Spis treści

1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
1. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie Finansowe
1. Informacja dodatkowa

za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018

(kwoty wyrażone są w tys. zł)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	stan na	stan na	stan na	stan na
	30.09.2018 koniec	30.06.2018 koniec	31.12.2017 koniec	30.09.2017 koniec
	kwartału/2018	kwartału/2018	roku/2017	kwartału/2017
A k t y w a
A. Aktywa trwałe	107158	106143	101484	102384
I. Wartości niematerialne	2404	2401	2436	2281
1.Koszty zakończonych prac.rozwojowych	13	18	30	46
2.Wartość firmy	0	0	0	0
3. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
4.Inne wartości niematerialne	2391	2383	2406	2235
II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	81353	80993	76771	77545
śr.trwałe i wartości niematerialne w budowie	3889	4237	3093	5420
III. Należności długoterminowe	110	110	110	110
1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Od pozostałych jednostek	110	110	110	110
3. Nieruchomości i wartości niematerialne w budowie	0	0	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	19082	19099	18980	19658
1. Nieruchomości	18853	18853	18853	18664
2. Wartości niematerialne 3. Długoterminowe aktywa finansowe	0 229	0 246	0 127	0 994
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	222	239	120	981
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych
wyceniane metodą praw własności	90	91	45	40
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych
nieobjętych konsolidacją	77	78	75	77
- udzielone pożyczki	55	70	0	864
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	7	7	7	13
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4209	3540	3187	2790
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2509	2509	2181	2159
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1700	1031	1006	631
B. Aktywa obrotowe	201734	204958	174631	157820
I. Zapasy w tym:	84905	94152	79658	56807
- aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	0	0	0	0
II. Należności krótkoterminowe	98763	91654	74603	83687
1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek	17270 81493	16893 74761	7249 67354	3843 79844
III. Inwestycje krótkoterminowe	9353	9571	11689	9607
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9353	9571	11689	9607
a) w jednostkach powiązanych	327	171	1343	657
b) w pozostałych jednostkach	6378	4166	2197	3125
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2648	5234	8149	5825
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8713	9581	8681	7719
A k t y w a r a z e m	308892	311101	276115	260204
P a s y w a
A. Kapitał własny	157005	152631	136500	141264
I. Kapitał zakładowy	8731	8731	8731	8731
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
IV. Kapitał (fundusz )zapasowy	98677	98677	91940	91941
V. Pozostałe kapitały ( fundusze) rezerwowe	0	0	0	0
VI. Całkowite dochody ogółem z lat ubiegłych, w tym:	-4402	-4402	3918	3918
a) Zysk (strata) netto z lat ubiegłych	-12782	-12782	-4462	-4462
b) Inne całkowite dochody z lat ubiegłych	8380	8380	8380	8380
VII. Całkowite dochody ogółem przypad.wlaśc. jedn. domin.,
w tym:	23486	18073	1849	5104
a) Zysk (strata) netto	22554	16307	1152	2991
b) Inne całkowite dochody	932	1766	697	2113

za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018

VIII. Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z
aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do
sprzedaży IX. Odpisy z zysku netto przypadającego właścicielom	0	0	0	0
jednostki dominującej w ciągu roku obrotowego (wielkość
ujemna)	0	0	0	0
Razem kapitały przypadające właścicielom jednostki
dominującej	126492	121079	106438	109694
X. Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli, w tym:	30513	31552	30062	31570
Całkowite dochody ogółem przypadające udziałom nie
dającym kontroli w podziale na:	1673	2712	797	2305
a) Zysk (strata) netto	698	763	-426	-34
b) Inne całkowite dochody	975	1949	1223	2339
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	151887	158470	139615	118940
I. Rezerwy na zobowiązania	7497	6650	5173	7397
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	916	916	933	901
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1985	2075	2150	1781
a) długoterminowa	1850	1866	1897	1755
b) krótkoterminowa	135	209	253	26
3. Pozostałe rezerwy	4596	3659	2090	4715
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	4596	3659	2090	4715
II. Zobowiązania długoterminowe	18781	17097	12835	10701
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	614
2. Wobec pozostałych jednostek	18781	17097	12835	10087
III. Zobowiązania krótkoterminowe	121678	130496	116639	99848
1. Wobec jednostek powiązanych	11642	25201	18367	8734
2. Wobec pozostałych jednostek	109685	104876	98077	90766
3. Fundusze specjalne	351	419	195	348
4. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi
jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	0	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3931	4227	4968	994
a) długoterminowe	3322	3322	3911	669
b) krótkoterminowe	609	905	1057	325
P a s y w a r a z e m	308892	311101	276115	260204
Wartość księgowa	157005	152631	136500	141264
Liczba akcji	3107249	3107249	3107249	3107249
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	50,53	49,12	43,93	45,46
Rozwodniona liczba akcji

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Poz. "Rozwodniona liczba akcji" i poz. "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)" nie jest liczona, nie przewiduje się emisji nowych akcji

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 30.09.2018 koniec	stan na 30.06.2018 koniec	stan na 31.12.2017 koniec	stan na 30.09.2017 koniec
	kwartału/2018	kwartału/2018	roku/2017	kwartału/2017
1. Należności warunkowe	63123	60923	59980	57790
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	48927	46727	43785	38085
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	48927	46727	43785	38085
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	14196	14196	16195	19705
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	14196	14196	16195	19705
2. Zobowiązania warunkowe	21615	26266	23288	23852
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	21615	26266	21569	20447
- udzielonych gwarancji i poręczeń	21615	26266	21569	20447
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	1719	3405
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	1719	3405
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
- obce weksle dyskontowe	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	84738	87189	83268	81642

za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (wariant kalkulacyjny)

	Za 3 m-ce	Za 9 m-cy	Za 3 m-ce	Za 9 m-cy
	kończące się	kończących się	kończące się	kończących się
	30.09.2018	30.09.2018	30.09.2017	30.09.2017
Działalność kontynuowana:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów, w tym:	60228	167625	44210	134225
- od jednostek powiązanych	116	3435	1553	4694
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	45697	127272	33746	108889
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14531	40353	10464	25336
3. Dotacje	0	0	0	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	36951	97531	30098	90850
- od jednostek powiązanych	7423	2072	2674	3750
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	25983	66616	20294	68911
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10968	30915	9804	21939
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	23277	70094	14112	43375
IV. Koszty sprzedaży	3391	10400	2512	6138
V. Koszty ogólnego zarządu	10539	30218	8763	26951
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)	9347	29476	2837	10286
VII. Pozostałe przychody operacyjne	766	2353	128	1061
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	10	46
2. Dotacje	4	37	45	126
3. Inne przychody operacyjne	762	2316	73	889
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	610	1767	664	2318
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	101	158	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6	443	113	585
3. Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	503 9503	1166 30062	551 2301	1733 9029
X. Przychody finansowe	-1409	1383	149	1181
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	147	419	103	285
- od jednostek powiązanych	-68	171	-27	32
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5 . Inne	-1556	964	46	896
XI. Koszty finansowe	1291	4408	1050	5292
1. Odsetki, w tym:	653	2288	719	2023
- dla jednostek powiązanych	0	70	-18	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	132	247	362	383
4. Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	506 6803	1873 27037	-31 1400	2886 4918
XIII. Zysk (strata) z udziałów w jedn. podporz. wycenianych
metodą praw własn.	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów
jedn. podporządkowanych	0	0	0	0
XV. Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem (XII-XIII+XIV)	6803	27037	1400	4918
XVI. Podatek dochodowy	621	3785	688	1961
a) część bieżąca	621	4130	628	2050
b) część odroczona	0	-345	60	-89
XVII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVIII. Zysk (Strata) netto z działalności kontynuowanej (XV
XVI-XVII)	6182	23252	712	2957
- Działalność zaniechana	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	0	0	0	0
XX. Zysk (strata) netto grupy kapitałowej (XVIII+/-XIX)	6182	23252	712	2957
Przypadający właścicielom jednostki dominującej Przypadający udziałom nie dającym kontroli	6247 -65	22554 698	535 177	2991 -34
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	21021	21021	2063	2063
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3107249	3107249	3107249	3107249

za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	0	0	0	0
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą zanualizowany (w zł)	6,77	6,77	0,66	0,66
Rozwodniony	0,00	0,00	0,00	0,00
XXI. Inne całkowite dochody (+/-I+/-II+/-III+ /-IV+/-V+/-VI-VII)	-1808	1907	323	4452
Przypadające:

Właścicielom jednostki dominującej	-834	932	251	2113
Udziałom nie dającym kontroli	-974	975	72	2339
Pozycje, które w przyszłości mogą zostać zreklasyfikowane do wyniku:	0	1907	0	4452
I. Zmiany w nadwyżce z przeszacowania środków trwałych, wartości
niematerialnych, także wynikające z przeklasyfikowania nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do nieruchomości inwestycyjnych, w tym:	0	0	0	0

- zwiększenia	0	0	0	0
- zmniejszenia	0	0	0	0
II. Zyski i straty aktuarialne w tym:	0	0	0	0
- zwiększenia	0	0	0	0
- zmniejszenia	0	0	0	0
III. Zyski i straty wynikające z przeliczenia pozycji sprawozdania
finansowego jednostki działającej za granicą	-1808	1907	323	4452
IV. Zyski i straty z tytułu przeszacowania składników aktywów
fiansowych dostępnych do sprzedaży w tym:	0	0	0	0
- zwiększenia	0	0	0	0
- zmniejszenia	0	0	0	0
- przeniesienia na wynik finansowy okresu	0	0	0	0
V. Efektywna część zysków i strat związanych z instrumentem
zabezpieczającym w ramach zabezpieczenia przepływów pieniężnych, w
tym	0	0	0	0
- zwiększenia	0	0	0	0
- zmniejszenia	0	0	0	0
- przeniesienia na wynik finansowy okresu	0	0	0	0
VI. Udziały w innych całkowitych dochodach w jedn. podporz.
wycenianych metodą praw własn.	0	0	0	0
- zwiększenia	0	0	0	0
- zmniejszenia	0	0	0	0
- przeniesienia na wynik finansowy okresu	0	0	0	0
VII. Obciążenia z tytułu podatku dochodowego dotyczącego innych
całkowitych dochodów	0	0	0	0
XXII. Całkowity dochód grupy kapitałowej (XX+/-XXI)	4374	25159	1035	7409
Przypadający:
Właścicielom jednostki dominującej	5413	23486	786	5104
Udziałom nie dającym kontroli	-1039	1673	249	2305

Poz. "Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych" i poz. "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" nie jest liczona, nie przewiduje się emisji nowych akcji

za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	Za 3 m-ce kończące	Za 9 m-cy kończących	Za 12 m-cy kończących	Za 9 m-cy kończących
	się	się	się	się
	30.09.2018	30.09.2018	31.12.2017	30.09.2017
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	152436	136500	144115	144115
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości	0	0	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po	152436	136500	144115	144115
uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	8731	8731	8731	8731
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
- wydania (emisji akcji)	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu) - umorzenia akcji	0 0	0 0	0 0	0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	8731	8731	8731	8731
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3.Akcje własne na początek okresu	0	0	0	0
a) zwiększenie	0	0	0	0
b) zmniejszenie	0	0	0	0
3.1. Akcje własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	98677	91940	85716	85717
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości	0	0	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu, po korektach	98677	91940	85716	85717
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	6737	6224	6224
a) zwiększenie (z tytułu)	0	7640	6224	6224
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0 0	0 7640	0 6224	0 6224
- zbycia środków trwałych i wartości niematerialnych (przeniesienie
nadwyżki z przeszacowania odpowiadającej zbytym lub	0	0	0	0
zlikwidowanym środkom trwałym i wartościomniematerialnym)
-przeniesienie zysków aktuarialnych	0	0	0	0
- zmiany konsolidacyjne	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	903	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
-przeniesienie strat aktuarialnych	0	0	0	0
- zmiany konsolidacyjne	0	903	0	0
4.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	98677	98677	91940	91941
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości - korekty błędów poprzednich okresów	0 0	0 0	0 0	0 0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu, po korektach	0	0	0	0
5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
6. Całkowite dochody ogółem z lat ubiegłych na początek	13476	5767	16690	16690
okresu
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości	0	0	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach, w tym:	13476	5767	16690	16690
6.1. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5096	-3310	4235	4235
6.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu	5096	-3310	4235	4235
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości	0	0	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0	0	0
6.3. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach	5096	-3310	4235	4235

za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018

a) zwiększenie (z tytułu)	0	787	0	0
- podziału zysku	0	0	0	0
- zmiany konsolidacyjne	0	787	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	-195	10259	8697	8697
-podziału zysku	-196	10125	8697	8697
- wyłączenie FWM Osowiec	0	0	0	0
- zmiany konsolidacyjne	1	134
6.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	5291	-12782	-4462	-4462
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości	0	0	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0	0	0
6.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty do pokrycia	0	0	0	0
- zmiany konsolidacyjne	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycie straty	0	0	0	0
-zmianu konsolidacyjne	0	0	0	0
6.7. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
6.8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	5291	-12782	-4462	-4462

