Grupy Kapitałowej FASING S.A. — Interim / Quarterly Report 2020

Sep 16, 2020

(kwoty wyrażone są w tys. zł)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	Półrocze 2020	Rok 2019	Półrocze 2019
A k t y w a
A. Aktywa trwałe	98 628	100 609	107 936
I. Wartości niematerialne	2 356	2 406	2 454
1.Koszty zakończonych prac.rozwojowych	0	0	0
2.Wartość firmy	0	0	0
3. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0
4.Inne wartości niematerialne	2 356	2 406	2 454
II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	73 963	75 599	81 891
śr.trwałe i wartości niematerialne w budowie	1 958	1 520	1 296
III. Należności długoterminowe	110	110	147
1. Od jednostek powiązanych	0	0	0
2. Od pozostałych jednostek	110	110	147
3. Nieruchomości i wartości niematerialne w budowie	0	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	18 802	18 798	19 047
1. Nieruchomości	18 636	18 636	18 885
2. Wartości niematerialne	0	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	166	162	162
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	166	162	162
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane
metodą praw własności	86	86	86
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych nieobjętych
konsolidacją	80	76	76
- udzielone pożyczki	0	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach 4. Inne inwestycje długoterminowe	0 0	0 0	0 0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 397	3 696	4 397
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 169	2 184	2 490
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 228	1 512	1 907
B. Aktywa obrotowe	200 756	224 949	230 160
I. Zapasy w tym:	99 591	111 507	94 061
- aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	0	0	0
II. Należności krótkoterminowe	78 302	83 960	99 328
1. Od jednostek powiązanych	16 804	20 828	8 346
2. Od pozostałych jednostek	61 498	63 132	90 982
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 546	19 445	25 107
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 546	19 445	25 107
a) w jednostkach powiązanych	399	540	95
b) w pozostałych jednostkach	4 476	4 705	7 554
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 671	14 200	17 458
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 317	10 037	11 664
A k t y w a r a z e m	299 384	325 558	338 096
P a s y w a
A. Kapitał własny	175 122	167 569	166 957
I. Kapitał zakładowy	8 731	8 731	8 731
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0	0
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0	0
IV. Kapitał (fundusz )zapasowy	114 230	114 230	114 231
V. Pozostałe kapitały ( fundusze) rezerwowe	0	0	0
VI. Całkowite dochody ogółem z lat ubiegłych, w tym:	11 817	-2 549	-2 698
a) Zysk (strata) netto z lat ubiegłych	3 437	-10 929	-11 078
b) Inne całkowite dochody z lat ubiegłych	8 380	8 380	8 380
VII. Całkowite dochody ogółem przypad.wlaśc. jedn. domin., w
tym:	6 352	14 873	14 613

a) Zysk (strata) netto b) Inne całkowite dochody VIII. Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami	5 583 769	14 442 431	14 015 598
trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży IX. Odpisy z zysku netto przypadającego właścicielom jednostki	0	0	0
dominującej w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
Razem kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej	141 130	135 285	134 877
X. Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli, w tym:	33 992	32 284	32 080
Całkowite dochody ogółem przypadające udziałom nie dającym
kontroli w podziale na:	2 453	2 680	2 476
a) Zysk (strata) netto	1 575	1 935	1 500
b) Inne całkowite dochody	878	745	976
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	124 262	157 989	171 139
I. Rezerwy na zobowiązania	4 021	3 385	3 702
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	950	964	1 089
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 284	2 356	2 169
a) długoterminowa	2 134	2 142	1 981
b) krótkoterminowa	150	214	188
3. Pozostałe rezerwy	787	65	444
a) długoterminowe	0	0	0
b) krótkoterminowe	787	65	444
II. Zobowiązania długoterminowe	53 033	52 766	56 090
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek	53 033	52 766	56 090
III. Zobowiązania krótkoterminowe	65 305	99 364	108 301
1. Wobec jednostek powiązanych	8 352	29 361	23 300
2. Wobec pozostałych jednostek	56 465	69 825	84 552
3. Fundusze specjalne	488	178	449
4. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako
przeznaczone do sprzedaży	0	0	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 903	2 474	3 046
a) długoterminowe	757	1 329	1 901
b) krótkoterminowe	1 146	1 145	1 145
P a s y w a r a z e m	299 384	325 558	338 096
Wartość księgowa	175 122	167 569	166 957
Liczba akcji	3 107 249	3 107 249	3 107 249
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	56	54	54
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Poz. "Rozwodniona liczba akcji" i poz. "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)" nie jest liczona, nie przewiduje się emisji nowych akcji

