Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Grupy Kapitałowej FASING S.A. Audit Report / Information 2018

Apr 29, 2019

5611_rns_2019-04-29_6df4e702-8405-40c9-bb8b-f2dc8caf7176.pdf

Audit Report / Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

{# SEO P0-1: filing HTML is rendered server-side so Googlebot sees the full text without executing JS or following an iframe to a Disallow'd CDN path. The content has already been sanitized through filings.seo.sanitize_filing_html. #}

Grupa Kapitałowa FASING SA Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR

za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

(kwoty wyrażone są w tys. zł)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Rok / 2018 Rok / 2017
A k t y w a
A. Aktywa trwałe 112432 101484
I. Wartości niematerialne 2386 2436
1.Koszty zakończonych prac.rozwojowych 8 30
2.Wartość firmy 0 0
3. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0
4.Inne wartości niematerialne 2378 2406
II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym: 86309 76771
śr.trwałe i wartości niematerialne w budowie 1708 3093
III. Należności długoterminowe 147 110
1. Od jednostek powiązanych 0 0
2. Od pozostałych jednostek 147 110
3. Nieruchomości i wartości niematerialne w budowie 0 0
IV. Inwestycje długoterminowe 19093 18980
1. Nieruchomości 18885 18853
2. Wartości niematerialne 0 0
3. Długoterminowe aktywa finansowe 208 127
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 203 120
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw
własności 86 45
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych nieobjętych konsolidacją 77 75
- udzielone pożyczki 40 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 5 7
4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4497 3187
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2507 2181
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1990 1006
B. Aktywa obrotowe 215403 174631
I. Zapasy w tym: 106039 79658
- aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0 0
II. Należności krótkoterminowe 86169 74603
1. Od jednostek powiązanych 17866 7249
2. Od pozostałych jednostek 68303 67354
III. Inwestycje krótkoterminowe 13671 11689
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 13671 11689
a) w jednostkach powiązanych 56 1343
b) w pozostałych jednostkach 6992 2197
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6623 8149
2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9524 8681
A k t y w a
r a z e m		 327835 276115
P a s y w a
A. Kapitał własny 156389 136500
I. Kapitał zakładowy 8731 8731
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0 0
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0 0
IV. Kapitał (fundusz )zapasowy 98677 91940
V. Pozostałe kapitały ( fundusze) rezerwowe 0 0
VI. Całkowite dochody ogółem z lat ubiegłych, w tym: -4386 3918
a) Zysk (strata) netto z lat ubiegłych -12766 -4462
b) Inne całkowite dochody z lat ubiegłych 8380 8380

Grupa Kapitałowa FASING SA

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR

za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

VII. Całkowite dochody ogółem przypad.wlaśc. jedn. domin., w tym: 22332 1849
a) Zysk (strata) netto 21287 1152
b) Inne całkowite dochody 1045 697
VIII. Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami trwałymi
klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 0 0
IX. Odpisy z zysku netto przypadającego właścicielom jednostki
dominującej w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0
Razem kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej 125354 106438
X. Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli, w tym: 31035 30062
Całkowite dochody ogółem przypadające udziałom nie dającym kontroli w
podziale na: 2226 797
a) Zysk (strata) netto 795 -426
b) Inne całkowite dochody 1431 1223
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 171446 139615
I. Rezerwy na zobowiązania 5680 5173
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1071 933
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2262 2150
a) długoterminowa 1998 1897
b) krótkoterminowa 264 253
3. Pozostałe rezerwy 2347 2090
a) długoterminowe 0 0
b) krótkoterminowe 2347 2090
II. Zobowiązania długoterminowe 26647 12835
1. Wobec jednostek powiązanych 40 0
2. Wobec pozostałych jednostek 26607 12835
III. Zobowiązania krótkoterminowe 135484 116639
1. Wobec jednostek powiązanych 28784 18367
2. Wobec pozostałych jednostek 106562 98077
3. Fundusze specjalne 138 195
4. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako
przeznaczone do sprzedaży 0 0
IV. Rozliczenia międzyokresowe 3635 4968
a) długoterminowe 3322 3911
b) krótkoterminowe 313 1057
P a s y w a
r a z e m		 327835 276115
Wartość księgowa 156389 136500
Liczba akcji 3107249 3107249
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 50,33 43,93
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Poz. "Rozwodniona liczba akcji" i "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcje" nie są liczone Spółka nie przewiduje emisji nowych akcji.

POZYCJE POZABILANSOWE

Rok / 2018 Rok / 2017
1. Należności warunkowe 69208 59980
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 50902 43785
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 50902 43785
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 18306 16195
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 18306 16195
2. Zobowiązania warunkowe 23162 23288
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 23162 21569
- udzielonych gwarancji i poręczeń 23162 21569
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 1719
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 1719
3. Inne (z tytułu) 0 0
- obce weksle dyskontowe 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 92370 83268
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (wariant kalkulacyjny)
Rok / 2018 Rok / 2017
Działalność kontynuowana:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 213277 183287
- od jednostek powiązanych 3239 6163
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 160281 145192
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 52996 38095
3. Dotacje 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 121273 119792
- od jednostek powiązanych 1821 -1559
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 82811 89464
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 38462 30328
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 92004 63495
IV. Koszty sprzedaży 15664 9786
V. Koszty ogólnego zarządu 46971 41039
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V) 29369 12670
VII. Pozostałe przychody operacyjne 7369 4405
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1540 38
2. Dotacje 39 166
3. Inne przychody operacyjne 5790 4201
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 4848 5158
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 441 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2907 2685
3. Inne koszty operacyjne 1500 2473
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 31890 11917
X. Przychody finansowe 2277 1582
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0
2. Odsetki, w tym: 561 479
- od jednostek powiązanych 180 107
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
5 . Inne 1716 1103
XI. Koszty finansowe 6682 9332
1. Odsetki, w tym: 3733 3203
- dla jednostek powiązanych 434 251
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 343 409

Grupa Kapitałowa FASING SA Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR

za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

4. Inne
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)		 2606
27485		 5720
4167
XIII. Zysk (strata) z udziałów w jedn. podporz. wycenianych metodą praw
własn.		 0 0
XIV. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jedn.
podporządkowanych		 0 0
XV. Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem (XII-XIII+XIV) 27485 4167
XVI. Podatek dochodowy 5404 3441
a) część bieżąca
b) część odroczona		 5717
-313		 3570
-129
XVII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVIII. Zysk (Strata) netto z działalności kontynuowanej (XV-XVI-XVII)
- Działalność zaniechana		 22081
0		 726
0
XIX. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0 0
XX. Zysk (strata) netto grupy kapitałowej (XVIII+/-XIX) 22081 726
Przypadający właścicielom jednostki dominującej
Przypadający udziałom nie dającym kontroli		 21287
795		 1152
-426
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 22081 726
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		 3107249 3107249
Zysk (strata) właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł) 6,85 0,37
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej: 6,85 0,37
Zwykły
Rozwodniony		 6,85
0,00		 0,37
0,00
Z działalności kontynuowanej : 6,85 0,37
Zwykły 6,85 0,37
Rozwodniony
XXI. Inne całkowite dochody (+/-I+/-II+/-III+ /-IV+/-V+/-VI-VII), w tym:		 0,00
2476		 0,00
1920
Przypadające:
Właścicielom jednostki dominującej 1045 697
Udziałom nie dającym kontroli
Pozycje,które w przyszłości mogą zostać zreklasyfikowane do wynku :		 1431
2476		 1223
1920
I. Zmiany w nadwyżce z przeszacowania środków trwałych, wartości niematerialnych,
także wynikające z przeklasyfikowania nieruchomości z rzeczowych aktywów
trwałych do nieruchomości inwestycyjnych, w tym:
zwiększenia		 0
0		 0
0
zmniejszenia 0 0
II. Zyski i straty aktuarialne w tym: 0 0
zwiększenia 0 0
zmniejszenia
III. Zyski i straty wynikające z przeliczenia pozycji sprawozdania finansowego		 0 0
jednostki działającej za granicą 2476 1920
IV. Zyski i straty z tytułu przeszacowania składników aktywów fiansowych
dostępnych do sprzedaży w tym:
zwiększenia		 0
0		 0
0
zmniejszenia 0 0
przeniesienia na wynik finansowy okresu 0 0
V. Efektywna część zysków i strat związanych z instrumentem zabezpieczającym w
ramach zabezpieczenia przepływów pieniężnych, w tym		 0 0
zwiększenia 0 0
zmniejszenia 0 0
przeniesienia na wynik finansowy okresu
VI. Udziały w innych całkowitych dochodach w jedn. podporz. wycenianych metodą		 0 0
praw własn. 0 0
zwiększenia 0 0
zmniejszenia
przeniesienia na wynik finansowy okresu		 0
0		 0
0
VII. Obciążenia z tytułu podatku dochodowego dotyczącego innych całkowitych
dochodów 0 0
XXII. Całkowity dochód grupy kapitałowej (XX+/-XXI) 24557 2646
Przypadający:
Właścicielom jednostki dominującej 22332 1849
Udziałom nie dającym kontroli 2226 797

Poz. "Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych" i "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą" nie są liczone Spółka nie przewiduje emisji nowych akcji.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

Rok / 2018 Rok / 2017
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 136500 144115
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości 0 0
- korekty błędów poprzednich okresów 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych 136500 144115
porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 8731 8731
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
- wydania (emisji akcji) 0 0
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0
- umorzenia akcji 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 8731 8731
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0
3.Akcje własne na początek okresu 0 0
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
3.1. Akcje własne na koniec okresu 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 91940 85716
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości
- korekty błędów poprzednich okresów
Kapitał zapasowy na początek okresu, po korektach 91940 85716
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 6737 6224
a) zwiększenie (z tytułu) 7640 6224
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0
- podziału zysku (ustawowo) 0 0
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 7640 6224
- zbycia środków trwałych i wartości niematerialnych (przeniesienie nadwyżki z
przeszacowania odpowiadającej zbytym lub zlikwidowanym środkom trwałym i 0 0
wartościomniematerialnym)
-przeniesienie zysków aktuarialnych 0 0
- zmiany konsolidacyjne 0 0
b) zmniejszenie (z tytułu) 903 0
- pokrycia straty 0 0
-przeniesienie strat aktuarialnych 0 0
- zmiany konsolidacyjne 903 0
4.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 98677 91940
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości 0 0
- korekty błędów poprzednich okresów
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu, po korektach		 0
0		 0
0
5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0

