Faraday — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 26, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 886,417 | 291,769 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 886,417 | 291,769 |
| 折舊費用 | 74,795 | 77,128 |
| 攤銷費用 | 233,924 | 258,124 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -75,415 | -6,100 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,002 | -1,176 |
| 利息費用 | 4,440 | 5,056 |
| 利息收入 | -9,309 | -8,270 |
| 股利收入 | -69,730 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,365 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 23,591 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 624 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -172,487 |
| 其他項目 | -64 | -1,594 |
| 收益費損項目合計 | 156,639 | 176,261 |
| 合約資產（增加）減少 | 21,090 | 385,984 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,262 | 888 |
| 應收帳款（增加）減少 | -51,808 | -118,525 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 34,008 | 91,663 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,376 | -23,123 |
| 存貨（增加）減少 | -503,975 | -57,956 |
| 預付款項（增加）減少 | -58,845 | -125,729 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -108 | -31,279 |
| 履行合約成本（增加）減少 | -25,504 | -7,937 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -580,028 | 113,986 |
| 合約負債增加（減少） | 620,315 | -91,761 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -1 |
| 應付帳款增加（減少） | 434,741 | -52,889 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 56,423 | 127,392 |
| 其他應付款增加（減少） | 62,105 | -89,671 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,520 | 6,941 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,065 | 2,198 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,530 | -1,566 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,161,469 | -99,357 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 581,441 | 14,629 |
| 調整項目合計 | 738,080 | 190,890 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,624,497 | 482,659 |
| 收取之利息 | 8,955 | 8,823 |
| 收取之股利 | 69,730 | 0 |
| 支付之利息 | -4,440 | -5,056 |
| 退還（支付）之所得稅 | -40,602 | -71,270 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,658,140 | 415,156 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 869 | 15,318 |
| 處分採用權益法之投資 | 24,203 | 209,489 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,524 | -27,211 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 144 | 0 |
| 存出保證金增加 | -45,151 | -4,197 |
| 取得無形資產 | -203,424 | -216,872 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -229,883 | -23,473 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -28,290 | -26,624 |
| 發放現金股利 | -248,550 | -273,405 |
| 非控制權益變動 | 87,861 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -188,979 | -300,029 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,708 | -22,898 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,230,570 | 68,756 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,048,331 | 2,776,055 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,278,901 | 2,844,811 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,278,901 | 2,844,811 |