POZYCJE POZABILANSOWE

	Półrocze 2020	Rok 2019	Półrocze 2019
1. Należności warunkowe	75 512	52 554	64 021
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	40 076	41 601	38 544
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	40 076	41 601	38 544
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	35 436	10 953	25 477
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	35 436	10 953	25 477
2. Zobowiązania warunkowe	27 025	28 525	21 142
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	9 700	11 200	21 142
- udzielonych gwarancji i poręczeń	9 700	11 200	21 142
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	17 325	17 325	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	17 325	17 325	0
3. Inne (z tytułu)	47 906	54 553	0
- obce weksle dyskontowe	47 906	54 553	0
Pozycje pozabilansowe, razem	150 443	135 632	85 163

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (wariant kalkulacyjny)

	Półrocze 2020	Rok 2019	Półrocze 2019
Działalność kontynuowana:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,
w tym:	79 769	205 789	115 189
- od jednostek powiązanych	1 434	1 813	1 504
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	50 903	138 044	80 402
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28 866	67 745	34 787
3. Dotacje	0	0	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	55 791	144 337	75 715
- od jednostek powiązanych	1 181	1 693	582
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	34 717	96 765	50 761
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	21 074 23 978	47 572 61 452	24 954 39 474
IV. Koszty sprzedaży	4 648	9 011	3 315
V. Koszty ogólnego zarządu	12 303	30 668	16 243
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)	7 027	21 773	19 916
VII. Pozostałe przychody operacyjne	5 860	13 068	3 230
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 969	7 062	37
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8	0	0
3. Inne przychody operacyjne	2 883	6 006	3 193
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	4 094	6 296	2 215
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	209	0	306
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	364	1 145	209
3. Inne koszty operacyjne	3 521	5 151	1 700
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	8 793	28 545	20 931
X. Przychody finansowe	4 419	1 972	1 306
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	801	878	521
- od jednostek powiązanych	516	271	166
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0
5 . Inne	3 618	1 094	785
XI. Koszty finansowe	3 881	9 043	4 061
1. Odsetki, w tym:	1 196	4 849	1 971
- dla jednostek powiązanych	130	467	10
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	317	394	210
4. Inne	2 368	3 800	1 880
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	9 331	21 474	18 176
XIII. Zysk (strata) z udziałów w jedn. podporz. wycenianych metodą
praw własn.	0	0	0
XIV. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jedn.
podporządkowanych	0	0	0
XV. Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem (XII-XIII+XIV)	9 331	21 474	18 176
XVI. Podatek dochodowy	2 173	5 097	2 661
a) część bieżąca b) część odroczona	2 156 17	4 952 145	2 696 -35
XVII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia
straty)	0	0	0
XVIII. Zysk (Strata) netto z działalności kontynuowanej (XV-XVI
XVII)	7 158	16 377	15 515
- Działalność zaniechana	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	0	0	0
XX. Zysk (strata) netto grupy kapitałowej (XVIII+/-XIX)	7 158	16 377	15 515
Przypadający właścicielom jednostki dominującej	5 583	14 442	14 015
Przypadający udziałom nie dającym kontroli	1 575	1 935	1 500
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	8 020	16 377	20 526
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3 107 249	3 107 249	3 107 249

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą zanualizowany (w zł)	0 3	5	0 7
Rozwodniony	0	0	0
XXI. Inne całkowite dochody (+/-I+/-II+/-III+ /-IV+/-V+/-VI-VII)	1 647	1 176	1 574
Przypadające:
Właścicielom jednostki dominującej	769	431	598
Udziałom nie dającym kontroli	878	745	976
Pozycje, które w przyszłości mogą zostać zreklasyfikowane do wyniku:	1 647	1 176	1 574
I. Zmiany w nadwyżce z przeszacowania środków trwałych, wartości
niematerialnych, także wynikające z przeklasyfikowania nieruchomości
z rzeczowych aktywów trwałych do nieruchomości inwestycyjnych, w
tym:	0	0	0
- zwiększenia	0	0	0
- zmniejszenia	0	0	0
II. Zyski i straty aktuarialne w tym:	0	0	0
- zwiększenia	0	0	0
- zmniejszenia	0	0	0
III. Zyski i straty wynikające z przeliczenia pozycji sprawozdania
finansowego jednostki działającej za granicą	1 647	1 176	1 574
IV. Zyski i straty z tytułu przeszacowania składników aktywów
fiansowych dostępnych do sprzedaży w tym:	0	0	0
- zwiększenia	0	0	0
- zmniejszenia	0	0	0
- przeniesienia na wynik finansowy okresu	0	0	0
V. Efektywna część zysków i strat związanych z instrumentem
zabezpieczającym w ramach zabezpieczenia przepływów pieniężnych,
w tym	0	0	0
- zwiększenia	0	0	0
- zmniejszenia	0	0	0
- przeniesienia na wynik finansowy okresu	0	0	0
VI. Udziały w innych całkowitych dochodach w jedn. podporz.
wycenianych metodą praw własn.	0	0	0
- zwiększenia	0	0	0
- zmniejszenia	0	0	0
- przeniesienia na wynik finansowy okresu	0	0	0
VII. Obciążenia z tytułu podatku dochodowego dotyczącego innych
całkowitych dochodów	0	0	0
XXII. Całkowity dochód grupy kapitałowej (XX+/-XXI)	8 805	17 553	17 089
Przypadający:
Właścicielom jednostki dominującej	6 352	14 873	14 613
Udziałom nie dającym kontroli	2 453	2 680	2 476

