Grupy Kapitałowej FASING S.A. — Capital/Financing Update 2017

Nov 16, 2017

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16 listopada 2017 roku został podpisany z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu Aneks nr 2 do zawartej umowy o MultiLinię nr K00698/16 z dnia 25 lipca 2016 roku ( o zawartej umowie o MultiLinię informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 31/2016 w dniu 25 lipca 2016 r. oraz w raporcie bieżącym nr 11/2017 w dniu 10 kwietnia 2017 r.). Zgodnie z zawartym aneksem Bank zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia Usług w kwotach i Okresach Dostępności określonych w Umowie, do wysokości MultiLinii w kwocie 9.800,0 tys. zł.

Bank zobowiązuje się otwierać Akredytywy na podstawie dyspozycji /zlecenia Klienta do kwoty 7.300,0 tys. zł w Okresie Dostępności do 15.04.2018r. z maksymalnym terminem ważności do 2 miesięcy, z maksymalnym terminem odroczenia płatności do 270 dni, z maksymalnym terminem odroczenia płatności uwzględniającym termin ważności do 330 dni.

Prowizje i opłaty:

1) prowizja przygotowawcza w wysokości 3.300,00 zł., płatną w związku z Aneksem nr 2 do Umowy,

2) prowizja za rozpatrzenie wniosku w wysokości 9.200,00 zł., płatną w związku z Aneksem nr 2 do Umowy,

3) prowizja za zaangażowanie w wysokości 0,0 % w skali roku, tj. 0,0 % dziennie niewykorzystanej części postawionego do dyspozycji kredytu,

4) prowizja za otwarcie Akredytywy w wysokości 0,4 % kwoty Akredytywy za każdy rozpoczęty 3-miesieczny okres, min. 250,00 zł.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z ww. Umowy oraz Akredytywy są:

1) hipoteka umowna do kwoty najwyższej 7.425,0 tys. zł ustanowiona na rzecz Banku na Nieruchomości,

2) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/ budowli na Nieruchomości na sumę min. wartość wynikająca z wyceny pomniejszona o wartość gruntu,

3) poręczenie wekslowe do kwoty 11.760,0 tys. zł udzielone przez spółkę Karbon 2 Sp. z o.o., wraz z deklaracją poręczyciela wekslowego.

Pomiędzy Bankiem a Emitentem nie ma powiązań formalnych.