EXPLOSIVE CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 26, 2016

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

2016 年第一季度报告

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2016 年 04 月

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1

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李建华、主管会计工作负责人何晖及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 朱新宏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

				本报告期比上年同
		上年
	本报告期	同期		期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	469,453,469.02	327,707,921.99	328,918,202.61	42.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,018,262.37	20,753,137.33	20,989,901.38	-176.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	-21,374,375.62	12,727,056.98	12,963,821.03	-264.88%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-332,196,471.32	-112,758,712.64	-112,789,032.68	-194.53%
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.0560	0.06	-166.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.0560	0.06	-166.67%
加权平均净资产收益率	-0.70%	1.03%	1.04%	-1.74%
				本报告期末比上年
		上年度
	本报告期末	末		度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,700,604,968.74	3,697,673,993.31	3,697,673,993.31	0.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,164,043,872.88	2,291,325,141.37	2,291,325,141.37	-5.55%

注：同一控制下企业合并对上期数调整的说明

公司于 2015 年 12 月收购实际控制人湖南新天地投资控股集团有限公司下属湖南神斧投资管理有限公司的全资子公司耒 阳市安泰服务有限公司 100%股权，实现同一控制下企业合并。根据准则的规定对公司合并报表的上期比较报表数据进行追 溯调整：其中调增营业收入 1,210,280.62 元，调增归属于母公司净利润 236,764.05 元。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统		主要为重庆锦泰公司收到正阳
	1,763,635.83	工业园区管理委员会基础设施
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
		建设财政专项资金。
		主要系收到非金融企业的资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,488,333.33
		占用费。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-405,176.09	其他营业外收支。
减：所得税影响额	1,027,018.96

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3

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

少数股东权益影响额（税后）	463,660.86
合计	5,356,113.25	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		12,772					0
				股股东总数（如有）
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
湖南省南岭化工集 团有限责任公司	国有法人	41.62%	154,545,912		0
湖南神斧投资管理 有限公司	国有法人	23.30%	86,492,900		0
中信证券股份有限 公司	境内非国有法 人	2.31%	8,572,257		0
中国财产再保险有 限责任公司－传统 －普通保险产品	其他	2.30%	8,541,687		0
宁波永强国际贸易 有限公司	境内非国有法 人	1.86%	6,896,366		0
胡谷秀	境内自然人	1.34%	4,964,147		0
黄锦祥	境内自然人	1.31%	4,846,500		0
张玉慧	境内自然人	1.22%	4,520,663		0
中央汇金资产管理 有限责任公司	国有法人	1.15%	4,279,100		0
湖南湘投控股集团 有限公司	国有法人	1.08%	4,013,000		0
		前10名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
						股份种类		数量
湖南省南岭化工集团有限责任公司		154,545,912				人民币普通股		154,545,912

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4

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湖南神斧投资管理有限公司	86,492,900	人民币普通股	86,492,900
中信证券股份有限公司	8,572,257	人民币普通股	8,572,257
中国财产再保险有限责任公司－传 统－普通保险产品	8,541,687
		人民币普通股	8,541,687
宁波永强国际贸易有限公司	6,896,366	人民币普通股	6,896,366
胡谷秀	4,964,147	人民币普通股	4,964,147
黄锦祥	4,846,500	人民币普通股	4,846,500
张玉慧	4,520,663	人民币普通股	4,520,663
中央汇金资产管理有限责任公司	4,279,100	人民币普通股	4,279,100
湖南湘投控股集团有限公司	4,013,000	人民币普通股	4,013,000
	公司前10名无限售流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办
	法》中规定的一致行动人；公司控股股东湖南省南岭化工集团有限责任公司与公司股
上述股东关联关系或一致行动的说
	东湖南神斧投资管理有限公司同为湖南新天地投资控股集团有限公司全资子公司外，
明	未知其他前10名无限售流通股股东与前10名股东之间是否存在关联关系，未知其他
	前10名无限售流通股股东与前10名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中
	规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业
	无
务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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5