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	Półrocze 2020	Rok 2019	Półrocze 2019
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	167 569	156 389	156 389
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości	0	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	167 567	156 389	156 389
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	8 731	8 731	8 731
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0

- wydania (emisji akcji)	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0
- umorzenia akcji	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	8 731	8 731	8 731
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0
3.Akcje własne na początek okresu	0	0	0
a) zwiększenie	0		0
b) zmniejszenie	0		0
3.1. Akcje własne na koniec okresu	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	114 230	98 677	98 677
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości	0		0
- korekty błędów poprzednich okresów	0		0
Kapitał zapasowy na początek okresu, po korektach	114 230	98 677	98 677
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	15 553	15 554
a) zwiększenie (z tytułu)	0	15 553	15 554
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0
- podziału zysku (ustawowo)	0	0	15 554
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - zbycia środków trwałych i wartości niematerialnych (przeniesienie	0	15 553	0
nadwyżki z przeszacowania odpowiadającej zbytym lub zlikwidowanym	0	0	0
środkom trwałym i wartościomniematerialnym)
-przeniesienie zysków aktuarialnych	0	0	0
- zmiany konsolidacyjne		0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0
-przeniesienie strat aktuarialnych	0	0	0
- zmiany konsolidacyjne		0
4.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	114 230	114 230	114 231
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości	0	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu, po korektach	0	0	0
5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0
5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0
6. Całkowite dochody ogółem z lat ubiegłych na początek okresu	12 324	17 946	17 948
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości	0	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0	0
Całkowite dochody ogółem z lat ubiegłych na początek okresu, po
korektach, w tym:	12 324	17 946	17 948
6.1. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 513	8 521	8 523
6.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu	3 513	8 521	8 523
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości	0	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0	0
6.3. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach	3 513	8 521	8 523
a) zwiększenie (z tytułu)	0	149	0
- podziału zysku	0	0	0

- zmiany konsolidacyjne		149
b) zmniejszenie (z tytułu)	76	19 599	19 601
-podziału zysku	0	18 040	18 041
- wyłączenie FWM Osowiec	0	0	0
- zmiany konsolidacyjne	76	1 559	1 560
6.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 437	-10 929	-11 078
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości	0	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0	0
6.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0
- przeniesienia straty do pokrycia	0	0	0
- zmiany konsolidacyjne	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0
- pokrycie straty	0	0	0
-zmianu konsolidacyjne	0	0	0
6.7. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
6.8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 437	-10 929	-11 078
6.9. Inne całkowite dochody z lat ubiegłych na początek okresu	8 811	9 425	9 425
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości	0	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0	0
6.10. Inne całkowite dochody z lat ubiegłych na początek okresu,
po korektach	8 811	9 425	9 425
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0
- ujemne różnic kursowych z przeliczenia na koniec poprzedniego	0	0	0
okresu
-przeniesienia strat aktuarialnych do kapitału zapasowego	0	0	0
- zmian z udziałów w innych całkowitych dochodach w jednostkach	0		0
podporz. wycenianych metodą praw własn.
b) zmniejszenie (z tytułu) - dodatnie różnic kursowych z przeliczenia na koniec poprzedniego	431	1 045	1 045
okresu	431	1 045	1 045
- przeniesienie nadwyżki z przeszacowania odpowiadającej zbytym lub
zlikwidowanym środkom trwałym i wartościom niematerialnym do	0		0
kapitału zapasowego)
-przeniesienia zysków aktuarialnych do kapitału zapasowego	0	0	0
- zmian z udziałów w innych całkowitych dochodach w jednostkach	0	0	0
podporz. wycenianych metodą praw własn.
- zmiany konsolidacyjne	0	0	0
6.11. Inne całkowite dochody z lat ubiegłych na koniec okresu 6.12. Całkowite dochody ogółem z lat ubiegłych na koniec okresu	8 380 11 817	8 380 -2 549	8 380 -2 698
7. Całkowite dochody ogółem przypadajace właścicielom jedn.
dominującej w tym:	6 352	14 873	14 613
a). zysk (strata) netto	5 583	14 442	14 015
b) inne całkowite dochody	769	431	598
8. Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami
trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży na	0	0	0
początek okresu
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości	0	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0	0
8.1 Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży na	0	0	0
początek okresu, po korektach
a) zwiększenie	0	0	0
b) zmniejszenie	0	0	0

