Grupy Kapitałowej FASING S.A. — Capital/Financing Update 2016

Jul 25, 2016

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 25 lipca br. została zawarta na okres jednego roku z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu umowa, w ramach której Bank zobowiązuje się wobec Spółki (Klienta) do Świadczenia Usług w kwotach i Okresach Dostępności określonych w Umowie, do wysokości MultiLinii w kwocie 6.800.000,00 zł. W ramach tej MultiLinii Spółka może korzystać z kredytu w rachunku bieżącym oraz otwierać akredytywy. Bank w okresie od dnia spełnienia Warunków Uruchomienia Usługi do Dnia Spłaty udziela Spółce Kredytu w Rachunku Bieżącym do kwoty 2.500,0 tys. zł, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

Kredyt został udzielony na okres od dnia 25.07.2016r. do dnia 25.07.2017r.

Od kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym naliczane są odsetki w skali roku według stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku w wysokości 2,0 pp.

Prowizje i opłaty:

1) prowizja przygotowawcza w wysokości 0,8 % kwoty udzielonego kredytu w rachunku bieżącym,

2) prowizja przygotowawcza w wysokości 0,2 %,

3) prowizja za zaangażowanie w wysokości 0,292 % w skali roku, tj. 0,0008 % dziennie niewykorzystanej części postawionego do dyspozycji kredytu,

4) prowizja za otwarcie Akredytywy w wysokości 0,35% kwoty Akredytywy za każdy rozpoczęty 3-miesieczny okres, min. 250,00 zł,

5) prowizja za wypłatę Akredytywy w wysokości 0,2% kwoty wypłaconej Akredytywy min. 250,00 zł,

6) inne opłaty i prowizje w tytułu otwartej Akredytywy w przypadkach i w wysokości określonej w taryfie opłat i prowizji obowiązującej w banku w dniu pobrania opłat i prowizji,

7) prowizja za udzielenie usługi w związku z ustawowymi opłatami uiszczanymi na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,

8) prowizja przygotowawcza za świadczenie ONWN w wysokości 16,5 tys. zł.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z ww. Umowy są:

1) hipoteka umowna do kwoty najwyższej 7.425.000,00 zł ustanowiona na rzecz Banku na Nieruchomości,

2) przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/ budowli na Nieruchomości na sumę min. wartość wynikającą z wyceny pomniejszoną o wartość gruntu,

3) poręczenie wekslowe do kwoty 8.160,0 tys. zł udzielone przez spółkę Karbon 2 Sp. z o.o.

W okresie ostatnich 12 miesięcy spółka zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A umowę podana powyżej oraz umowę na akredytywę na wartość 500,0 tys. EUR.

Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 31.03.2016r. wynosił 82.929,0 tys. zł.