Grupy Kapitałowej FASING S.A. — Interim / Quarterly Report 2020

Sep 16, 2020

Partnos.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 1 półrocze 2020 roku

Katowice, 14.09.2020

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30.06.2020 r.

			Stan na
AKTYWA			30.06.2020	31.12.2019
	1		2	3
A.	Aktywa trwałe	1	98 627 795,21	100 608 673,00
I.	Wartości niematerialne.	2	2 356 300,42	2 406 241,58
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych.	3	-	-
2.	Wartość firmy.	4	4,47	4,26
3.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych.	5	-	-
4.	Inne wartości niematerialne.	6	2 356 295,95	2 406 237,32
II.	Rzeczowe aktywa trwałe.	7	73 962 551,16	75 598 658,97
1.	Środki trwałe	8	72 004 849,96	74 078 177,52
a.	Grunty	9	913 449,44	913 449,44
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	14 695 739,18	14 722 736,61
c.	Urządzenia techniczne i maszyny.	11	52 319 489,66	53 865 905,33
d.	Środki transportu.	12	2 603 497,01	3 137 567,30
e.	Inne środki trwałe	13	1 472 674,67	1 438 518,84
2.	Środki trwałe i wartości niematerialne w budowie	14	1 957 701,20	1 520 481,45
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-
	III. Należności długoterminowe	15	110 071,80	110 071,80
1.	Od jednostek powiązanych	16	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	20	110 071,80	110 071,80
	IV. Inwestycje długoterminowe	21	18 801 969,41	18 798 245,75
1.	Nieruchomości	22	18 636 234,61	18 636 234,61
2.	Wartości niematerialne	23	-	-
3.	Nieruchomości i wartości niematerialne w budowie	24	-	-
4.	Długoterminowe aktywa finansowe	25	165 734,80	162 011,14
a.	w jednostkach powiązanych, w tym:	26	165 698,93	161 975,27
	udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane
-	metodą praw własnosci.	27	85 555,00	85 555,00
	udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych nieobjętych
-	konsolidacją.	28	80 143,93	76 420,27
-	udzielone pożyczki	29	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	30	-	-
b.	w pozostałych jednostkach	31	35,87	35,87
-	udziały lub akcje	32	35,87	35,87
-	inne papiery wartościowe	33	-	-
-	udzielone pożyczki	34	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	35	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	36	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37	3 396 902,42	3 695 454,90
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod.	38	2 168 947,00	2 183 596,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	39	1 227 955,42	1 511 858,90
B.	Aktywa obrotowe	40	200 756 568,50	224 949 102,37
I.	Zapasy.	41	99 591 030,72	111 507 146,40
1.	Materiały.	42	12 258 464,97	12 513 654,27
2.	Półprodukty i produkty w toku.	43	19 145 460,22	20 708 104,92
3.	Produkty gotowe.	44	12 208 328,77	12 538 042,81
4.	Towary.	45	55 978 776,76	65 747 344,40
5.	Zaliczki	46	-	-
II.	Należności krótkoterminowe.	47	78 302 305,31	83 960 266,53
1.	Należności od jednostek powiązanych	48	16 803 887,27	20 828 637,79