Grupa Kapitałowa FASING SA

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR

za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		 0
0
0		 0
0
0
6. Całkowite dochody ogółem z lat ubiegłych na początek okresu
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości		 5767
0		 16690
0
- korekty błędów poprzednich okresów
Całkowite dochody ogółem z lat ubiegłych na początek okresu, po		 0
5767		 0
16690
korektach, w tym:
6.1. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		 -3310 4235
6.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu -3310 4235
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości 0 0
- korekty błędów poprzednich okresów
6.3. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach		 0
-3310		 0
4235
a) zwiększenie (z tytułu) 804 0
- podziału zysku 0 0
- zmiany konsolidacyjne 804 0
b) zmniejszenie (z tytułu)
-podziału zysku		 10258
10125		 8697
8697
- wyłączenie FWM Osowiec 0 0
- zmiany konsolidacyjne 133 0
6.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -12764 -4462
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości
- korekty błędów poprzednich okresów		 0
0		 0
0
6.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0 0
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
- przeniesienia straty do pokrycia 0 0
- zmiany konsolidacyjne 0 0
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycie straty		 0
0		 0
0
-zmianu konsolidacyjne 0 0
6.7. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
6.8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -12764 -4462
6.9. Inne całkowite dochody z lat ubiegłych na początek okresu
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości		 9077
0		 12455
0
- korekty błędów poprzednich okresów 0 0
6.10. Inne całkowite dochody z lat ubiegłych na początek okresu, po
korektach 9077 12455
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
- ujemne różnic kursowych z przeliczenia na koniec poprzedniego okresu
-przeniesienia strat aktuarialnych do kapitału zapasowego		 0
0		 0
0
- zmian z udziałów w innych całkowitych dochodach w jednostkach podporz.
wycenianych metodą praw własn.
b) zmniejszenie (z tytułu) 697 4075
- dodatnie różnic kursowych z przeliczenia na koniec poprzedniego okresu 697 4075
- przeniesienie nadwyżki z przeszacowania odpowiadającej zbytym lub
zlikwidowanym środkom trwałym i wartościom niematerialnym do kapitału
zapasowego)
-przeniesienia zysków aktuarialnych do kapitału zapasowego 0 0
- zmian z udziałów w innych całkowitych dochodach w jednostkach podporz. 0 0
wycenianych metodą praw własn.
- zmiany konsolidacyjne		 0 0
6.11. Inne całkowite dochody z lat ubiegłych na koniec okresu 8380 8380
6.12. Całkowite dochody ogółem z lat ubiegłych na koniec okresu -4384 3918
7. Całkowite dochody ogółem przypadajace właścicielom jedn. dominującej 22332 1849
w tym:
a). zysk (strata) netto
b) inne całkowite dochody		 21287
1045		 1152
697
8. Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami trwałymi
klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży na początek okresu 0 0
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości 0 0
- korekty błędów poprzednich okresów 0 0
8.1 Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami trwałymi
klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży na początek okresu, po 0 0
korektach
a) zwiększenie 0 0
b) zmniejszenie 0 0
8.2. Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami trwałymi
klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży na koniec okresu 0 0
9. Odpisy z zysku netto przypadającego właścicielom jednostki
dominującej w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0
Razem kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej na początek
okresu 106438 111138
a) zwiększenie 30775 8073
b) zmniejszenie 11859 12773
Razem kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej na koniec 125354 106438
okresu
10. Udziały nie dające kontroli na pocz. okresu 30062 32977
- zmiany przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości 0 0
- korekty błędów poprzednich okresów 0 0
10.1. Udziały nie dające kontroli na pocz. okresu po korektach 30062 32977
a) Całkowite dochody ogółem przypadajace udziałom nie dającym kontroli, w 2226 797
tym:
-zysk (strata) netto 795 -426
-inne całkowite dochody 1431 1223
b) inne zwiększenia 0 0
-zmiany konsolidacyjne 0 0
-zmiana.udziału w kapit.podst. 0
-emisja akcji powyżej wart. nominalnej 0 0
c) inne zmniejszenia 1253 3712
- dodatnich różnic kursowych z przeliczenia na koniec poprzedniego okresu 3699
-zmiana.udziału w kapit.podst. 1222 0
-nieopłacony kapitał w …. 31 0
-zmiany konsolidacyjne 13
10.2. Udziały nie dające kontroli na koniec okresu 31035 30062
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 156389 136500
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 156389 136500
(pokrycia straty)

SKONSOLIDOWANY SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rok / 2018 Rok / 2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda
pośrednia
I. Zysk (strata) netto przypadający jednostce dominującej 21287 1152
- Podatek dochodowy, w tym: 5404 3440
- Podatek dochodowy bieżący 5717 3569
- Podatek dochodowy odroczony -313 -129
- Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty ) 0 0
Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem 26691 4592
II. Korekty razem -10101 17396
1. Zysk (strata) przypadający udziałom nie dającym kontroli 795 -426
2.Zysk (strata)z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych
metodą praw własności 0 0
3. Amortyzacja 9856 10834
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -31 -283
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3932 4006
6. (Zysk) strata z tytułu z działalności inwestycyjnej -1545 -414
7. Zmiana stanu rezerw 40 -1110
8. Zmiana stanu zapasów -19271 -16962

Grupa Kapitałowa FASING SA

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR

za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

9. Zmiana stanu należności 19721 22723
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i
kredytów -24730 -6330
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3797 1582
12. Inne korekty z działalności operacyjnej -188 346
13. Zapłacony/zwrócony podatek dochodowy 5117 3430
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 11186 18548
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 6868 2007
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4484 58
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne 0 954
3. Z aktywów finansowych, w tym: 308 57
a) w jednostkach powiązanych 291 34
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 17 23
zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 17 0
- odsetki 0 23
inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4 . Inne wpływy inwestycyjne 2076 938
II. Wydatki 12800 7779
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6271 4992
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 205 105
a) w jednostkach powiązanych 205 105
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałom nie dającym kontroli 0 0
5. Inne wydatki inwestycyjne 6324 2682
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -5932 -5772
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 40610 45365
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania akcji) i innych instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 40610 45365
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki 47374 55381
1. Nabycie akcji własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli jednostki dominującej 2486 2486
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli jednostki dominującej wydatki z tytułu
podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 34088 46586
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6773 2818
8. Odsetki 4027 3491
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -6764 -10016
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1510 2760
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -1510 2760
w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut 0 0
obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu 8133 5389
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 6623 8149
- o ograniczonej możliwości dysponowania 1 130

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Zdefiniowane środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów, ich struktura na początek i koniec okresu: wyszczególnienie (tys.zł) BO BZ środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 3.829,0 5.622,0 inne środki pieniężne 2.170,0 1,0 inne aktywa pieniężne 7,0 1,000,0 Ogółem wg bilansu 6.006,0 6.623,0 Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. W celu sporządzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych przyjęto podział działalności na operacyjną, inwestycyjną i finansową. Działalność operacyjna obejmuje podstawowy rodzaj działalności związany z wytwarzaniem produktów oraz - w mniejszym zakresie świadczeniem usług. Działalność inwestycyjna obejmuje wydatki poniesione na powiększenie zasobów trwale pozostających w jednostce oraz wpływy z długotrwale zaangażowanych środków. Działalność finansowa polega głównie na pozyskiwaniu i spłacie kapitału w postaci bezpośredniego strumienia pieniędzy od inwestorów i kredytodawców. Bilansowa zmiana środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 rok wynosi (-) 1.510,0 tys. zł.

Wyjaśnienia wymagają następujące pozycje w poszczególnych segmentach sprawozdania: Na pozycję A.II.12 Inne korekty z działalności operacyjnej składają się: (-) 188 319,05 zł. – odpis aktualizujący inwestycje finansowe - pożyczki Na pozycję B.I.4 Inne wpływy inwestycyjne składają się: (+) 2 075 939,70zł. - spłata udzielonych pożyczek

Na pozycję B.II.5 Inne wydatki inwestycyjne składają się:

(-) 6 323 529,16 zł. - udzielone pożyczki
------- -- ----- -------- ----- --- -------------------- --
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE rok 2018 rok 2017
a) koszty zakończonych prac rozwojowych 8 30
b) wartość firmy 0 0
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 2 0
- znak towarowy Kuźnia Osowiec 0 0
- oprogramowanie komputerowe 2 0
d) inne wartości niematerialne i prawne 2376 2406
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0
Wartości niematerialne i prawne, razem 2386 2436

