Grupy Kapitałowej FASING S.A. — Interim / Quarterly Report 2021

Sep 23, 2021

(kwoty wyrażone są w tys. zł)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

A k t y w a A. Aktywa trwałe 118144 119356 98628 I. Wartości niematerialne 2116 2165 2356 1.Koszty zakończonych prac.rozwojowych 0 0 2.Wartość firmy 0 0 0 3. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 0 4.Inne wartości niematerialne 2116 2165 2356 II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym: 79433 79928 73963 śr.trwałe i wartości niematerialne w budowie 4113 1315 1958 III. Należności długoterminowe 15147 15147 110 1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 2. Od pozostałych jednostek 15147 15147 110 3. Nieruchomości i wartości niematerialne w budowie 0 0 0 IV. Inwestycje długoterminowe 18910 18910 18802 1. Nieruchomości 18824 18824 18636 2. Wartości niematerialne 0 0 0 3. Długoterminowe aktywa finansowe 86 86 166 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 86 86 166 - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 86 86 86 - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych nieobjętych konsolidacją 0 0 80 - udzielone pożyczki 0 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2538 3206 3397 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1584 2139 2169 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 954 1067 1228 B. Aktywa obrotowe 190884 184521 200756 I. Zapasy w tym: 90405 79861 99591 - aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0 0 0 II. Należności krótkoterminowe 75641 74924 78302 1. Od jednostek powiązanych 7501 8998 16804 2. Od pozostałych jednostek 68140 65926 61498 III. Inwestycje krótkoterminowe 14477 20226 10546 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 14477 20226 10546 a) w jednostkach powiązanych 563 562 399 b) w pozostałych jednostkach 6927 7061 4476 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6987 12603 5671 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10361 9510 12317 A k t y w a r a z e m 309028 303877 299384 P a s y w a A. Kapitał własny 177024 176024 175122	Półrocze 2021	Rok 2020	Półrocze 2020
I. Kapitał zakładowy 8731 8731 8731
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0 0 0
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0 0 0
IV. Kapitał (fundusz )zapasowy 121022 135180 114230 V. Pozostałe kapitały ( fundusze) rezerwowe 0 0 0
VI. Całkowite dochody ogółem z lat ubiegłych, w tym: 19111 -4738 11817
a) Zysk (strata) netto z lat ubiegłych 10731 -13118 3437
b) Inne całkowite dochody z lat ubiegłych 8380 8380 8380
VII. Całkowite dochody ogółem przypad.wlaśc. jedn. domin., w tym: 1649 9477 6352
a) Zysk (strata) netto 1795 8540 5583
b) Inne całkowite dochody -146 937 769
VIII. Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami 0 0 0

trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży
IX. Odpisy z zysku netto przypadającego właścicielom jednostki
dominującej w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
Razem kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej	150513	148650	141130
X. Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli, w tym:	26511	27374	33992
Całkowite dochody ogółem przypadające udziałom nie dającym kontroli
w podziale na:	341	2069	2453
a) Zysk (strata) netto	-133	1239	1575
b) Inne całkowite dochody	474	830	878
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	132004	127853	124262
I. Rezerwy na zobowiązania	5026	3484	4021
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1100	1106	950
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2306	2378	2284
a) długoterminowa	2099	2107	2134
b) krótkoterminowa	207	271	150
3. Pozostałe rezerwy	1620	0	787
a) długoterminowe	0	0	0
b) krótkoterminowe	1620	0	787
II. Zobowiązania długoterminowe	55437	59232	53033
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek	55437	59232	53033
III. Zobowiązania krótkoterminowe	70707	63807	65305
1. Wobec jednostek powiązanych	14174	5294	8352
2. Wobec pozostałych jednostek	56128	58381	56465
3. Fundusze specjalne	405	132	488
4. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako
przeznaczone do sprzedaży	0	0	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	834	1330	1903
a) długoterminowe	441	461	757
b) krótkoterminowe	393	869	1146
P a s y w a r a z e m	309028	303877	299384
Wartość księgowa	177024	176024	175122
Liczba akcji	3107249	3107249	3107249
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	56,97	56,65	56
Rozwodniona liczba akcji	3107249	3107249	3107249
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	56,97	56,65	56

POZYCJE POZABILANSOWE

	Półrocze 2021	Rok 2020	Półrocze 2020
1. Należności warunkowe	102675	66159	75512
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	35451	48258	40076
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	35451	48258	40076
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	67224	17901	35436
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	67224	17901	35436
2. Zobowiązania warunkowe	45308	27225	27025
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	14040	9900	9700
- udzielonych gwarancji i poręczeń	14040	9900	9700
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	31268	17325	17325
- udzielonych gwarancji i poręczeń	31268	17325	17325
3. Inne (z tytułu)	115061	51749	47906
- obce weksle dyskontowe	115061	51749	47906
Pozycje pozabilansowe, razem	263044	145133	150443