a.	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	49	16 788 911,47	20 102 743,79
-	do 12 miesięcy	50	16 788 911,47	20 102 743,79
-	powyżej 12 miesięcy	51	-	-
b.	inne	52	14 975,80	725 894,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	53	61 498 418,04	63 131 628,74
a.	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	54	42 354 659,13	47 524 959,94
-	do 12 miesięcy	55	39 797 821,12	44 886 337,28
-	powyżej 12 miesięcy	56	2 556 838,01	2 638 622,66
b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrow. oraz in. świadczeń	57	6 947 268,65	3 575 728,40
c.	inne	58	12 196 490,26	12 030 940,40
d.	dochodzone na drodze sądowej	59	-	-
	III. Inwestycje krótkoterminowe	60	10 545 886,44	19 444 622,54
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	61	10 545 886,44	19 444 622,54
a.	w jednostkach powiązanych, w tym:	62	399 451,17	539 559,02
-	udziały lub akcje	63	-	-
-	udzielone pożyczki	64	399 451,17	539 559,02
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	65	-	-
b.	w pozostałych jednostkach	66	4 475 530,03	4 705 131,71
			10 146 415,27	13 614 637,49
-	udziały lub akcje	67	20,00	20,00
-	inne papiery wartościowe	68	-	-
-	udzielone pożyczki	69	4 475 510,03	4 705 111,71
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	70	-	-
c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	71	5 670 905,24	14 199 931,81
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	72	5 098 148,96	12 115 275,92
-	inne środki pieniężne	73	130 700,60	344,65
-	inne aktywa pieniężne	74	442 055,68	2 084 311,24
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	75	-	-
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	76	12 317 346,03	10 037 066,90
	A K T Y W A R A Z E M:		299 384 363,71	325 557 775,37

PASYWA 30.06.2020 31.12.2019 1 2 3 77 Kapital własny. A. 175 123 002,73 167 569 127,18 I. Kapitał zakładowy 78 8 731 369,72 79 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 80 III. Akcje własne (wielkość ujemna)	8 731 369,72 2 548 771,62 8 380 449,45
81 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 114 230 655,84 114 230 655,84
V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe. 82
83 VI. Całkowite dochody ogółem z lat ubiegłych, w tym: 11 816 718,93
84 3 436 269,48 10 929 221,07 Zysk (strata) z lat ubiegłych
Inne całkowite dochody z lat ubiegłych 85 8 380 449,45
Całkowite dochody ogółem przypadające właścicielom 86 VII. 6 351 856,44	14 872 245,01
jednostki dominującej, w tym:
87 Zysk (strata) netto 5 582 538,90	14 441 534,97
88 769 317,54 Inne całkowite dochody	430 710,04
VIII Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami 89
trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży
Odpisy z zysku netto przypadającego właścicielom jednostki 90 IX. - dominującej w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Razem kapitały przypadające właścicielom jednostki 135 285 498,95 91 141 130 600,93
dominującej
X. Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli, w tym: 33 992 401,80 92	32 283 628,23
Całkowite dochody ogółem przypadające udziałom nie ਰੇਤੋ
2 453 368,17 dającym kontroli, w podziale na:	2 679 703,71
94 a) Zysk (strata) netto 1 575 013,63	1 935 109,11
તેર b) Inne całkowite dochody 878 354,54	744 594,60
તેર Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 124 261 360,98 157 988 648,19 R.
97 Rezerwy na zobowiązania 1. 4 020 726,17	3 385 631,07
98 1. Rezerwa z tytułu odroczonego pod. dochod. 950 517,00	964 403,00
99 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 283 598,82	2 356 217,67
100 długoterminowa 2 133 819,73	2 142 002,13
krótkoterminowa 101 149 779,09	214 215.54
3. Pozostałe rezerwy. 102 786 610,35	65 010,40
długoterminowe 103
krótkoterminowe 786 610,35 104	65 010,40
105 Zobowiązania długoterminowe. II. 53 033 078,44	52 765 572,06
Wobec jednostek powiązanych 1. 106
Wobec pozostałych jednostek 2. 53 033 078,44 107	52 765 572,06
kredyty i pożyczki 108 5 363 511,54 ದ.	5 363 511,54
z tyt. emisji dłużnych papierów wart. 109 40 000 000,00 b.	40 000 000,00
inne zobowiązania finansowe 110 C.
111 7 669 566.90 d. inne	7 402 060,52
III. Zobowiązania krótkoterminowe 112 65 304 516,27	99 363 894,00
Wobec jednostek powiązanych 8 351 806,34 113 1.	29,360,681,56
114 6 899 911.43 z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności a.	26 528 434,79
ા 15 do 12 miesięcy 6 681 364,37	26 528 434,79
powyżej 12 miesięcy 116 218 547,06
pożyczki 1 264 820,97 b.	1 424 034,82
inne 117 187 073,94 C	1 408 211,95
2. Wobec pozostałych jednostek 118 56 465 477,13	69 825 017,95