NOTA 1B

ZMIANY ŚRODKÓW
TRWAŁYCH
(WG GRUP RODZAJOWYCH)		 Grunty (w tym prawo
wieczystego
użytkowania gruntu)		 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej		 Urządzenia techniczne i
maszyny		 Środki
transportowe		 Inne środki
trwałe		 W tym umarzane
jednorazowo		 RAZEM
2 3 4 5 6 7 8 9
wartość brutto środków trwałych na 3 735 35 208 197 548 5 230 4 618 4 246 339
początek okresu
wzrost z tytułu:		 0 1 745 19 892 1 781 314 3 4 23 732
+ zakup 0 0 3 929 193 314 3 4 4 436
+ inne 0 0 2 7 223 0 0 250
+ leasing 0 0 15 770 1 366 0 0 17 136
+ modernizacja 0 1 695 1 1 0 0 0 1 706
zakończona budowa 0 0 0 0 0 0 0
+ różnice kursowe 0 5 0 154 0 0 0 205
zmniejszenie z tytułu: 0 0 3 788 598 8 0 0 4 466
likwidacja
-		 0 0 2 5 385 0 0 409
sprzedaż
-		 0 0 3 096 0 0 0 3 096
inne
-		 0 0 668 213 8 0 0 961
zmiany konsolidacyjne
-		 0 0 0 0 0 0 0
wartość brutto środków trwałych na
koniec okresu		 3 735 36 953 213 652 6 414 4 852 3 8 265 606
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na
początek okresu		 1 536 19 801 160 084 3 528 4 033 6 9 188 982
amortyzacja za okres (z tytułu) 1 7 116 4 2 5 9 1 3 3 4 246
+ bieżące 158 856 7 201 515 389 0 9 119
+ pozostałe (różn.kurs.) 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenia
-		 0 0 2 2 210 0 -38 232
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na
koniec okresu		 1 694 20 657 167 263 3 834 4 422 -69 197 870
wartość netto środków trwałych na
koniec okresu		 2 040 16 296 46 389 2 580 430 -34 67 736
zmiany konsolidacyjne dodatnie 126 4 6 16 253 531 1 161 0 18 118
zmiany konsolidacyjne ujemne 1 253 0 0 0 0 0 1 253
wartość netto środków trwałych na
koniec okresu po zmianach		 913 16 342 62 642 3 112 1 592 3 8 84 601
NOTA 1C
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA
WŁASNOŚCIOWA) rok 2018 rok 2017
a) własne 2386 2432
zaliczki
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy,		 0 4
w tym umowy leasingu, w tym: 0 0
Wartości niematerialne i prawne, razem 2386 2436
NOTA 2A
WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH rok 2018 rok 2017
a) wartość firmy - jednostki zależne 0 0
b) wartość firmy - jednostki współzależne 0 0
c) wartość firmy - jednostki stowarzyszone 0 0
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem 0 0
NOTA 2B
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE rok 2018 rok 2017
a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0
h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0
NOTA 2C
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE rok 2018 rok 2017
a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0
h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0
NOTA 2D
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI
STOWARZYSZONE rok 2018 rok 2017
a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0
h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0
NOTA 3A
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE rok 2018 rok 2017
a) środki trwałe, w tym: 84601 73678
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 913 913
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 16342 15454
- urządzenia techniczne i maszyny 62642 53332
- środki transportu 3112 2233
- inne środki trwałe 1592 1746
b) środki trwałe w budowie 1708 3093
c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 86309 76771
NOTA 3B
T
y t u ł
Lp.		 Know-how Licencje Autorskie
prawa
majątkowe
i
prawa
pokrewne		 Koncesje Wartość
firmy		 Pozostałe Razem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. brutto
WNiP
na początek
Wartość
roku
obrotowego		 86 371 0 1
533		 64 2
382		 4
437
Zwiększenia: 0 15 0 87 2 0 104
a)
zakup		 0 0 0 87 0 0 87
leasing 0 0 0 0 0 0 0
2. b)
darowizny
otrzymane		 0 0 0 0 0 0 0
c)
aport		 0 0 0 0 0 0 0
d)
ujawnienia
(inwentaryzacja)		 0 0 0 0 0 0 0
pozostałe
e)		 0 15 0 0 2 0 17
Zmniejszenia: 0 0 0 478 0 0 478
sprzedaż
a)		 0 0 0 0 0 0 0
b)
likwidacja		 0 0 0 0 0 0 0
3. c)
darowizny
przekazane		 0 0 0 0 0 0 0
d)
aport		 0 0 0 0 0 0 0
e)
niedobory		 0 0 0 0 0 0 0
inwentaryzacyjne
f)
pozostałe		 0 0 0 478 0 0 478
brutto
wartości
Wartość		 86 386 0 1
142		 66 2
382		 4
063
4. niematerialnych
i
prawnych
na koniec
roku
obrotowego
5. Umorzenie
na koniec
roku
obrotowego		 79 384 0 921 66 228 1
678
6. netto WNiP
na koniec
roku
Wartość
obrotowego		 7 2 0 222 0 2
154		 2
386
NOTA 3C
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) rok 2018 rok 2017
a) własne 66137 55138
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w
tym umowy leasingu, w tym: 20172 18540
- prawo wieczyst. użytkowania gruntu 0 761
- leasing 20172 17779
Środki trwałe bilansowe, razem 86309 73678
NOTA 3D
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO rok 2018 rok 2017
- używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w
tym umowy leasingu, w tym: 366 875
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście 0 0
- sprzęt komputerowy 0 0
- środki transportu
- maszyny i urządzenia		 0
0		 0
0
- pozostałe 0 0
Środki trwałe pozabilansowe, razem 366 875
NOTA 4A
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE rok 2018 rok 2017
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0
- od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0
b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 147 110
- sprzedaż udziałów 147 0
- sprzedaż zasobów mieszkaniowych
- pożyczka dla pracownika		 0
0		 110
0
Należności długoterminowe netto 147 110
c) odpisy aktualizujące wartość należności 2531 2568
Należności długoterminowe brutto 2678 2678
NOTA 4B
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG
TYTUŁÓW)		 rok 2018 rok 2017
a) stan na początek okresu 110 110
b) zwiększenia (z tytułu) należności 37 0
- udzielenie pozyczki 0 0
- sprzedaż udziałów 0 0
- połączenie 0 0
- przekwalifikowanie 37 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- wyłaczenie FWM Sp. z o.o. 0 0
- przekwalifikowanie 0 0
d) stan na koniec okresu 147 110
NOTA 4C
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH rok 2018 rok 2017
Stan na początek okresu 2568 2605
a) zwiększenia (z tytułu) odpisy 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 37 37
Stan odpisów aktualizujących wartość należności
długoterminowych na koniec okresu 2531 2568
NOTA 4D
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) rok 2018 rok 2017
a) w walucie polskiej 147 110
Należności długoterminowe, razem 147 110
NOTA 5A
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) rok 2018 rok 2017
a) stan na początek okresu 18853 19618
b) zwiększenia (z tytułu) 72 194
- zakup prawa wieczystego użytkowania gruntów 0 0
- zakup budynków i obiektów inżynierii lądowej 0 0
- aktualizacja wyceny 72 194
- przekwalifikowanie 0 0
- połączenie 0 0
- zakup gruntów 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 40 959
- rozpoczęcie budowy (przekwalifikowanie do zapasów -produkcja w
toku) 0 0
- likwidacja oraz sprzedaż 0 954
- rozpoczęcie modernizacji (przekwalifikowanie do ST w budowie) 0 0
- aktualizacja wyceny 40 5
- prawa wieczystego użytkowania gruntów 0 0
d) stan na koniec okresu 18885 18853
NOTA 5B
ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
(WG GRUP RODZAJOWYCH)		 rok 2018 rok 2017
a) stan na początek okresu 2436 2410
- oprogramowanie 2 0
b) zwiększenia (z tytułu) 87 116
- zakup 87 15
- inne 0 101
zaliczki 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 137 90
- umorzenie bieżące 137 90
d) stan na koniec okresu 2386 2436
NOTA 5C
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE rok 2018 rok 2017
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE rok 2018 rok 2017
a) w jednostkach zależnych i współzależnych niepodlegających
konsolidacji 191 120
- udziały lub akcje 151 120
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- udzielone pożyczki 40 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych
wycenianych metodą praw własności 12 0
- udziały lub akcje 12 0
c) w pozostałych jednostkach 5 7
- udziały lub akcje 5 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- Obligacje Skarbu Państwa 0 0
- udzielone pożyczki 0 7
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
d) należności wekslowe 0 0
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 208 127

NOTA 5D

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW
FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
a) stan na początek okresu		 rok 2018
127		 rok 2017
1127
- udziały i akcje 120 120
- Obligacje Skarbu Państwa 0 0
- udzielona pożyczka 7 1007
- inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0
- weksle 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 134 8
- zakup udziałów i akcji 91 5
- zakup Obligacji Skarbu Państwa 0 0
- zmiany konsolidacyjne 0 0
- konwersja należn na akcje 0 0
- aktualizacja wyceny 0 0
- aktualizacja wyceny Obligacji 0 0
- różnice kursowe 3 3
- inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0
- zmiana klasyfikacji 0 0
- udzielona pożyczka 40 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 53 1008
- sprzedaż obligacji 0 0
- wykup Obligacji 0 0
- aktualizacja wyceny Obligacji 0 0
- sprzedaż udziałów 51 0
- odpisy aktualizujące 0 0
- różnice kursowe 0 7
- zmiana klasyfikacji 0 0
- przekwalifikowanie/spłata pożyczek 2 1001
- przekwalifikowanie weksli 0 0
d) stan na koniec okresu 208 127
- udziały i akcje 163 120
- Obligacje Skarbu Państwa 0 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0
- weksle 0 0
- udzielona pożyczka 45 7
Nota 5E
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. a
nazwa (f irma)
jednostki ze
wskazaniem f ormy
prawnej		 b
siedziba		 c
przedmiot
przedsiębiorstwa		 d
charakter powiązania
(jednostka zależna,
współzależna, stowarzy szona,
z wy szczególnieniem
powiązań bezpośrednich i
pośrednich)		 e
zastosowana metoda
konsolidacji / wy cena
metodą praw własności,
bądź wskazanie, że
jednostka nie podlega
konsolidacji / wy cenie		 f
data objęcia kontroli /
współkontroli /
uzy skania znaczącego
wpły wu		 g
wartość udziałów /
akcji według ceny
naby cia		 h
korekty
aktualizujące
wartość (razem)		 i
wartość bilansowa
udziałów / akcji		 j
procent
posiadanego
kapitału
zakładowego		 k
udział w ogólnej
liczbie głosów na
walny m
zgromadzeniu		 l
wskazanie innej niż
określona pod lit. j) lub k),
podstawy kontroli /
współkontroli /
znaczącego wpły wu
1 MOJ S.A. Katowice produkcja sprzętu,
narzędzi i inny ch
wy robów		 zależna metodą praw własności
pełna		 1.08.1997 4597 4597 46,74 46,74
2 PUG Greenway Sp. z
o.o.		 Katowice metalowy ch
przy gotowanie i
realizacja
uruchomienia
wy doby cia węgla w
kopalni ,,Barbara
Chorzów"w
Chorzowie		 zależna pełna 31.05.2014 300 0 300 48,38 48,38
3 SHAN DONG
LIANGDA FASING
ROUND LINK
CHAINS Co, Ltd		 Xintai (Chiny ) produkcja i sprzedaż
łańcuchów
górniczy ch, części
zamienny ch do
maszy n i urządzeń
górniczy ch oraz
działalność handlowa		 zależna pełna czerwiec 2007r. 10270 2505 7764 50 50
4 K.B.P.Kettenwek
Becker Prumte Gmb		 Niemcy produkcja i sprzedaż
łańcuchów
górniczy ch, częśći
zamienny ch do
maszy n i urządzeń
górniczy ch		 zależna pełna 31.12.2008 25000 25000 100 100
5 FASING UKRAINA
sp. z o.o.		 Ukraina sprzedaż maszy n
iurządzeń, w ty m
wy korzy sty wany ch
w górnictwie,
budownictwie, w
szczególności
łańcuchów i tras
łańcy chowy ch		 zależna pełna 23.12. 2011 219 219 0 100 100
6 Fasing ROSJA Moskw a (Rosja) produkcja urządzeń i
narzędzi góniczy ch		 zależna pełna 25.07.2014 146 146 100 100
7 Electron Poland S.A. Katowice produkcja lokomoty w
kolejowy ch oraz
taboru szy nowego		 współzależna wy łączona z konsolidacji 06.05.2015 86 86 85 85
8 Capital Fund.Fasing
SINO - POL		 Chiny sprzedaż maszy n i
urządzeń Grupy
Kapit.FASING SA
na terenie Chin		 zależna pełna 25.04.2016 2169 2169 100 100
9 Fasing Usługi
Księgowe i
Consultingowe Sp. z
o.o.		 Katowice działalność
rachunkowo -
księgowa		 zależna pełna 09.10.2017 5 5 100 100

