EXPLOSIVE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2008

Mar 25, 2008

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2008-006

董事会关于募集资金2007 年度使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金 管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号——募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，现将公司 2007 年度募集资金存放与使用情况报告如下，请予审议。 一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2006）140 号文 核准，公司于2006 年12 月11 日向社会公众公开发行人民币股 票（A 股）1,500 万股，股票面值为人民币1.00 元，本次发行采 用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结 合的方式进行，股票发行价格为每股人民币9.38 元,应募集资金 为人民币14,070.00 万元，扣除发行费用1,266.46 万元后，实 际募集资金净额12,803.54 万元。募集资金已于2006 年12 月 15 日全部到位，并经湖南开元有限责任会计师事务所（2006） 内验字第038 号验资报告验证确认。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额 募集资金到位后，截止2007 年12 月31 日，公司募集资金 已累计使用7,689.54万元。具体情况为：2006年支付财富证券有 限责任公司保荐费以及承销佣金745.00万元；置换公司先期自筹

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资金投入882万元；2007年直接投入募集资金项目6,062.54万元； 尚未使用募集资金6,380.46万元。公司2007年12月31日募集资金 专户余额为6,456.79万元，与尚未使用的募集资金余额的差异 76.33万元，系募集资金账户银行利息收入增加76.33万元所致。 二、募集资金管理情况

（一）募集资金在银行账户的存储情况：

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资 金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了 《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司募集资金管理办法》。

根据公司募集资金管理办法规定，公司对募集资金采用专户 存储制度，专款专用，并授权保荐代表人可以随时向募集资金开 户银行查询募集资金专用账户资料，以便募集资金的管理和使用 以及对其他使用情况进行监督。公司董事会为本次募集资金批准 开设了上海浦东发展银行长沙分行东塘支行专项帐户（帐号： 66050154500000086）。

截止2007 年12 月31 日，募集资金存放专项帐户的余额 为 64,567,899.73 元。

为64,567,899.73	元。
开户银行	帐别	帐号	余额
上海浦东发展银行 长沙东塘支行	募集资金专户	6050154500000086	64,567,899.73

（二）公司于2007 年1 月18 日与上海浦东发展银行长沙分 行、财富证券有限责任公司(保荐机构)签订了三方监管协议，三 方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，三方监管协议的履行不存在问题。

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三、本年度募集资金的实际使用情况：

（一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金承诺投资项目及使用情况如下：

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	14,070.00	14,070.00	14,070.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	6,062.54	6,062.54	6,062.54	6,062.54
变更用途的募集资金总额			0.00							7,689.54
						已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例			0.00%
							截至期
													项目
	是否						末累计
								截至期					可行
	已变	募集资	调整	截至期		截至期	投入金					是否
								末投入	项目达到预		本年度		性是
	更项	金承诺	后投	末承诺	本年度投	末累计	额与承					达到
承诺投资项目								进度	定可使用状		实现的		否发
	目（含	投资总	资总	投入金	入金额	投入金	诺投入					预计
								（%）(4)	态日期		效益		生重
	部分	额	额	额(1)		额(2)	金额的					效益
								＝(2)/(1)					大变
	变更）						差额(3)
													化
							＝(2)-(1)
与代诺诺贝尔合作建设 起爆器材生产线项目	否	5,390.00		5,390.00	0	0	-5,390.0 0	0.00%	2009 年8 月 31日		0.00	是	否
年产12000吨连续化自 动化改性铵油炸药生产 线建设项目	否	4,953.00		4,953.00	2,461.30	3,312.9 2	-1,640.0 8	66.89%	2007年12月 31日		0.00	是	否
年产12000吨膨化硝铵 炸药生产线建设项目	否	4,739.00		4,739.00	1,242.62	1,273.0 0	-3,466.0 0	26.86%	2008年9月 30日		0.00	是	否
组建爆破工程公司项目	否	3,700.00	1,800. 00	1,800.00	1,460.02	1,460.0 2	-339.98	81.11%	2007年5月 17日		3.23	否	否
民用爆破器材企业技术 中心建设项目	否	2,200.00		2,200.00	898.60	898.60	-1,301.4 0	40.85%	2008年12月 31日		0.00	是	否
	-	20,982.0 0	1,800. 00	19,082.0 0	6,062.54	6,944.5 4	-12,137. 46	-	-		3.23	-	-
合计
	1、本公司与代诺诺贝尔公司的《合资合同》经双方协商一致而终止，原因是双方在《合资合同》附属协 议条款方面存在较大分歧。详见巨潮网和2007年6月11日《证券时报》上的：《关于终止与代诺诺贝尔 （亚太区）股份有限公司《中外合资经营合同》的公告》。公司另寻找合作伙伴，影响了项目进度。 2、连续化自动化改性铵油炸药生产线建设项目达到预定可使用状态比计划推迟的原因是：根据国家民爆 局减少民爆器材生产线工序操作人员的要求，在改性及运输工序采用全电脑控制无人操作，设计变更导 致建设期增加。 3、膨化硝铵炸药生产线建设项目未达到计划进度的原因：1）生产线所在地为大面积的风化岩石层，土 石方开挖、挡土墙、护坡、工房基础等施工难度相当大，严重影响施工进度；2）国家民爆局对膨化炸药 建设作出了新的规定要求，膨化工艺有重大设计变更,需增加一些安全设施和安全措施,从而影响进度3） 今年年初大特大雪灾影响工程进度近1个半月时间。
未达到计划进度原因（分
具体项目）