a.	kredyty i pożyczki	119	23 042 923,41	30 958 053,81
b.	z tyt. emisji dłużnych papierów wartośc.	120	-	-
c.	inne zobowiązania finansowe	121	-	-
d.	z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności	122	9 772 386,85	11 430 267,89
-	do 12 miesięcy	123	9 398 583,11	11 430 267,89
-	powyżej 12 miesięcy	124	373 803,74	-
e.	zaliczki otrzymane na dostawy	125	-	-
f.	zobowiązania wekslowe	126	-	-
g.	z tyt. podatków, ceł, ubezp. i innych świadczeń	127	3 895 190,11	6 071 147,69
h.	z tytułu wynagrodzeń	128	2 022 357,43	1 934 998,38
i.	inne	129	17 732 619,33	19 430 550,18
3.	Fundusze specjalne	130	487 232,80	178 194,49
4.	Zobowiązania związane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	131	-	-
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	132	1 903 040,10	2 473 551,06
-	długoterminowe	133	756 668,94	1 328 962,98
-	krótkoterminowe	134	1 146 371,16	1 144 588,08
	P A S Y W A R A Z E M:		299 384 363,71	325 557 775,37

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów ( wariant kalkulacyjny ) sporządzone za okres 01.01.2020 r. - 30.06.2020 r.

Treść			Stan na rok
			30.06.2020	30.06.2019
	1 Działalność kontynuowana		2	3
-	A. Przychody netto ze sprzed. prod. towarów i materiałów, w tym od jedn. powiązanych	1 2	79 769 132,64 1 433 679,48	115 188 507,61 1 503 819,25
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	50 903 048,30	80 401 954,93
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i mater.	4	28 866 084,34	34 786 552,68
	III. Dotacje	5	-	-
B.	Koszty sprzed. prod., towar. i mater. w tym	6	55 791 445,39	75 714 354,66
-	jednostkom powiązanym	7	1 181 333,36	581 521,87
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów.	8	34 717 208,98	50 760 825,59
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9	21 074 236,41	24 953 529,07
	C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	10	23 977 687,25	39 474 152,95
	D. Koszty sprzedaży	11	4 647 469,38	3 314 575,07
E.	Koszty ogólnego zarządu	12	12 303 041,34	16 242 712,06
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	13	7 027 176,53	19 916 865,82
	G. Pozostałe przychody operacyjne	14	5 860 146,77	3 229 100,40
I.	Zysk ze zbycia niefinans aktywów trwałych	15	2 968 738,75	36 585,40
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinans.	16	7 742,96	0,00
	III. Inne przychody operacyjne	17	2 883 665,06	3 192 515,00
	H. Pozostałe koszty operacyjne	18	4 094 608,46	2 214 722,35
I.	Strata ze zbycia niefinans aktywów trwałych	19	209 501,40	305 680,26
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinans.	20	363 701,74	209 022,74
	III. Inne koszty operacyjne	21	3 521 405,32	1 700 019,35
I.	Zysk (strata) z działaln. operacyjnej (F+G-H)	22	8 792 714,84	20 931 243,87
J.	Przychody finansowe	23	4 419 132,02	1 305 856,44
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	24	-	-
-	od jedn. powiązanych	25	-	-
II.	Odsetki, w tym	26	800 898,19	520 857,75
-	od jednostek powiązanych	27	516 370,72	165 533,69
	III. Zysk ze zbycia inwestycji	28	-	-
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji	29	-	-
	V. Inne	30	3 618 233,83	784 998,69
	K. Koszty finansowe.	31	3 881 117,62	4 060 595,44
I.	Odsetki, w tym	32	1 196 099,47	1 970 780,88
-	dla jednostek powiązanych	33	130 342,51	9 874,96
II.	Strata ze zbycia inwestycji	34	-	-
	III. Aktualizacja wartości inwestycji	35	317 048,41	209 568,98
	IV. Inne	36	2 367 969,74	1 880 245,58
L.	Zysk (strata) z działaln. gospod. (I+J- K)	37	9 330 729,24	18 176 504,87
	M. Zysk (strata) z udziałów w jedn. podporz.wycenianych metodą praw własności	38	-	-
N.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jedn. podporządkowanych	39	-	-
O.	Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem(L+/- M +/- N)	40	9 330 729,24	18 176 504,87
P.	Podatek dochodowy	41	2 173 176,71	2 661 196,13
I.	Część bieżąca	42	2 155 846,91	2 696 136,13
II.	Część odroczona	43	17 329,80	-34 940,00
R.	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	44	-	-
S.	Zysk (Strata) netto z działalności kontynuowanej (O-P-R)	45	7 157 552,53	15 515 308,74
-	Działalność zaniechana	46	-	-
T.	Zysk (Strata) netto z działalności zaniechanej	47	-	-
U.	Zysk (strata) netto grupy kapitałowej( S +/- T )	48	7 157 552,53	15 515 308,74
-	Przypadający:	49	-	-
	Właścicielom jednostki dominującej	50	5 582 538,90	14 015 462,89
	Udziałowcom nie dającym kontroli	51	1 575 013,63	1 499 845,85
	W. Zysk ( strata ) na jedną akcję właścicieli jednostki dominującej( w zł/gr na jedną	52	1,80	4,51
	akcję )
I.	Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:	53	1,85	4,51
	Zwykły	54	1,85	4,51
II.	Rozwodniony Z działalności kontynuowanej :	55	-	-
	Zwykły	56	1,85	4,51
	Rozwodniony	57 58	1,85 -	4,51 -

