FARCENT — Interim / Quarterly Report 2022

May 10, 2022

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合併現金流量表

本資料由花仙子公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 118,183 | 126,495 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 118,183 | 126,495 |
| 折舊費用 | 9,572 | 10,123 |
| 攤銷費用 | 4,895 | 5,335 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -485 | 136 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -347 | 560 |
| 利息費用 | 483 | 41 |
| 利息收入 | -617 | -843 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,433 | -3,407 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 919 | 1 |
| 收益費損項目合計 | 11,987 | 11,946 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,079 | 2,930 |
| 應收帳款（增加）減少 | 102,207 | 57,168 |
| 其他應收款（增加）減少 | 105 | 1,498 |
| 存貨（增加）減少 | 42,061 | 131,361 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,311 | 7,239 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -879 | 4,445 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 138,104 | 204,641 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -1 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,046 | -65,757 |
| 其他應付款增加（減少） | -53,593 | -16,895 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,045 | -7,193 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 50 | 19 |
| 遞延貸項增加（減少） | -605 | -1,596 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -55,149 | -91,423 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 82,955 | 113,218 |
| 調整項目合計 | 94,942 | 125,164 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 213,125 | 251,659 |
| 收取之利息 | 617 | 843 |
| 收取之股利 | 0 | 3,063 |
| 支付之利息 | -483 | -41 |
| 退還（支付）之所得稅 | 389 | -3,066 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 213,648 | 252,458 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -861 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 436 | 98,000 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -44,154 | -113,866 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 44,154 | 48,174 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -339 | -945 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 117 | 0 |
| 存出保證金減少 | 172 | 601 |
| 取得無形資產 | 0 | -7 |
| 預付設備款增加 | -1,320 | -26,487 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -934 | 4,609 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -52,818 | -418 |
| 存入保證金減少 | -110 | -4 |
| 租賃本金償還 | -1,306 | -1,896 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -54,234 | -2,318 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,048 | -4,128 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 173,528 | 250,621 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 691,762 | 583,700 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 865,290 | 834,321 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 865,290 | 834,321 |