EXPLOSIVE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2011

Mar 31, 2011

证券代号：002096 证券简称： 南岭民爆 公告编号： 2011-008 董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金 管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号——募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，现将公司 2010年度募集资金存放与使用情况报告予以公告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2006）140 号文 核准，公司于2006 年12 月11 日向社会公众公开发行人民币股 票（A 股）1,500 万股，股票面值为人民币1.00 元，本次发行采 用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结 合的方式进行，股票发行价格为每股人民币9.38 元,应募集资金 为人民币14,070.00 万元，扣除发行费用1,266.46 万元后，实 际募集资金净额12,803.54 万元。募集资金已于2006 年12 月 15 日全部到位，并经湖南开元有限责任会计师事务所（2006） 内验字第038 号验资报告验证确认。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额 募集资金到位后，截止2010 年12 月31 日，公司募集资金 已累计使用13,881.08万元。具体情况为：2006年支付财富证券

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有限责任公司保荐费以及承销佣金745.00万元；置换公司先期自 筹资金投入882万元；2007年直接投入募集资金项目6,062.54万 元；2008年直接投入募集资金项目4,420.39万元（含通过募集资 金专户置换的公司原利用银行贷款预付合资项目所需土地出让 金1006万元）, 置换公司发行费用521.46万元; 2009年直接投入 募集资金项目1,184.15万元；2010年直接投入募集资金项目 65.54万元；尚未使用募集资金188.92万元。公司2010年12月31 日募集资金专户余额为297.93万元，与尚未使用的募集资金余额 的差异109.01万元，系募集资金账户银行利息收入增加109.01 万元所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金在银行账户的存储情况：

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资 金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了 《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司募集资金管理办法》。

根据公司募集资金管理办法规定，公司对募集资金采用专户 存储制度，专款专用，并授权保荐代表人可以随时向募集资金开 户银行查询募集资金专用账户资料，以便募集资金的管理和使用 以及对其他使用情况进行监督。公司董事会为本次募集资金批准 开设了上海浦东发展银行长沙分行东塘支行专项帐户（帐号： 66050154500000086）。

截止2010 年12 月31 日，募集资金存放专项帐户的余额为 2,979,323.46 元。

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募集资 上海浦东发展银 金专户 6050154500000086 2,979,323.46 行长沙东塘支行

（二）公司于2007 年1 月18 日与上海浦东发展银行长沙分 行、财富证券有限责任公司(保荐机构)签订了三方监管协议，三 方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况：

（一）募集资金使用情况对照表 （单位：万元）

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	14,070.00	14,070.00	14,070.00					65.54	65.54	65.54
报告期内变更用途的募集资金总			0.00			本年度投入募集资金总额
额
累计变更用途的募集资金总额			0.00							13,881.08（含发行费用 1266.46万元）
累计变更用途的募集资金总额比			0.00%			已累计投入募集资金总额
例
	是否				截至
		募集					截至期					项目可
	已变				期末						是否
		资金					末投资	项目达到预	本年度			行性是
承诺投资项目和超	更项		调整后投	本年度投	累计						达到
		承诺					进度	定可使用状	实现的			否发生
募资金投向	目(含		资总额(1)	入金额	投入						预计
		投资					(%)(3)＝	态日期	效益			重大变
	部分				金额						效益
		总额					(2)/(1)					化
	变更)				(2)
承诺投资项目
合资建设起爆器材 生产线项目	否	5,390. 00	5,390.00	0.00	2,631. 24		48.82%	2011年12 月31日	0.00		否	否
年产12000吨连续 化自动化改性铵油 炸药生产线建设项 目	否	4,953. 00	4,953.00	0.00	3,517. 23		71.01%	2007年12 月31日	1,865.3 7		是	否
年产12000吨膨化 硝铵炸药生产线建 设项目	否	4,739. 00	4,739.00	65.54	3,944. 30		83.23%	2008年11 月30日	1,958.4 8		是	否