Y.	Inne całkowite dochody +/- I +/- II +/- III + /- IV +/- V +/- VI - VII w tym:	59	1 647 672,08	1 573 369,92
-	Przypadające:	60	-	-
	Właścicielom jednostki dominującej	61	769 317,54	597 307,62
	Udziałowcom nie dającym kontroli	62	878 354,54	976 062,30
	Pozycje, które w przyszłości mogą zostać przeklasyfikowane do wyniku	63	1 647 672,08	1 573 369,92
I.	Zmiany w nadwyżce z przeszacowania środków trwałych, wartości niematerialnych,		-	-
	także wynikające z przeklasyfikowania nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych	64
	do nieruchomości inwestycyjnych, w tym:
a)	zwiększenia	65	-	-
b)	zmniejszenia	66	-	-
II.	Zyski i straty aktuarialne, w tym:	67	-	-
a)	zwiększenia	68	-	-
b)	zmniejszenia	69	-	-
	III. Zyski i straty wynikające z przeliczenia pozycji sprawozdania finansowego jednostki
	działającej za granicą	70	1 647 672,08	1 573 369,92
	IV. Zyski i straty z tytułu przeszacowania składników aktywów finansowych dostępnych do	71	-	-
	sprzedaży, w tym:
a)	zwiększenia	72	-	-
b)	zmniejszenia	73	-	-
c)	przeniesienia na wynik finansowy okresu	74	-	-
V.	Efektywna część zysków i strat związanych z instrumentem zabezpieczającym w
	ramach zabezpieczenia przepływów pieniężnych, w tym	75	-	-
a)	zwiększenia	76	-	-
b)	zmniejszenia	77	-	-
c)	przeniesienia na wynik finansowy okresu	78	-	-
	VI. Udziały w innych całkowitych dochodach w jedn. podporz. wycenianych metodą praw
	własn.w tym:	79	-	-
a)	zwiększenia	80	-	-
b)	zmniejszenia	81	-	-
c)	przeniesienia na wynik finansowy okresu	82	-	-
	VII. Obciążenia z tytułu podatku dochodowego dotyczącego innych całkowitych dochodów
		83	-	-
Z.	Całkowity dochód grupy kapitałowej U +/- Y	84	8 805 224,61	17 088 678,66
-	Przypadający:	85	-	-
	Właścicielom jednostki dominującej	86	6 351 856,44	14 612 770,51
	Udziałom nie dającym kontroli	87	2 453 368,17	2 475 908,15

