Faraday — Interim / Quarterly Report 2020

Feb 23, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 313,235 | 416,855 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 313,235 | 416,855 |
| 折舊費用 | 101,499 | 95,102 |
| 攤銷費用 | 332,344 | 342,926 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 29,729 | -47,930 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 23 | 32,774 |
| 利息費用 | 6,587 | 7,550 |
| 利息收入 | -10,818 | -14,323 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,800 | 4,012 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 23,591 | 3,646 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 564 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -172,487 | 0 |
| 其他項目 | -3,097 | 1,791 |
| 收益費損項目合計 | 309,735 | 425,548 |
| 合約資產（增加）減少 | 379,892 | -150,109 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,080 | -2,882 |
| 應收帳款（增加）減少 | 92,939 | 132,582 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 40,671 | -56,231 |
| 其他應收款（增加）減少 | -36,658 | -5,746 |
| 存貨（增加）減少 | 133,920 | -38,537 |
| 預付款項（增加）減少 | -162,379 | -84,666 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,431 | 12,987 |
| 履行合約成本（增加）減少 | -5,961 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 454,935 | -192,602 |
| 合約負債增加（減少） | 173,580 | 2,616 |
| 應付票據增加（減少） | -1 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -340,713 | 127,328 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -95,492 | 144,335 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,185 | 1,963 |
| 其他流動負債增加（減少） | -364 | -14,973 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -281 | 2,402 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -2,275 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -287,456 | 261,396 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 167,479 | 68,794 |
| 調整項目合計 | 477,214 | 494,342 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 790,449 | 911,197 |
| 收取之利息 | 11,499 | 13,690 |
| 支付之利息 | -6,587 | -7,550 |
| 退還（支付）之所得稅 | -94,662 | -63,729 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 700,699 | 853,608 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 28,552 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -14,994 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 15,333 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 209,489 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,106 | -61,849 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 60 | 0 |
| 存出保證金增加 | -4,008 | -547 |
| 取得無形資產 | -277,554 | -303,363 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -89,786 | -352,201 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -34,812 | -28,661 |
| 發放現金股利 | -273,405 | -198,840 |
| 非控制權益變動 | 0 | 150,464 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -308,217 | -77,037 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30,420 | -35,849 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 272,276 | 388,521 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,776,055 | 2,387,534 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,048,331 | 2,776,055 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,048,331 | 2,776,055 |