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EXPLOSIVE CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2017
Apr 21, 2017
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Interim / Quarterly Report
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湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2017-016
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
2017 年第一季度报告正文
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2017 年 04 月
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1
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李建华、主管会计工作负责人何晖及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 朱新宏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 670,674,418.63 | 469,453,469.02 |
42.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -17,461,398.52 | -16,018,262.37 |
-9.01% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| -21,155,025.87 | -21,374,375.62 |
1.03% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -327,363,731.72 | -332,196,471.32 |
1.45% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.047 | -0.043 |
-9.01% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.047 | -0.043 |
-9.01% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.86% | -0.70% |
-0.16% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 4,348,660,030.47 | 4,457,703,542.15 |
-2.45% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,067,016,350.80 | 2,047,656,592.30 |
0.95% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | 主要为重庆锦泰公司收到的技 | |
| 3,768,544.06 | 术改造资金和双牌分公司收到 |
|
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 的稳岗补贴。 | ||
| 主要系对湖南南岭澳瑞凯民用 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | 632,950.69 | 爆破器材有限公司的委托贷款 |
| 利息收入。 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -32,316.89 | 其他营业外收支。 |
| 减：所得税影响额 | 675,550.51 | |
| 合计 | 3,693,627.35 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
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3
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
| 单位：股 | 单位：股 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期末表决权恢复的优先 |
||||||||
| 报告期末普通股股东总数 | 17,527 | 0 | ||||||
股股东总数（如有） |
||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 湖南省南岭化工集 团有限责任公司 |
国有法人 | 41.67% | 154,545,912 |
0 |
||||
| 湖南神斧投资管理 有限公司 |
国有法人 | 23.32% | 86,492,900 |
0 |
||||
| 乌鲁木齐益丰年股 权投资管理有限合 伙企业 |
境内非国有法人 | 1.82% | 6,757,412 |
0 |
||||
| 中国工商银行股份 有限公司－金鹰稳 健成长混合型证券 投资基金 |
其他 | 1.79% | 6,656,695 |
0 |
||||
| 胡谷秀 | 境内自然人 | 1.68% | 6,221,138 |
0 |
||||
| 中央汇金资产管理 有限责任公司 |
国有法人 | 1.15% | 4,279,100 |
0 |
||||
| 中信证券股份有限 公司 |
境内非国有法人 | 0.97% | 3,602,748 |
0 |
||||
| 王芳 | 境内自然人 | 0.85% | 3,151,500 |
0 |
||||
| 余朝霞 | 境内自然人 | 0.79% | 2,922,670 |
0 |
||||
| 津杉华融（天津） 产业投资基金合伙 企业（有限合伙） |
国有法人 | 0.61% | 2,247,900 |
0 |
||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股份种类 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 湖南省南岭化工集团有限责任公司 | 154,545,912 | 人民币普通股 |