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone za okres 01.01.2020 r. - 30.06.2020 r.

			Stan na
	Treść	30.06.2020	31.12.2019
	1	2	3
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	167 569 127,18	156 388 971,39
	- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości	-	-
	- korekty błędów poprzednich okresów	-	-
	Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych
Ia	porównywalnych	167 569 127,18	156 388 971,39
1.	Kapitał zakładowy na początek okresu	8 731 369,72	8 731 369,72
	1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- wydania (emisji akcji)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- umorzenia akcji	-	-
	1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	8 731 369,72	8 731 369,72
2.	Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	-	-
	2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	-	-
3.	Akcje własne na początek okresu	-	-
	a) zwiększenie	-	-
	b) zmniejszenie	-	-
	3.1. Akcje własne na koniec okresu	-	-
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu	114 230 655,84	98 676 600,17
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
	- korekty błędów poprzednich okresów	-	-
	Kapitał zapasowy na początek okresu, po korektach	114 230 655,84	98 676 600,17
	4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	15 554 055,67
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	15 554 055,67
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	15 554 055,67
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
	- zbycia środków trwałych i wartości niematerialnych (przeniesienie
	nadwyżki z przeszacowania odpowiadającej zbytym lub zlikwidowanym	-	-
	środkom trwałym i wartościom niematerialnym)
	- przeniesienie zysków aktuarialnych	-	-
	- zmiany konsolidacyjne	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- pokrycia straty	-	-
	- przeniesienie strat aktuarialnych	-	-
	- zmiany konsolidacyjne	-	-
	4.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	114 230 655,84	114 230 655,84
5.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-
	- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości	-	-
	- korekty błędów poprzednich okresów	-	-
	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu, po korektach	-	-
	5.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-
6.	Całkowite dochody ogółem z lat ubiegłych na początek okresu	12 323 473,39	17 946 379,74

	- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości	-	-
	- korekty błędów poprzednich okresów	-	-
	Całkowite dochody ogółem z lat ubiegłych na początek okresu, po	12 323 473,39	17 946 379,74
	korektach, w tym:
	6.1 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 512 313,90	8 521 298,38
	6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 512 313,90	8 521 298,38
	- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości	-	-
	- korekty błędów poprzednich okresów	-	-
	6.3. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach	3 512 313,90	8 521 298,38
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	148 505,60
	- podziału zysku	-	-
	- zmiany konsolidacyjne	-	148 505,60
	b) zmniejszenie (z tytułu)	76 044,42	19 599 025,05
	- podział zysku	-	18 039 854,87
	- zmiany konsolidacyjne	76 044,42	1 559 170,18
	6.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 436 269,48	-10 929 221,07
	6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
	- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości	-	-
	- korekty błędów poprzednich okresów	-	-
	6.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- przeniesienia straty do pokrycia	-	-
	zmiana zasad polityki racgunkowości	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- pokrycie straty	-	-
	- zmiany konsolidacyjne	-	-
	6.7. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
	6.8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 436 269,48	-10 929 221,07
	6.9. Inne całkowite dochody z lat ubiegłych na początek okresu	8 811 159,49	9 425 081,36
	- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości	-	-
	- korekty błędów poprzednich okresów	-	-
	Inne całkowite dochody z lat ubiegłych na początek okresu, po
6.10.	korektach	8 811 159,49	9 425 081,36
	a). zwiększenie (z tytułu)	-	-
	KATOWICE, 14.09.2020	-	-
	- przeniesienia strat aktuarialnych do kapitału zapasowego	-	-
	- zmian z udziałów w innych całkowitych dochodach w jednostkach
	podporz. wycenianych metodą praw własn.	-	-
	b). zmniejszenie (z tytułu)	430 710,04	1 044 631,91
	- dodatnich różnic kursowych z przeliczenia na koniec poprzedniego
	okresu	430 710,04	1 044 631,91
	- przeniesienie nadwyżki z przeszacowania odpowiadającej zbytym lub
	zlikwidowanym środkom trwałym i wartościom niematerialnym do	-	-
	kapitału zapasowego)
	- przeniesienia zysków aktuarialnych do kapitału zapasowego	-	-
	- zmian z udziałów w innych całkowitych dochodach w jednostkach
	podporz. wycenianych metodą praw własn.	-	-
	6.11. Inne całkowite dochody z lat ubiegłych na koniec okresu	8 380 449,45	8 380 449,45
	6.12. Całkowite dochody ogółem z lat ubiegłych na koniec okresu	11 816 718,93	-2 548 771,62
7.	Całkowite dochody ogółem przypadające właścicielom jednostki	6 351 856,44	14 872 245,01
	dominującej, w tym:
a.	Zysk (strata) netto	5 582 538,90	14 441 534,97
b.	inne całkowite dochody	769 317,54	430 710,04
	Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami trwałymi
	klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży na początek okresu	-	-
8.
	- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości	-	-
	- korekty błędów poprzednich okresów	-	-
	Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami trwałymi
	klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży na początek okresu po	-	-
8.1.	korektach
	a) zwiększenie	-	-
	b) zmniejszenie	-	-
	Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami trwałymi	-	-
8.2.	klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży na koniec okresu

- inne całkowite dochody b). inne zwiększenia( różnice kursowe) - zmiany konsolidacyjne - zmiana udziału w kapitale podstawowym-emisja akcji - emisji akcji powyżej wartości nominalnej c). inne zmniejszenia - dodatnich różnic kursowych z przeliczenia na koniec poprzedniego okresu	878 354,54 - - - - 744 594,60 744 594,60	744 594,60 - - - - 1 430 697,24 1 430 697,24
		1 935 109,11
	2 453 368,17	2 679 703,71
		31 034 621,76
		-
		-
		31 034 621,76
na koniec okresu	141 130 600,93	135 285 498,95
		20 643 656,96
a) zwiększenie		30 574 806,28
na początek okresu		125 354 349,63
Razem kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej
	-	-
	Odpisy z zysku netto przypadające właścicielom jednostki dominującej w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) b) zmniejszenie Razem kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej 10. Udziały nie dające kontroli na pocz. okresu - zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości - korekty błędów poprzednich okresów 10.1. Udziały nie dające kontroli na pocz. okresu, po korektach a). Całkowite dochody ogółem przypadające udziałom nie dającym kontroli, w tym: - zysk (strata) netto	135 285 498,95 6 351 856,44 506 754,46 32 283 628,23 - - 32 283 628,23 1 575 013,63

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych ( metoda pośrednia) sporządzony za okres 01.01. 2020 r. - 30.06.2020 r.