Nota 5F

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.
Lp. a m
nazwa jednostki kapitał własny
jednostki, w ty m:
kapitał zakładowy należne wpłaty na
kapitał zakładowy
(wartość ujemna)		 kapitał zapasowy pozostały kapitał
własny , w ty m:
zy sk (strata) z
lat ubiegły ch		 Inne całk.doch.z
lat ub. Kap.z akt.
Wy ceny		 zy sk (strata)
netto+różnice
kursowe
1 MOJ SA 38698 9827 0 27518 0 0 0 1352
2 Greenway -220 620 0 0 0 -586 0 -254
3 Shandong Liangda Fasing Round
Link Chains CO.,LTD		 21076 20540 0 4 230 -2972 0 3273
4 K.B.P.Kettenwek Becker Prunte
Gmb		 4665 8345 0 11953 0 -16679 0 1047
5 FASING UKRAINA 140 219 0 582 0 -40 0 -620
6 FASING ROSJA 1052 151 0 0 0 161 0 739
7 Fasing Usługi Księgowe i
Consultingowe		 107 5 0 0 0 0 0 102
8 Spółka FASING Sino - Pol
Chiny		 3190 2169 0 0 0 516 0 506
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.
Lp. a n o p r
nazwa jednostki zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania
jednostki, w ty m:		 należności jednostki,
w ty m:		 akty wa jednostki, razem przy chody ze sprzedaży
- zobowiązania
długo- terminowe		 - zobowiązania krótko
terminowe		 -rezerwy na
zobowiązania		 - należności
długo
terminowe		 - należności krótko
terminowe
1 MOJ SA 25967 2303 22219 1445 13600 147 13453 64664 47228
2 Greenway 6396 0 6396 0 105 0 105 6176 0
3 Shandong Liangda Fasing
Round Link Chains CO.,LTD		 8988 0 8988 0 14415 0 14415 30065 13398
4 K.B.P.Kettenwek Becker
Prunte Gmb		 26088 0 26003 85 17473 0 17473 30753 36570
5 FASING UKRAINA 1267 0 1267 0 877 0 877 1407 1504
6 FASING ROSJA 2659 0 2619 41 1771 0 1771 3711 7299
7 Fasing Usługi Księgowe i
Consultingowe		 365 40 325 0 447 0 447 471 1991
8 Spółka FASING Sino - Pol
Chiny		 52936 0 52936 0 11828 0 11828 56126 27109

Nota 5G Lp. a b c d e f g h i nazw a (firma) jednostki, ze w skazaniem formy praw nej siedziba przedmiot przedsiębiorstw a w artość bilansow a udziałów / akcji kapitał w łasny jednostki, w tym: % posiadanego kapitału zakładow ego udział w ogólnej liczbie głosów na w alnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta w artość udziałów / akcji otrzymane lub należne dyw idendy za ostatni rok obrotow y 1 PRG S.A. Gliw ice projektow anie i w ykonaw stw o podziemnych robót górniczych oraz pow ierzchniow ych robót inżynieryjnych i budow lano - montażow ych, produkcja materiałów budow lanych i konstrukcji, remonty maszyn i urządzeń, usługi transportow e 0 1,93 1,93 0 0 2 Inne 0 0 0 0 0 UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

NOTA 5H
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE
AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)		 rok 2018 rok 2017
a) w walucie polskiej 130 127
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 78 0
b1. jednostka/waluta tys / EUR 66 0
tys. zł 50 0
b1. jednostka/waluta tys / CZK 12 0
tys. zł 200 0
pozostałe waluty w tys. zł 0 0
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa
finansowe, razem 208 127
NOTA 5I
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE
AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)		 rok 2018 rok 2017
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach
(wartość bilansowa) 0 0
a) akcje (wartość bilansowa): 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach
pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0
a) akcje (wartość bilansowa): 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
c1 weksle 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku
regulowanym (wartość bilansowa) 208 52
a) akcje (wartość bilansowa): 163 45
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 4 0
- wartość na początek okresu 82 45
- wartość według cen nabycia 77 0
b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 45 7
c1udzielone pożyczki 45 7
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)		 0
0		 7
75
a) udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 75
- wartość według cen nabycia 0 75
b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
Wartość według cen nabycia, razem 122 82
Wartość na początek okresu, razem 82 45
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 4 0
Wartość bilansowa, razem 208 127
NOTA 5J
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA
WALUTOWA) rok 2018 rok 2017
a) w walucie polskiej 45 7
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
pozostałe waluty w tys. zł 0 0
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem 45 7
NOTA 5K
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) rok 2018 rok 2017
- weksle 0 0
Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0
NOTA 5L
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH
(WG GRUP RODZAJOWYCH) rok 2018 rok 2017
a) stan na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) stan na koniec okresu 0 0
NOTA 5M
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA
WALUTOWA) rok 2018 rok 2017
a) w walucie polskiej 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0
NOTA 6A
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO
PODATKU DOCHODOWEGO rok 2018 rok 2017
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na
początek okresu, w tym: 2181 2079
a) odniesionych na wynik finansowy 2181 2079
- niezapłacone odsetki od zobowiązań 19 44
- niewypłacone wynagrodzenia 337 278
- aktualizacja zapasów 1246 1238
- naliczone odsetki od pożyczek 30 45
- niezapłacony odpis na ZFŚS 33 33
- bierne rozlicz. międzyokres. kosztów 0 0
- odpisy na należności 86 0
- aktywo z tytułu rezerwy na świadczenia pracownicze 0 86
- inne-instrumenty finansowe 45 30
- środki trwałe 0 -15
- należności wątpliwe 86 42
- rezerwy na świadczenia pracownicze 299 0
- wycena inwestycji 0 298
b) odniesionych na kapitał własny 0 0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
2. Zwiększenia 416 309
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi
różnicami przejściowymi (z tytułu) 416 309
- niezapłacone odsetki od zobowiązań 59 16
- niewypłacone wynagrodzenia 0 162
- aktualizacja zapasów 168 9
- niezapłacony odpis na ZFŚS 0 38
- prowizje 169 15
- należności wątpliwe 20 44
- rezerwy na świadczenia pracownicze 0 24
- wycena inwestycji
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą		 0
0		 1
0
podatkową (z tytułu)
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami
przejściowymi (z tytułu)
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z		 0 0
tytułu) 0 0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z
ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
3. Zmniejszenia 90 207
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi
różnicami przejściowymi (z tytułu) 90 207
- niezapłacone odsetki od zobowiązań 10 41
- niewypłacone wynagrodzenia 30 120
- aktualizacja zapasów 4 1
- niezapłacony odpis na ZFŚS 0 38
- świadczenia pracownicze 0 7
- wycena inwestycji 45 0
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą
podatkową (z tytułu)
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami		 0 0
przejściowymi (z tytułu) 0 0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z
tytułu) 0 0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z
ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na
koniec okresu, razem, w tym: 2507 2181
a) odniesionych na wynik finansowy 2507 2181
- niezapłacone odsetki od zobowiązań 67 19
- niewypłacone wynagrodzenia 308 320
- aktualizacja zapasów 1410 1246
- naliczone odsetki od pożyczek 30 0
- niezapłacony odpis na ZFŚS 33 33
- odpisy na należności 86 30
- aktywo z tytułu rezerwy na świadczenia pracownicze 0 86
- prowizje 169 0
- należności wątpliwe 106 86
- rezerwy na świadczenia pracownicze 0 17
- wycena inwestycji
b) odniesionych na kapitał własny		 299
0		 299
0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

NOTA 6B

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE rok 2018 rok 2017
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 969 328
- część odsetk.opłat leasingowych 834 328
- ubezpieczenia majątkowe 16 0
- inne 119 0
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 1021 678
- koszty związane z inwestycjami 1016 618
- rozl. pozost.kosztów operacyjnych i finans. 5 60
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 1990 1006
ZAPASY rok 2018 rok 2017
a) materiały 12929 14309
b) półprodukty i produkty w toku 22525 19839
c) produkty gotowe 17688 17348
d) towary 52897 28162
e) zaliczki na dostawy 0 0
Zapasy, razem 106039 79658

NOTA 8A

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE rok 2018 rok 2017
a) od jednostek powiązanych 17866 7249
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13486 5218
- do 12 miesięcy 13486 5218
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- inne 4380 2031
- dochodzone na drodze sądowej 0 0
b) należności od pozostałych jednostek 68303 67354
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 60686 60778
- do 12 miesięcy 58183 56849
- powyżej 12 miesięcy 2503 3929
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych świadczeń 1705 1369
- inne 5912 5207
- dochodzone na drodze sądowej 0 0
Należności krótkoterminowe netto, razem 86169 74603
c) odpisy aktualizujące wartość należności 11285 10093
Należności krótkoterminowe brutto, razem 97454 84696

NOTA 8B

POWIĄZANYCH
rok 2018
rok 2017
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:
14367
- od jednostek zależnych
0
7249
0
- od jednostki dominującej
13373		 5218
- od pozostałych jednostek powiązanych
113		 0
b) inne, w tym:
4380		 2031
- od jednostek zależnych
4380		 2031
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
0		 0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto,
razem
17866		 7249
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
2917
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto,		 0
razem
20783		 7249

NOTA 8C

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH rok 2018 rok 2017
Stan na początek okresu 10094 10655
a) zwiększenia (z tytułu) 2907 2724
- utworzenie nowych odpisów aktualizacyjnych 2750 2724
- wycena bilansowa 157 0
- z należn długoterminowych 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 1716 3285
- wycena bilansowa 111 0
- zapłaty nalezności 1129 2321
- wykorzystania (nieściągalność, umorzenia) 476 37
zmiany konsolidacyjne 0 927
Stan odpisów aktualizujących wartość należności
krótkoterminowych na koniec okresu 11285 10094