8.2. Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży na koniec okresu	0	0	0
9. Odpisy z zysku netto przypadającego właścicielom jednostki dominującej w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
Razem kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej na początek okresu	135 285	125 354	125 354
a) zwiększenie b) zmniejszenie	6 352 507	30 575 20 644	30 167 20 646
Razem kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej na koniec okresu	141 130	135 285	134 877
10. Udziały nie dające kontroli na pocz. okresu	32 284	31 035	31 035
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości	0	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0	0
10.1. Udziały nie dające kontroli na pocz. okresu po korektach	32 284	31 035	31 035
a) Całkowite dochody ogółem przypadajace udziałom nie dającym kontroli, w tym:	2 453	2 680	2 476
-zysk (strata) netto	1 575	1 935	1 500
-inne całkowite dochody	878	745	976
b) inne zwiększenia	0	0	0
- zmiany konsolidacyjne	0	0	0
-zmiana.udziału w kapit.podst.	0	0	0
-emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0
c) inne zmniejszenia	745	1 431	1 431
- dodatnich różnic kursowych z przeliczenia na koniec poprzedniego okresu	745	1 431	1 431
-zmiana.udziału w kapit.podst.	0	0	0
- nieopłacony kapitał w ….	0	0	0
- zmiany konsolidacyjne	0		0
10.2. Udziały nie dające kontroli na koniec okresu	33 992	32 284	32 080
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	175 122	167 569	166 957
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	175 122	167 569	166 957

SKONSOLIDOWANY SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Półrocze 2020	Rok 2019	Półrocze 2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto przypadający jednostce dominujacej	5 583	14 442	14 015
- Podatek dochodowy, w tym:	2 173	5 097	2 661
- Podatek dochodowy bieżący	2 156	4 952	2 696
- Podatek dochodowy odroczony	17	145	-35
- Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty )	0	0	0
Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem	7 756	19 538	16 676
II. Korekty razem	-3 832	-6 617	-6 463
1. Zysk (strata) przypadający udziałom nie dającym kontroli	1 575	1 935	1 500
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych
wycenianych metodą praw własności	0	0	0
3. Amortyzacja	6 373	12 012	6 067
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	93	-17	29
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 629	5 427	-523
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-2 969	-33	-50
7. Zmiana stanu rezerw	606	-2 637	-2 014
8. Zmiana stanu zapasów	9 306	-6 203	5 265

Rozszerzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 rok

9. Zmiana stanu należności	-6 342	16 484	-1 673
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów	-12 699	-37 454	-13 018
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 581	-1 155	-2 793
12. Inne korekty z działalności operacyjnej	0	144	0
13. Zapłacony/zwrócony podatek dochodowy III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 177 1 751	4 880 7 825	747 7 552
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	6 074	5 028	350
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych	3 868	1 693	51
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	7	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2	174	36
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0
- odsetki	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	2	174	36
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	174	0
- odsetki	2	0	36
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0
4 . Inne wpływy inwestycyjne	2 204	3 154	263
II. Wydatki	4 653	12 351	1 880
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych	2 341	10 987	1 000
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne 3. Na aktywa finansowe, w tym:	0 38	13 445	0 30
a) w jednostkach powiązanych	38	445	30
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałom nie dającym
kontroli	0	0	0
5. Inne wydatki inwestycyjne	2 274	906	850
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 421	-7 323	-1 530
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	108	47 090	40 016
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	108	7 089	16
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	40 000	40 000
4. Inne wpływy finansowe	0	1	0
II. Wydatki	11 809	40 015	35 203
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli jednostki dominującej	0 0	0 2 486	0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli jednostki dominującej, wydatki z
tytułu podziału zysku	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	7 934	26 419	30 970
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2 244	5 966	2 193
8. Odsetki	1 631	5 143	2 017
9. Inne wydatki finansowe	0	1	23
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-11 701	7 075	4 813
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-8 529	7 577	10 835

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-8 529	7 577	10 835
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	14 200	6 623	6 623
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 671	14 200	17 458
- o ograniczonej możliwości dysponowania	218	74	37

OBJAŚNIENIA DO PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za I półrocze 2019 B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne
- spłata udzielonych pożyczek	(+)	263,0 tys. zł.
B.II.5. Inne wydatki inwestycyjne
- wypłata udzielonych pożyczek	(-)	850,0 tys. zł.
za I półrocze 2020 B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne
- spłata udzielonych pożyczek		(+) 2.204,0 tys. zł
B.II.5. Inne wydatki inwestycyjne - wypłata udzielonych pożyczek	(-) 2.274,0 tys. zł.