Faraday — Interim / Quarterly Report 2021

Jul 27, 2021

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合併現金流量表

本資料由智原公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 433,177 | 211,257 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 433,177 | 211,257 |
| 折舊費用 | 49,507 | 51,127 |
| 攤銷費用 | 162,319 | 183,440 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -66,433 | 1,377 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,203 | -5,837 |
| 利息費用 | 2,984 | 3,423 |
| 利息收入 | -6,605 | -6,325 |
| 股利收入 | -69,730 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 915 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 23,591 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 384 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -172,487 |
| 收益費損項目合計 | 64,839 | 79,608 |
| 合約資產（增加）減少 | 55,918 | 218,322 |
| 應收票據（增加）減少 | 128 | 3,741 |
| 應收帳款（增加）減少 | 14,250 | 18,783 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -41,578 | 21,657 |
| 其他應收款（增加）減少 | 34,549 | -8,295 |
| 存貨（增加）減少 | -285,436 | -14,378 |
| 預付款項（增加）減少 | -44,701 | 14,857 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,576 | -31,986 |
| 履行合約成本（增加）減少 | -8,884 | -1,964 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -282,330 | 220,737 |
| 合約負債增加（減少） | 287,755 | -110,861 |
| 應付帳款增加（減少） | 268,581 | 45,178 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 67,192 | -60,896 |
| 其他應付款增加（減少） | -77,599 | -94,617 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,412 | 50,803 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,365 | 1,477 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,021 | -1,134 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 546,955 | -170,050 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 264,625 | 50,687 |
| 調整項目合計 | 329,464 | 130,295 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 762,641 | 341,552 |
| 收取之利息 | 6,422 | 6,818 |
| 收取之股利 | 69,730 | 0 |
| 支付之利息 | -2,984 | -3,423 |
| 退還（支付）之所得稅 | -29,579 | -53,835 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 806,230 | 291,112 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 869 | 15,290 |
| 處分採用權益法之投資 | 24,203 | 209,489 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,171 | -26,915 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 144 | 0 |
| 存出保證金增加 | -8,078 | -9,138 |
| 取得無形資產 | -129,280 | -142,641 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -120,313 | 46,085 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -20,308 | -18,154 |
| 非控制權益變動 | 87,861 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 67,553 | -18,154 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,326 | -25,495 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 745,144 | 293,548 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,048,331 | 2,776,055 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,793,475 | 3,069,603 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,793,475 | 3,069,603 |