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

	期末余额/	期初余额/
报表项目			变动幅度（%）	主要变动原因
	本期金额	上期金额
应收票据	33,984,127.11	105,735,892.77	-67.86%	主要系本期使用票据结算减少所致。
应收账款	431,529,738.72	288,276,632.29	49.69%	主要系期末客户欠款增加所致。
预付帐款	298,582,119.04	70,608,345.83	322.87%	主要系期末贸易业务预付货款增加所致
可供出售 金融资产	229,784,786.90	357,584,786.90	-35.74%	主要系期末对雪峰科技集团的投资按公允价 值计量，其公允价值较期初减少所致。
其他非流动资产	99,489,778.10	244,904,682.92	-59.38%	主要系本期收回对永州交通建设投资有限公 司的委托贷款1.4亿元。
短期借款	635,000,000.00	460,000,000.00	38.04%	主要系银行借款增加所致。
预收款项	14,768,694.29	70,028,109.41	-78.91%	主要系客户预付货款减少所致。
应交税费	22,953,157.26	38,697,875.91	-40.69%	主要系本期应交的税费减少。
一年内到期的非 流动负债	0	15,000,000.00	-100.00%	主要系重庆锦泰公司已全部偿还银行借款所 致。
递延所得税负债	27,499,894.09	46,712,198.94	-41.13%	主要系期末对雪峰科技集团的投资按公允价 值计量，因其公允价值的减少而确认的递延所 得税负债减少。
其他综合收益	122,872,636.50	231,502,636.50	-46.92%	主要系期末对雪峰科技集团的投资按公允价 值计量，其公允价值的减少所致。
营业收入	469,453,469.02	328,918,202.61	42.73%	主要系贸易业务收入增加所致。
营业成本	372,768,765.86	193,223,518.67	92.92%	主要系贸易业务成本增加所致。
投资收益	0	2,700,000.00	-100.00%	主要是上年收到雪峰科技集团分红270万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕 的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
			1、新天地集团和神斧投资及新天地集团和神斧投资所控制的其他
			子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下统
			称为“相关企业”）目前均未从事任何与南岭民爆、神斧民爆及其
			子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、新天地集
			团和神斧投资及相关企业将来亦不直接或间接从事任何与南岭民
			爆及其子公司相同或类似的业务，不直接或间接从事、参与或进
			行与南岭民爆及其子公司的生产经营构成竞争的任何生产经营业
			务或活动，且不再对具有与南岭民爆及其子公司有相同或类似业
			务的企业进行投资。3、新天地集团和神斧投资将对自身及相关企
			业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来新天地集团和神斧
		关于同业竞
	新天地集团		投资及相关企业的产品或业务与南岭民爆及其子公司的产品或业	2012年06月
		争方面的承	务出现相同或类似的情况，新天地集团和神斧投资承诺将采取以		长期有效	严格履行承诺
	和神斧投资			27日
		诺	下措施解决：（1）南岭民爆认为必要时，新天地集团和神斧投资
资产重组时所作承诺			及相关企业将减持直至全部转让所持有的有关资产和业务；（2）
			南岭民爆认为必要时，可以通过适当方式优先收购新天地集团和
			神斧投资及相关企业持有的有关资产和业务；（3）如新天地集团
			和神斧投资及相关企业与南岭民爆及其子公司因同业竞争产生利
			益冲突，则无条件将相关利益让与南岭民爆；（4）无条件接受南
			岭民爆提出的可消除竞争的其他措施。4、新天地集团和神斧投资
			或相关企业违反本承诺函，应负责赔偿南岭民爆及其子公司因同
			业竞争行为而导致的损失，并且新天地集团和神斧投资及相关企
			业从事与南岭民爆及其子公司竞争业务所产生的全部收益均归南
			岭民爆所有。
	新天地集团、	关于关联交	1、本次交易完成后，新天地集团、南岭化工集团和神斧投资及新
				2012年06月
	南岭化工集	易方面的承	天地集团、南岭化工集团和神斧投资所控制的其他子公司、分公		长期有效	严格履行承诺
			司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下统称为“相关企	27日
	团和神斧投	诺	业”）将尽量减少并规范与南岭民爆及其控股企业之间的关联交