NOTA 8D

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA
WALUTOWA) rok 2018 rok 2017
a) w walucie polskiej 49154 10928
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 48353 73768
b1. jednostka/waluta tys / EUR 12209 11388
tys. zł 0 47497
b1. jednostka/waluta tys / USD 286 245
tys. zł 1088 852
b1. jednostka/waluta tys / GBP 10 0
tys. zł 50 0
b1. jednostka/waluta tys / UAH 6462 13870
tys. zł 877 1714
b1. jednostka/waluta tys /CNY 48062 44316
tys.zł 44567 23705
pozostałe waluty w tys. zł 1771 0
Należności krótkoterminowe, razem 97507 84696

NOTA 8E

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O
POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:		 rok 2018 rok 2017
a) do 1 miesiąca 18759 18604
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 20725
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 11942 2536
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 12035 0
e) powyżej 1 roku 2503 3929
f) należności przeterminowane 35420 29776
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 80659 75570
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 6487 9573
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 74172 65997

NOTA 8F

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE
(BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W
OKRESIE: rok 2018 rok 2017
a) do 1 miesiąca 6718 2627
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 7708 4471
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 3731 3018
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 4149 4700
e) powyżej 1 roku 13114 14961
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem
(brutto) 35420 29777
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług,
przeterminowane 6463 9573
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem
(netto) 28957 20204

NOTA 9

Wszystkie należności sporne dochodzone sa na drodze sądowej. Zgodnie z przyjętymi zasadami prowadzenia rachunkowości należności powyżej 1 roku są objęte odpisami odpowiednio wg. tytułów. Wydłużony termin odpisów aktualizacyjnych wynika z faktu, że specjalizacja produktów grupy ukierunkowana jest na rynek wydobywczy, stąd termin windykacji tych należności znacznie odbiega od terminów płatności, jednak mieści się w okresie 1 roku. Należności przeterminowane z tytułu dostaw robót i usług nie objęte rezerwami wynoszą 6.463,0 tys.zł.

NOTA 10A

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE rok 2018 rok 2017
a) w jednostkach zależnych 56 200
- udzielone pożyczki 56 200
b) w jednostkach współzależnych 0 1143
- udziały lub akcje 0 0
- udzielone pożyczki 0 1143
c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
d) w znaczącym inwestorze 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
e) w jednostce dominującej 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
f) w pozostałych jednostkach 6992 2197
- udziały lub akcje
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem		 0
6992
0
6623
5622
0
1001
13671		 0
2197
0
8149
6587
16
1546
11689
NOTA 10B
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE
AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) rok 2018 rok 2017
a) w walucie polskiej 7464 3540
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 6207 0
b1. jednostka/waluta tys / EUR 400 0
tys. zł 1720 0
b1. jednostka/waluta tys / USD 39 0
tys. zł 148 0
b1. jednostka/waluta tys / CNY 6495 0
tys. zł 3560 0
pozostałe waluty w tys. zł 779 0
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa
finansowe, razem		 13671 3540
NOTA 10C
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE
AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) rok 2018 rok 2017
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach
(wartość bilansowa) 0 0
a) akcje (wartość bilansowa):
b) obligacje (wartość bilansowa):		 0
0		 0
0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach
pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0
a) akcje (wartość bilansowa): 0 0
b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku
regulowanym (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):		 13671
0		 6445
0
b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 7048 6445
c1 pożyczki 7048 4952
- wartość godziwa 0 1493
d) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 6623 0
- inne aktywa pieniężne 6623 0
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 2
a) udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0
b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 2
Wartość według cen nabycia, razem 0 0
Wartość na początek okresu, razem 0 0
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem		 0 0
13671 6447
NOTA 10D
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA
WALUTOWA)		 rok 2018 rok 2017
a) w walucie polskiej 6992 6168
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 56 279
pozostałe waluty w tys. zł 0 0
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 7048 6447
NOTA 10E
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA
WALUTOWA) rok 2018 rok 2017
a) w walucie polskiej 474 1524
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 6149 6625
b1. jednostka/waluta tys / EUR 400 711
tys. zł 1719 2979
b1. jednostka/waluta tys / USD 39 9
tys. zł 148 33
b1. jednostka/waluta tys / CNY 0 3383
tys.zł 3560 3347
b1. jednostka/waluta tys / UAH 0 542
tys. zł 67 67
b1. jednostka/waluta tys / AUD 0 0
tys. zł 1 0
b1. jednostka/waluta tys / RUB 23 3294
tys. zł 646 199
c). Pozostałe waluty 8 0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 6623 8149
NOTA 10F
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) rok 2018 rok 2017
- weksle 0 0
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0
NOTA 10G
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA
WALUTOWA) rok 2018 rok 2017
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0
NOTA 11
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE rok 2018 rok 2017
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 6974 5825
- energia i gaz 131 162
- ubezpieczenia 130 91
- prenumeraty, reklamy, targi 49 7
- uruchom. nowej produkcji 85 49
- chłodnia kominowa 76 105
- koszty przygotowania produkcji 2013r. 1547 1547
- koszty przygotowania produkcji 2012r. 565 566
- koszty przygotowania produkcji 2014r. 1522 1522
- koszty przygotowania produkcji 2015 r./2016.2017.2018 458 611
- rozl. MASTER CARD 63 55
- koszt towarów do rozliczenia 0 21
- leasing zwrotny zgrzewarka 0 155
Leasing zwrotny zgrzewarka um 42/17 127 0
AUDI Q7 3 0
VOLVO V90 5 0
Ren.FLUENCE
- zaginarka SCB-60		 1
53		 0
74
KOLEOS 3 0
Kombajn 96 0
AUDI A8 um 1769342018 14 0
BMW 5 0
Centrum obróbcze AVIA 37 0
Zgrzewarka um 23/2018 186 0
AUDI RS6 9 0
AUDI A6 8 0
Zgrzewarka Iskrowa 18/010200 132 0
Rozl.straty - kombajn 978 0
- Vat do odlicz.w nast.m-cu 0 82
- koszty prototypu i prac wdrożeniowych 262 257
- koszty przygotowania inwestycji 136 137
- inne 293 384
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 2550 2856
- podatek VAT do odlicz. w przyszłym okresie 573 878
- rozl. pozost.kosztów finans. odsetki 1929 1766
- inne 48 212
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 9524 8681

NOTA 12

Spółka dokonała zwiększenia odpisów aktualizujących na następujące aktywa: - zapasy 392,0 tys. zł - należności główne 2.851,0 tys. Zł - należności odsetkowe 106,4 tys. Zł Spółka dokonała zmniejszenia stanu odpisów aktualizujących dla: - zapasów 69,0 tys. zł - należności głównych 1.211,0 tys. Zł - należności odsetkowych 504,0 tys. zł Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących: - należności objęte postępowaniem upadłościowym, przeterminowane powyżej 12 m-cy oraz wszystkie należności odsetkowe jako trudne do windykacji z uwagi na rynek. - zapasy, których wartość ewidencyjna przewyższa cenę rynkową Odwrócenia odpisów aktualizujących dokonano ze względu na zapłaty i bonifikaty należności, sprzedaż zapasów lub skierowanie zdeprecjonowanych materiałów do produkcji.

Powyższe odpisy aktualizujące i ich odwrócenia odniesiono na wynik finansowy.

Nota 13
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj
uprzyw ilejow ani
a akcji		 Rodzaj
ograniczenia
praw do akcji		 Liczba akcji Wartość serii / emisji w g
w artości nominalnej		 Sposób pokrycia
kapitału		 Data rejestracji Praw o do
dyw idendy (od
daty)
A zw ykłe na
okaziciela		 nieuprzyw ilejow
ane		 2 080 910 5 847 zgodnie z art. 11 o
pryw . przeds.
państw . kapitał
akcyjny został
pokryty funduszem
założycielskim i
funduszem
przedsiębiorstw a
w przedsięb.
państw .		 1-04-1992 akcje w yemitow ano
na podstaw ie
aktu
przekształcenia
przedsiębiorstw
a państw ow ego
w spółkę
akcyjną
B zw ykłe na
okaziciela		 nieuprzyw ilejow
ane		 693 637 1 949 opłacone gotów ką 17-06-1997 1.01.1997 r.
C zw ykłe na
okaziciela		 nieuprzyw ilejow
ane		 332 702 935 260.000 akcji
opłacone gotów ką,
72.702 akcje -
konw ersja
w ierzytelności z
postepow ania
układow ego		 2-04-1998 1.01.1997 r.
Liczba akcji, razem 3 107 249
Kapitał zakładow y,
razem		 8 731
Wartość nominalna
jednej akcji =2,81 zł

NOTA 14A AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

Liczba Wartość wg cen
nabycia		 Wartość
bilansowa		 Cel nabycia Przeznaczenie
0
NOTA 14B
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ
JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH		 rok 2018 rok 2017
Nazwa (firma) jednostki, siedziba 0 0
NOTA 15
KAPITAŁ ZAPASOWY		 rok 2018 rok 2017
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 0 2589
b) utworzony ustawowo 0 10467
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą
ustawowo (minimalną) wartość 0 0
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników
e) inny (wg rodzaju)		 0
98677		 0
78884
- podział zysku w tym z lat ubiegłych 86724 78884
- pozostałe 11953 0
Kapitał zapasowy, razem 98677 91940
NOTA 16
CAŁKOWITE DOCHODY Z LAT UBIEGŁYCH / KAPITAŁ Z
AKTUALIZACJI WYCENY rok 2018 rok 2017
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 8380 8380
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
- z wyceny instrumentów zabezpieczających		 0
0		 0
0
c) z tytułu podatku odroczonego 0 0
d) zysk strata z lat ubiegłych -12766 0
e) inny (wg rodzaju) 0 0
Nadwyżka wartości udziałów 0 0
Kapitał rezerwowy
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem		 0
-4386		 0
8380
NOTA 17
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU
PRZEZNACZENIA)		 rok 2018 rok 2017
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 0 0
NOTA 18
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z
TYTUŁU)		 rok 2018 rok 2017
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0
NOTA 19
ZMIANA STANU KAPITAŁÓW PRZYPADAJĄCYCH UDZIAŁOM NIE
DAJĄCYCH KONTROLI rok 2018 rok 2017
Stan na początek okresu 30062 32977
a) zwiększenia (z tytułu) 2226 797
- zysk
- różnice kursowe z przelicz.		 795
1431		 -426
0
- inne 0 1223
b) zmniejszenia (z tytułu) 1253 3712
- różnice kursowe z przelicz. 1222 3699
- inne zmniejszenia 31 13
Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu 31035 30062
NOTA 20A
UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK
PODPORZĄDKOWANYCH		 rok 2018 rok 2017
a) ujemna wartość firmy - jednostki zależne 0 0
b) ujemna wartość firmy - jednostki współzależne 0 0
c) ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone 0 0
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem 0 0
NOTA 20B
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI
ZALEŻNE rok 2018 rok 2017
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0
NOTA 20C
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI
WSPÓŁZALEŻNE rok 2018 rok 2017
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0
NOTA 20D
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI
STOWARZYSZONE rok 2018 rok 2017
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0
NOTA 21A
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU
DOCHODOWEGO rok 2018 rok 2017
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na
początek okresu, w tym: 933 910
a) odniesionej na wynik finansowy 933 910
- naliczone odsetki 85 85
- instrumenty finansowe-wycena 0 0
- środki trwałe (dotacja) 150 94
- wycena inwestycji 686 719
- naliczone dodatnie różn. kursowe 12 12
b) odniesionej na kapitał własny 0 0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
2. Zwiększenia 162 93
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich
różnic przejściowych (z tytułu)		 162 93
- naliczone odsetki 110 0
- środki trwałe (dotacja) 10 86
- wycena inwestycji 42 7
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami
przejściowymi (z tytułu) 0 0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z
dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