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (wariant kalkulacyjny)

	Półrocze 2021	Rok 2020	Półrocze 2020
Działalność kontynuowana:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,
w tym:	91282	153154	79769
- od jednostek powiązanych	1249	3529	1434
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	59088	95861	50903
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	32194	57293	28866
3. Dotacje	0	0	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	63858	110808	55791
- od jednostek powiązanych	2601	2879	1181
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	40505	72949	34717
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	23353	37859	21074
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	27424	42346	23978
IV. Koszty sprzedaży	8150	10786	4648
V. Koszty ogólnego zarządu	12752	18988	12303
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)	6522	12572	7027
VII. Pozostałe przychody operacyjne	6758	10005	5860
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	13	2678	2969
2. Dotacje, aktualizacja aktywów niefinansowych	4200	438	8
3. Inne przychody operacyjne	2545	6889	2883
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	7281	6799	4094
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	140	0	209
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1337	1376	364
3. Inne koszty operacyjne	5804	5423	3521
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	5999	15778	8793
X. Przychody finansowe	1653	5419	4419
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	103	0	0
- od jednostek powiązanych	103	0	0
2. Odsetki, w tym:	359	1249	801
- od jednostek powiązanych	73	761	516
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne	0 1191	0 4170	0 3618
XI. Koszty finansowe	5211	7761	3881
1. Odsetki, w tym:	2046	3918	1196
- dla jednostek powiązanych	0	166	130
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	20	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	514	419	317
4. Inne	2651	3404	2368
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	2441	13436	9331
XIII. Zysk (strata) z udziałów w jedn. podporz. wycenianych metodą
praw własn.	0	0	0
XIV. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jedn.
podporządkowanych	4	0	0
XV. Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem (XII-XIII+XIV)	2445	13436	9331
XVI. Podatek dochodowy	783	2639	2173
a) część bieżąca	783	2457	2156
b) część odroczona	0	182	17
XVII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia
straty)	0	0	0
XVIII. Zysk (Strata) netto z działalności kontynuowanej (XV-XVI
XVII)	1662	10797	7158
- Działalność zaniechana	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	0	-1018	0
XX. Zysk (strata) netto grupy kapitałowej (XVIII+/-XIX)	1662	9779	7158
Przypadający właścicielom jednostki dominującej	1795	8540	5583
Przypadający udziałom nie dającym kontroli	-133	1239	1575
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	4283	9779	8020
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3107249	3107249	3107249
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	3107249	3107249	0

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą zanualizowany (w zł) Rozwodniony	1,38 1,38	2,75 2,75	3 0
XXI. Inne całkowite dochody (+/-I+/-II+/-III+ /-IV+/-V+/-VI-VII)	328	1767	1647
Przypadające:
Właścicielom jednostki dominującej	-146	937	769
Udziałom nie dającym kontroli	474	830	878
Pozycje, które w przyszłości mogą zostać zreklasyfikowane do wyniku: I. Zmiany w nadwyżce z przeszacowania środków trwałych, wartości	328	1767	1647
niematerialnych, także wynikające z przeklasyfikowania nieruchomości z
rzeczowych aktywów trwałych do nieruchomości inwestycyjnych, w tym:	0	0	0
- zwiększenia	0	0	0
- zmniejszenia	0	0	0
II. Zyski i straty aktuarialne w tym:	0	0	0
- zwiększenia	0	0	0
- zmniejszenia	0	0	0
III. Zyski i straty wynikające z przeliczenia pozycji sprawozdania finansowego jednostki działającej za granicą	328	1767	1647
IV. Zyski i straty z tytułu przeszacowania składników aktywów fiansowych
dostępnych do sprzedaży w tym:	0	0	0
- zwiększenia	0	0	0
- zmniejszenia	0	0	0
- przeniesienia na wynik finansowy okresu	0	0	0
V. Efektywna część zysków i strat związanych z instrumentem
zabezpieczającym w ramach zabezpieczenia przepływów pieniężnych, w tym	0	0	0
- zwiększenia	0	0	0
- zmniejszenia	0	0	0
- przeniesienia na wynik finansowy okresu VI. Udziały w innych całkowitych dochodach w jedn. podporz. wycenianych	0	0	0
metodą praw własn.	0	0	0
- zwiększenia	0	0	0
- zmniejszenia	0	0	0
- przeniesienia na wynik finansowy okresu	0	0	0
VII. Obciążenia z tytułu podatku dochodowego dotyczącego innych całkowitych
dochodów	0	0	0
XXII. Całkowity dochód grupy kapitałowej (XX+/-XXI)	1990	11546	8805
Przypadający:
Właścicielom jednostki dominującej	1649	9477	6352
Udziałom nie dającym kontroli	341	2069	2453