6.9. Inne całkowite dochody z lat ubiegłych na początek okresu	8380	9077	12455	12455
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości	0	0	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0	0	0
6.10. Inne całkowite dochody z lat ubiegłych na początek	8380	9077	12455	12455
okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
- ujemne różnic kursowych z przeliczenia na koniec poprzedniego	0	0	0	0
okresu
-przeniesienia strat aktuarialnych do kapitału zapasowego	0	0	0	0
- zmian z udziałów w innych całkowitych dochodach w jednostkach	0	0	0	0
podporz. wycenianych metodą praw własn.
b) zmniejszenie (z tytułu)	-697	697	4075	4075
- dodatnie różnic kursowych z przeliczenia na koniec poprzedniego	-697		4075	4075
okresu - przeniesienie nadwyżki z przeszacowania odpowiadającej zbytym
lub zlikwidowanym środkom trwałym i wartościom niematerialnym do	0	0	0	0
kapitału zapasowego)
-przeniesienia zysków aktuarialnych do kapitału zapasowego	0	0	0	0
- zmian z udziałów w innych całkowitych dochodach w jednostkach
podporz. wycenianych metodą praw własn.	0	0	0	0
- zmiany konsolidacyjne	0	0	0	0
6.11. Inne całkowite dochody z lat ubiegłych na koniec okresu	9077	8380	8380	8380
6.12. Całkowite dochody ogółem z lat ubiegłych na koniec
okresu	14368	-4402	3918	3918
7. Całkowite dochody ogółem przypadajace właścicielom jedn.
dominującej w tym:	5413	23486	1849	5104
a). zysk (strata) netto	6247	22554	1152	2991
b) inne całkowite dochody	-834	932	697	2113
8. Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z
aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do	0	0	0	0
sprzedaży na początek okresu
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości	0	0	0	0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0	0	0
8.1 Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z
aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do	0	0	0	0
sprzedaży na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie	0	0	0	0
b) zmniejszenie	0	0	0	0
8.2. Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z
aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do	0	0	0	0
sprzedaży na koniec okresu
9. Odpisy z zysku netto przypadającego właścicielom jednostki
dominującej w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Razem kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej na	120884	106438	111138	111138
początek okresu
a) zwiększenie	5413	31913	8073	11328

za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018

b) zmniejszenie	-892	11859	12773	12772
Razem kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej na	127189	126492	106438	109694
koniec okresu
10. Udziały nie dające kontroli na pocz. okresu - zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości	31552 0	30062 0	32977 0	32977 0
- korekty błędów poprzednich okresów	0	0	0	0
10.1. Udziały nie dające kontroli na pocz. okresu po korektach	31552	30062	32977	32977
a) Całkowite dochody ogółem przypadajace udziałom nie dającym kontroli, w tym:	-1039	1673	797	2305
-zysk (strata) netto	-65	698	-426	-34
-inne całkowite dochody	-974	975	1223	2339
b) inne zwiększenia	0	0	0	0
- zmiany konsolidacyjne	0	0	0	0
-zmiana.udziału w kapit.podst.	0
-emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
c) inne zmniejszenia	0	1222	3712	3712
- dodatnich różnic kursowych z przeliczenia na koniec poprzedniego okresu	0	1222	3699	3699
-zmiana.udziału w kapit.podst.	0	0	0	0
- nieopłacony kapitał w ….	0	0	0	0
- zmiany konsolidacyjne	0	0	13	13
10.2. Udziały nie dające kontroli na koniec okresu	30513	30513	30062	31570
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	157702	157005	136500	141264
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu	157702	157005	136500	141264
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

SKONSOLIDOWANY SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Za 3 m-ce kończące się 30.09.2018	Za 9 m-cy kończących się 30.09.2018	Za 3 m-ce kończące się 30.09.2017	Za 9 m-cy kończących się 30.09.2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto przypadający jednostce dominujacej	6247	22554	535	2991
- Podatek dochodowy, w tym:	621	3785	688	1961
- Podatek dochodowy bieżący	621	4130	628	2050
- Podatek dochodowy odroczony	0	-345	60	-89
- Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty )	0	0	0	0
Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem	6868	26339	1223	4952
II. Korekty razem	-2963	-9082	7979	9398
1. Zysk (strata) przypadający udziałom nie dającym kontroli	-64	699	177	-34
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych
wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
3. Amortyzacja	2749	7922	2829	7842
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-315	-35	-31	-297
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3421	2589	3114	2273
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0	-10	-43
7. Zmiana stanu rezerw	880	1860	435	1726
8. Zmiana stanu zapasów	7753	-5088	3807	6395
9. Zmiana stanu należności	-11529	7219	-1813	12195

za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018

10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów	-5719	-23444	-1518	-21842
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-122	-2590	56	-1135
12. Inne korekty z działalności operacyjnej	-17	-27	466	462
13. Zapłacony/zwrócony podatek dochodowy	0	1813	467	1856
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I+/-II)	3284	13472	8514	12389
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
I. Wpływy	1301	1802	5448	6139
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych	-15		4434	4483
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	1241	1241	954	954
3. Z aktywów finansowych, w tym:	6	39	16	20
a) w jednostkach powiązanych	0	25	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	6	14	16	20
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki	0 6	0 14	0 16	0 20
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4 . Inne wpływy inwestycyjne	69	522	44	682
II. Wydatki	8186	19771	5634	9875
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych	6034	15421	4992	8316
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0		0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	610	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	610	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałom nie
dającym kontroli	0	0	0	0
5. Inne wydatki inwestycyjne	2152	3740	642	1559
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej (I-II)	-6885	-17969	-186	-3736
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności
finansowej
I. Wpływy	11951	30857	8971	32493
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	11951 0	30857 0	8971 0	32493 0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	10921	31845	14861	40710
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli jednostki dominującej	2466	2790	2486	2486
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli jednostki dominującej, wydatki
z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	7733	23624	10410	33893
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-540	2560	1210	2038
8. Odsetki	1263	2871	755	2293
9. Inne wydatki finansowe	-1		0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej (I-II)	1030	-988	-5890	-8217

za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w	-2571	-5485	2438	436
tym:	-5485	-5485	2438	436
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	5234	8133	3387	5389
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2663	2648	5825	5825
- o ograniczonej możliwości dysponowania	86	86	114	114

OBJAŚNIENIA DO PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za III KWARTAŁY 2017
A.II.12. Inne korekty z działalności operacyjnej - wierzytelność z tytułu cesji	(+) 462,0 tys. zł.
B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne - spłata udzielonych pożyczek	(+) 682,0 tys.zł.
B.II.5. Inne wydatki inwestycyjne - wypłata udzielonych pożyczek	(-) 1.559,0 tys.zł.
za III KWARTAŁY 2018
A.II.12. Inne korekty z działalności operacyjnej - odpis z tytułu inwestycji finansowych	(-) 27,0 tys.zł.
B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne - spłata udzielonych pożyczek	(+)522,0 tys.zł.
B.II.5. Inne wydatki inwestycyjne - wypłata udzielonych pożyczek	(-) 3.740,0 tys.zł.

za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018

(kwoty wyrażone są w tys. zł)

BILANS

	stan na	stan na	stan na	stan na
	30.09.2018	30.06.2018	31.12.2017	30.09.2017
	koniec	koniec	koniec	koniec
	kwartału/2018	kwartału/2018	roku/2017	kwartału/2017
A k t y w a
I. Aktywa trwałe	75998	76144	72948	67781
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	195	168	198	213
- wartość firmy	0	0	0	0
- inne wartości niematerialne i prawne	195	168	198	213
2. Rzeczowe aktywa trwałe	32827	33175	30259	25505
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3.3. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	40371	40386	40321	40321
4.1. Nieruchomości	258	258	258	258
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	40113	40128	40063	40063
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	40113	40128	40063	40058
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych
wycenianych metodą praw własności	40058	40058	40063	40058
- pożyczki	55	70	0	0
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0

c) w pozostałych jednostkach	0	0	0	5
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0 2605	0 2415	0 2170	0 1742

5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2087	2087	1842	1742
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	518	328	328	0
II. Aktywa obrotowe	134786	132618	110932	103359
1. Zapasy	30937	31463	35352	29806
2. Należności krótkoterminowe	92104	90083	65259	65235
2.1. Od jednostek powiązanych	50448	47356	31616	28105
2.2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Od pozostałych jednostek	41656	42727	33643	37130
3. Inwestycje krótkoterminowe	9348	7934	8485	7018
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9348	7934	8485	7018
a) w jednostkach powiązanych	2751	2595	3106	3008
b) w pozostałych jednostkach	6378	4165	1845	1144
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	219	1174	3534	2866
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość	2397	3138	1836	1300
ujemna)	0	0	0	0
IV. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
A k t y w a r a z e m	210784	208762	183880	171140

P a s y w a
I. Kapitał własny	108854	104315	92588	92363
1. Kapitał podstawowy	8731	8731	8731	8731
2. Kapitał zapasowy	73105	73105	65637	65637
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	8266	8266	8266	8266
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
6. Zysk (strata) netto	18752	14213	9954	9729
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość
ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101930	104447	91292	78777
1. Rezerwy na zobowiązania	4622	3823	2514	4889
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103	103	109	85
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1413	1504	1578	1367

za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018

a) długoterminowa	1358	1374	1405	1353
b) krótkoterminowa	55	130	173	14
1.3. Pozostałe rezerwy	3106	2216	827	3437
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	3106	2216	827	3437
2. Zobowiązania długoterminowe	15539	16523	10906	9166
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek	15539	16523	10906	9166
3. Zobowiązania krótkoterminowe	76550	78551	71544	62370
3.1. Wobec jednostek powiązanych	12986	21567	17296	11284
3.2. Wobec pozostałych jednostek w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3.3. Wobec pozostałych jednostek	63282	56643	54066	50787
3.4. Fundusze specjalne	282	341	182	299
4. Rozliczenia międzyokresowe	5219	5550	6328	2352
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5219	5550	6328	2352
a) długoterminowe	4504	4504	5164	1957
b) krótkoterminowe	715	1046	1164	395
P a s y w a r a z e m	210784	208762	183880	171140





Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	108854 3107249 35,03	104315 3107249 33,57	92588 3107249 29,80	92363 3107249 29,73

Poz. "Rozwodniona liczba akcji" i poz. "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)" nie jest liczona, nie przewiduje się emisji nowych akcji

za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na	stan na	stan na	stan na
	30.09.2018	30.06.2018	31.12.2017	30.09.2017
	koniec	koniec	koniec	koniec
	kwartału/2018	kwartału/2018	roku/2017	kwartału/2017
1. Należności warunkowe	53156	49156	48955	45865
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	38960	34960	32760	26160
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	38960	34960	32760	26160
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	14196	14196	16195	19705
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	14196	14196	16195	19705
2. Zobowiązania warunkowe	21615	26266	23288	23852
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	21615	26266	21569	20447
- udzielonych gwarancji i poręczeń	21615	26266	21569	20447
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	1719	3405
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	1719	3405
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
obce weksle dyskontowe	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	74771	75422	72243	69717

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	za 3 m-ce	za 9 m-cy	za 3 m-ce	za 9 m-cy
	kończące się	kończących się	kończące się	kończących się
	30.09.2018	30.09.2018	30.09.2017	30.09.2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów, w tym:	45306	134781	35413	94496
- od jednostek powiązanych	14806	36502	10816	14795
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	34520	109424	30647	85154
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10786	25357	4766	9342
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów,
w tym:	29305	85486	24856	59626
- jednostkom powiązanym	18266	34472	9739	13132
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	20014	62848	20342	51232
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9291	22638	4514	8394
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	16001	49295	10557	34870
IV. Koszty sprzedaży	1961	4955	1444	3583
V. Koszty ogólnego zarządu	6585	19817	5291	16569
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	7455	24523	3822	14718
VII. Pozostałe przychody operacyjne	301	1349	159	1238
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-1	0	0	0
2. Dotacje	4	4	5	8
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	244	0	665
4. Inne przychody operacyjne	298	1101	154	565
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	164	1318	238	1325
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	101	158	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	845	98	237
3. Inne koszty operacyjne	63	315	140	1088
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)	7592	24554	3743	14631
X. Przychody finansowe	-1538	1096	93	1075
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0	0	0	0
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	78	346	56	210
- od jednostek powiązanych	0	103	0	32
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0

za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018

- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
5. Inne	-1616	750	37	865
XI. Koszty finansowe	976	3408	592	4132
1. Odsetki, w tym:	549	1592	405	1244
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	23
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0	0	0	0
- w jednostkach powiązanych		0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	132	323	416	461
4. Inne	295	1493	-229	2427
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	5078	22242	3244	11574
XV. Podatek dochodowy	614	3490	606	1845
a) część bieżąca	614	3742	555	1845
b) część odroczona	0	-252	51
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek
podporządkowanych wycenianych metodą praw
własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	4464	18752	2638	9729
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	18977	18977	9701	9701
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3107249	3107249	3107249	3107249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą zanualizowany (w zł)	6,11	6,11	3,12	3,12
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Poz. "Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych" i poz. "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" nie jest liczona, nie przewiduje się emisji nowych akcji