		Stan na rok
Treść		30.06.2020	30.06.2019
1		2	3
A. Przepływy środków pienięż. z działaln. operacyjnej	1
I. Zysk (strata) netto przypadający jednostce dominującej	2	5 582 538,90	14 015 462,89
Podatek dochodowy, w tym:	3	2 173 176,71	2 661 196,13
Podatek dochodowy bieżący	4	2 155 846,91	2 696 136,13
Podatek dochodowy odroczony	5	17 329,80	-34 940,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku( zwiększenia straty )	6	-	-
Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem	7	7 755 715,61	16 676 659,02
II. Korekty razem	8	-3 831 624,30	-6 463 463,35
1. Zysk (strata) przypadający udziałom nie dającym kontroli	9	1 575 013,63	1 499 845,85
2. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych
wycenianych metodą praw własności	10	-	-
3. Amortyzacja	11	6 373 343,50	6 067 027,76
4. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	12	92 554,01	28 535,81
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	13	1 629 446,69	-522 557,57
6. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	14	-2 968 738,75	-50 406,54
7. Zmiana stanu rezerw	15	606 091,43	-2 013 541,82
8. Zmiana stanu zapasów	16	9 306 122,63	5 265 155,39
9. Zmiana stanu należności	17	-6 342 073,86	-1 673 110,94
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkotermin., z wyj. pożyczek i kredytów	18	-12 699 301,25	-13 018 339,74
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	19	-2 581 150,33	-2 793 122,55
12. Inne korekty z działalności operacyjnej	20	0,00	0,00
13. ( Zapłacony ) zwrócony podatek dochodowy	21	1 177 068,00	747 051,00
III. Przepływy pieniężne netto z działaln operacyjnej(I+/-II)	22	1 750 914,60	7 551 999,54
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	23
I. Wpływy	24	6 073 811,44	350 005,93
1. Zbycie wart. niematarialnych oraz rzecz. aktywów trwałych	25	3 867 538,65	50 406,54
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wart. niematerialne	26	-	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	27	2 036,61	36 255,39
a) w jednostkach powiązanych	28	0,00
b) w pozostałych jednostkach	29	2 036,61	36 255,39
- zbycie aktywów finansowych	30	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	31	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	32	-	-
- odsetki	33	2 036,61	36 255,39
- inne wpływy z aktywów finansowych	34	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	35	2 204 236,18	263 344,00
II. Wydatki	36	4 652 911,08	1 880 130,99
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	37	2 341 136,08	1 000 130,99
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	38	-	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	39	38 000,00	30 000,00
a) w jednostkach powiązanych	40	38 000,00	30 000,00
b) w pozostałych jednostkach	41	-	-
- nabycie aktywów finansowych	42	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	43
4. Dywid. i in. udziały w zyskach wypłacone udziałom nie dającym	44	-	-
kontroli.
5. Inne wydatki inwestycyjne	45	2 273 775,00	850 000,00

III. Przepływy pieniężne netto z działaln inwestycyjnej(I-II)		1 420 900,36	-1 530 125,06
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	47
I. Wpływy	48	108 160,98	40 015 697,00
1. Wpływy netto z wydania (emisji akcji) i in. instrumentów kapitał. oraz dopłat do kapitału	49	-	-
2. Kredyty i pożyczki	50	108 160,98	15 697,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	51	0,00	40 000 000
4. Inne wpływy finansowe	52	-	0,00
II. Wydatki	53	11 809 002,51	35 202 820,05
1. Nabycie akcji własnych	54	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli jednostki dominującej	55	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli jednostki dominującej, wydatki z tyt. podziału zysku	56	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	57	7 933 608,14	30 969 632,38
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	58	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	59	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	60	2 243 911,07	2 192 762,59
8. Odsetki	61	1 631 483,30	2 016 927,17
9. Inne wydatki finansowe	62	0,00	23 498
III. Przepływy pieniężne netto z działaln finansowej (I-II)	63	-11 700 841,53	4 812 876,95
D. Przepływy pieniężne netto, razem (AIII+/-BIII+/-CIII)	64	-8 529 026,57	10 834 751,43
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	65	-8 529 026,57	10 834 751,43
- w tym zm. stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kurs. od walut obcych	66	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	67	14 199 931,81	6 622 883,39
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	68	5 670 905,24	17 457 634,82
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	69	218 274,87	37 115,54