EXPLOSIVE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2009

Mar 25, 2009

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2008-007

董事会关于募集资金2008 年度存放与使用情况 专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金 管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号——募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，现将公司 2008年度募集资金存放与使用情况予以公告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2006）140 号文 核准，公司于2006 年12 月11 日向社会公众公开发行人民币股 票（A 股）1,500 万股，股票面值为人民币1.00 元，本次发行采 用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结 合的方式进行，股票发行价格为每股人民币9.38 元,应募集资金 为人民币14,070.00 万元，扣除发行费用1,266.46 万元后，实 际募集资金净额12,803.54 万元。募集资金已于2006 年12 月 15 日全部到位，并经湖南开元有限责任会计师事务所（2006） 内验字第038 号验资报告验证确认。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额 募集资金到位后，截止2008 年12 月31 日，公司募集资金 已累计使用12,631.39万元。具体情况为：2006年支付财富证券 有限责任公司保荐费以及承销佣金745.00万元；置换公司先期自

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筹资金投入882万元；2007年直接投入募集资金项目6,062.54万 元；2008年直接投入募集资金项目4,420.39万元（含通过募集资 金专户置换的公司原利用银行贷款预付合资项目所需土地出让 金1006万元）, 置换公司发行费用521.46万元;尚未使用募集资 金1,438.61万元。公司2008年12月31日募集资金专户余额为 1,544.16万元，与尚未使用的募集资金余额的差异105.55万元， 系募集资金账户银行利息收入增加105.55万元所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金在银行账户的存储情况：

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资 金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了 《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司募集资金管理办法》。

根据公司募集资金管理办法规定，公司对募集资金采用专户 存储制度，专款专用，并授权保荐代表人可以随时向募集资金开 户银行查询募集资金专用账户资料，以便募集资金的管理和使用 以及对其他使用情况进行监督。公司董事会为本次募集资金批准 开设了上海浦东发展银行长沙分行东塘支行专项帐户（帐号： 66050154500000086）。

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（二）公司于2007 年1 月18 日与上海浦东发展银行长沙分 行、财富证券有限责任公司(保荐机构)签订了三方监管协议，三 方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差

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异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况：

（一）募集资金使用情况对照表 （单位：万元）

			14,070.00	14,070.00	14,070.00					4941.85（含2008 年置换 发行费用521.46 万元）	4941.85（含2008 年置换 发行费用521.46 万元）	4941.85（含2008 年置换 发行费用521.46 万元）	4941.85（含2008 年置换 发行费用521.46 万元）
募集资金总额						本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额			0.00							12631.39
						已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例			0.00%
							截至期
								截至
							末累计						项目
								期末
	是否已	募集					投入金						可行
				截至期		截至期		投入				是否
	变更项	资金	调整后		本年度		额与承		项目达到预		本年度		性是
				末承诺		末累计		进度				达到
承诺投资项目	目（含	承诺	投资总		投入金		诺投入		定可使用状		实现的		否发
				投入金		投入金		（%）				预计
	部分变	投资	额		额		金额的		态日期		效益		生重
				额(1)		额(2)		(4)＝				效益
	更）	总额					差额(3)						大变
								(2)/(1
							＝						化
								)
							(2)-(1)
合资建设起爆器 材生产线项目	否	5390.	5,390.0 0	5,390.0 0	2374.9 8	2374.9 8	-3015.0 2	44.06	2010年09 月01日		0	是	否
年产12000吨连续 化自动化改性铵 油炸药生产线建 设项目	否	4953. 00	4,953.0 0	4,953.0 0	204.31	3517.2 3	-1435.7 7	71.01	2007年12 月01日		48.99	否	否
年产12000吨膨化 硝铵炸药生产线 建设项目	否	4,739 .00	4,739.0 0	4,739.0 0	1694.4 6	2967.4 6	-1771.5 4	62.62	2008年11 月20日		46.89	是	否
组建爆破工程公 司项目	否	3,700 .00	1,800.0 0	1,800.0 0	0.00	1460.0 2	-339.98	81.11	2007年05 月17日		13.3	否	否
民用爆破器材企 业技术中心建设 项目	否	2,200 .00	2,200.0 0	2,200.0 0	146.64	1045.2 4	-1154.7 6	47.51	2010年6月 30日		0	是	否
	-	2098 2	19,082. 00	19,082. 00	4420.3 9	11364. 93	-7717.0 7	-	-		109.18	-	-
合计
未达到计划进度	1、本公司在与代诺诺贝尔公司终止合资合同后，另寻找合作伙伴，影响了项目进度。 2008年4月23日才与新的合作伙伴国际知名民爆企业澳瑞凯欧洲管理公司签署《关于中外 合资企业湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限责任公司合资经营合同》，2008年9月22日合资 公司进行注册登记，2008 年12 月份合资双方出资全部到位。具体项目进展情况详见公司2008
或预计收益的情
况和原因（分具体
项目）

