Grupy Kapitałowej FASING S.A. — Capital/Financing Update 2016

Jul 25, 2016

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym tj. 25 lipca br. ze Śląskim Bankiem Spółdzielczym "SILESIA" w Katowicach kolejnego aneksu do umowy o kredyt rewolwingowy z dnia 27.06.2013r. (zawarcie umowy rap. bież. nr 33/2013 z dnia 28.06.2013r., zmiany do umowy: rap. bież. nr 31/2015 z dnia 8.07.2015r.).

Zgodnie z zawartym aneksem:

- kredyt w wysokości 5,5 mln zł zostaje przedłużony do dnia 26.06.2017 roku,

- oprocentowanie kredytu wynosi 4,15% w stosunku rocznym,

- od niespłaconej kwoty kredytu, Bank nalicza odsetki za opóźnienie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym. W dniu podpisania Aneksu oprocentowanie to wynosi 14% w stosunku rocznym,

Zabezpieczenie kredytu stanowi:

- weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,

- poręczenie wekslowe spółki KARBON 2 Sp. z o.o. do kwoty 2,0 mln zł,

- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w Śląskim Banku Spółdzielczym "SILESIA" w Katowicach,

- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego przez PKO BP Oddział w Katowicach

- zastaw rejestrowy ustanowiony na środkach trwałych do kwoty 1.727,8 tys. zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

- zastaw rejestrowy ustanowiony na zapasach do kwoty 2.000,0 tys. zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

- zastaw na grupie rzeczy oznaczonych co do tożsamości do najwyższej sumy zabezpieczenia 2.849,4 tys. zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

- Kredytobiorca zobowiązuje się do przedkładania Bankowi w okresach miesięcznych rozliczenia umów zawartych w dniach: 22.03.2016r. oraz 16.03.2016r. z JSW S.A., a w szczególności informacji o kwotach pozostałych do zafakturowania oraz zafakturowanych, ale nie zapłaconych.

Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 31.03.2016r. wynosił 82.929,0 tys. zł.