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	Półrocze 2021	Rok 2020	Półrocze 2020
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	176024	167569	167569
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości	0	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu	176024	167569	167567
do danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	8731	8731	8731
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0
- wydania (emisji akcji)	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0
- umorzenia akcji	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	8731	8731	8731
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0
3.Akcje własne na początek okresu	0	0	0

a) zwiększenie	0		0
b) zmniejszenie	0		0
3.1. Akcje własne na koniec okresu	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	135180	114230	114230
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości	0		0
- korekty błędów poprzednich okresów	0		0
Kapitał zapasowy na początek okresu, po korektach	135180	114230	114230
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-14158	20950	0
a) zwiększenie (z tytułu)	2185	20950	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0
- podziału zysku (ustawowo)	0	0	0
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1915	11554	0
- zbycia środków trwałych i wartości niematerialnych (przeniesienie nadwyżki z
przeszacowania odpowiadającej zbytym lub zlikwidowanym środkom trwałym i	0	0	0
wartościomniematerialnym)
-przeniesienie zysków aktuarialnych	0	0	0
- zmiany konsolidacyjne	270	9396
b) zmniejszenie (z tytułu)	16343	0	0
- pokrycia straty	0	0	0
-przeniesienie strat aktuarialnych	0	0	0
- zmiany konsolidacyjne	16343	0
4.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	121022	135180	114230
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości	0	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu, po korektach	0	0	0
5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0
5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0
6. Całkowite dochody ogółem z lat ubiegłych na początek okresu	4739	12324	12324
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości	0	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0	0
Całkowite dochody ogółem z lat ubiegłych na początek okresu, po	4739	12324	12324
korektach, w tym:
6.1. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-4578	3513	3513
6.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu	-4578	3513	3513
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości	0	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0	0
6.3. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach	-4578	3513	3513
a) zwiększenie (z tytułu)	17224	200	0
- podziału zysku	0	0	0
- zmiany konsolidacyjne	17224	200
b) zmniejszenie (z tytułu)	1915	16831	76
-podziału zysku	1915	16755	0
- wyłączenie FWM Osowiec	0	0	0
- zmiany konsolidacyjne		76	76
6.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	10731	-13118	3437
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości	0	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0	0
6.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0
- przeniesienia straty do pokrycia	0	0	0
- zmiany konsolidacyjne	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0
- pokrycie straty	0	0	0
-zmianu konsolidacyjne	0	0	0
6.7. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
6.8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	10731	-13118	3437
6.9. Inne całkowite dochody z lat ubiegłych na początek okresu	9317	8811	8811
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości	0	0	0