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			湖南南岭	民用爆破器材股	份有限公司2	016年第一季度报告全文
	资		易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，新天地集团、
			南岭化工集团和神斧投资及相关企业将遵循市场公开、公平、公
			正的原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及
			规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义
			务和办理有关报批程序，不利用其对上市公司的控制和影响力损
			害南岭民爆的利益。2、新天地集团、南岭化工集团和神斧投资保
			证上述承诺在本次交易完成后或成为南岭民爆实际控制人期间持
			续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，新天地
			集团、南岭化工集团和神斧投资承担因此给南岭民爆造成的一切
			损失（含直接损失和间接损失）。
			（一）人员独立1、上市公司的总经理、副总经理和其他高级管
			理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪酬，不会在承
			诺人及其关联方兼任除董事外的其他任何职务，继续保持上市公
			司人员的独立性；2、上市公司具有完整的独立的劳动、人事管
			理体系，该等体系独立于承诺人；3、承诺人及其关联方推荐出任
			上市公司董事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，承诺
			人及其关联方不干预上市公司董事会和股东大会已做出的人事任
			免决定。 （二）财务独立1、保证南岭民爆及控制的子公司
			建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理
			制度；2、保证南岭民爆及其控制的子公司能够独立做出财务决策，
			不干预南岭民爆的资金使用；3、保证南岭民爆及其控制的子公司
			独立在银行开户，不与本公司及本公司关联企业共用一个银行账
			户；4、保证南岭民爆及控制的子公司依法独立纳税。（三）资产
	新天地集团	关于"五独立"	独立完整1、保证南岭民爆及其控制的子公司具有完整的经营性	2012年06月
					长期有效	严格履行承诺
			资产，置入资产权属清晰、不存在或有事项；2、保证不违规占用
	和神斧投资	方面的承诺		27日
			南岭民爆的资金、资产及其他资源。（四）业务独立1、保证南岭
			民爆在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资
			质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节
			不依赖本公司；2、保证本公司控制的其他关联人避免与南岭民爆
			及控制的子公司发生同业竞争；3、保证严格控制关联交易事项，
			尽量减少南岭民爆及控制的子公司（包括但不限于）与本公司及
			关联公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用公司资金、资产
			的行为，并不要求公司向其提供任何形式的担保。对于无法避免
			的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对重
			大关联交易按照南岭民爆的公司章程、有关法律法规和《深圳证
			券交易所股票上市规则（2008年修订）》等有关规定履行信息披
			露义务和办理有关报批程序，及时进行有关信息披露。4、保证不
			通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方
			式，干预南岭民爆的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、

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			湖南南岭	民用爆破器材股	份有限公司2	016年第一季度报告全文
			机构、业务的独立性。（五）机构独立1、保证南岭民爆及其控制
			的子公司（包括但不限于）依法建立和完善法人治理结构，建立
			独立、完整的组织机构；南岭民爆及其控制的子公司（包括但不
			限于）与本公司的关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方
			面完全分开；2、保证南岭民爆及其控制的子公司（包括但不限于）
			独立自主地运作，本公司不会超越股东大会直接或间接干预公司
			的决策和经营。
		关于同业竞
首次公开发行或再融资时所作	南岭化工集		不从事与本公司经营范围同类型的经营活动，也不与本公司发生	2006年12月
		争方面的承			长期有效	严格履行承诺
承诺	团		任何同业竞争。	22日
		诺
股权激励承诺
						为了解决在爆破服务业
			1.新天地集团成为金能科技控股股东后，对目前构成同业竞争的			务方面构成的同业竞争
			爆破服务业务，新天地集团将促成金能科技委托给南岭民爆经营；			问题，2014年2月12日，
			2.新天地集团将积极稳妥协调处理好金能科技其他股东持有股			公司与湖南金能科技股
		关于同业竞	份的处置，支持南岭民爆以市场法则参与处置；3.南岭民爆认为			份有限公司签署《关于湖
				2013年04月
其他对公司中小股东所作承诺	新天地集团	争方面的承	必要时，可以通过适当方式要求收购新天地集团持有的金能科技		长期有效	南金能爆破工程有限公
			股份及有关资产和业务；4.新天地集团无条件接受南岭民爆提出	28日		司100%股权委托管理
		诺	的可消除竞争的其他措施。新天地集团或相关企业违反本承诺函，			协议书》。并从2014年2
			应负责赔偿南岭民爆及其子公司因同业竞争行为而导致的损失，			月14日起，正式对湖南
			并且新天地集团及相关企业从事与南岭民爆及其子公司竞争业务			金能科技股份有限公司
			所产生的全部收益均归南岭民爆所有。			持有的金能爆破公司
						100%股权进行管理。
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应
当详细说明未完成履行的具体	无
原因及下一步的工作计划

