdbkW3sQVHRWBdQfekA5PIr83U8CjP71K5BC fvUVb9t/CF6Vo559KHr6ORg71POtU8kBDDRXZABF3hj0DqoXZfCJPKPN7Asd2Pym 0xHdVjGCBBswggQXAgEBMIGHMG8xCzAJBgNVBAYTAlBMMR0wGwYDVQQKDBROYXJv ZG93eSBCYW5rIFBvbHNraTEmMCQGA1UEAwwdTmFyb2Rvd2UgQ2VudHJ1bSBDZXJ0 eWZpa2FjamkxGTAXBgNVBGEMEFZBVFBMLTUyNTAwMDgxOTgCFBGTc18XwX4UTT+S j2Gbv9UCfbHpMA0GCWCGSAFlAwQCAQUAoIIBZDAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZI hvcNAQkQAQQwHAYJKoZIhvcNAQkFMQ8XDTIyMDkyMTA5MDM0MVowLwYJKoZIhvcN AQkEMSIEIByp/gDUj0/nObiLEUEMw6crIVVAf/AtYwGpugeLlz/HMDcGCyqGSIb3 DQEJEAIvMSgwJjAkMCIEIGc76KHakn22PMq3yz56w1LcOutqjaPio1nKFY0KRA24 MIG9BgsqhkiG9w0BCRACDDGBrTCBqjCBpzCBpAQUbiPNuWfwbT/ahTFsW0c2HNVV QqwwgYswc6RxMG8xCzAJBgNVBAYTAlBMMR0wGwYDVQQKDBROYXJvZG93eSBCYW5r IFBvbHNraTEmMCQGA1UEAwwdTmFyb2Rvd2UgQ2VudHJ1bSBDZXJ0eWZpa2Fjamkx GTAXBgNVBGEMEFZBVFBMLTUyNTAwMDgxOTgCFBGTc18XwX4UTT+Sj2Gbv9UCfbHp MA0GCSqGSIb3DQEBCwUABIICAALUSGOgV8A+B+mHIGKq1TSr0WFBGj2YkDxPOSk9 C8UZlpdRTmhbX2+hMnBBxX43LX8TXY5aUzPqsiUSSlyYC/5wDIAOCh+dDtFNbDpb dX4rBQcIIo5LwUhNPunHOKcq+E7jtWs1FAwSK91FD3eUEaetYRnQB7QoBBrllQq0 Jzx7LMP95kFZjZYuzeL4oAwjBnqSxyXo6qNiHTvZKb9Mx+52e64fjSBWnW0VvuCx +U1GbBwnDyXq24NT/ucO5iPhu73nDErUhChcx+3OEUi+ziDE9KKCBDYed6XeVQrk KIkUlt5l4NKl3gsv2wq8MbBHVXOJj4Z4Dsu5Qqd4fKK3cWEVl66U80rGP0yGTYfu otpFaq3v0wsAoVtZx54nl0D+xiUR1ZXGwima1x08OEr4y78q9+0xPuYJl7BtySC+ m1arW+wYRO1Vp3tCArh4FolQN3cQj3XN5SL6r8Nr07r875xabjq0DJBT/0WkoPxh s1GNVpx5X8xHYfPTJAtqJlkmWG3pdN7RzKlk6Hwiif39IwLXqM6lLKSrPFeSZKqg 6pJ0+OAoPoEyf5+9nkfr8fmY+Ozw3VEN368yAtmW/+1MTJwcDtOPt7W4tCUbrbA3 wjbtkwiUYtQJ5v0I2BZ/eLjfvvYVucKkihD9ksHUgPhZJcVDEwHvHO4FBomNgP8G Evwh