3. Zmniejszenia 24 70 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi 24 70

różnicami przejściowymi (z tytułu)
- naliczone odsetki 3 0
- środki trwałe (dotacja) 7 30
- wycena inwestycji 14 40
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami
przejściowymi (z tytułu)		 0 0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z
dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na
koniec okresu, razem
a) odniesionej na wynik finansowy		 1071
1071		 933
933
- naliczone odsetki 192 85
- instrumenty finansowe-wycena 0 0
- naliczone dodatnie różn. kursowe 12 12
- środki trwałe (dotacja) 153 150
- wycena inwestycji 714 686
- rezerwa z tytułu różnic w amortyzacji 0 0
NOTA 21B
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA
ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) rok 2018 rok 2017
a) stan na początek okresu 1897 1803
b) zwiększenia (z tytułu)
- naliczenie rezerwy		 171
0		 1500
1500
c) wykorzystanie zmiany konsolidacyjne 0 0
d) rozwiązanie (z tytułu) 70 1406
e) stan na koniec okresu 1998 1897
NOTA 21C
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA
ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)		 rok 2018 rok 2017
a) stan na początek okresu 253 216
b) zwiększenia (z tytułu) 229 357
-korekta rezerwy 0 39
- rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 0 318
c) wykorzystanie (z tytułu) 4 52
- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe
d) rozwiązanie (z tytułu)		 0
214		 52
268
- zmniejszenie 0 0
- korekta rezerwy 0 268
e) stan na koniec okresu 264 253
NOTA 21D
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH
(WG TYTUŁÓW) rok 2018 rok 2017
a) stan na początek okresu 0 852
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0
d) rozwiązanie (z tytułu)
e) stan na koniec okresu		 0
0		 852
0
NOTA 21E
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW
KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) rok 2018 rok 2017
a) stan na początek okresu 2090 3057
pozostałe- nie wypłacona dywid.
- koszty związane z zamknięciem roku		 1126
80		 1115
80
- udzielone poręczenie 827 1805
ubezpieczenia 22 22
obsługa prawna 35 35

b) zwiększenia (z tytułu) 4389 11 - niewypłacone prowizje 4389 0

- pozostałe 0 11
c) wykorzystanie (z tytułu) 0 978
- udzielone poręczenie 0 0
d) rozwiązanie (z tytułu) 4132 0
- niewypłacone prowizje 2995 0
- pozostałe 1137 0
e) stan na koniec okresu 2347 2090
- koszty związane z zamknięciem roku 75 80
- niewypłacone prowizje 2221 0
- obsługa prawna 0 35
- na przewidywaną stratę z tytułu udzielonego poręczenia 0 827
- ubezpieczenia 0 22
- pozostałe 0 1126
NOTA 22A
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE rok 2018 rok 2017
a) wobec jednostek zależnych 40 0
- kredyty i pożyczki 40 0
b) wobec jednostek współzależnych 0 0
c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0
c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0
d) wobec znaczącego inwestora 0 0
e) wobec jednostki dominującej 0 0
f) wobec pozostałych jednostek 26607 12835
- kredyty i pożyczki 13827 7621
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 5214
- umowy leasingu finansowego 0 5214
- leasing 12780 0
Zobowiązania długoterminowe, razem 26647 12835

NOTA 22B

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA
BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY rok 2018 rok 2017
a) powyżej 1 roku do 3 lat 21216 11910
b) powyżej 3 do 5 lat 3951 904
c) powyżej 5 lat 1480 21
Zobowiązania długoterminowe, razem 26647 12835
NOTA 22C
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) rok 2018 rok 2017
a) w walucie polskiej 26647 11618
a) w walucie polskiej 26647 11618
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 1217
b1. jednostka/waluta tys / EUR 0 292
tys. zł 0 1217
pozostałe waluty w tys. zł 0 0
Zobowiązania długoterminowe, razem 26647 12835

Nota 22D Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne z ł waluta z ł waluta PKO BP SA Katow ice 5000 PLN 1739 PLN WIBOR 1M + 1,9 pp 12.11.2020 w spólne dla całej linii kredyty obrotow e w raz z kredytem w rachunku bieżącym w eksel in blanco, hipoteka na nieruchomości w Katow icach kaucyjna, zastaw na maszynach i urządzeniach, cesje z polis, potw ierdzona cesja w ierzytelności od kontrahenta krajow ego PKO BP SA Katow ice 5000 PLN 1667 PLN WIBOR 1M + 1,9 pp 12.11.2020 j. w . Orzesko Knurow ski Bank Spółdzielczy Zabrze 3600 PLN 1700 PLN WIBOR 3M + 2,60pp 17.05.2021 w eksel in blanco poręczony, ośw iadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc, poręczenie cyw ilne, zastaw rejestrow y na maszynach i urządzeniach oraz zapasach, cesje z polis ubezpieczeniow ych, pełnomocnictw o do rachunku w O-K B.Sp. SANTANDER BANK POLSKA SA (Deutsche Bank PBC SA) Katow ice 4000 PLN 1889 PLN WIBOR 1M + 2,0pp 31.05.2021 zabezpieczenie dla całej linii w ielocelow ej (RB + OBR) w eksel in blanco w raz z deklaracją w ekslow ą poręczony, zastaw rejestrow y na zapasach, cesja praw z polisy ubezpieczeniow ej, pełnomocnictw o do rachunków w DB GETIN NOBLE BANK Katow ice 5400 PLN 3000 PLN WIBOR 1M + 2,1 pp 31.08 2020 w eksel in blanco w raz z deklaracją w ekslow ą, poreczenie cyw ilne, hipoteki tytułem zabezpieczenia w ierzytelności, zastaw finansow y i rejestow y na akcjach spółki MOJ, zastaw na maszynach i urządzeniach oraz zapasach , cesje z polis ubezpieczeniow ych, pełnomocnictw o do rachunków w GB, zabezpieczenia łaczne z rachunkiem bieżącym BANK SPÓŁDZIELCZY W GLIWICACH Gliw ice 5000 PLN 3728 PLN WIBOR 1M + 2,4pp 31.10.2022 w eksel w raz z deklaracją w ekslow ą poręczony, hipoteka umow na łaczna na nieruchomościach w Sieniaw ie i Tarnow skich Górach w raz z cesją praw z polis ubezpieczeniow ych WFOŚ i GW Katow ice 333 PLN 104 PLN 4,28% 30.06.2022 gw arancja bankow a ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

NOTA
22E
ZOBOWIĄZANIA
DŁUGOTERMINOWE		 Z
TYTUŁU		 WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW
Dłużne
instrumenty
finansowe
wg		 Wartość Warunki Gwarancje/
rodzaju nominalna oprocentowania Termin
wykupu		 zabezpieczenia
0
NOTA 23A
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE rok 2018 rok 2017
a) wobec jednostek zależnych 0 0
- kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
- do 12 miesięcy 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
b) wobec jednostek współzależnych 0 0
c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0
- kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
- do 12 miesięcy 0 0
d) wobec znaczącego inwestora 0 0
e) wobec jednostki dominującej 0 16849
- kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- z tytułu dywidend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- odsetki od pozyczki 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 16849
- do 12 miesięcy 0 15152
- powyżej 12 miesięcy 0 1697
- zaliczki otrzymane na dostawy 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
- inne 0 0
f) wobec pozostałych jednostek powiązanych 28784 1518
- kredyty i pożyczki, w tym: 1524 1486
- z tytułu dywidend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 27147 0
- do 12 miesięcy 25409 0
- powyżej 12 miesięcy 1738
- zaliczki otrzymane na dostawy 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 0 0
- z tytułu wynagrodzeń 0 0
- inne (wg tytułów) 113 32
- z tyt. zakupu śr. trwałych 0 32
- z tyt. zakupu inwestycje 0 0
g) wobec pozostałych jednostek 106562 98077
- kredyty i pożyczki, w tym: 41814 41150
- z tytułu dywidend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 46 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 32155 27238
- do 12 miesięcy 32155 26924
- powyżej 12 miesięcy 0 314
- zaliczki otrzymane na dostawy 0 67
- zobowiązania wekslowe 0 0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 6020 5996
- leasing finansowy 0 0
- z tytułu wynagrodzeń 2122 2656
- inne (wg tytułów) 24405 20970
- zobow wobec pracowników 103 88
- zobow publiczno prawne 29 11
- rozrach. działalnośc inwestycyjna 92 1806
- pozost.rozrach.z tyt.faktoringu 5737 3757
- z tyt. leasingu 6069 5769
- pozostałe 6627 5417
rozrachunki z dostawcami 5748 4123
h) fundusze specjalne (wg tytułów) 138 195
-ZFŚS 138 195
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 135484 116639

