Grupy Kapitałowej FASING S.A. — Capital/Financing Update 2023

Jul 14, 2023

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14 lipca 2023 zostały podpisane dwa Aneksy do umów kredytowych tj:

1) Aneks nr 2 do Umowy wielocelowego limitu kredytowego, dalej Aneks nr 2 do Umowy WLK,

pomiędzy spółką Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.

(Kredytobiorca) spółką KARBON 2 Sp. z o. o. (Poręczyciel) a Bankiem Polska Kasa Opieki S. A.

(Kredytodawca). Zgodnie z Aneksem nr 2 do Umowy WLK Bank Polska Kasa Opieki S. A.

udostępni spółce Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.

wielocelowy limit kredytowy w łącznej kwocie nieprzekraczającej 28.000.000,00 zł (Kwota i Waluta Limitu). W okresie dostępności Spółka będzie mogła wykorzystać limit w następujący

sposób:

a) w Walucie Limitu w formie odnawialnego kredytu obrotowego na Rachunku Bieżącym do

łącznej kwoty nieprzekraczającej równowartości 18.000.000,00 zł (Podwyższenie Limitu o

12.000.000,00zł) oraz

b) w Walucie Limitu oraz walutach EUR i USD w formie związanych z prowadzoną działalnością

operacyjną Kredytobiorcy:

- Gwarancji Bankowych do łącznej kwoty nieprzekraczającej 5.000.000,00 zł oraz

- Akredytyw do łącznej kwoty nieprzekraczającej 12.000.000,00 zł,

przy czym kwota wykorzystanego Limitu nie może przekroczyć Kwoty Limitu tj. 28.000.000,00

zł

Środki wypłacone w ramach Limitu będą wykorzystane w kwocie 12.000.000,00 zł na częściową

spłatę zadłużenia wynikającego z Umowy Kredytu z dnia 22 czerwca 2021 r. zawartej z

Kredytodawcą, a następnie na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy / ogólnych celów

korporacyjnych, w tym w formie otwarcia Akredytywy lub wystawienia Gwarancji Bankowej.

Ostateczny dzień spłaty ustalony zostanie na dzień 02.06.2025r.

2) Aneks do Umowy Kredytu pomiędzy spółką Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. (Kredytobiorca) a Bankiem Polska Kasa Opieki S. A. (jako kredytodawcą)

zgodnie z którym:

a) Kwota Kredytu pozostająca do spłaty wynosi 20.000.000,00 zł,

b) Ostateczny dzień spłaty oznaczony został na dzień 02.06.2025r.

Zabezpieczeniami prawnymi będą w szczególności:Hipoteki umowne łączne pierwszorzędna oraz

drugorzędna na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi o numerach: KA1K/00048838/3,

KA1K/00035794/8, OP10/00077049/0, oświadczenia o poddaniu się egzekucji złożone przez

Kredytobiorcę oraz MOJ S.A., zastawy rejestrowe na zbiorze rzeczy ruchomych (maszynach) Spółki,

na zapasach (towary handlowe + produkcja w toku) Spółki, pełnomocnictwa do rachunków

bankowych Spółki prowadzonych u Kredytodawcy na rzecz Kredytodawcy, umowa gwarancji KUKE,

poręczenie Karbon 2 Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c w zakresie umowy WLK.