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	-80.00%	至	-50.00%
动幅度
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	1,090.18	至	2,725.45
动区间（万元）
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	5,450.9
元）
	1、受宏观经济影响，预计民爆器材产品市场特别是湖南省内市场持续低迷，
业绩变动的原因说明	市场有效需求释放不足，主要产品销量和销售价格均下降。2、所属经营型
	子（分）公司，受市场影响，预计营业收入同比大幅下降。

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

			计入权益的累
	初始投资	本期公允价		报告期内购入	报告期内售	累计投资收
资产类别			计公允价值变				期末金额	资金来源
	成本	值变动损益		金额	出金额	益
			动
股票	65,000,000	0.00	122,910,000.0	0.00	0.00	8,700,000.0	209,600,000	自有资金
	00		0			0	.00
	.
合计	65,000,000	0.00	122,910,000.0	0.00	0.00	8,700,000.0	209,600,000	--
	00		0			0	00
	.						.

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	665,017,908.08	686,456,595.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	33,984,127.11	105,735,892.77
应收账款	431,529,738.72	288,276,632.29
预付款项	298,582,119.04	70,608,345.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	91,072,220.02	91,718,499.32
买入返售金融资产
存货	202,939,319.86	177,018,145.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	39,200,593.77	50,183,577.27
流动资产合计	1,762,326,026.60	1,469,997,688.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	229,784,786.90	357,584,786.90
持有至到期投资	2,073.80	2,073.80
长期应收款
长期股权投资	137,778,618.46	137,778,618.46
投资性房地产
固定资产	922,576,755.57	941,276,117.48
在建工程	94,967,859.47	98,585,160.71
工程物资

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固定资产清理	5,813,587.23
生产性生物资产
油气资产
无形资产	416,240,634.86	416,055,006.42
开发支出	324,092.57
商誉	16,530,744.33	16,530,744.33
长期待摊费用	4,679,167.72	4,817,652.32
递延所得税资产	10,090,843.13	10,141,461.23
其他非流动资产	99,489,778.10	244,904,682.92
非流动资产合计	1,938,278,942.14	2,227,676,304.57
资产总计	3,700,604,968.74	3,697,673,993.31
流动负债：
短期借款	635,000,000.00	460,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	318,907,586.80	248,727,000.00
应付账款	128,012,892.60	113,957,213.64
预收款项	14,768,694.29	70,028,109.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	45,351,480.96	38,900,535.85
应交税费	22,953,157.26	38,697,875.91
应付利息
应付股利	463,196.25	463,196.25
其他应付款	97,624,368.57	120,386,685.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债		15,000,000.00
其他流动负债		1,732,021.18
流动负债合计	1,263,081,376.73	1,107,892,637.26
非流动负债：
长期借款	57,800,000.00	57,800,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款

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12

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	89,977,039.06	91,987,483.12
递延所得税负债	27,499,894.09	46,712,198.94
其他非流动负债	2,143,295.57	2,143,295.57
非流动负债合计	177,420,228.72	198,642,977.63
负债合计	1,440,501,605.45	1,306,535,614.89
所有者权益：
股本	371,287,000.00	371,287,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	648,145,979.53	648,145,979.53
减：库存股
其他综合收益	122,872,636.50	231,502,636.50
专项储备	31,735,620.69	34,368,626.81
盈余公积	94,286,185.87	94,286,185.87
一般风险准备
未分配利润	895,716,450.29	911,734,712.66
归属于母公司所有者权益合计	2,164,043,872.88	2,291,325,141.37
少数股东权益	96,059,490.41	99,813,237.05
所有者权益合计	2,260,103,363.29	2,391,138,378.42
负债和所有者权益总计	3,700,604,968.74	3,697,673,993.31

法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：何晖 会计机构负责人：朱新宏

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	326,984,674.06	271,847,516.24
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	3,450,000.00	24,364,773.72
应收账款	104,734,834.10	102,718,207.31
预付款项	1,245,168.02	4,670,174.71
应收利息
应收股利	6,873,499.00	6,873,499.00
其他应收款	454,847,527.03	163,395,270.86
存货	27,371,264.97	11,730,987.63
划分为持有待售的资产