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	za 3 m-ce	za 9 m-cy	za 12 m-cy	za 9 m-cy
	kończące się	kończących się	kończących się	kończących się
	30.09.2018	30.09.2018	31.12.2017	30.09.2017
I.Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	104315	92588	85120	85120
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po
korektach	104315	92588	85120	85120
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8731	8731	8731	8731
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- wydania udziałów (emisji akcji)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia udziałów (akcji)	0	0	0	0
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8731	8731	8731	8731
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek
okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na podstawowy zakładowy na koniec
okresu	0	0	0	0
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	73105	65637	59553	59553
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0	7468	6084	6084
a) zwiększenia (z tytułu)	0	7468	6084	6084
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0

za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018

- z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną	0	0	0	0
wartość) - z aktualizacji sprzed.i zlikwid.śr. trwałych	0 0	7468	6084	6084
b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty	0 0	0 0	0 0	0 0
- 4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec
okresu 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek	73105	73105	65637	65637
okresu - zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości	8266	8266	8266	8266
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu) - przywrócenie odpisu-udziały Moj s.a.	0 0	0 0	0 0	0 0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
likwidacji środkow trwałych	0	0	0	0
- 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec
okresu	8266	8266	8266	8266
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek
okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0 0	0 0	0 0	0 0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec
okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0 14213	0 9954	0 8570	0 8570
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	14213	9954	8570	8570
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po
korektach a) zwiększenia (z tytułu)	14213 0	9954 0	8570 0	8570 0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	9954	8570	8570
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych -	0	9954	8570	8570
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	14213	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycie straty z kapitału zapasowego(ZWZA)	0	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0 14213	0 0	0 0	0 0
8. Wynik netto	4539	18752	9954	9729
a) zysk netto	4539	18752	9954	9729
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ )	108854	108854	92588	92363
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	108854	108854	92588	92363

za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	za 3 m-ce	za 9 m-cy	za 3 m-ce	za 9 m-cy
	kończące się	kończących się	kończące się	kończących się
	30.09.2018	30.09.2018	30.09.2017	30.09.2017
A. Przepływy środków pieniężnych z
działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto	4539	18752	2728	9729
II. Korekty razem	-3589	-11784	1088	-3278
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0
2. Amortyzacja	1939	5577	1961	5187
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3041	1994	2997	1766
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	1	0	0
6. Zmiana stanu rezerw	800	2108	424	1439
7. Zmiana stanu zapasów	525	4194	264	1726
8. Zmiana stanu należności	-2022	-26846	-6981	-12267
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem	-8087	3298	2132	-930
pożyczek i kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	219	-2106	-174	-661
11. Inne korekty	-4	-4	465	462
III. Przepływy pieniężne netto z działalności	950	6968	3816	6451
operacyjnej (I+/-II)
B. Przepływy środków pieniężnych z
działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	93	315	4442	4974
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz	1	16	4423	4423
rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości	0	0	0	0
niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:	7	39	7	10
a) w jednostkach powiązanych	0	25	0	1
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	7	14	7	9
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	7	14	7	9
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4 . Inne wpływy inwestycyjne	85	260	12	541
II. Wydatki	4413	13831	1248	6774
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz	2226	9286	605	3341
rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i	0	0	0	0
prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	805	0	2220
a) w jednostkach powiązanych	0	805	0	2220
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	2187	3740	643	1213
III. Przepływy pieniężne netto z działalności	-4320	-13516	3194	-1800
inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z

działalności finansowej	11986	29417	6337	21395
I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych	0	0	0	0
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018

2. Kredyty i pożyczki	11986	29417	6337	21395
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	9411	26184	10714	24614
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2485	2485	2486	2486
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	6804	19326	6491	18616
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-773	2098	1115	1676
8. Odsetki	895	2275	622	1836
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności	2575	3233	-4377	-3219
finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-	-795	-3315	2633	1432
B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków	-955	-3315	2523	1432
pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic	0	0	0	0
kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	1174	3534	343	1434
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D),	379	219	2976	2866
w tym:
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	86	41	114

OBJAŚNIENIA DO PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
III kwartał 2017
A.II.11 Inne korekty
- wycena inwestycji finansowych	(+) 462,0 tys.zł
B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne
'- spłata udzielonych pożyczek	(+) 541,0 tys.zł
B.II.4. Inne wydatki inwestycyjne
- wypłata udzielonych pożyczek	(-) 1.213,0 tys.zł.
III kwartał 2018
A.II.11 Inne korekty
- wycena inwestycji finansowych	(-) 4,0 tys.zł
B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne
'- spłata udzielonych pożyczek	(+) 260,0 tys.zł
B.II.4. Inne wydatki inwestycyjne
- wypłata udzielonych pożyczek	(-) 3.740,0 tys.zł.

INFORMACJA DODATKOWA

do skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku Grupy Kapitałowej FASING S.A. (zawierającego skrócone, jednostkowe, kwartalne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej) , w której to jednostką dominującą jest spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA.

1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Oświadczenie zgodności oraz ogólne zasady sporządzania.

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymaganiami MSR. 34 "Śródroczna sprawozdawczość finansowa" oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. Nr poz. 757 ) , i przedstawia rzetelnie sytuację finansową Grupy Kapitałowej FASING S.A. na dzień 30 września 2018 roku, wyniki jej działalności oraz przepływy pieniężne za okres 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2018 roku z uwzględnieniem danych porównawczych.

Spółka dominująca Grupa Kapitałowa FASING S.A. na podstawie §62 ust 1 w/w Rozporządzenia nie przekazuje odrębnego kwartalnego raportu jednostkowego. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A. przekazywane jest w niniejszym raporcie.

Skonsolidowany raport za III kwartał Grupy Kapitałowej FASING S.A. zawiera :

skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FASING S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku : skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A. [emitent] za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku, zawierające : bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz sprawozdanie przepływów pieniężnych
dane porównawcze :
w przypadku bilansu przedstawienie danych wg stanu na koniec kwartału bezpośrednio poprzedzającego bieżący kwartał oraz stan na koniec poprzedniego roku obrotowego i analogicznego kwartału poprzedniego roku obrotowego,
w przypadku rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przedstawienie danych za analogiczne kwartały poprzedniego roku obrotowego,
w przypadku zestawienia zmian w kapitale własnym przedstawienie danych za poprzedni rok obrotowy oraz dane narastająco za wszystkie pełne kwartały poprzedniego roku obrotowego
informacje w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazanych przez emitentów papierów wartościowych [ Dz. U.z 2018.poz.757]

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie za okres III kwartału nie podlegało przeglądowi przez biegłego rewidenta.

Skonsolidowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień autoryzacji niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółki Grupy.

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Zarząd Grupy Kapitałowej FASING S.A. oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi zasadami, odzwierciedlają w sposób prawdziwy i jasny sytuację majątkową oraz wynik finansowy Grupy.

2. Wybrane dane finansowe przeliczone na EURO przedstawione na stronie tytułowej raportu i kwoty wykazane w raporcie w EURO zostały przeliczone z zachowaniem poniższych zasad:

Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz informacji finansowej jest PLN.

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu bieżącego roku przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. Tabela kursów NBP Nr 189/A/NBP/2018 z dnia 28.09.2018r., 1 EUR = 4,2714 zł.

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu porównywalnego przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień to jest tabela kursów Nr 189/A/NBP/2017 z dnia 29.09.2017r., 1 EUR = 4,3091zł.

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz danych z rachunku przepływów pieniężnych za okres bieżący przyjęto kurs średni EURO, obliczony, jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj. za III kwartał 2018 roku średnia arytmetyczna: 1 EUR = 4,2535 zł.

Najwyższy kurs w okresie:

za III kwartał 2018 roku, Tab. kursów Nr 125/A/NBP/2018, 1 EUR = 4,3616 zł. za III kwartał 2017 roku, Tab. kursów Nr 001/A/NBP/2017, 1 EUR = 4,4157 zł. Najniższy kurs w okresie:

za III kwartał 2018 roku, Tab. kursów Nr 020/A/NBP/2018, 1 EUR = 4,1423 zł. za III kwartał 2017 roku, Tab. kursów Nr 104/A/NBP/2017, 1 EUR = 4,1737 zł.

3. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Emitent – Spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Modelarskiej 11 jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej. Spółka wpisana dnia 5.07.2002r. do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000120721, o numerze identyfikacyjnym REGON - 271569537 oraz o numerze identyfikacyjnym NIP 634-025-76-23 z dnia 17.06.1993r. Spółka specjalizuje się w produkcji łańcuchów ogniwowych okrągłych o średnicy pręta od 9 do 42 mm i płaskich o wymiarach od 22 do 52 mm, ogniw złącznych , kompletnych tras łańcuchowych oraz jej elementów : zgrzebeł , zamków, obejm. Świadczy również usługi z zakresu mechaniki i automatyki, w tym usługi serwisowe i remontowe. Spółki zależne:

MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach. Udział emitenta w kapitale zakładowym Spółki wynosi 46,74% i 62,94% głosów na Zgromadzeniu. Przedmiotem działalności w głównej mierze jest: kucie, prasowanie, wytłaczanie, obróbka mechaniczna elementów metalowych, produkcja narzędzi, sprzętu i innych wyrobów metalowych oraz realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. Spółka objęta skonsolidowanym sprawozdaniem metodą pełną.
SHAN DONG LIANGDA FASING ROUND LINK CHAINS CO., LTD z siedzibą w mieście Xintai, prowincja Shandong (Chiny). Udział emitenta w kapitale zakładowym Spółki na dzień bilansowy wynosi 50% i tyleż samo głosów na zgromadzeniu wspólników. Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i sprzedaż łańcuchów górniczych, części zamiennych do maszyn i urządzeń górniczych oraz działalność handlowa. Spółka objęta skonsolidowanym sprawozdaniem metodą pełną.
Firma K.B.P. Kettenwerk Becker- Prünte GmbH z siedzibą w Datteln (Niemcy). Udział emitenta w kapitale zakładowym Spółki wynosi 100% i tyleż samo głosów na zgromadzeniu wspólników. Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i sprzedaż łańcuchów górniczych, części zamiennych do maszyn i urządzeń górniczych, jak i obróbka produktów metalowych. Spółka objęta skonsolidowanym sprawozdaniem metodą pełną.
FASING UKRAINA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Doniecku (Ukraina). Udział emitenta w kapitale zakładowym Spółki wynosi 100% i tyleż samo głosów na zgromadzeniu wspólników. Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej spółki jest sprzedaż maszyn i urządzeń, w tym wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie, w szczególności łańcuchów i tras łańcuchowych produkowanych przez emitenta. Spółka objęta skonsolidowanym sprawozdaniem metodą pełną.
Spółka Przedsiębiorstwo Usług Górniczych GREENWAY Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Udział emitenta w kapitale zakładowym Spółki wynosi 48,38% i tyleż samo głosów na zgromadzeniu wspólników. Działalność spółki ukierunkowana jest na przygotowanie i realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego uruchomienia wydobycia węgla kamiennego z pokładu 816 w obszarze górniczym zlikwidowanej w 1994 roku kopalni "Barbara Chorzów" w Chorzowie. Spółka objęta skonsolidowanym sprawozdaniem metodą pełną.
Spółka OOO "Zavody gornovo oborudovaniya i instrumenta Fasing" Sp. z o.o. w Moskwie (Rosja). Udział emitenta w kapitale zakładowym Spółki wynosi 90% i tyleż samo głosów na zgromadzeniu wspólników. Przedmiotem działalności gospodarczej spółki jest: produkcja urządzeń i narzędzi górniczych; handel hurtowy pozostałymi materiałami budowlanymi; świadczenie usług przedstawicielskich, informacyjno-konsultacyjnych, brokerskich, marketingowych, leasingowych i zarządzających; działalność reklamowa, redakcyjno-wydawnicza i produkcja wyrobów poligraficznych; międzynarodowa działalność gospodarcza; wszystkie rodzaje handlu i działalności związanej ze skupem; a także wszelkie inne rodzaje działalności gospodarczej, w tym międzynarodowej

działalności gospodarczej, niezabronionej w prawie. Spółka objęta skonsolidowanym sprawozdaniem metodą pełną.

Spółka FASING Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. z siedzibą w Pekinie zarejestrowana 25.04.2016r. Udział emitenta w kapitale zakładowym Spółki wynosi 100% i tyleż samo głosów na zgromadzeniu wspólników. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest: sprzedaż maszyn i urządzeń Grupy Kapitałowej FASING S.A. na terenie Chin. Spółka objęta skonsolidowanym sprawozdaniem metodą pełną
FASING USŁUGI KSIĘGOWE I CONSULTINGOWE sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Modelarskiej 11 . Udział emitenta w kapitale zakładowym spółki wynosi 100% i tyleż samo głosów na zgromadzeniu wspólników. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność rachunkowo- księgowa. Spółka rozpoczęła działalność gospodarczą z dniem 01.10.2017r. jako Spółka w organizacji i pełny jej rok obrotowy wynosi 18 miesięcy. Cząstkowe sprawozdanie finansowe na 30.09.2018r prezentują tylko nieistotne koszty. Spółka wyłączona z konsolidacji.
Spółka Electron Poland S. A. z siedzibą w Katowicach ul. Modelarska 11. Udział emitenta w kapitale zakładowym Spółki wynosi 85% i tyleż samo głosów na zgromadzeniu wspólników. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest: produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego. Spółka zawiesiła działalność gospodarczą do dnia 31.12.2018 roku. Spółka wyłączona z konsolidacji.