NOTA 23B

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA
WALUTOWA)		 rok 2018 rok 2017
a) w walucie polskiej 31392 48381
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 104092 68258
b1. jednostka/waluta tys / EUR 8482 7322
tys. zł 36474 31590
b1. jednostka/waluta tys / USD 44 82
tys.zł 166 304
b1. jednostka/waluta tys / RUB 0 40824
tys. zł 2619 2466
b1. jednostka/waluta tys / UAH 0 5312
tys. zł 1267 657
b1. jednostka/waluta tys / CNY 2995 55505
tys.zł 63566 33241
pozostałe waluty w tys. zł 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 135484 116639
Nota 23C
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma)
jednostki		 Siedziba Kwota
kredytu /
pożyczki wg
umowy		 Kwota kredytu /
pożyczki
pozostała do
spłaty		 Warunki
oprocentowania		 Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
z
ł		 waluta z
ł		 waluta w
spólne dla całej linii kredyty obrotow
e w
raz z
kredytem w
rachunku bieżącym w
eksel in blanco,
hipoteka na nieruchomości w
Katow
icach kaucyjna,
zastaw
na maszynach i urządzeniach, cesje z
polis, potw
ierdzona cesja w
ierzytelności od
PKO BP SA Katow
ice		 3000 PLN 2918 PLN WIBOR 1M + 1,9 pp 12.11.2020 kontrahenta krajow
ego
PKO BP SA Katow
ice		 5000 PLN 3058 PLN WIBOR 1M + 1,9 pp 12.11.2020 j. w
PKO BP SA
Orzesko-Knurow
ski		 Katow
ice		 5000 PLN 1818 PLN WIBOR 1M + 1,9 pp 12.11.2020 j. w
w
eksel in blanco, ośw
iadczenie o poddaniu się
egzekucji w
trybie art. 777 kpc, zastaw
na
materiałach produkcyjnych, zastaw
rejestrow
y na
Bank Spółdzielczy maszynach, cesje z polis ubezpieczeniow
ych,
O/Zabrze
Orzesko-Knurow
ski
Bank Spółdzielczy		 Zabrze 1500 PLN 1465 PLN WIBOR 3M + 2,65pp 20.12.2019 pełnomocnictw
o do rachunku w
O-K B.Sp.
w
eksel in blanco poręczony, ośw
iadczenie o
poddaniu się egzekucji w
trybie art. 777 kpc,
poręczenie cyw
ilne, zastaw
rejestrow
y na
maszynach i urządzeniach oraz zapasach, cesje z
polis ubezpieczeniow
ych, pełnomocnictw
o do
O/Zabrze Zabrze 3600 PLN 1200 PLN WIBOR 3M + 2,60pp 17.05.2021 rachunku w
O-K B.Sp.
w
eksel in blanco w
raz z deklaracją w
ekslow
ą,
poreczenie cyw
ilne, hipoteki tytułem
zabezpieczenia w
ierzytelności, zastaw
finansow
y
i rejestow
y na akcjach spółki MOJ, zastaw
na
maszynach i urządzeniach oraz zapasach , cesje z
polis ubezpieczeniow
ych, pełnomocnictw
o do
rachunków
w
GB, zabezpieczenia łaczne z
GETIN NOBLE BANK Katow
ice		 2600 PLN 2554 PLN WIBOR 1M + 1,9 pp 19.08.2019 rachunkiem bieżącym
GETIN NOBLE BANK
SANTANDER BANK
POLSKA SA (BZ WBK		 Katow
ice		 5400 PLN 1800 PLN WIBOR 1M + 2,1 pp 31.08 2020 j.w
zabezpieczenie całej multi linii: (RB + AKRED)
w
eksel in blanco w
raz z deklaracją w
ekslow
ą,
ośw
iadczenie o poddaniu się egzekucji w
trybie art.
777 kpc, pełnomocnictw
o do rachunku bankow
ego,
poręczenie w
ekslow
e, w
pis hipoteczny na
nieruchomości MOJ SA w
Osow
cu w
raz z cesją
SA) Katow
ice		 2500 PLN 2422 PLN WIBOR 1M + 2,0pp 31.03.2019 praw
z polisy ubezpieczeniow
ej

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w
eksel in blanco w
raz z deklaracją w
ekslow
ą
poręczony, pełnomocnictw
o do rachunku w
banku
PKO BP SA oraz SILESIA, w
pis hipoteczny na
nieruchomości w
Katow
icach, zastaw
rejestrow
y
Śląski Bank Spółdzielczy
SILESIA		 Katow
ice		 3000 PLN 2960
PLN		 WIBOR 1M + 2,4pp 29.03.2019 na maszynach i urządzeniach w
raz z cesją praw
z
polisy ubezpieczeniow
ej
w
eksel in blanco w
raz z deklaracją w
ekslow
ą
poręczony, pełnomocnictw
o do rachunku w
PKO
BP i SILESIA, zastaw
na środkach trw
ałych oraz
Śląski Bank Spółdzielczy
SILESIA		 Katow
ice		 5500 PLN 5269
PLN		 WIBOR 1M + 2,0pp 24.06.2019 zapasach produkcji w
toku, cesja praw
z polis
ubezpieczeniow
ych
zabezpieczenie dla całej linii w
ielocelow
ej (RB +
OBR) w
eksel in blanco w
raz z deklaracją
SANTANDER BANK
POLSKA SA (Deutsche
Bank PBC SA)
SANTANDER BANK		 Katow
ice		 2000 PLN 1763
PLN		 WIBOR 1M + 2,0pp 26.04.2019 w
ekslow
ą poręczony, zastaw
rejestrow
y na
zapasach, cesja praw
z polisy ubezpieczeniow
ej,
pełnomocnictw
o do rachunków
w
DB
POLSKA SA (Deutsche
Bank PBC SA)		 Katow
ice		 2000 PLN 1417
PLN		 WIBOR 1M + 2,0pp 26.04.2021 j. w
w
eksel w
raz z deklaracją w
ekslow
ą poręczony ,
hipoteka umow
na łaczna na nieruchomościach w
BANK SPÓŁDZIELCZY Sieniaw
ie i Tarnow
skich Górach w
raz z cesją
w
GLIWICACH		 Gliw
ice		 5000 PLN 1272
PLN		 WIBOR 1M + 2,4pp 31.10.2022 praw
z polis ubezpieczeniow
ych
WFOŚ i GW Katow
ice		 333 PLN 42
PLN		 4,28%
zmienna WIBOR 1M
+ 1,6 P.P.		 30.06.2022
31.01.2019		 gw
arancja bankow
a
udzielenie pełnomocnictw
a do rachunku,
poręczenie cyw
ilne GK FASING,ośw
.o poddaniu
się egzekucji,hipoteka do w
ysokości 11.186.000,00
Getin Noble Bank S.A. W
w
a Oddział Katow
ice		 Katow
ice		 4080 PLN 3921
PLN		 zmienna WIBOR 1M 31.01.2019 zł. na nieruchomości Katow
ice Zarzecze KW
KA1K/00119394/7
udzielenie pełnomocnictw
a do rachunku,
poręczenie cyw
ilne GK FASING do 125 %
kredytu,ośw
.o poddaniu się egzekucji,hipoteka do
Getin Noble Bank S.A. W
w
a Oddział Katow
ice		 Katow
ice		 2500 PLN 2424
PLN		 + 1,9 P.P. w
ysokości 11.186.000,00 zł. na nieruchomości
Katow
ice Zarzecze KW KA1K/00119394/7

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR
za okres od 01.01.2018		 do 31.12.2018
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
zmienna WIBOR 1M
+ 1,8 P.P.		 11.06.2018 w
eksel w
łasny in blanco w
raz z deklaracją
w
ekslow
ą, ośw
iadcz. O poddaniu się egzekucji,
hipoteka do kw
.1.500.000,00 zł. Zarzecze ksiega nr
PKO BP S.A.O/Katow
ice		 Katow
ice		 1000 PLN 981 PLN KA1/00035794/8,
w
eksel w
łasny in blanco w
raz z deklaracją
zmienna WIBOR 1M
+ 2,6 P.P.		 2018-06-21 w
ekslow
ą, pełnomocnictw
o do r-ku bankow
ego
G.K FASING,zastaw
rejestrow
y na maszynach i
urządzeniach /w
Katow
icach/1.308.000,00 ZŁ.
BGŻ BNP Paribas S.A. Katow
ice		 1200 PLN 505 PLN zmienno-stała stopa poręczenie cyw
ilne GK FASING
w
esel w
ł. In blanco, ośw
. o poddaniu się egzekucji,
poręczenie Fasing do 1 mlnpełn. do r-ku
Orzesko Knurow
ski		 % WIBOR 3 M + 24.05.2019 KA1K/00028949/8 KA1K/00029971/8hip do 4 000
Bank Spółdzielczy - marża 3,5 p.p. 000 zł
/ w
KW jes 6 mln,zw
olniono 2 mln zostało
oddział Zabrze Zabrze 2000 PLN 333 PLN 4 mln/
Commerzbank 0 147 PLN kredyt w
rachunku bieżącym
Commerzbank 2085 1442 PLN oprocentow
anie
6,68%		 do 31.07.2019 pożyczka o stałym oprocentow
aniu
mBank 0 PLN 0 PLN kredyt w
rachunku bieżącym
NOTA 23D
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg
rodzaju		 Wartość
nominalna		 Warunki
oprocentowania		 Termin wykupu Gwarancje/
zabezpieczenia		 Dodatkowe prawa Inne
0
NOTA 24A
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY rok 2018 rok 2017
Stan na początek okresu 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0
NOTA 24B
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE rok 2018 rok 2017
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 0
- długoterminowe (wg tytułów) 0 0
- krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 3634 4968
- długoterminowe (wg tytułów) 3322 3911
- nie umorzona część pożyczki WFOŚ 558 577
- fotowoltanika 0 17
- kalibrownica 2764 0
- zgrzewarka zyk(rozliczenie w czasie) 0 3317
- krótkoterminowe (wg tytułów) 312 1057
- dotacja inwestycyjna 0 33
- pożyczka WFOŚ 19 39
- kalibrownica 0 115
- fotowoltanika 17 40
- zgrzewarka zysk 276 830
c) inne rozliczenia międzyokresowe 0 0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 3634 4968

NOTA 25

Wartość księgowa na jedną akcję została wyliczona:

kapitał własny . ilość wyemitowanych akcji

Rok 2018: 156 388 971,39zł : 3 107 249 akcji = 50,33 zł Rok 2017: 136 501 133,75 zł : 3 107 249 akcji = 43,93 zł

Wartość rozwodniona nie została policzona, gdyż nie przewiduje się nowych emisji akcji.