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组建爆破工程公司 项目	是	3,700. 00	1,460.02	0.00	1,460. 02	100.00%	2007年05 月31日	-565.32	否	否
民用爆破器材企业 技术中心建设项目	否	2,200. 00	2,200.00	0.00	1,061. 83	48.27%	2012年12 月31日	0.00	是	否
	-	20,982 .00	18,742.02	65.54	12,61 4.62	-	-	3,258.5 3	-	-
承诺投资项目小计
超募资金投向
归还银行贷款（如	-						-	-	-	-
有）
补充流动资金（如	-						-	-	-	-
有）
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
	-	20,982 .00	18,742.02	65.54	12,61 4.62	-	-	3,258.5 3	-	-
合计
	一、中外合资项目未达到预计进度要求的主要原因：1、中国设计单位的设计人员 和澳瑞凯的工程技术人员进行技术交底和交流，以及各项评估、行政审批等事项花费了 较长时间；2、由于该项目施工标准不仅要满足中国相关标准的要求，而且还要满足澳 瑞凯有关标准的要求，中国施工单位人员学习、适应相关规范和要求花了较长时间。根 据合资公司提供的计划，该项目预计将于2011年12月底建成并试产。 二、组建爆破工程公司项目未达到预计收益的主要原因：1、因公司控股子公司湖 南南岭民爆工程有限公司2009年5月17日在拆除株洲市红旗路高架桥的过程中发生较 大坍塌事故，承担行政及民事责任，；2、受事故影响，该公司业务开展受到了较大的影 响。 三、技术中心项目未达到计划进度原因：1、由于长沙高新技术产业开发区在对该 项目的总图进行审批时延误了时间，加之该项目因换地，项目地点变更，按要求需重新 编制《环境影响报告表》并进行报批，由此延长了办理报建手续的时间；2、长沙高新 技术产业开发区负责的项目用地山体土石方挖运延误了时间；3、由于规划容积率要求， 技术中心建设的面积不能满足规划标准要求，公司正在对该项目地增加其他建设项目进 行设计和论证，技术中心将和其他建设项目一并报建和开工建设，预计项目将在2012 年12月完工并投入使用。
未达到计划进度或
预计收益的情况和
原因（分具体项目）
项目可行性发生重	无
大变化的情况说明
超募资金的金额、	不适用
用途及使用进展情
况

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募集资金投资项目	不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目	不适用
实施方式调整情况
	适用
	对已利用银行贷款投入1006万元预付合资项目所需土地出让金，根据中国证监会湖南 监管局现场检查组的要求，公司已在2008年6月底通过募集资金专户置换该款项。 具体详见巨潮网和２００８年７月18日《证券时报》上的《关于落实中国证监会湖南 监管局 〈关于要求湖南南岭民用爆破器材股份有限公司限期整改的通知〉 的整改报告 公告》 。 本 《整改报告》已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。
募集资金投资项目
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂	不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集	不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资	继续投入公司募集资金项目建设。
金用途及去向
募集资金使用及披	无
露中存在的问题或
其他情况

1、中外合资建设起爆器材项目，公司募集资金是作为设立 中外合资企业的注册资本投入，公司已在 2008 年缴清了认缴的 合资公司49%注册资本（5390 万元），因此该项目已100%完成投 资进度。

2、年产12000吨连续化自动化改性铵油炸药生产线建设项 目、年产12000吨膨化硝铵炸药生产线建设项目已经完成，实际 上使用的募集资金比承诺投入的募集资金少，由于本公司募集资 金本身存在较大的缺口，结余的募集资金用于其他募集资金项 目。

3、年产12000吨连续化自动化改性铵油炸药生产线本年度

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实现效益为该生产线按母公司产品平均利润率计算的营业利润。 4、年产12000吨膨化硝铵炸药生产线本年度实现效益为该 生产线按母公司产品平均利润率计算的营业利润；

5、民用爆破器材企业技术中心建设项目只是为公司科技研 发、技术发展服务，所以该项目不存在预计效益；

6、组建爆破工程公司项目本年度实现效益为该公司实现的 利润。

（二）募集资金项目的实施方式、地点变更情况 报告期内募集资金项目实施方式、地点没有发生变更。 （三）募集资金项目先期投入使用情况

募集资金到位前先期投入882.00 万元，经湖南开元有限责 任会计师事务所开元所专审字（2007）第005 号专项审计报告 审核，保荐机构湖南财富证券有限责任公司核查确认，经公司第 二届董事会五次会议审议通过募集资金882.00 万元置换先期投 入募投项目的自筹资金。

对已利用银行贷款投入1006 万元预付合资项目所需土地 出让金，根据中国证监会湖南监管局现场检查组的要求，公司已 在2008 年6 月底通过募集资金专户置换该款项。具体详见巨潮 网和2008 年７月18 日《证券时报》上的《关于落实中国证监会 湖南监管局〈关于要求湖南南岭民用爆破器材股份有限公司限期 整改的通知〉的整改报告公告》。本《整改报告》已经公司第三 届董事会第七次会议审议通过。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）节余募集资金使用情况

报告期内因公司募集资金缺口较大，不存在节余募集资金使

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用情况。

（六）募集资金的其他使用情况

报告期内公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无 关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

四、变更募集资金项目的资金使用情况

报告期内无变更募集资金项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

合资建设起爆器材生产线募集资金项目的资金支付披露存在 不准确的情况，具体详见巨潮网和2008 年７月18 日《证券时报》 上的《关于落实中国证监会湖南监管局〈关于要求湖南南岭民用 爆破器材股份有限公司限期整改的通知〉的整改报告公告》。本 《整改报告》已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。 特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二0 一一年三月三十一日

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