				Podstawowe informacje finansowe o jednostce dominującej i konsolidowanych
jednostkach zależnych ( dane w zł)

	Grupa Kapitałowa FASING S.A.	MOJ S.A.	PUG GREENWAY	SHAN DONG LIANGDA CHINY	FASING UKRAINA	BECKER PRUNTE	FASING ROSJA
AKTYWA TRWAŁE	75 997 489,62	40 154 869,22	0,00	7 713 503,27	303 497,54	7 110 640,54	35 399,10
AKTYWA OBROTOWE	134 786 734,86	26 184 558,65	5 722 585,30	20 711 222,62	684 418,11	39 207 244,54	4 026 128,70
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOW E	76 550 616,63	23 249 969,17	5 864 632,02	7 895 793,84	977 272,04	38 600 904,32	3 111 145,17
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	15 535 932,31	3 242 510,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	134 781 074,81	34 896 380,32	0,00	10 072 110,10	392 442,81	28 306 562,28	5 597 877,41
WYNIK FINANSOWY	18 751 628,66	1 026 675,39	(-) 175 700,78	370 148,78	(-)6 884,89	2 245 501,85	573 654,29
POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY (różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych)	0,00	0,00	0,00	2 355 884,68	(-)742 931,62	471 731,18	63 686,27
	FASING

	FASING SINO-POL
AKTYWA TRWAŁE	32 333,46
AKTYWA OBROTOWE	34 290 596,71
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	31 905 246,35

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	16 916 995,02
WYNIK FINANSOWY	(-)25 520,75
POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY (różnice kursowe z przeliczenia
jednostek zagranicznych)	(-)241 503,38

4. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu, rezerwy, odpisy aktualizujące wartość składników majątku.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera sprawozdania finansowe jednostki dominującej oraz jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej FASING S.A. Informacje na temat podmiotów objętych sprawozdaniem zamieszczono powyżej. Jednostki zależne objęto konsolidacją metodą pełną. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje wszystkie jednostki zależne. Wszystkie znaczące salda i transakcje występujące pomiędzy jednostkami zależnymi zostały dla celów konsolidacji wyeliminowane. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zastosowaniu jednolitych zasad rachunkowości we wszystkich jednostkach objętych konsolidacją. Grupa określiła (przy wyłączeniu z konsolidacji jednostek zależnych, których dane finansowe są nieistotne) poziom istotności, jako średnią arytmetyczną pięciu niżej wymienionych wielkości liczonych od łącznych danych jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych każdego szczebla, bez dokonywania wyłączeń konsolidacyjnych

od sumy bilansowej 10 %
od przychodów ze sprzedaży produktów, towarów handlowych oraz przychodów

finansowych netto 5%

od kosztów ze sprzedaży produktów, wartości sprzedanych towarów handlowych oraz kosztów finansowych 5%
od przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej 10 %
od wyniku finansowego netto 10 %

Takie same zasady obowiązują dla jednostek, które nie mają jednostek zależnych, lecz posiadają inwestycje w jednostkach stowarzyszonych lub wspólnych przedsięwzięciach, aby mogły nie sporządzać dodatkowego sprawozdania finansowego.

Firma K.B.P. Kettenwerk Becker- Prünte GmbH z siedzibą w Datteln (Niemcy) posiada 90% udziałów w kapitale zakładowym spółki Becker -Prünte Polska sp. z o.o. oraz 40%

udziałów w kapitale zakładowym spółki Becker- Prünte Czechy sp. z o.o.

Ze względu na nieistotność zakresu prowadzonej działalności operacyjnej oraz danych finansowych Grupa nie dokonuje konsolidacji sprawozdań finansowych tych podmiotów

Niniejsze kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w tysiącach polskich złotych .

Jednostki zależne.

Jednostkami zależnymi są jednostki, w których FASING S.A. sprawuje kontrolę, czyli ma zdolność do kierowania polityką finansową i operacyjną spółek w celu uzyskania korzyści ekonomicznych płynących z ich działalności. Grupa Kapitałowa FASING S.A. posiada kontrolę w jednostkach zależnych, poprzez posiadanie większości głosów w organach stanowiących jednostek. Spółki zależne są konsolidowane od daty objęcia kontroli przez Grupę do chwili utraty nad nimi kontroli.

Waluta prezentacji i waluta funkcjonalna.

Waluta prezentacji – to waluta używana do prezentacji sprawozdań finansowych. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzane jest w języku polskim i w walucie polskiej, co jest zgodne z art. 45 ustawy o rachunkowości oraz MSR 21.

Waluta funkcjonalna - waluta podstawowego środowiska gospodarczego, w którym działa Spółka. Podstawowym środowiskiem gospodarczym, w którym działa jednostka, jest środowisko, w którym generuje ona i wydatkuje środki pieniężne. Dla Spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A. i jednostek zależnych działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej walutą podstawowego środowiska jest PLN. Dla jednostki zależnej działającej na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej walutą funkcjonalną jest CNY (yuan). Dla jednostki zależnej działającej na terytorium Niemiec walutą funkcjonalną jest EUR. Dla jednostki zależnej działającej na terytorium Ukrainy walutą funkcjonalną jest UAH (hrywna). Dla jednostki zależnej działającej na terytorium Rosji walutą funkcjonalną jest RUB ( rubel ).

Waluta obca jest walutą inną niż waluta funkcjonalna Spółki. Transakcje w walucie obcej początkowo ujmuje się w walucie funkcjonalnej, stosując do przeliczenia kwoty wyrażonej w walucie obcej natychmiastowy kurs wymiany waluty funkcjonalnej na walutę obcą, obowiązujący na dzień zawarcia transakcji. Dzień zawarcia transakcji to dzień, w którym transakcja po raz pierwszy spełnia warunki ujęcia jej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Zasady rachunkowości.

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości opisanymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej FASING S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku. Zmiany w MSSF, które weszły w życie od 1 stycznia 2018 roku nie mają wpływu na bieżące i uprzednie wykazane skonsolidowane wyniki finansowe oraz wartości skonsolidowanych kapitałów własnych. Grupa zamierza przyjąć opublikowane, lecz nieobowiązujące do dnia publikacji niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zmiany w MSSF, zgodnie z datą ich wejścia w życie.

W III kwartale 2018 roku nie wprowadzono zmian do polityki rachunkowości stosowanej w Grupie Kapitałowej FASING S.A.

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2018 roku oraz skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A. nie dokonywano zmian prezentacji danych porównawczych za III kwartał ubiegłego roku.

5. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitentów w prezentowanym okresie.

Sezonowość, jakim podlegają przychody uzyskiwane przez Grupę nie stanowi ryzyka mogącego w istotny sposób wpływać na efekty prowadzonej działalności. Grupa podlega normalnemu sezonowemu cyklowi koniunktury w trakcie roku, zbliżonego do innych podmiotów mających związek z branżą górniczą. W celu minimalizacji wpływu efektów sezonowości na wyniki, Grupa dostosowuje do poziomu przychodów zakres działalności.

6. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu wartości zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu.

W okresie III kwartału 2018 roku nie dokonano aktualizacji stanu zapasów magazynowych z tytułu naliczonej deprecjacji towarów nierotacyjnych. Łączna wysokość odpisów aktualizujących zapasy według stanu na dzień 30 września 2018 roku wyniosła 4.779,3 tys. zł., na co składa się:

Aktualizacja wartości materiałów w magazynie	556,5 tys. zł.
Aktualizacja wartości towarów w magazynie	4.088,8 tys. zł.
Aktualizacja wyceny półproduktów i produkcji w toku	51,5 tys. zł.
Aktualizacja wyrobów gotowych z tyt. deprecjacji	82,5 tys. zł.

Razem	4.779,3 tys. zł.

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu tych odpisów przedstawiają się jak niżej:

na dzień 30 września 2018 roku, w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2017 roku odnotowano:

wzrost o kwotę 525,2 tys. zł. wysokości odpisów aktualizujących wartość należności tj.: zawiązano nowe odpisy w kwocie 896,1 tys. zł., oraz rozwiązano odpisy w kwocie

54,7 tys. zł. (obecnie stan odpisów wynosi 10.618,5 tys. zł., w tym: wartość należności głównej: 9.836,1 tys. zł., wartość odsetek 782,4 tys. zł.),

wysokości odpisu aktualizującego wartość inwestycji krótkoterminowych w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wzrosła o kwotę 290,06 tys. zł. (obecnie stan odpisów wynosi 1.270,7 tys. zł.),
wysokość odpisu aktualizującego wartość posiadanych udziałów w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku pozostała bez zmian (obecna wartość wynosi 3.913,6 tys. zł., w tym: udziały w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2.724,6 tys. zł., w pozostałych jednostkach 1.189,0 tys. zł.)

7. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw.

Grupa rezerw	Stan na 01.01.2018r.	Zawiązanie	Rozwiązanie	Stan na 30.09.2018r.
Odroczony podatek
dochodowy	933 434,00	0,00	17 852,00	915 582,00
Świadczenia
emerytalne i podobne 2 149 818,78		0,00	165 177,28	1 984 641,50
Pozostałe rezerwy	2 089 793,26	2 506 596,34	0,00	4 596 389,60
RAZEM	5 173 046,04	2 506 596,34	183 029,28	7 496 613,10

Wykazane w bilansie rezerwy w kwocie 7 496 613,10 zł. utworzone z tytułu:

Na kwotę 4 596,4 tys. zł. pozostałych rezerw składa się:

1 208,9 tys. zł.
281,2 tys. zł.
826,9 tys. zł.
2 020,1 tys. zł.
259,3 tys. zł.

Informacje o aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Wartość aktywa z tytułu odroczonego podatku na dzień 30 września 2018 roku wyniosła 2.509,1 tys. zł. ( wzrost o kwotę 327,8 tys. zł. w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku).

8. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

W III kwartale 2018 roku Spółki Grupy nabyły rzeczowe aktywa trwałe za łączną kwotę 15. 420,9 tys. zł., na które składają się: inwestycje w budowle i budynki, maszyny i urządzenia (remont i modernizacja zgrzewarki, zaginarki, kalibrownicy , kombajn chodnikowy ) oraz pozostałe środki trwałe.

9.Informacje o istotnych zobowiązaniach z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

W okresie sprawozdawczym w Spółkach Grupy wystąpiły istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

W spółce Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa S.A. zobowiązanie z tytułu umowy leasingu operacyjnego na zakup zaginarki SCB-60 na dzień 30.09.2018 r. wynosi 1.834. 077,09 zł. Umowa zawarta z SG EQUIPMENT LEASING POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na okres 59 miesięcy.

W dniu 21.08.2017 r. spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa S.A. podpisała umowę leasingu finansowego zwrotnego z ETF-L ENERGO-UTECH S.A. z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem umowy leasingowej jest zgrzewarka iskrowa KSH 602D, czas trwania umowy 48 miesięcy, stopa % wynosi 4,5 punktu procentowego+ wskaźnik Wibor, opłata manipulacyjna w wysokości 2,50 % liczona od wartości przedmiotu leasingu

wartość ofertowa: 4.423.000,00 zł. (za taką cenę Spółka sprzedała zaginarkę firmie leasingowej). Na dzień 30.09.2018 r. wartość zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego wynosi 3.759. 549, 97zł.

W dniu 12.04.2018 r. spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa S.A. podpisała umowę leasingu finansowego zwrotnego z IKB Leasing Polska Sp. z o.o. siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem umowy leasingowej jest Kombajn chodnikowy Sandvik AM 75-Ex-S r.p. 2011, po remoncie kapitalnym wraz z dwoma Podajnikami PDT VT 800 r.p.2017 , czas trwania umowy 36 miesięcy, stopa % wynosi 1M Wibor:1,6600%, opłata wstępna

1.575.000,00 zł ,wartość ofertowa: 3.500 000,00 zł. (za taką cenę Spółka sprzedała kombajn firmie leasingowej). Na dzień 30.09.2018 r. wartość zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego wynosi 1.830. 920,00 zł.

W dniu 17.08.2018 r. spółka MOJ S.A. podpisała umowę leasingu finansowego zwrotnego z PEAC (POLAND) Sp. z o.o. siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem umowy leasingowej jest Młot pneumatyczny Huta Zygmunt typ MPM 10000 B, czas trwania umowy 48 miesięcy, stopa % wynosi 1M Wibor:1,6400%, opłata wstępna 200.083,95 zł ,wartość ofertowa: 1.224.504,00. (za taką cenę Spółka sprzedała młot firmie leasingowej).