NOTA 26A
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z
TYTUŁU) rok 2018 rok 2017
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: 50902 43785
- od jednostek zależnych 0 0
- od jednostek współzależnych 50902 43785
- od znaczącego inwestora 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0
- od osób powiązanych 0 0
b) pozostałe (z tytułu) 18306 16195
- w tym: od jednostek współzależnych 18306 16195
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem 69208 59980
NOTA 26B
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK
POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)		 rok 2018 rok 2017
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 23162 21569
- na rzecz jednostek zależnych 0 0
- na rzecz jednostek współzależnych 23162 21569
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek powiązanych		 0
0		 0
0
- na rzecz pozostałych jednostek 0 0
b) pozostałe (z tytułu) 0 1719
- w tym: od jednostek stowarzyszonych 0 0
- w tym: od jednostki dominującej 0 1719
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 23162 23288
NOTA 27A
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA
RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) rok 2018 rok 2017
- wyroby 156393 138407
- usługi
- pozostałe działki		 3888
0		 5831
954
- w tym: od jednostek powiązanych 10301 3065
- wyroby 10301 2111
- usługi 0 0
- pozostałe działki 0 954
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem
- w tym: od jednostek powiązanych		 160281
10301		 145192
3065
NOTA 27B
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA
TERYTORIALNA)
a) kraj		 rok 2018
121099		 rok 2017
89691
- w tym: od jednostek powiązanych 0 0
b) eksport 39182 55501
- w tym: od jednostek powiązanych 10301 3065
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem
- w tym: od jednostek powiązanych		 160281
10301		 145192
3065
NOTA 28A
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW
(STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) rok 2018 rok 2017
- towary
- materiały		 50753
2243		 34558
3537
- w tym: od jednostek powiązanych 0 3098
- towary 0 721
- materiały 0 2377
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem
- w tym: od jednostek powiązanych		 52996
0		 38095
3098
NOTA 28B
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW
(STRUKTURA TERYTORIALNA)
a) kraj		 rok 2018
42512		 rok 2017
30773
- w tym: od jednostek powiązanych 0 118
b) eksport 10484 7322
- w tym: od jednostek powiązanych 0 2980
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 52996 38095
- w tym: od jednostek powiązanych 0 3098

NOTA 29

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU rok 2018 rok 2017
a) amortyzacja 9876 10570
b) zużycie materiałów i energii 44309 54344
c) usługi obce 28420 22523
d) podatki i opłaty 4779 2420
e) wynagrodzenia 46028 41392
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 9535 9430
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 7792 7234
Koszty według rodzaju, razem 150739 147913
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 2281 6109
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość
ujemna) 3013 1516
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) 15664 9785
Koszty zarządu 46971 41039
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 82811 89464

NOTA 30

PRZYCHODY OPERACYJNE rok 2018 rok 2017
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 1691 1905
- na należności 1050 1365
- rozwiązanie odpisów na zapasy 66 483
- aktualizacja wartości inwestycji 0 38
- inne 575 19
b) pozostałe, w tym: 5639 2334
- kary, koszty sądowe 44 0
- zwrot kosztów sądowych i egzekucji 0 54
- nadwyżki inwentaryz. 2 25
- odszkodowania 384 130
- rozw.odpisu akt.wart.aktywów niefinans 0 482
- przych.ze sprzed.środków trwałych 523 0
- amortyzacja WFOŚ 79 125
- uznanie reklamacji 0 30
- rozliczenie zysku w czasie-kalibrownica 115 459
- rozlicznie zysku w czasie - zgrzewarka 1106 276
rozw.rezerwy z tyt.kosztów procesu 827 0
wykup samochodu AUDI 2 0
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1540 0
- inne 1017 753
c) dotacja 39 166
Przychody operacyjne, razem 7369 4405

NOTA 31

KOSZTY OPERACYJNE rok 2018 rok 2017
a) utworzone rezerwy (z tytułu) 2907 2685
- odpisy aktualiz. wartość należn. 0 1917
- aktualizujące zapasy 392 768
aktualizujące należności 2203 0
aktualizacja ST i inwestycji 311 0
b) pozostałe, w tym: 1500 2473
- koszty sądowe 67 206
- darowizny 146 335
likwidacja pojemników i materiałów 34 184
- kary i odszkodowania 19 73
- niedobory inwentaryzacyjne 0 20
koszty związane z wypłatą odszkodowań 0 89
odszkodowania 62 0
Chiny Liangda - podatki 0 44
- nieuznana reklamacja 26 435
wydanie materiału na próby
- pozostałe		 0
1146		 2
1085
c) strata ze zbycia niefinans. śr.trwałych 441 0
Koszty operacyjne, razem 4848 5158
NOTA 32A
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W
ZYSKACH rok 2018 rok 2017
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
b) od pozostałych jednostek 0 0
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach,
razem		 0 0
NOTA 32B
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK rok 2018 rok 2017
a) z tytułu udzielonych pożyczek 356 122
- od jednostek powiązanych, w tym: 33 75
- od jednostek zależnych 33 75
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od jednostki dominującej 0 0
- od pozostałych jednostek powiązanych 0 0
- od pozostałych jednostek 323 47
b) pozostałe odsetki 206 357
- od jednostek powiązanych, w tym: 147 32
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych		 9
0		 5
0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od jednostki dominującej 138 27
- od pozostałych jednostek powiązanych 0 0
- od pozostałych jednostek 59 325
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 561 479
NOTA 32C
INNE PRZYCHODY FINANSOWE rok 2018 rok 2017
a) dodatnie różnice kursowe 1340 45
- zrealizowane 1340 35
- niezrealizowane 0 10
b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) 0 0
c) pozostałe, w tym:
- przywróc.odpisów aktualiz rozrach. na dzień bilans.		 376
0		 1058
243
udzielone poręczenia 160 0
- przedawnione odsetki od zobowiązań 37 0
- rozwiązanie odpisów aktualizujących - odsetki od należności 41 395
- wycena odpisów aktual.i pozyczki 111 9
-rozw.odpisu na pożyczki 27 6
- przewidywane odsetki od zobowiazan za rok ubiegly 0 49
- inne 0 356
Inne przychody finansowe, razem 1716 1103
NOTA 33A
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK rok 2018 rok 2017
a) od kredytów i pożyczek 173 808
- dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- dla jednostek zależnych 0 0
- dla innych jednostek powiązanych 0 0
- dla jednostki dominującej 0 0
- dla innych jednostek 173 808
b) pozostałe odsetki 3560 2395
- dla jednostek powiązanych, w tym: 258 251
- dla jednostek zależnych 248 251
- dla jednostki dominującej 1 0
- dla innych jednostek powiązanych 9 0
- dla innych jednostek 3302 2144
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 3733 3203

NOTA 33B

INNE KOSZTY FINANSOWE rok 2018 rok 2017
a) ujemne różnice kursowe, w tym: 14 2363
- zrealizowane 14 2291
- niezrealizowane 0 72
b) utworzone rezerwy (z tytułu) 115 22
- odsetek 0 22
aktualizujace wartość rozrach. z tyt. operacji finansowych (odsetki) 115 0
c) pozostałe, w tym: 2476 3335
- prowizje od kredytów i gwarancji 393 919
- prowizje i koszty windykacji 0 6
- dyskonto weksli 82 0
- wycena odpisow aktualiz. 157 10
- nadwyżka (-) różnic kursowych nad (+) 209 1062
- koszty NKUP 1 2
zapłacone odsetki od zob. budżetowych NKUP 38 0
strata z tyt. Cesji 0 52
- opłaty i prowizje bankowe 31 63
- odpisy na naliczone odsetki za zwłokę 0 155
- koszty pośrednictwa finansowego 882 373
- zapłacone odsetki od zobowiązań budżetowych 0 6
- odpisy na naliczone odsetki za zwłokę 30 0
- prowizja od faktoringu 353 291
koszty ze zbycia wierzytelności własnych 2 0
- inne 298 396
Inne koszty finansowe, razem 2606 5720

NOTA 34

ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI
UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH		 rok 2018 rok 2017
a) zysk ze sprzedaży udziałów i akcji 0 0
b) strata ze sprzedaży udziałów i akcji 0 0
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek
podporządkowanych, razem 0 0

NOTA 35A

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY rok 2018 rok 2017
1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany) 27486 4167
2. Korekty konsolidacyjne 0 0
- darowizny 0 4167
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 0 0
5. Podatek dochodowy według stawki 19% 5717 3570
6. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 0
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji
podatkowej okresu, w tym: 5717 3570
- wykazany w rachunku zysków i strat 5717 3570
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub
ujemną wartość firmy 0 0
Podatku dochodowego od skonsolidowanego zysku brutto Grupa
Kapitałowa nie kalkuluje, ponieważ nie jest podatkową grupą
kapitałową.
NOTA 35B
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W
RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT		 rok 2018 rok 2017
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic
przejściowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu		 -313 -129
odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości
wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy		 0 0
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
zmiany konsolidacyjne		 0
0		 0
0
Podatek dochodowy odroczony, razem -313 -129
NOTA 35C
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO rok 2018 rok 2017
- ujętego w kapitale własnym 57 0
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 0 0
NOTA 35D
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I
STRAT DOTYCZĄCY		 rok 2018 rok 2017
- działalności zaniechanej 0 0
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych 0 0
NOTA 36
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU
(ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:		 rok 2018 rok 2017
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty),
razem		 0 0
NOTA 37
ZYSK (STRATA) NETTO rok 2018 rok 2017
a) zysk (strata) netto jednostki dominującej 17306 9954
b) zyski (straty) netto jednostek zależnych 4775 -9228
c) zyski (straty) netto jednostek współzależnych 0 0
d) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych 0 0
e) korekty konsolidacyjne
Zysk (strata) netto		 0
22081		 0
726
NOTA 38

Zysk na jedną akcję został wyliczony:

zysk netto . ilość wyemitowanych akcji

Rok 2018: 21 287 077,66 zł : 3 107 249 akcji = 6,85 zł Rok 2017 : 1 151 850,77 zł : 3 107 249 akcji = 0,37 zł

More from Grupy Kapitałowej FASING S.A.

Capital/Financing Update 2026
Apr 29
Notice of Dividend Amount 2026
Apr 22
Regulatory Filings 2026
Apr 22
Regulatory Filings 2026
Apr 22
Regulatory Filings 2026
Apr 22
Regulatory Filings 2026
Apr 22
Regulatory Filings 2026
Apr 22
Regulatory Filings 2026
Apr 22
Regulatory Filings 2026
Apr 22
Regulatory Filings 2026
Apr 22
View all filings →