154,545,912 | |||||
| 湖南神斧投资管理有限公司 | 86,492,900 | 人民币普通股 |
86,492,900 | |||||
| 乌鲁木齐益丰年股权投资管理有限 合伙企业 |
6,757,412 | |||||||
人民币普通股 |
6,757,412 | |||||||
| 中国工商银行股份有限公司－金鹰 稳健成长混合型证券投资基金 |
6,656,695 | |||||||
人民币普通股 |
6,656,695 | |||||||
| 胡谷秀 | 6,221,138 | 人民币普通股 |
6,221,138 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,279,100 | 人民币普通股 |
4,279,100 |
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4
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
| 中信证券股份有限公司 | 3,602,748 | 人民币普通股 |
3,602,748 |
|---|---|---|---|
| 王芳 | 3,151,500 | 人民币普通股 |
3,151,500 |
| 余朝霞 | 2,922,670 | 人民币普通股 |
2,922,670 |
| 津杉华融（天津）产业投资基金合伙 企业（有限合伙） |
2,247,900 | ||
人民币普通股 |
2,247,900 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说 | |||
| 湖南省南岭化工集团有限责任公司和湖南神斧投资管理有限公司同为湖南新天地投资 | |||
| 明 | 控股集团有限公司全资子公司。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业 | 公司自然人股东王芳通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 | ||
| 公司股票3,151,300股，通过普通证券账户持有公司股票200股，合计持有公司股票 | |||
| 务情况说明（如有） | |||
| 3,151,500股。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 期末余额/ | 期初余额/ | |||
|---|---|---|---|---|
| 报表项目 | 变动幅度（%） | 主要变动原因 | ||
| 本期金额 | 上期金额 | |||
| 货币资金 | 782,738,955.62 | 1,147,821,350.00 | -31.81% | 主要系贸易公司业务预付款增加、支付到期银 行承兑汇票等因素导致期初货币资金存量减 少。 |
| 应收票据 | 60,664,331.62 | 175,932,473.10 | -65.52% | 主要系本期使用票据结算减少。 |
| 预付帐款 | 619,454,242.66 | 381,742,826.29 | 62.27% | 主要系经贸公司业务，对供应商通过预付款结 算方式的款项增加所致。 |
| 可供出售金融 资产 |
239,517,700.00 | 185,117,700.00 | 29.39% | 主要系期末对雪峰科技的投资公允价值较期 初增加所致。 |
| 其他流动负债 | 524,399.52 | 1,103,210.44 | -52.47% | 主要系本期实际支付了部分预提费用所致。 |
| 递延所得税负 债 |
44,330,813.68 | 30,717,686.42 | 44.32% | 主要系期末对雪峰科技的投资公允价值较期 初增加，导致计提的递延所得税负债增加。 |
| 其他综合收益 | 115,912,636.50 | 75,112,636.50 | 54.32% | 主要系期末对雪峰科技的投资公允价值较期 初增加所致。 |
| 营业收入 | 670,674,418.63 | 469,453,469.02 | 42.86% | 主要系贸易业务收入增加所致。 |
| 营业成本 | 553,816,627.74 | 372,768,765.86 | 48.57% | 主要系贸易业务成本增加所致。 |
| 营业外收入 | 4,306,011.10 | 2,088,900.63 | 106.14% | 主要系重庆锦泰、双牌公司收到的政府补助增 加。 |
| 少数股东损益 | -643,540.86 | -3,753,746.64 | 82.86% | 主要系重庆锦泰2016年末收购了少数股东股 权。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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6
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变 | ||||||
| 动报告书中所作承诺 | ||||||
| 1、新天地集团和神斧投资及新天地集团和神斧投资所控 | ||||||
| 制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何 | ||||||
| 类型企业（以下统称为"相关企业"）目前均未从事任何 | ||||||
| 与南岭民爆、神斧民爆及其子公司构成直接或间接竞争 | ||||||
| 的生产经营业务或活动。2、新天地集团和神斧投资及相 | ||||||
| 关企业将来亦不直接或间接从事任何与南岭民爆及其子 | ||||||
| 公司相同或类似的业务，不直接或间接从事、参与或进 | ||||||
| 行与南岭民爆及其子公司的生产经营构成竞争的任何生 | ||||||
| 产经营业务或活动，且不再对具有与南岭民爆及其子公 | ||||||
| 司有相同或类似业务的企业进行投资。3、新天地集团和 | ||||||
| 神斧投资将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督 | ||||||
| 和约束，如果将来新天地集团和神斧投资及相关企业的 | ||||||
| 新天地集团 | 关于同业竞争方 | 产品或业务与南岭民爆及其子公司的产品或业务出现相 | ||||