Na dzień 30.09.2018 r. wartość zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego wynosi 985.120,81zł.

W spółce K.B.P. Kettenwerk Becker- Prünte GmbH dnia 19.04.2016 roku zawarto umowę leasingu zwrotnego tzw. Sale and lease back z firmą leasingową Commerz Real Mobilienleasing GmbH. Przedmiotem leasingu jest zaginarka SCB- 60 PREMIUM-246 , czas trwania umowy 60 miesięcy, stopa % wynosi 1,452%, wartość ofertowa : 1.300. 000,00 EUR (za taką cenę Spółka sprzedała zaginarkę firmie leasingowej). Na dzień 30.09.2018 r. wartość zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego wynosi 703. 802, 00 EURO

10. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.

Grupa prowadzi szczegółową ewidencję spraw sądowych oraz innych należności o charakterze roszczeń prawnych. W sprawach, dla których w ocenie prawnej i kierownictwa Grupy istnieje duże ryzyko przegrania sprawy lub nie ma możliwości odzyskania utraconych aktywów Grupa tworzy rezerwy. Ewentualne przyszłe rozliczenia dokonywane są w ciężar utworzonych rezerw.

Brak istotnych spraw sądowych na dzień 30.09.2018 roku.

11. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.

W okresie sprawozdawczym w Grupie nie dokonano korekt błędów poprzednich okresów.

12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym).

W III kwartale 2018 roku nie wystąpiły zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które miałyby istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych.

13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu, do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.

W III kwartale 2018 roku wszystkie zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek były regulowane terminowo. W okresie sprawozdawczym nie naruszono istotnych postanowień umów kredytowych oraz umów pożyczkowych.

14. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

W III kwartale 2018 roku podmiot dominujący jak i pozostałe spółki zależne nie emitowały papierów dłużnych.

15. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

ZWZ Spółki w dniu 12 czerwca 2018 r. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2017 rok , kwotę 2.485.799,20 zł. przeznaczyło na wypłatę dywidendy co daje 0, 80 zł. na jedną akcję. ZWZ ustaliło :

dzień dywidendy ( dzień nabycia praw do dywidendy ) na 07 sierpnia 2018r.
termin wypłaty dywidendy na dzień 17 sierpnia 2018r.

16. Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania , stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta.

W III kwartale 2018 roku nie zostały wszczęte oraz nie toczą się istotne postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A. oraz podmiotów od niej zależnych.

17. Sprawozdawczość według segmentów branżowych i geograficznych

Informacje dotyczące segmentów działalności zgodnie z wymogami MSR są prezentowane w podziale na segmenty, jako segmenty branżowe i rynki geograficzne. Działalność Grupy podzielono na następujące segmenty branżowe:

segment górniczy,
segment pozostałej działalności.

Segment pozostałej działalności obejmuje sprzedaż produktów gotowych oraz usługi na rynkach poza górniczych.

Uzupełniające informacje o działalności Grupy prezentowane w przekroju geograficznym podzielono na następujące segmenty:

segment sprzedaży eksportowej (wraz ze sprzedażą wewnątrzwspólnotową),
segment sprzedaży krajowej.

Przy ustalaniu składu segmentu branżowego kierowano się przede wszystkim wiarygodnością i porównywalnością informacji na przestrzeni czasu. Przyjęcie segmentu branżowego, jako podstawowego wzoru sprawozdawczości wydaje się najbardziej właściwe zważywszy na specyfikę działalności FASING S.A. Głównym czynnikiem, którym kierowano się przy wyodrębnieniu segmentu sprzedaży eksportowej i segmentu sprzedaży krajowej było ryzyko walutowe.

Według zbiorczego zestawienia Grupy Kapitałowej FASING S.A. przed wyłączeniami konsolidacyjnymi

Segmenty branżowe	x	TKW	Wartość sprzedaży netto	Wynik na sprzedaży po TKW	Koszty sprzedaży	Koszty zarządu	Razem koszty	Wynik na sprzedaży
RAZEM GÓRNICT WO W
TYM:	wyroby i usł.	16 424 418,07	30 320 492,31	13 896 074,24	1 032 713,30	4 424 501,14	21 881 632,51	8 438 859,80
	towar.handl.	671 332,76	796 678,48	125 345,72	0,00	0,00	671 332,76	125 345,72
INNI, W TYM:	wyroby i usł.	100 751 425,40	147 533 265,62	46 781 840,22	6 003 412,98	24 981 409,73	131 736 248,11	15 797 017,51
	towar.handl.	43 000 515,93	52 313 006,34	9 312 490,41	3 364 240,82	811 823,88	42 870 473,08	9 442 533,26
RAZEM		160 847 692,16	230 963 442,75	70 115 750,59	10 400 367,10	30 217 737,75	201 465 794,01	29 497 648,74

Segmenty geograficzne		Wartość sprzedaży netto	TKW	Wynik na sprzedaży po TKW	Koszty sprzedaży	Koszty zarządu	Razem koszty	Wynik na sprzedaży
Sprzedaż wyrobów i
usług		177 853 757,93	117 175 843,47	60 667 914,46	6 986 843,07	28 566 002,43	152 728 688,97	25 125 068,96
z tego :	Kraj	90 999 632,28	59 841 969,86	31 157 662,42	2 045 996,79	13 163 054,48	75 051 021,13	15 948 611,15
	Eksport	86 854 125,65	57 333 873,61	29 520 252,04	4 940 846,28	15 402 947,95	77 677 667,84	9 176 457,81
Sprzedaż materiałów i
towarów		53 109 684,82	43 671 848,69	9 437 836,13	3 413 524,03	1 651 732,32	48 737 105,04	4 372 579,78
z tego :	Kraj	30 713 801,22	23 765 305,79	6 948 495,43	3 413 524,03	1 651 732,32	28 830 562,14	1 883 239,08
	Eksport	22 395 883,60	19 906 542,90	2 489 340,70	0,00	0,00	19 906 542,90	2 489 340,70
Razem sprzedaż		230 963 442,75	160 847 692,16	70 115 750,59	10 400 367,10	30 217 734,75	201 465 794,01	29 497 648,74

18. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta (informacje podane w raportach bieżących).

A)W dniu 2 lipca 2018 roku został podpisany z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu kolejny Aneks do zawartej umowy o MultiLinię nr K00698/16 z dnia 25 lipca 2016 roku (o zawartej umowie o MultiLinię informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 31/2016 w dniu 25 lipca 2016 r., natomiast o aneksach do umowy informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 11/2017 w dniu 10 kwietnia 2017r.; w raporcie bieżącym nr 43/2017 w dniu 16 listopada 2017r., w raporcie bieżącym nr 11/2018 w dniu 16 kwietnia 2018r. oraz w raporcie bieżącym nr 30/2018 w dniu 19 czerwca 2018 roku). Zgodnie z zawartym aneksem przedłużeniu uległ termin spłaty, kredytu udzielonego w rachunku bieżącym w ramach MultiLinii zwiększonego o kwotę 1.650,0 tys. zł

B)W dniu 24 lipca 2018 roku Spółka podpisała ze Śląskim Bankiem Spółdzielczym "SILESIA" w Katowicach kolejny aneks do umowy o kredyt rewolwingowy z dnia 27.06.2013 (zawarcie umowy rap. bież. nr 33/2013 z dnia 28.06.2013, zmiany do umowy rap. bież. nr 31/2015 z dnia 8.07.2015 oraz rap. bież. nr 30/2016 z dnia 25.07.2016).

Zgodnie z zawartym aneksem:

kredyt w wysokości 5,5 mln zł został przedłużony do dnia 24.06.2019,
oprocentowanie kredytu wynosi 3,64% w stosunku rocznym,
od niespłaconej kwoty kredytu Bank nalicza odsetki za opóźnienie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym. W dniu podpisania aneksu oprocentowanie to wynosiło 14% w stosunku rocznym.

Zabezpieczenie kredytu stanowi:

weksel in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
poręczenie wekslowe spółki KARBON 2 Sp. z o.o. do kwoty 2,0 mln zł,
pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w Śląskim Banku Spółdzielczym "SILESIA" w Katowicach,
pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego przez PKO BP S.A.,
zastaw rejestrowy na zbiorze środków trwałych o wartości 1.601.800,00 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
zastaw rejestrowy na zapasach do kwoty 2.000.000,00 zł wraz z cesją z praw z polisy ubezpieczeniowej,
zastaw rejestrowy na grupie rzeczy oznaczonych co do tożsamości o wartości 2.888.200,00 zł wraz z cesją z praw z polisy ubezpieczeniowej.

Kredytobiorca zobowiązał się do przedkładania Bankowi w okresach miesięcznych rozliczenia umowy zawartej w dniu 16.02.2018 z JSW S.A. a w szczególności informacji o kwotach pozostałych do zafakturowania oraz zafakturowanych ale nie zapłaconych.

Pomiędzy Bankiem a Emitentem nie ma powiązań formalnych.

C)W dniu 29 sierpnia 2018 roku Spółka podpisała z Bankiem GETIN Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, dwie umowy kredytowe:

umowę o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 2.600.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 19 sierpnia 2019 roku. Kredyt w rachunku bieżącym został udzielony z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone w dniu podpisania umowy w oparciu o stawkę WIBOR 1M, powiększoną o stałą marżę Banku w wysokości 1,90 %. W dniu sporządzania umowy oprocentowanie łącznie wynosiło 3,54 % w stosunku rocznym.
oraz umowę o kredyt obrotowy na kwotę 5.400.000,00 zł. z terminem spłaty do dnia 31 sierpnia 2020 roku. Kredyt obrotowy został udzielony z przeznaczeniem na spłatę kredytu w Alior Bank S.A. oraz na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone w dniu podpisania umowy w oparciu o stawkę WIBOR 3M, powiększoną o stałą marżę Banku w wysokości 2,10 %. W dniu sporządzania umowy oprocentowanie łącznie wynosiło 3,80 % w stosunku rocznym. Prawne zabezpieczenie spłat udzielonych kredytów stanowi:
weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
sądowy zastaw rejestrowy na zapasach materiałów w kwocie 950.000,00 zł,
sądowy zastaw rejestrowy na środkach trwałych (maszyny) w kwocie 5.706.200,00 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
zastaw finansowy i zastaw rejestrowy na posiadanych akcjach spółki MOJ S.A. wraz z blokadą akcji

(zastawem objęte zostaną 4.293.475 sztuk akcji o wartości nominalnej 1 zł za każdą akcję),

poręczenie cywilne spółki KARBON 2 Sp. z o.o. do kwoty 5.000.000,00 zł,
hipoteka umowna na nieruchomości w Katowicach do kwoty 3.000.000,00 zł, tytułem zabezpieczenia wierzytelności, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
hipoteka umowna na nieruchomości w Zabrzu do kwoty 3.000.000,00 zł, tytułem zabezpieczenia wierzytelności, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym Kredytobiorcy prowadzonym przez Getin Noble Bank.

Pomiędzy bankiem a emitentem nie ma powiązań formalnych.

D)W dniu 4 września 2018 roku Spółka skierowała do spółki Węglokoks S.A., z siedzibą w Katowicach, zamówienie na wartość brutto 2.355,3 tys. zł, przedmiotem którego były odkuwki ogniw, odkuwki półogniw, odkuwki zgrzebeł, odkuwki zamków, oraz zgrzebła. W ramach współpracy pomiędzy spółkami wartość jednostkowych kilkakrotnych zamówień złożonych przez Spółkę w okresie od dnia 28 czerwca 2018 roku do dnia 4 września 2018 roku (włączając powyższe zamówienie) wynosiło łącznie 8.180,1 tys. zł. Przedmiotem tych zamówień były łańcuchy, odkuwki ogniw, odkuwki półogniw, odkuwki zgrzebeł, odkuwki zamków, odkuwki obejmy oraz zgrzebła. Zamówieniem o największej wartości złożonym w tym okresie było zamówienie z dnia 1 sierpnia 2018 roku na wartość brutto 2.725,5 tys. zł. na odkuwki ogniw, odkuwki półogniw, odkuwki zgrzebeł, odkuwki zamków, oraz odkuwki obejmy.

E)W dniu 5 września 2018 roku Spółka skierowała do spółki MOJ S.A zamówienie na wartość 414,6 tys. zł brutto, przedmiotem którego były odkuwki zamków. W ramach współpracy pomiędzy spółkami wartość jednostkowych kilkudziesięciu zamówień złożonych przez Spółkę w okresie od dnia 1 marca 2018 roku tj. od publikacji raportu bieżącego nr 7/2018 do dnia 5 września 2018 roku (włączając powyższe zamówienie) wynosiło łącznie 8.047,6 tys. zł. Przedmiotem tych zamówień były odkuwki ogniw, odkuwki półogniw, odkuwki obejmy kutej, odkuwki zamków, odkuwki zgrzebła, oraz zgrzebła. Zamówieniem o największej wartości złożonym w tym okresie było zamówienie na odkuwki ogniw z dnia 10 lipca 2018 roku na wartość 1.578,8 tys. zł brutto.

