FARCENT — Annual Report 2019

Mar 19, 2020

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合併現金流量表

本資料由花仙子公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 471,243 | 417,989 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 471,243 | 417,989 |
| 折舊費用 | 37,827 | 28,355 |
| 攤銷費用 | 20,459 | 45,434 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -783 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 48 | -5,609 |
| 利息費用 | 3,863 | 3,093 |
| 利息收入 | -2,908 | -4,443 |
| 股利收入 | 0 | -1 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,207 | -10,750 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 246 | 4,932 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 3,659 |
| 其他項目 | -319 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 39,226 | 64,670 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 15,912 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,671 | 3,951 |
| 應收帳款（增加）減少 | 177,266 | -196,759 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,912 | -304 |
| 存貨（增加）減少 | 2,030 | -54,457 |
| 預付款項（增加）減少 | 73,796 | -64,870 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,564 | -29,071 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 272,073 | -325,598 |
| 應付帳款增加（減少） | -35,729 | 34,760 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,504 | 122,072 |
| 其他流動負債增加（減少） | -37,884 | 49,091 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 229 | -1,022 |
| 遞延貸項增加（減少） | 6,001 | 4,756 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -73,887 | 209,657 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 198,186 | -115,941 |
| 調整項目合計 | 237,412 | -51,271 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 708,655 | 366,718 |
| 收取之利息 | 2,908 | 4,443 |
| 收取之股利 | 3,969 | 3,022 |
| 支付之利息 | -3,863 | -1,904 |
| 退還（支付）之所得稅 | -140,607 | -54,366 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 571,062 | 317,913 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 10 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -203,550 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 250,523 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -43,128 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -49,425 | -755,473 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 444 | 635 |
| 存出保證金增加 | -406 | -414 |
| 取得無形資產 | -3,762 | -2,838 |
| 其他非流動資產增加 | 130 | 3 |
| 預付設備款增加 | -3,052 | -1,537 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -52,226 | -759,614 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -300 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 20,000 |
| 應付短期票券減少 | -20,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 438,000 |
| 償還長期借款 | -250,363 | 0 |
| 存入保證金增加 | 112 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -57 |
| 租賃本金償還 | -5,222 | 0 |
| 發放現金股利 | -232,542 | -183,242 |
| 非控制權益變動 | -10,467 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 21 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -518,482 | 274,422 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,093 | -2,362 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,739 | -169,641 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 322,511 | 492,152 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 319,772 | 322,511 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 319,772 | 322,511 |