| 2012年06月27日 | 长期有效 | 严格履行承诺 | ||||
| 和神斧投资 | 面的承诺 | 同或类似的情况，新天地集团和神斧投资承诺将采取以 | ||||
| 下措施解决：（1）南岭民爆认为必要时，新天地集团和 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 神斧投资及相关企业将减持直至全部转让所持有的有关 | |||||
| 资产和业务；（2）南岭民爆认为必要时，可以通过适当 | ||||||
| 方式优先收购新天地集团和神斧投资及相关企业持有的 | ||||||
| 有关资产和业务；（3）如新天地集团和神斧投资及相关 | ||||||
| 企业与南岭民爆及其子公司因同业竞争产生利益冲突， | ||||||
| 则无条件将相关利益让与南岭民爆；（4）无条件接受南 | ||||||
| 岭民爆提出的可消除竞争的其他措施。4、新天地集团和 | ||||||
| 神斧投资或相关企业违反本承诺函，应负责赔偿南岭民 | ||||||
| 爆及其子公司因同业竞争行为而导致的损失，并且新天 | ||||||
| 地集团和神斧投资及相关企业从事与南岭民爆及其子公 | ||||||
| 司竞争业务所产生的全部收益均归南岭民爆所有。 | ||||||
| 1、本次交易完成后，新天地集团、南岭化工集团和神斧 |
||||||
| 新天地集团、 | ||||||
| 南岭化工集 | 关于关联交易方 | 投资及新天地集团、南岭化工集团和神斧投资所控制的 | ||||
| 其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型 |
2012年06月27日 | 长期有效 | 严格履行承诺 | |||
| 团和神斧投 | 面的承诺 | |||||
| 资 | 企业（以下统称为"相关企业"）将尽量减少并规范与南 | |||||
| 岭民爆及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或 | ||||||
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湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
| 有合理原因而发生的关联交易，新天地集团、南岭化工 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 集团和神斧投资及相关企业将遵循市场公开、公平、公 | |||||||
| 正的原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、 | |||||||
| 法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法 | |||||||
| 履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用其对上 | |||||||
| 市公司的控制和影响力损害南岭民爆的利益。2、新天地 | |||||||
| 集团、南岭化工集团和神斧投资保证上述承诺在本次交 | |||||||
| 易完成后或成为南岭民爆实际控制人期间持续有效且不 | |||||||
| 可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，新天地集 | |||||||
| 团、南岭化工集团和神斧投资承担因此给南岭民爆造成 | |||||||
| 的一切损失（含直接损失和间接损失）。 | |||||||
| （一）人员独立1、上市公司的总经理、副总经理和其 | |||||||
| 他高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领 | |||||||
| 取薪酬，不会在承诺人及其关联方兼任除董事外的其他 | |||||||
| 任何职务，继续保持上市公司人员的独立性；2、上市 | |||||||
| 公司具有完整的独立的劳动、人事管理体系，该等体系 | |||||||
| 独立于承诺人；3、承诺人及其关联方推荐出任上市公司 | |||||||
| 董事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，承诺 | |||||||
| 人及其关联方不干预上市公司董事会和股东大会已做出 | |||||||
| 的人事任免决定。 （二）财务独立1、保证南岭民 | |||||||
| 爆及控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立 | |||||||
| 的财务核算体系和财务管理制度；2、保证南岭民爆及其 | |||||||
| 控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预南岭民爆 | |||||||
| 的资金使用；3、保证南岭民爆及其控制的子公司独立在 | |||||||
| 新天地集团 | 关于"五独立"方 | 银行开户，不与本公司及本公司关联企业共用一个银行 | 2012年06月27日 | 长期有效 | 严格履行承诺 | ||
| 和神斧投资 | 面的承诺 | 账户；4、保证南岭民爆及控制的子公司依法独立纳税。 | |||||
| （三）资产独立完整1、保证南岭民爆及其控制的子公 | |||||||
| 司具有完整的经营性资产，置入资产权属清晰、不存在 | |||||||
| 或有事项；2、保证不违规占用南岭民爆的资金、资产及 | |||||||
| 其他资源。（四）业务独立1、保证南岭民爆在本次交易 | |||||||
| 完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及 | |||||||
| 具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环 | |||||||
| 节不依赖本公司；2、保证本公司控制的其他关联人避免 | |||||||
| 与南岭民爆及控制的子公司发生同业竞争；3、保证严格 | |||||||
| 控制关联交易事项，尽量减少南岭民爆及控制的子公司 | |||||||
| （包括但不限于）与本公司及关联公司之间的持续性关 | |||||||
| 联交易。杜绝非法占用公司资金、资产的行为，并不要 | |||||||
| 求公司向其提供任何形式的担保。对于无法避免的关联 | |||||||
| 交易将本着"公平、公正、公开"的原则定价。同时，对 |