F)W dniu 19 września 2018 roku Spółka zawarła Umowę Współpracy Wstąpienie w Prawa Wierzycieli (faktoring odwrotny) z Bankiem Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, przedmiotem której jest finansowanie dostaw (kraj). Kwotę umowy (limitu) ustalono na 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) z ostatecznym terminem spłaty na 18 grudnia 2019 roku. W ramach usług faktoringu Bank nabywa wierzytelności pieniężne udokumentowane przez Faktoranta, należne z tytułu dostaw towarów lub usług, przysługujące Faktorantowi wobec jego Kontrahentów (Karbon 2 Sp. z o.o.; MOJ S.A.; Carbonex Sp. z o.o.; AIP Sp. z o.o.; DILTECH; Kuźnia Sułkowice, JR TECHNOLOGY S.C.; Ocynkownia Sp. z o.o.; INSBUD Sp. z o.o.; EURO MET Sp. z o.o.) oraz dokonuje finansowania wierzytelności należnych Faktorantowi od jego Kontrahentów w przypadkach określonych w dokumentacji faktoringowej. W związku z zawarciem niniejszej umowy Faktorant udziela Bankowi nieodwołalnego pełnomocnictwa do obciążania Rachunku Bieżącego lub innych rachunków Faktoranta prowadzonych przez Bank kwotami wszelkich wierzytelności Banku, wraz z należnymi odsetkami i kosztami oraz innymi należnościami przysługującymi na podstawie umowy, w terminach wynikających z umowy. Pełnomocnictwo może być odwołane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Banku.

Prowizje i opłaty:

Prowizja przygotowawcza:
płatna z góry jednorazowo w dniu wprowadzenia umowy do systemu AliorFaktor poprzez obciążenie Rachunku Bieżącego w wysokości 0,30% od kwoty umowy (powiększona o VAT) 2. Prowizja od niewykorzystanej kwoty umowy:
płatna w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego z Rachunku Bieżącego
liczba dni zwolnienia z naliczania prowizji: 60 dni
oczekiwany % wykorzystania umowy: 60%
wysokość prowizji od niewykorzystanej kwoty umowy: 0,05% miesięcznie od niewykorzystanej kwoty umowy powiększone o VAT, z uwzględnieniem oczekiwanego poziomu wykorzystania umowy.
Opłata za złożenie i rozpatrzenie wniosku: 400,00 zł.
Prowizja od łącznej wypłaconej kwoty Limitu według stanu na koniec każdego kwartału kalendarzowego: 0,30% w skali roku – pobierana w okresach kwartalnych.
Opłata za badanie Kontrahenta: 100,00 zł netto za każdego Kontrahenta
Opłata za badanie Kontrahenta: 60.000,00 zł – opłata pobierana jednorazowo. Zabezpieczenia:
Weksel własny in blanco z wystawienia Dłużnika wraz z deklaracją wekslową
Poręczenia według prawa cywilnego spółki Karbon 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, do kwoty 4.000.000,00 zł.
Hipoteka umowna do kwoty 6.000.000,00 zł. ustanowiona na nieruchomości położonej w Katowicach opisanej w księdze wieczystej nr KA1K/00048838/3 wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącym własność użytkownika wieczystego.
Potwierdzony przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości, od ognia i innych zdarzeń losowych na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 6.000.000,00 zł.

G)W dniu 25 września 2018 roku Spółka podpisała z Deutsche Bankiem Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, aneks do umowy kredytu udzielonego Spółce w formie linii wielozadaniowej na podstawie umowy z dnia 2 kwietnia 2012 roku (informacja dot. kredytu: raport bieżący nr 17/2012 z dnia 16.04.2012r., oraz raport bieżący nr 13/2018 z dnia 27.04.2018r.). Zgodnie z aneksem podwyższeniu uległ limit linii wielozadaniowej do kwoty 6.000.000,00 zł. w ramach której Spółka otrzymała dodatkowo 2.000.000,00 zł. kredytu obrotowego nieodnawialnego. Podwyższeniu uległa kwota do której Spółka zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji, w trybie art. 777 kpc, tj. z kwoty 8.000.000,00 zł. do kwoty 12.000.000,00 zł. Pozostałe warunki i zabezpieczenia linii wielozadaniowej pozostają bez zmian. Pomiędzy Bankiem a Emitentem nie ma powiązań formalnych.

H) W dniu 27 września 2018 roku Spółka skierowała do spółki KARBON 2 Sp. z o.o. zamówienie na wartość brutto 801,4 tys. zł, przedmiotem którego był materiał bezpośrednio produkcyjny tj. pręty walcowane. W ramach współpracy pomiędzy spółkami wartość jednostkowych kilkukrotnych zamówień złożonych przez Spółkę w okresie od dnia 16 maja 2018 roku tj. od publikacji raportu bieżącego nr 19/2018 do dnia 27 września 2018 roku (włączając powyższe zamówienie) wynosi łącznie 8.145,7 tys. zł. Przedmiotem tych zamówień była walcówka, pręty walcowane, płaskowniki, rury stalowe, kątowniki oraz tuleje z brązu. Zamówieniem o największej wartości złożonym w tym okresie było zamówienie na pręty walcowane z dnia 3 lipca 2018 roku na wartość 1.195,9 tys. zł. brutto.

19. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięty wynik finansowy za III kwartał 2018 roku.

W III kwartale 2018 roku wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosła 60 228,0 tys. zł i w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosła o 16 018,0 tys. zł tj. 36,23 % (w ub. roku 44 210,0tys. zł). Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, towarów i materiałów w okresie wyniósł o 36 951,0 tys. zł i w stosunku do okresu roku poprzedniego jest wyższy o 6 853,0 tys. zł tj. 22,77 % (w ub. r. 30 098,0 tys. zł). Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 23 277,0 tys. zł i jest wyższy o 9 165,0 tys. zł. niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w ub. r. 14 112,0 tys. zł). Za III kwartał 2018 wynik na sprzedaży Grupy jest dodatni i wynosi 9 347,0 tys. zł. i jest wyższy o 6 510,0 tys. zł. od wyniku za III kwartał 2017 r. (w ub. r. 2 837,0tys. zł). Dominujące pozycje kosztów finansowych stanowią: odsetki wraz z prowizjami od zaciągniętych kredytów, umów leasingowych, factoringu oraz utworzone odpisy aktualizujące należności finansowe, koszty pośrednictwa finansowego (poręczenia). Dominujące pozycje kosztów operacyjnych stanowią: odpisy z tytułu aktualizacji wartości aktywów w tym: należności i deprecjacja zapasów, darowizny, koszty reklamacji oraz pozostałe prowizje. Wynik finansowy brutto Grupy za III kwartał br. wynosi (+ ) 6 803,0 tys. zł. Wynik finansowy netto Grupy za III kwartał br. wynosi (+) 6.182,0 tys. zł. z czego: - właścicielom jednostki dominującej (+) 6.247,00 tys. zł. - udziałom nie dającym kontroli (-) 65,0 tys. zł. Inne całkowite dochody (różnice kursowe z przeliczenia pozycji sprawozdania finansowego jednostki działającej za granicą) w trzecim kwartale są ujemne i wynoszą : (-) 1 808,0 tys. zł. z czego: - właścicielom jednostki dominującej (-) 834,0 tys. zł. - udziałom niedającym kontroli (-) 974,0 tys. zł. co daje dodatnie całkowite dochody Grupy w wysokości : (+) 4 374,0 tys. zł. z tego:

właścicielom jednostki dominującej (+) 5 413,0 tys. zł.
udziałom niedającym kontroli (-) 1 039,0 tys. zł.

W III kwartale 2018 roku nie wystąpiły istotne zdarzenia o nietypowym charakterze, które miały znaczący wpływ na wyniki finansowe.

20. Najważniejsze zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta.

Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego to jest do dnia 29.11.2018 roku nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych na dzień 30 września 2018 roku.

21. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

Należności warunkowe:

Stan na 31.12.2017 roku – 59 979,2 tys. zł. Stan na 30.09.2018 roku – 63 123,0 tys. zł. Należności warunkowe na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 roku wynoszą 59 979, 2 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 30.09.2018 roku zwiększyły się o 3 143,8 tys. zł.

Poręczenia otrzymane przez podmiot dominujący w Grupie

Nr poz.	Data udzielenia	Kwota poręczenia	Dla	Poręczyciel	Przedmiot poręczenia	Uwagi
1.	2.04.2012 05.05.2016 26.04.2018	4 000 000,00	Deutsche Bank SA	KARBON 2	zobowiązanie FASING z tyt. linii wielocelowej w ramach której udzielono spółce kredytów obrotowego w kwocie 2 mln zł podwyższony do 4 mln IX/2018 oraz w rachunku bieżącym w kwocie 2 mln zł Poręczenie do kwoty 4 000 000,00 zł udzielone do 26.04.2021r. Saldo kredytów na 30.09.2018r. wynosi RB – 1 927,8 tys. zł oraz OBR – 3 777,8 tys. zł	Poręczenie wekslowe
2.	27.06.2013 09.07.2015 02.11.2015	2 000 000,00	Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA	KARBON 2	zobowiązania FASING SA z tyt. kredytu rewolwingowego udzielonego w wysokości 6.500.000,00 zł od 27.06.2013 do 26.06.2015 do 26.06.2016 do 26.06.2018 do 24.07.2018 do 24.06.2019 Od 9.07.2015 finansowanie obniżono do kwoty 5.500.000,00 zł, a poręczenie do 2 000 000,00 zł Saldo kredytu na 30.09.2018r. wynosi 5 500,0 tys. zł	Poręczenie wekslowe

3.	09.04.2015 26.04.2016 26.04.2018	2 000 000,00	Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA	KARBON 2	zobowiązania FASING SA z tyt. kredytu w rachunku bieżącym (dobezpieczenie w XII/2014) udzielonego w wysokości 3.000.000,00 zł od 17.02.2014 do 16.02.2016 do 30.04.2016 do 31.03.2017 do 30.03.2018 do 29.03.2019 Poręczenie do kwoty 2 000 000,00 zł udzielono do 29.03.2019r. Saldo kredytu na 30.09.2018 wynosi 3 000,0,0 tys. zł	Poręczenie wekslowe
4.	25.07.2016 08.11.2017 15.04.2018	11 760 000,00	BZ WBK SA O/Katowice	KARBON 2	zobowiązania FASING SA z tyt. multilinii w ramach, której udzielono Spółce kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 2.500.000,00 zł i podwyższono 19.06.2018 do 6.07.2018 o kwotę 1 650,0 tys. zł oraz limitu na akredytywy w wysokości 4 300 000, 00 zł do 25.07.2017r. od 10.04.2017 podwyższono limit na akredytywy do 7 300 000,00 zł. Linię przedłużono do 31.03.2019r. Poręczenie do kwoty 11 760 000, 00 zł udzielono do 31.03.2019r. Saldo kredytu na 30.09.2018r. wynosi: RB – 2 491,0 tys. zł, AKRED – 5 728,7 tys. zł	Poręczenie wekslowe
5.	13.11.2017	6 000 000,00	PKO BP SA	KARBON 2	zobowiązania Fasing SA z tyt. linii wielocelowej w ramach której dodatkowo 13.11.2017 udzielono kredytu obrotowego nieodnawialnego w wysokości 5 mln zł do 12.11.2020r. Poręczenie do kwoty 6 000 000,00 Saldo na dzień 30.09.2018 wynosi: kredytu obrotowego I-4 975,3,0 tys. zł , II -4 090,9 tys. zł oraz RB 3 000,0 tys. zł.	Poręczenie wekslowe

Informacja dodatkowa do sprawozdania za III kwartał 2018
Grupa Kapitałowa FASING S.A.