- korekty błędów poprzednich okresów	0	0	0
6.10. Inne całkowite dochody z lat ubiegłych na początek okresu, po	9317	8811	8811
korektach a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0
- ujemne różnic kursowych z przeliczenia na koniec poprzedniego okresu	0	0	0
-przeniesienia strat aktuarialnych do kapitału zapasowego	0	0	0
- zmian z udziałów w innych całkowitych dochodach w jednostkach podporz.	0	0	0
wycenianych metodą praw własn.
b) zmniejszenie (z tytułu)	937	431	431
- dodatnie różnic kursowych z przeliczenia na koniec poprzedniego okresu	937	431	431
- przeniesienie nadwyżki z przeszacowania odpowiadającej zbytym lub zlikwidowanym środkom trwałym i wartościom niematerialnym do kapitału	0	0	0
zapasowego)
-przeniesienia zysków aktuarialnych do kapitału zapasowego	0	0	0
- zmian z udziałów w innych całkowitych dochodach w jednostkach podporz.	0	0	0
wycenianych metodą praw własn.
- zmiany konsolidacyjne 6.11. Inne całkowite dochody z lat ubiegłych na koniec okresu	0 8380	0 8380	0 8380
6.12. Całkowite dochody ogółem z lat ubiegłych na koniec okresu	19111	-4738	11817
7. Całkowite dochody ogółem przypadajace właścicielom jedn.
dominującej w tym:	1649	9477	6352
a). zysk (strata) netto	1795	8540	5583
b) inne całkowite dochody	-146	937	769
8. Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży na początek okresu	0	0	0
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości	0	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0	0
8.1 Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami
trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży na początek	0	0	0
okresu, po korektach
a) zwiększenie	0	0	0
b) zmniejszenie 8.2. Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami	0	0	0
trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży na koniec	0	0	0
okresu
9. Odpisy z zysku netto przypadającego właścicielom jednostki	0	0	0
dominującej w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Razem kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej na początek
okresu	148650	135285	135285
a) zwiększenie	21058	30627	6352
b) zmniejszenie	19195	17262	507
Razem kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej na koniec	150513	148650	141130
okresu
10. Udziały nie dające kontroli na pocz. okresu - zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości	27374 0	32284 0	32284 0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0	0
10.1. Udziały nie dające kontroli na pocz. okresu po korektach	27374	32284	32284
a) Całkowite dochody ogółem przypadajace udziałom nie dającym kontroli, w	341	2069	2453
tym:
-zysk (strata) netto	-133	1239	1575
-inne całkowite dochody	474	830	878
b) inne zwiększenia - zmiany konsolidacyjne	0 0	0 0	0 0
-zmiana.udziału w kapit.podst.		0	0
-emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0
c) inne zmniejszenia	1204	6979	745
- dodatnich różnic kursowych z przeliczenia na koniec poprzedniego okresu	830	745	745
-zmiana.udziału w kapit.podst.	374	6234	0
- nieopłacony kapitał w ….	0	0	0
- zmiany konsolidacyjne	0	0	0
10.2. Udziały nie dające kontroli na koniec okresu	26511	27374	33992
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	177024	176024	175122
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego	177024	176024	175122
podziału zysku (pokrycia straty)

SKONSOLIDOWANY SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Półrocze 2021	Rok 2020	Półrocze 2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto przypadający jednostce dominujacej	1795	8540	5583
- Podatek dochodowy, w tym:	784	2639	2173
- Podatek dochodowy bieżący	236	2457	2156
- Podatek dochodowy odroczony	548	182	17
- Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty )	0	0	0
Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem	2579	11179	7756
II. Korekty razem	542	25836	-3832
1. Zysk (strata) przypadający udziałom nie dającym kontroli 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych	-133	1239	1575
wycenianych metodą praw własności	5	-7374	0
3. Amortyzacja	4563	11837	6373
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-12	978	93
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2645	5137	1629
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-2949	-2969
7. Zmiana stanu rezerw	1559	-92	606
8. Zmiana stanu zapasów	-9431	33079	9306
9. Zmiana stanu należności	6838	25523	-6342
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i
kredytów	-5728	-37919	-12699
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-706	-234	-2581
12. Inne korekty z działalności operacyjnej	216	-5171	0
13. Zapłacony/zwrócony podatek dochodowy	726	1782	1177
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-
II)	2337	34376	1751
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
I. Wpływy	1470	7381	6074
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych	0	3868	3868
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	169	8	2
a) w jednostkach powiązanych	103	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0
- odsetki	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	66	8	2
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0
- odsetki	66	8	2
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0
4 . Inne wpływy inwestycyjne	1301	3505	2204
II. Wydatki	6830	32319	4653
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych	5024	24896	2341
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	1839	38
a) w jednostkach powiązanych	0	1839	38
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałom nie dającym kontroli	0	0	0
5. Inne wydatki inwestycyjne	1806	5584	2274

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I
II)	-5360	-24938	1421
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	48843	16551	108
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	48843	16551	108
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0
II. Wydatki	51436	27585	11809
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli jednostki dominującej	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli jednostki dominującej, wydatki z tytułu
podziału zysku	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	5814	17525	7934
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	40000	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2808	4968	2244
8. Odsetki	2814	5092	1631
9. Inne wydatki finansowe		0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2592	-11034	-11701
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-5616	-1596	-8529
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-5616	-1596	-8529
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	12603	14199	14200
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	6987	12603	5671
- o ograniczonej możliwości dysponowania	690	2878	218

za półrocze 2020
B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne
- spłata udzielonych pożyczek	(+) 2.204,0 tys. zł
B.II.5. Inne wydatki inwestycyjne
- wypłata udzielonych pożyczek	(-) 2.274,0 tys.zł.
za półrocze 2021
A.II.12. Inne korekty z działalności operacyjnej
- odpis aktualizujący inwestycje finansowe- pożyczki	(+) 216,0 tys. zł
B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne
- spłata udzielonych pożyczek	(+) 1.301,0 tys. zł
B.II.5. Inne wydatki inwestycyjne
- wypłata udzielonych pożyczek	(-) 1.806,0 tys.zł.