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湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
| 重大关联交易按照南岭民爆的公司章程、有关法律法规 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》等 | |||||||
| 有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时 | |||||||
| 进行有关信息披露。4、保证不通过单独或一致行动的途 | |||||||
| 径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预南岭民 | |||||||
| 爆的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、 | |||||||
| 业务的独立性。（五）机构独立1、保证南岭民爆及其控 | |||||||
| 制的子公司（包括但不限于）依法建立和完善法人治理 | |||||||
| 结构，建立独立、完整的组织机构；南岭民爆及其控制 | |||||||
| 的子公司（包括但不限于）与本公司的关联企业之间在 | |||||||
| 办公机构和生产经营场所等方面完全分开；2、保证南岭 | |||||||
| 民爆及其控制的子公司（包括但不限于）独立自主地运 | |||||||
| 作，本公司不会超越股东大会直接或间接干预公司的决 | |||||||
| 策和经营。 | |||||||
| 首次公开发行或再融 | |||||||
| 南岭化工集 | 关于同业竞争方 | 不从事与本公司经营范围同类型的经营活动，也不与本 | |||||
| 2006年12月22日 | 长期有效 | 严格履行承诺 | |||||
| 资时所作承诺 | 团 | 面的承诺 | 公司发生任何同业竞争。 | ||||
| 股权激励承诺 | |||||||
| 1.新天地集团成为金能科技控股股东后，对目前构成同 | |||||||
| 为了解决在爆破服务业务方 | |||||||
| 业竞争的爆破服务业务，新天地集团将促成金能科技委 | |||||||
| 面构成的同业竞争问题， | |||||||
| 托给南岭民爆经营；2.新天地集团将积极稳妥协调处理 | |||||||
| 2014年2月12日，公司与湖 | |||||||
| 好金能科技其他股东持有股份的处置，支持南岭民爆以 | |||||||
| 南金能科技股份有限公司签 |
|||||||
| 市场法则参与处置；3南岭民爆认为必要时可以通过 | |||||||
| 其他对公司中小股东 | 关于同业竞争方 | .， 适当方式要求收购新天地集团持有的金能科技股份及有 |
署《关于湖南金能爆破工程 | ||||
| 新天地集团 | 2013年04月28日 | 长期有效 | 有限公司100%股权委托管 |
||||
| 所作承诺 | 面的承诺 | 关资产和业务；4.新天地集团无条件接受南岭民爆提出 | |||||
| 的可消除竞争的其他措施。新天地集团或相关企业违反 | 理协议书》。并从2014年2 月14日起，正式对湖南金能 |
||||||
| 本承诺函，应负责赔偿南岭民爆及其子公司因同业竞争 | |||||||
| 科技股份有限公司持有的金 | |||||||
| 行为而导致的损失，并且新天地集团及相关企业从事与 | |||||||
| 能爆破公司100%股权进行 | |||||||
| 南岭民爆及其子公司竞争业务所产生的全部收益均归南 | |||||||
| 管理。 | |||||||
| 岭民爆所有。 | |||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||||||
| 如承诺超期未履行完 | |||||||
| 毕的，应当详细说明未 | |||||||
| 无 | |||||||
| 完成履行的具体原因 | |||||||
| 及下一步的工作计划 |
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湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 | |||
|---|---|---|---|
| -30.00% | 至 |
0.00% | |
| 动幅度 | |||
| 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 | |||
| 1,096.55 | 至 |
1,566.5 | |
| 动区间（万元） | |||
| 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 | |||
| 1,566.5 | |||
| 元） | |||
| 预计民爆器材产品市场特别是湖南省内市场持续低迷，市场有效需求释放 | |||
| 业绩变动的原因说明 | |||
| 不足，产品销售价格将一定程度下降。 | |||
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 计入权益的累 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初始投资 | 本期公允价 | 报告期内购入 | 报告期内售 | 累计投资收 | ||||
| 资产类别 | 计公允价值变 | 期末金额 | 资金来源 | |||||
| 成本 | 值变动损益 | 金额 | 出金额 | 益 | ||||
| 动 | ||||||||
| 65,000,000 | 10,500,000. | 219,600,000 | ||||||
| 股票 | 0.00 |
115,950,000.00 |
自有资金 |
|||||
| .00 | 00 | .00 |
||||||
| 65,000,000 | 10,500,000. |
219,600,000 | ||||||
| 合计 | 0.00 |
115,950,000.00 |
0.00 |
0.00 |
-- |
|||
| .00 | 00 |
.00 |
||||||
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
董事长：李建华
二〇一七年四月二十二日
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