6.	12.04.2018	2 200 000,00	IKB LEASING POLSKA Sp. z o.o.	KARBON 2	zobowiązania FASING SA z tyt. leasingu kombajnu chodnikowego w wysokości 3,5 mln zł na okres 36 miesięcy do 12.04.2021r. Poręczenia do kwoty 2 200 000,00 zł. Saldo leasingu na 30.09.2018r. wynosi 1 830,9 tys. zł	Poręczenie wekslowe
7.	25.05.2018	2 000 000,00	konsorcjum Orzesko Knurowski Bank Spółdzielczy O/ Zabrze oraz Bank Spółdzielczy w Tychach	KARBON 2	zobowiązania FASING SA z tyt. kredytu w rachunku obrotowego udzielonego w wysokości 3.600.000,00 zł z dnia 25.05.2018r. Poręczenia do kwoty 2 000 000,00 zł obowiązuje do 17.05.2021r. Saldo kredytu na 30.09.2018r. wynosi 3 298,7 tys. zł	Poręczenie wekslowe
8.	20.08.2018	5 000 000,00	GETIN NOBLE BANK	KARBON 2	zobowiązania FASING SA z tyt. kredytu w RB w wysokości 2 600,0 tys.zł oraz kredytu obrotowego w wysokości 5 400,0 tys. zł z dnia 20.08.2018r. na okres 24 miesięcy Poręczenie do kwoty 5 000 000,00 zł obowiązuje do 31.08.2020r. Saldo kredytów na dzień 30.09.2018r. wynosi RB -2 591,5 tys. zł OBR -5 390,4 tys.zł	Poręczenie cywilne
9.	19.09.2018	4 000 000,00	ALIOR FAKTOR	KARBON 2	zobowiązania FASING SA z tyt.faktoringu odwrotnego w wysokości 4 000,00 tys. zł z dnia 19.09.2018r. do 18.12.2019r. Poręczenie do kwoty 4 000 000,00 zł obowiązuje do 18.12.2019r. Saldo faktoringu na dzień 30.09.2018r. wynosi 0,0 tys.zł	Poręczenie cywilne
	Razem	38 960 000,00

Poręczenia otrzymane przez MOJ S.A.
Nr poz.	Data udzielenia	Kwota (zł)	Dla	Poręczyciel	Przedmiot Poręczenia	Warunki finansowania
1.	24.10.2013 Poręczenie cywilne	2 100 000,00	Getin Noble Bank SA O/K-ce	FASING S.A.	Kredyt rewolwingowy aneks nr 1 do umowy z 19.11.13r. Udzielone do 31.01.2019	Za udzielone poręcznie spółce zgodnie z taryfą zostanie naliczona prowizja z tytułu cen transferowych
2.	19.11.2013 Poręczenie cywilne	4 250 000,00	Getin Noble Bank SA O/K-ce	FASING S.A.	Kredyt obrotowy rewolwingowy. Udzielone do dnia 31.01.2019	Za udzielone poręcznie spółce zgodnie z taryfą zostanie naliczona prowizja z tytułu cen transferowych
3.	19.11.2013 Poręczenie cywilne	1 875 000,00	Getin Noble Bank SA O/K-ce	FASING S.A.	Kredyt w r-ku bieżącym. Udzielone do dnia 31.01.2019	Za udzielone poręcznie spółce zgodnie z taryfą zostanie naliczona prowizja z tytułu cen transferowych
4.	01.06.2016 Poręczenie wekslowe	1 000 000,00	Orzesko- Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze	FASING S.A	Kredyt obrotowy. Udzielone do dnia 30.05.2019	Za udzielone poręcznie spółce zgodnie z taryfą zostanie naliczona prowizja z tytułu cen transferowych
5.	26.06.2018 Poręczenie wekslowe	742 050,00	IDEA GETIN LEASING	FASING S.A	umowa leasingu nagrzewnicy indukcyjnej na kwotę netto 824 500,00 zł na okres 60 miesięcy do czerwca 2023	Za udzielone poręczenie spółce. zgodnie z taryfą zostanie naliczona prowizja z tytułu cen transferowych
	Razem	9 967 050,00

	Ubezpieczenia i gwarancje otrzymane przez podmiot dominujący w Grupie

Nazwa instytucji	Kwota	Rodzaj	Na rzecz	Przeznaczenie	Okres	Zabezpieczenie
finansowej
STU ERGO HESTIA S.A.	2 200 000,00	Gwarancja kontraktowa w ramach limitu odnawialnego	FASING S.A.	Gwarancja: zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, należytego usunięcia wad i usterek	Od 21.03.2011r. na czas nieokreślony	weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi
MANULI HYDRAUL ICS POLSKA S.A.	139 703,58	Gwarancja zabezpieczająca należyte wykonania zobowiązania	FASING S.A.	Gwarancja zabezpieczająca należyte wykonania zobowiązań wynikających z umowy najmu nr 2/2011	Od 17.05.2011 do 31.07.2012 do 31.07.2013 do 31.07.2014 do 04.11.2015 do 04.11.2016 do 04.11.2017 do 17.10.2018
PKO BP SA	181 300,00	Gwarancja bankowa	WFOŚiGW w Katowicach	na zabezpieczenie udzielonej pożyczki wg umowy nr 199/2013/28/OA/al/P z dnia 02.08.2013r. na dofinansowanie realizacji zadania Instalacja fotowoltaiczna całkowity koszt inwestycji 810 000, 00 zł pożyczka udzielona na okres od 02.08.2013 do 30.06.2022, Saldo pożyczki na 30.06.2018r. Wynosi 159,7 tys. zł	od 07.04.2016 do 15.06.2018 do 15.06.2019	w ramach linii kredytowej wielocelowej wg umowy z dnia 22.09.2010r. wraz z aneksami
MOJ S.A.	7 425 000,00	Hipoteka na nieruchomości w Osowiec	FASING S.A.	Zabezpieczenie kredytów udzielonych Grupie Kapitałowej FASING SA przez BZ WBK SA w ramach MULTILINII: Saldo na dzień 30.09.2018 wynosi RB – 2 491,0 tys. zł , AKRED – 5 728,7 tys. zł	Od 18.04.2013 do 30.04.2016 do 17.08.2016 do 25.07.2017 do 15.04.2018 do 31.03.2019
CARBONEX Sp. z o.o. RAZEM	4 250 000,00 14 196 003,58	Hipoteka na nieruchomości w Tarnowskich Górach	FASING S.A.	Zabezpieczenie kredytu udzielonego Grupie Kapitałowej FASING SA przez BS w Mikołowie Saldo na dzień 30.09.2018 wynosi OBR – 1 597,2 tys. zł	Od 03.08.2017 do 31.07.2020

Zobowiązania warunkowe, w tym: również udzielone przez jednostki gwarancje i poręczenia:

Stan na 31.12. 2017roku – 21 569,4 tys. zł Stan na 30.09. 2018 roku – 21 615,2 tys. zł.

Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeń	Stan na dzień 30.09.2018r.	Stan na dzień 31.12.2017r.	Zmiana + / -
	Kwota w tys. zł	Kwota w tys. zł	Kwota w tys. zł
Poręczenie wg prawa cywilnego	9 573,2	15 369,4	(-) 5 796,2
Poręczenie wg prawa wekslowego	12 042,0	6 200,0	5 842,0
Zobowiązania warunkowe z ww. tyt. ogółem	21 615,2	21 569,4	45,8

Poręczenia udzielone przez podmiot dominujący w Grupie

	Data udzielenia	Kwota poręczenia	Dla	Za zobowiąza nia	Przedmiot poręczenia	Warunki finansowe
1.	19.11.2013 15.12.2015 07.07.2016 21.11.2016 08.12.2017 25.05.2018 Poręczenie wekslowe	5 100 000,00	GETIN NOBLE BANK SA Katowice	MOJ S.A. Katowice (podmiot zależny)	umowa o kredyt rewolwingowy z dnia 19.11.2013 do kwoty 2 000 000,00 zł 17.03.2014 podwyższony do kwoty 3 000 000,00 zł od 25.05.2018 podwyższony do 4 080 000,00 zł. Poręczenie w wysokości 5,1 mln zł do 31.01.2019	Za udzielone poręczenie spółce MOJ S.A. zgodnie z taryfą zostanie naliczona prowizja z tytułu cen transferowych
2.	19.11.2013 15.12.2015 21.11.2016 08.12.2017 25.05.2018 Poręczenie cywilne	3 125 000,00	GETIN NOBLE BANK SA Katowice	MOJ S.A. Katowice (podmiot zależny)	umowa o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 1 500 000, 00 zł na okres od 19.11.2013 do 18.11.2014 do 18.11.2016 do 16.11.2017 do 31.01.2019 od 25.05.2018 podwyższony do wysokości 2 500 000,00 zł Poręczenie w wysokości 3 125, 0 tys. zł do 31.01.2019	Za udzielone poręczenie spółce MOJ S.A. zgodnie z taryfą zostanie naliczona prowizja z tytułu cen transferowych
3.	15.07.2014 23.05.2016 23.06,2017 20.09.2018 Poręczenie cywilne	975 000,00	BGŻ BNP Paribas SA Katowice	MOJ S.A. Katowice (podmiot zależny)	umowa o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 650 000,00 zł na okres od 15.07.2014 do 25.05.2015 do 24.05.2016 do 23.05.2017 do 21.06.2018 do 21.07.2018 do 21.09.2019r	Za udzielone poręczenie spółce MOJ S.A. zgodnie z taryfą zostanie naliczona prowizja z tytułu cen transferowych

4.	22.07.2015 22.06.2016 Poręczenie wekslowe	3 000 000,00	PKO BP SA Katowice	KARBON 2 Sp. z o.o. Katowice ( podmiot dominujący wyższego szczebla)	umowa o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 2 000 000, 00 zł na okres od 22.07.2015r. do 21.07.2016r. do 21.07.2017r. do 21.06.2018r. do 21.06.2019r.	Za udzielone poręczenie spółce KARBON 2 Sp.z o.o zgodnie z taryfą zostanie naliczona prowizja z tytułu cen transferowych
5.	01.06.2016 Poręczenie wekslowe	1 000 000,00	OKB Sp. Zabrze	MOJ SA Katowice (podmiot zależny)	umowa o kredyt obrotowy na kwotę 2 000 000, 00 zł na okres od 01.06.2016 do 30.05.2019 Poręczenie do kwoty 1 000 000, 00 zł	Za udzielone poręczenie spółce MOJ S.A. zgodnie z taryfą zostanie naliczona prowizja z tytułu cen transferowych
6.	21.12.2016 Poręczenie cywilne	5 473 203,84	KARBON 2 Sp. z o.o.	BECKER Niemcy (podmiot zależny)	umowa poręczenia na zabezpieczenie płatności na kwotę 1 281 360, 64 EURO do 30.06.2019r.	Za udzielone poręczenie spółce BECKER Niemcy zgodnie z taryfą zostanie naliczona prowizja z tytułu cen transferowych
7.	31.10.2017 Poręczenie wekslowe	2 200 000,00	GETIN NOBLE BANK SA Katowic	KARBON 2 Sp. z o.o. ( podmiot dominujący wyższego szczebla)	umowa o kredyt rewolwingowy na kwotę 2 000 000,00 zł na okres od 16.10.2017r do 15.10.2018r.	Za udzielone poręczenie spółce KARBON 2 Sp.z o.o zgodnie z taryfą zostanie naliczona prowizja z tytułu cen transferowych
8.	26.06.2018 Poręczenie wekslowe	742 050,00	IDEA GETIN LEASING	MOJ S.A. Katowice (podmiot zależny)	umowa leasingu nagrzewnicy indukcyjnej na kwotę netto 824 500,00 zł na okres 60 miesięcy do czerwca 2023 Poręczenie do kwoty 742 050,00 zł	Za udzielone poręczenie spółce MOJ S.A. zgodnie z taryfą zostanie naliczona prowizja z tytułu cen transferowych
	Razem	21 615 253,84

Inne zobowiązania dotyczą podmiotu dominującego w Grupie Kapitałowej

Gwarancje zapłaty według stanu na dzień 30.09.2018r. Wynoszą:1.718,806,10zł. i w stosunku do stanu na 31.12.2017r. nie uległy zmianie. Gwarancje zapłaty na dzień 30.09.2018 r.

Dla kogo	Kwota w zł	Data	Za kogo
Bio-Energia Sp. z o.o.	kwotę 3 405 154,20 zł. ENERGII. sporu sądowego. według poniższego rozliczenia:	udzielenia Wyrok został zaskarżony przez obie strony. Sąd apelacyjny utrzymał w mocy wyrok I instancji. o.o. kwoty w wysokości 978 120,36 zł. (z wyroku) pomniejszona o zapłaconą już kwotę 567 525,00 zł	BIO ENERGIA Sp. z o.o. wystawiła w styczniu 2011 roku dwie noty obciążeniowe z tyt. opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy na łączną Wyrokiem I instancji z dnia 21.12.2015 roku syg. akt XX GC 537/11 Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz BIO ENERGIA Sp. z o.o. kwotę 1 135 051,40 zł z odsetkami ustawowymi od 12.02.2011r. tyt. kary umownej za odstąpienie od umowy. W pozostałym zakresie oddalił powództwo BIO Spółka dnia 10.11.2017 roku dokonała zapłaty na rzecz BIO ENERGIA Sp. z Przy rozliczeniu zasądzonych należności w/w wyrokiem uwzględniono: - otrzymaną w dniu 9 sierpnia 2012r. przez BIO ENERGIA Sp. z o.o. od Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie kwotę 708 227,74 zł, na którą składa się m.in. kwota 567 525,00 zł z ustawowymi odsetkami za okres od 09.03.2011 r. do 09.08.2012 r., które wynoszą 105 108,74 zł. Kwota ta została wypłacona z zabezpieczenia należytego wykonania umowy z dnia 19.01.2010 r. dotyczącej realizacji biogazowni w Gospodarstwie Rolnym Wojnowo, której to niewykonanie umowy było podstawą przedmiotowego Uwzględniając powyżej dokonaną w/w zapłatę, FASING w dniu 10 listopada 2017 r. dokonał na rzecz BIO ENERGIA Sp. z o.o. kwotę 978 120,36 zł 1) kwota 567 526,40 zł tytułem należności głównej tj. kwota 1 135 051,40 zł 2) kwota 410 593,68 zł tytułem odsetek obliczona zgodnie z poniższym: a) 115 215,62 zł - odsetki ustawowe od kwoty 1 135 051,10 zł ( z wyroku) za okres od 12.02.2011r. (z wyroku) do 09.08.2012r. (dzień częściowej zapłaty) w kwocie 220 324,36 zł pomniejszone o kwotę 105 108,74 zł - kwotę
			zapłaconych już odsetek, (220 324,36 zł - 105 108,74 zł = 115 215,62 zł),
	b) 295 378,06 zł - odsetki od kwoty 567 526,40 zł (pozostała do zapłaty kwota, przy uwzględnieniu cz. zapłaty) za okres od 10.08.2012r. do 10.11.2017r. (data planowanej zapłaty).
	Uwzględniając powyższą wpłatę FASING z dnia 10 listopada 2017r. oraz wpłatę od Towarzystwa należności z wyroku zostały zapłacone. Pismo z powyższym sposobem rozliczenia zostało wysłane do BIO
SALDO POZOSTAŁE	0,00		ENERGIA Sp. z o.o. oraz pełnomocnika BIO ENERGIA w dniu 9.11.2017r.

22. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

W okresie III kwartału br. nie odnotowano zmian w strukturze gospodarczej Spółek Grupy, dotyczących: połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. W okresie III kwartałów 2018r. nastąpiły zmiany jak niżej:

Spółka Grupy Kapitałowej FASING S. A. w dniu 20.03.2018r. zawarła z Firmą " KONCERN-ELEKTRON " Prywatna Spółka Akcyjna z siedzibą we Lwowie ( Ukraina) umowę sprzedaży akcji na podstawie której FASING S. A. nabył w spółce Electron Poland S.A. z siedzibą w Katowicach:

40 szt. niezdematerializowanych akcji imiennych serii A o numerach od 41-80 opłaconych w całości o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda akcja , o łącznej wartości nominalnej 40.000,00 zł,
5 szt. niezdematerializowanych akcji imiennych serii A o numerach od 96-100 opłaconych w ¼ o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00zł.

W wyniku w/w transakcji zaangażowanie FASING S. A. zwiększyło się z 40% do 85% w kapitale zakładowym. Spółka będzie podlegała konsolidacji metodą pełną.

Spółka Grupa Kapitałowa FASING S. A. w dniu 14 czerwca 2018 roku zawarła umowy, na mocy, których Spółka dokonała sprzedaży 100 udziałów spółki zależnej Fasing Maszyny i Konstrukcje Przemysłowe Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500, 00 zł każdy udział, stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Udziały w spółce zostały zbyte w cenie 500, 00 zł za każdy udział. Łączna wartość zbywanych udziałów wyniosła 50.000,00 zł. Wartość bilansowa zbywanych udziałów, na dzień zawarcia umów, wynosiła 50.500,00 zł.

Rozliczenie sprzedaży całości udziałów w jednostce zależnej

( podmiot dominujący posiadał 100% udziałów w jednostce zależnej)

Aktywa netto na dzień nabycia i dzień sprzedaży FASING MASZYNY I KONSTRUKCJE PRZEMYSLOWE SP. Z O.O. przedstawiały się następująco:

Aktywa netto	Dzień utworzenia	Dzień sprzedaży 11.06.2018r. Bilans na dzień 10.06.2018r.	Zmiana stanu
Kapitał
podstawowy	50 000,00	50 000,00	0,00
Kapitał zapasowy		903 303,39	903 303,39
Zysk/ starta z lat
ubiegłych		- 787 445,49	- 787 445,49
Zysk/strata netto		55 719,74	55 719,74
Razem	50 000,00	221 577,64	171 577,64

Ujęty w bilansie na 30.06.2018r wynik na sprzedaży w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej FASING S.A.

Przychody za sprzedaży udziałów	50.000,00
Sprzedane aktywa netto jednostki podporządkowanej	(221 577,64)
Skonsolidowany wynik na sprzedaży udziałów	(-) 171 577,64

Korekty wprowadzone do sumy bilansów jednostek objętych konsolidacją na dzień 11.06.2018 r.

Pozycja skonsolidowanego	Jednostka	Korekty na dzień		Korekty na dzień		Skonsolidowany
bilansu	dominująca	objęcia kontroli		sprzedaży		bilans
		Dt.	Ct.	Dt.	Ct.
Aktywa


Długoterminowe aktywa
finansowe	0,00		50 000,00	50 000,00		0,00
Pasywa
Kapitał podstawowy		50 000,00			50 000,00	0,00
Kapitał zapasowy					903 303,39	903 303,39
Zysk/strata z lat
ubiegłych					- 787 445,49	- 787 445,49
Zysk/strata netto z 6-m
cy 2018r.					55 719,74	55 719,74
Korekta jednostkowego
wyniku na sprzedaży	0,00			50 000,00	50 000,00	0,00
Zysk/strata na
sprzedaży udziałów						-171 577,64
Sprzedane aktywa netto				221 577,64
Przychód ze sprzedaży					50 000,00
Razem		50 000,00	50 000,00	321 577,64	321 577,64	0,00

23. Stanowisko Zarządu odnośnie co do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok.

Spółka nie publikowała prognozy wyników finansowych na 2018 rok.

24. Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5 % głosów na WZA Spółki.

Na dzień przekazania raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku, akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest spółka KARBON 2 Sp. z o. o.

Liczba posiadanych akcji – 1.868.056; co stanowi 60, 12% kapitału zakładowego

Liczba przysługujących głosów z posiadanych akcji - 1.868.056

Udział w ogólnej liczbie głosów – 60,12%

W strukturze akcjonariuszy posiadających pakiety akcji stanowiące, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, od dnia 31.08.2018r. (data przekazania raportu za III kwartał 2018 r.) do dnia 29.11.2018r. nie zaszły żadne zmiany.

25. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące w okresie od przekazania raportu rocznego.

Pan Tadeusz Demel Przewodniczący Rady Nadzorczej posiada 400 szt. akcji spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A, które nabył przed 2001 rokiem. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej oraz Członkowie Zarządu nie posiadają akcji Spółki, oraz uprawnień do akcji.

Transakcje z podmiotami powiązanymi.

W III kwartale 2018 roku transakcje zawierane przez Spółki z podmiotami powiązanymi były głównie typowymi transakcjami wynikającymi z bieżącej działalności operacyjnej, zawieranymi na warunkach rynkowych. Spółki w okresie sprawozdawczym nie zawierały transakcji z podmiotami zależnymi i niezależnymi na warunkach innych niż rynkowe.

26. Informacja o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest znacząca.

Informacja o udzielonych i otrzymanych poręczeniach, gwarancjach podano powyżej w punkcie 21.

27. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia.

W III kwartale 2018 r Spółka nie wyceniała instrumentów finansowych wartości godziwej.

28. Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.
W III kwartale 2018 r Spółka nie zmieniała celu ani nie wykorzystywała aktywów finansowych.

29. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta

W okresie sprawozdawczym w jednostkach Grupy w III kwartale 2018 r. nie zaszły istotne zmiany mające wpływ na sytuację kadrową, majątkową oraz finansową. Spółki realizowały wszystkie swoje zobowiązania oraz na bieżąco monitorują swoje należności i utrzymują je na poziomie niezagrażającym dalszemu istnieniu Spółek.

30. Inne informacje, które mogą w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta.

Wszelkie informacje mające wpływ na sytuację emitenta w różnych aspektach jego funkcjonowania zostały opisane w informacji niniejszego śródrocznego sprawozdania finansowego.

31. Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału

Szanse

Rozwój działalności eksportowej na rynkach: Rosja, Chiny,Indie.
Utrzymanie pozycji dostawcy dla górnictwa polskiego. Dalszy wzrost sprzedaży eksportowej na rynku amerykańskim i australijskim oraz wietnamskim.
Poszerzenie oferty produktowej, produkcja pod specjalne potrzeby klientów, co może ułatwić pozyskanie klientów z innych branż niż górnictwo i da szansę na większą dywersyfikację sprzedaży.
Współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi.

Zagrożenia

Zmienne ceny materiałów i usług do produkcji wyrobów w szczególności: stali, paliw.
Polityka Unii Europejskiej odnośnie emisji
Poziomu kursów walutowych.

Informacja

o zasadach przyjętych przy sporządzaniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA.

Porównywalność danych.

Dane zawarte w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za okresy objęte sprawozdaniem tj. III kwartał 2018 roku oraz III kwartał 2017 roku są porównywalne.

Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu, rezerwy, odpisy aktualizujące wartość składników majątku, porównywalność danych.

Jednostkowy raport za III kwartał 2018r. został sporządzony zgodnie z obowiązującymi zasadami i metodami rachunkowości zgodne z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późniejszymi zmianami) z uwzględnieniem współmierności przychodów i kosztów, ujmowanych według zasady memoriałowej z zachowaniem zasady ostrożności wyceny aktywów i pasywów.

Omówienie zastosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego:

Zasady wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz pomiar wyniku finansowego zastały szczegółowo przedstawiane w raporcie rocznym za rok obrotowy 2017. Przy sporządzaniu sprawozdania za III kwartał 2018, zasady wyceny w stosunku do zasad według, których sporządzono sprawozdania za rok obrotowy 2017 nie uległy zmianie.

Odpisy aktualizujące należności.

Stan odpisów aktualizujących należności na dzień 30.09.2018 r. wynosił ogółem 6 841,7 tys. zł. i obejmowały należności od dłużników:

zalegających z zapłatą powyżej 12 miesięcy oraz niezależnie od okresów zalegania w stosunku, co, do których uzyskano informację o ogłoszeniu upadłości, otwarciu postępowania układowego, likwidacji,
naliczone i nie zapłacone odsetki od przeterminowanych należności.

Należność
Treść	Główna	odsetki
Stan na 01.01.2018 (BO)	5 595 239,10	844 850,06
Odpisy z tyt. aktual. wyceny	811 554,89	69 316,51
Wycena bilansowa - różnice
kursowe
Razem zwiększenia	811 554,89	69 316,51
Wykorzystanie odpisu		12 289,24
Rozwiązanie odpisów na skutek	347 546,40	119 401,75
spłaty należności
Wycena bilansowa- różnice
kursowe
Razem zmniejszenia	347 546,40	131 690,99

Stan na 30.09.2018 (BZ)	6 059 247,59	782 475,58

	Stan na			Stan na
Grupa rezerw	$01.01.2018$ r.	Zawiązanie	Rozwiazanie	30.09.2018 r.
Odroczony podatek dochodowy	108 955,00	0,00	6 2 1 5 , 0 0	102 740,00
Świadczenia emerytalne i bodobne	1577888,27	0.00	165 177,28	1 412 710,99
Pozostałe rezerwy	826 931,04	2 279 426,48	0.00	3 106 357,52
Razem	2 513 774,31	2 279 426,48	171 392,28	4 621 808,51

AI assistant

Grupy Kapitałowej FASING S.A. — Interim / Quarterly Report 2018

5611_rns_2018-11-29_c2978cf6-4382-47df-87e8-893061aa92c1.pdf

Spis treści

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

POZYCJE POZABILANSOWE

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

SKONSOLIDOWANY SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

POZYCJE POZABILANSOWE

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA DODATKOWA

1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Oświadczenie zgodności oraz ogólne zasady sporządzania.

3. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

4. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu, rezerwy, odpisy aktualizujące wartość składników majątku.

Jednostki zależne.

Waluta prezentacji i waluta funkcjonalna.

Zasady rachunkowości.

5. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitentów w prezentowanym okresie.

6. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu wartości zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu.

7. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw.

Informacje o aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

8. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

9.Informacje o istotnych zobowiązaniach z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

10. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.

11. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.

13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu, do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.

14. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

15. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

17. Sprawozdawczość według segmentów branżowych i geograficznych

Według zbiorczego zestawienia Grupy Kapitałowej FASING S.A. przed wyłączeniami konsolidacyjnymi

19. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięty wynik finansowy za III kwartał 2018 roku.

20. Najważniejsze zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta.

21. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

Należności warunkowe:

Poręczenia otrzymane przez podmiot dominujący w Grupie

Zobowiązania warunkowe, w tym: również udzielone przez jednostki gwarancje i poręczenia:

Poręczenia udzielone przez podmiot dominujący w Grupie

Inne zobowiązania dotyczą podmiotu dominującego w Grupie Kapitałowej

22. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

Rozliczenie sprzedaży całości udziałów w jednostce zależnej

Ujęty w bilansie na 30.06.2018r wynik na sprzedaży w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej FASING S.A.

23. Stanowisko Zarządu odnośnie co do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok.

24. Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5 % głosów na WZA Spółki.

25. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące w okresie od przekazania raportu rocznego.

Transakcje z podmiotami powiązanymi.

27. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia.

29. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta

30. Inne informacje, które mogą w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta.

31. Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału

Zagrożenia

Informacja

o zasadach przyjętych przy sporządzaniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA.

Porównywalność danych.

Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu, rezerwy, odpisy aktualizujące wartość składników majątku, porównywalność danych.

Omówienie zastosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego:

Odpisy aktualizujące należności.

More from Grupy Kapitałowej FASING S.A.

Grupy Kapitałowej FASING S.A. Interim / Quarterly Report 2018