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	4、技术中心建设项目未达到计划进度的原因:由于长沙国家高新技术产业开发区调整公司在区内的土地规 划，公司原获得的土地与其他企业进行土地置换，需严格按照土地置换的流程进行招拍挂等繁琐的手续， 从而使该项目征地进度延长,整个项目进度影响预计达9个月。
项目可行性发生重大变	无
化的情况说明
募集资金投资项目实施	无
地点变更情况
	公司第二届董事会第五次会议通过了《关于改变〈组建爆破工程公司项目〉实施方式的议案》，对“组建 爆破工程公司项目”的实施方式进行了调整。详见巨潮网和2007年2月12日《证券时报》上的：《关于 改变“组建爆破工程公司项目”实施方式的公告》。
募集资金投资项目实施
方式调整情况
募集资金投资项目先期	在募集资金到位前，公司利用银行贷款及自有资金对募集资金项目累计已投入882万元。募集资金到位 后，置换出了先期投入的垫付资金882万元。本次置换已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补	无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金	无
结余的金额及原因
	无
募集资金其他使用情况

注：(1)承诺项目的预计效益为本公司预计上述使用募集资 金项目达到最大产能后获得的收益额。2007 年度为本公司上述 使用募集资金项目除组建爆破工程公司项目外都在建设期或未 达最大产能。

(2)组建爆破工程公司项目因新组建的湖南南岭民爆工程有 限公司知名度不高，加上近年来各地批准设立的非常多的低资质 爆破公司，地方保护严重，市场管理不规范，市场竞争异常激烈， 而且公司虽然获得了湖南省公安厅核发的A 级爆破资质，但从事 土石方等建筑工程尚需取得建设厅核发的建筑业企业资质证书 和安全生产许可证，这些行政许可需要企业运行一定期限后才能 获得，由于报告期尚未获得相关资质，影响了土石方等建筑工程 的承接，报告期内，公司仅承接爆破工程业务，上述原因导致了

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效益达不到预期。目前，该公司已经取得建设厅核发的建筑企业 资质证书，正在申领安全生产许可证，公司将加大对外宣传力度， 塑造企业良好形象，全力抓好工程爆破业务的拓展，力争在大、 中型矿山开采项目、大型土石方爆破工程方面有所突破，同时积 极探索和研究特殊爆破方式和方法的研究，形成自己独特的竞争 优势，力争早日达到预计效益。

• (3)民用爆破器材企业技术中心建设项目只是为公司科技研 发、技术发展服务，所以该项目不存在预计效益；

• （二）募集资金项目的实施方式、地点变更情况

报告期内募集资金项目实施方式、地点变更的情况与承诺一 致。

（三）募集资金项目先期投入使用情况

募集资金到位前先期投入882.00 万元，经湖南开元有限责 任会计师事务所开元所专审字（2007）第005 号专项审计报告 审核，保荐机构湖南财富证券有限责任公司核查确认，经公司第 二届董事会五次会议审议通过募集资金882.00 万元置换先期投 入募投项目的自筹资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内因公司募集资金缺口较大，不存在节余募集资金使 用情况。

（六）募集资金的其他使用情况

报告期内公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目

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无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

四、变更募集资金项目的资金使用情况

报告期内无变更募集资金项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金 管理不存在违规情形。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二00 八年三月二十四日

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