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年 12 月 29 日在《证券时报》和巨潮网上披露的《中外合资项目建设进展情况公告》。 2、年产 12000 吨连续化自动化改性铵油炸药生产线建设项目未达预计效益的主要原 因：（1）由于原材料价格上涨幅度过大，而国家上调民爆器材产品出厂基准价时间较晚，2008 年 8 月 20 日才全面进行价格上调，导致生产成本大幅上升；（2）该项目 2008 年二季度才正 式通过验收，试产阶段产能没能充分发挥。 3、爆破工程公司项目未达预计效益的主要原因：（1）近几年，各地开展民爆器材封闭 式管理，批准设立的规模小、爆破和拆除资质低的爆破公司非常多，市场管理不规范，市场 竞争异常激烈，对该公司爆破业务向各地拓展产生了一定影响；特别是点多面广而又常年需 要的业务往往被当地的小爆破公司垄断。（2）该公司在拓展大、中型矿山开采项目、大型土 石方爆破工程方面的努力尚未收到明显成效。 4、民用爆破器材企业技术中心建设项目未达到计划进度的主要原因：长沙国家高新技 术开发区调整土地规划，将原规划给本公司使用的土地地块进行置换，而由于国家土地政策 变化，不得不采取挂牌方式出让土地，由此导致我公司未及时取得项目建设所需土地，延误 了项目的进程。2008 年 12 月底，本公司才获得该项目的土地使用权证。2009 年上半年完成 方案设计、评审等施工前的各项准备工作，下半年进行项目施工建设，建设期一年。 5、年产 12000 吨膨化硝铵炸药生产线建设项目未达预计效益的主要原因：年初冰雪自 然灾害及雨季等因素影响了项目建设进度，至 2008 年 11 月 20 日才竣工试产。 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 募集资金投资项目实 无 施地点变更情况 募集资金投资项目实 无 施方式调整情况 对已利用银行贷款投入 1006 万元预付合资项目所需土地出让金，根据中国证监会湖南监管 局现场检查组的要求，公司已在 2008 年 6 月底通过募集资金专户置换该款项。具体详见巨 募集资金投资项目先 潮网和２００８年７月 18 日《证券时报》上的《关于落实中国证监会湖南监管局〈关于要 期投入及置换情况 求湖南南岭民用爆破器材股份有限公司限期整改的通知〉的整改报告公告》。本《整改报告》 已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况[无] 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因[无] 尚未使用的募集资金 继续投入公司募集资金项目建设。 用途及去向 合资建设起爆器材生产线募集资金项目的资金支付披露存在不准确的情况，具体详见巨潮网 募集资金使用及披露 和２００８年７月 18 日《证券时报》上的《关于落实中国证监会湖南监管局〈关于要求湖 中存在的问题或其他 南南岭民用爆破器材股份有限公司限期整改的通知〉的整改报告公告》。本《整改报告》已 情况 经公司第三届董事会第七次会议审议通过。

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注1、已累计投入募集资金总额包含：（1）2006年募集资金 支付财富证券有限责任公司保荐费以及承销佣金745.00万元； （2）置换公司先期自筹资金投入882万元；（3）置换公司发行 费用521.46万元；（4）通过募集资金专户置换的公司原利用银行 贷款预付合资项目所需土地出让金1006万元。

注2、“年产12000吨连续化自动化改性铵油炸药生产线招股 说明书承诺效益”为公司预计上述使用募集资金项目达到最大产 能后获得的收益额。2008 年度为公司实施上述使用募集资金项 目的第二年，尚未达到最大产能，加上本年度原材料价格的大幅 上涨，导致产品生产成本大幅增加，本年度实现利润为48.99万 元。

注3、“年产12000吨膨化硝铵炸药生产线建设项目招股说明 书承诺效益”为公司预计上述使用募集资金项目达到最大产能后 获得的收益额。2008 年11月20日该生产线开始试生产，本年度 实现效益是实指现销售收入为46.89万元；

注4、民用爆破器材企业技术中心建设项目只是为公司科技 研发、技术发展服务，所以该项目不存在预计效益；

注5、组建爆破工程公司项目本年度实现效益为该公司实现 的净利润；

（二）募集资金项目的实施方式、地点变更情况 报告期内募集资金项目实施方式、地点没有发生变更。 （三）募集资金项目先期投入使用情况

募集资金到位前先期投入882.00 万元，经湖南开元有限责 任会计师事务所开元所专审字（2007）第005 号专项审计报告 审核，保荐机构湖南财富证券有限责任公司核查确认，经公司第 二届董事会五次会议审议通过募集资金882.00 万元置换先期投 入募投项目的自筹资金。

对已利用银行贷款投入1006 万元预付合资项目所需土地出 让金，根据中国证监会湖南监管局现场检查组的要求，公司已在 2008 年6 月底通过募集资金专户置换该款项。具体详见巨潮网

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和２００８年７月18 日《证券时报》上的《关于落实中国证监 会湖南监管局〈关于要求湖南南岭民用爆破器材股份有限公司限 期整改的通知〉的整改报告公告》。该《整改报告》已经公司第 三届董事会第七次会议审议通过。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）节余募集资金使用情况

报告期内因公司募集资金缺口较大，不存在节余募集资金使 用情况。

（六）募集资金的其他使用情况

报告期内公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目 无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。 四、变更募集资金项目的资金使用情况

报告期内无变更募集资金项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

合资建设起爆器材生产线募集资金项目的资金支付披露存在 不准确的情况，具体详见巨潮网和２００８年７月18 日《证券 时报》上的《关于落实中国证监会湖南监管局〈关于要求湖南南 岭民用爆破器材股份有限公司限期整改的通知〉的整改报告公 告》。该《整改报告》已经公司第三届董事会第七次会议审议通 过。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二00 九年三月二十六日

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