Grupy Kapitałowej FASING S.A. — Capital/Financing Update 2018

Jul 24, 2018

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym tj. 24 lipca br. ze Śląskim Bankiem Spółdzielczym "SILESIA" w Katowicach kolejnego aneksu do umowy o kredyt rewolwingowy z dnia 27.06.2013 (zawarcie umowy rap. bież. nr 33/2013 z dnia 28.06.2013, zmiany do umowy rap. bież. nr 31/2015 z dnia 8.07.2015 oraz rap. bież. nr 30/2016 z dnia 25.07.2016).

Zgodnie z zawartym aneksem:

- kredyt w wysokości 5,5 mln zł zostaje przedłużony do dnia 24.06.2019,

- oprocentowanie kredytu wynosi 3,64% w stosunku rocznym,

- od niespłaconej kwoty kredytu Bank nalicza odsetki za opóźnienie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym. W dniu podpisania aneksu oprocentowanie to wynosi 14% w stosunku rocznym.

Zabezpieczenie kredytu stanowi:

- weksel in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,

- poręczenie wekslowe spółki KARBON 2 Sp. z o.o. do kwoty 2,0 mln zł,

- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w Śląskim Banku Spółdzielczym "SILESIA" w Katowicach,

- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego przez PKO BP S.A.,

- zastaw rejestrowy na zbiorze środków trwałych o wartości 1.601.800,00 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

- zastaw rejestrowy na zapasach do kwoty 2.000.000,00 zł wraz z cesją z praw z polisy ubezpieczeniowej,

- zastaw rejestrowy na grupie rzeczy oznaczonych co do tożsamości o wartości 2.888.200,00 zł wraz z cesją z praw z polisy ubezpieczeniowej.

Kredytobiorca zobowiązuje się do przedkładania Bankowi w okresach miesięcznych rozliczenia umowy zawartej w dniu 16.02.2018 z JSW S.A. a w szczególności informacji o kwotach pozostałych do zafakturowania oraz zafakturowanych ale nie zapłaconych.

Pomiędzy Bankiem a Emitentem nie ma powiązań formalnych.