Grupy Kapitałowej FASING S.A. — Capital/Financing Update 2018

Aug 29, 2018

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym tj. 29 sierpnia 2018 roku z Bankiem GETIN Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, dwóch umów:

- umowy o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 2.600.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 19 sierpnia 2019 roku. Kredyt w rachunku bieżącym zostaje udzielony z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone w dniu podpisania umowy w oparciu o stawkę WIBOR 1M, powiększoną o stałą marżę Banku w wysokości 1,90 %. W dniu sporządzania umowy oprocentowanie łącznie wynosi 3,54 % w stosunku rocznym.

- oraz umowy o kredyt obrotowy na kwotę 5.400.000,00 zł. z terminem spłaty do dnia 31 sierpnia 2020 roku. Kredyt obrotowy zostaje udzielony z przeznaczeniem na spłatę kredytu w Alior Bank S.A. oraz na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone w dniu podpisania umowy w oparciu o stawkę WIBOR 3M, powiększoną o stałą marżę Banku w wysokości 2,10 %. W dniu sporządzania umowy oprocentowanie łącznie wynosi 3,80 % w stosunku rocznym.

Prawne zabezpieczenie spłat udzielonych kredytów stanowi:

- weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,

- sądowy zastaw rejestrowy na zapasach materiałów w kwocie 950.000,00 zł,

- sądowy zastaw rejestrowy na środkach trwałych (maszyny) w kwocie 5.706.200,00 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

- zastaw finansowy i zastaw rejestrowy na posiadanych akcjach spółki MOJ S.A. wraz z blokadą akcji

(zastawem objęte zostaną 4.293.475 sztuk akcji o wartości nominalnej 1 zł za każdą akcję),

- poręczenie cywilne spółki KARBON 2 Sp. z o.o. do kwoty 5.000.000,00 zł,

- hipoteka umowna na nieruchomości w Katowicach do kwoty 3.000.000,00 zł, tytułem zabezpieczenia wierzytelności, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

- hipoteka umowna na nieruchomości w Zabrzu do kwoty 3.000.000,00 zł, tytułem zabezpieczenia wierzytelności, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

- pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym Kredytobiorcy prowadzonym przez Getin Noble Bank.

Pomiędzy bankiem a emitentem nie ma powiązań formalnych.