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13

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

一年内到期的非流动资产
其他流动资产	34,837,296.18	35,641,309.59
流动资产合计	960,344,263.36	621,241,739.06
非流动资产：
可供出售金融资产	229,205,000.00	357,005,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,690,640,806.53	1,620,640,806.53
投资性房地产
固定资产	67,766,752.02	112,440,862.40
在建工程	7,687,851.29	8,137,767.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	12,417,583.77	16,826,866.04
开发支出
商誉	183,241.99	183,241.99
长期待摊费用
递延所得税资产	2,391,600.53	2,391,600.53
其他非流动资产	56,871,000.00	199,830,000.00
非流动资产合计	2,067,163,836.13	2,317,456,145.41
资产总计	3,027,508,099.49	2,938,697,884.47
流动负债：
短期借款	635,000,000.00	460,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	297,411,000.00	248,727,000.00
应付账款	83,329,455.36	79,695,578.20
预收款项	5,892.53	7,188,096.52
应付职工薪酬	1,224,052.09	179,685.64
应交税费	257,424.96	2,491,123.70
应付利息
应付股利
其他应付款	296,868,297.77	290,532,410.02
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,314,096,122.71	1,088,813,894.08
非流动负债：
长期借款	55,800,000.00	55,800,000.00
应付债券

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14

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	3,651,342.97	3,682,374.21
递延所得税负债	21,690,000.00	40,860,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计	81,141,342.97	100,342,374.21
负债合计	1,395,237,465.68	1,189,156,268.29
所有者权益：
股本	371,287,000.00	371,287,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	990,544,577.21	990,544,577.21
减：库存股
其他综合收益	122,872,636.50	231,502,636.50
专项储备
盈余公积	59,221,463.20	59,221,463.20
未分配利润	88,344,956.90	96,985,939.27
所有者权益合计	1,632,270,633.81	1,749,541,616.18
负债和所有者权益总计	3,027,508,099.49	2,938,697,884.47

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	469,453,469.02	328,918,202.61
其中：营业收入	469,453,469.02	328,918,202.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	487,304,388.25	301,673,281.84
其中：营业成本	372,768,765.86	193,223,518.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用

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15

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

营业税金及附加	3,351,830.58	3,236,885.59
销售费用	22,162,019.20	21,583,844.47
管理费用	82,142,824.08	76,033,654.07
财务费用	6,915,891.97	7,604,598.48
资产减值损失	-36,943.44	-9,219.44
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
		2,700,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,850,919.23	29,944,920.77
加：营业外收入	2,088,900.63	3,787,105.06
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	730,440.89	467,973.40
其中：非流动资产处置损失	0.00	145,007.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,492,459.49	33,264,052.43
减：所得税费用	3,279,549.52	7,874,167.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,772,009.01	25,389,885.33
归属于母公司所有者的净利润	-16,018,262.37	20,989,901.38
少数股东损益	-3,753,746.64	4,399,983.95
六、其他综合收益的税后净额	-108,630,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益
	-108,630,000.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	-108,630,000.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
	-108,630,000.00
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

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16

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

七、综合收益总额	-128,402,009.01	25,389,885.33
归属于母公司所有者的综合收益
	-124,648,262.37	20,989,901.38
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-3,753,746.64	4,399,983.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.04	0.06
（二）稀释每股收益	-0.04	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：何晖 会计机构负责人：朱新宏

4 、母公司利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	74,259,439.78	112,609,053.76
减：营业成本	58,119,848.47	70,564,196.65
营业税金及附加	361,460.84	594,308.73
销售费用	5,173,857.12	6,893,821.13
管理费用	13,269,091.82	16,068,013.67
财务费用	6,219,014.78	7,317,726.71
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
		2,939,904.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,883,833.25	14,110,890.87
加：营业外收入	663,531.24	463,156.24
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	420,680.36	3,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-8,640,982.37	14,571,047.11
列）
减：所得税费用		1,843,931.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,640,982.37	12,727,115.23
五、其他综合收益的税后净额	-108,630,000.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其	-108,630,000.00

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

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湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
	-108,630,000.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-117,270,982.37	12,727,115.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.02	0.03
（二）稀释每股收益	-0.02	0.03

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	398,588,745.04	309,688,758.03
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	644,871.80	2,200,000.00
收到其他与经营活动有关的现
	32,987,141.70	18,115,090.05
金
经营活动现金流入小计	432,220,758.54	330,003,848.08
购买商品、接受劳务支付的现金	504,789,532.20	187,237,091.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金

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湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	108,292,215.88	110,287,016.12
现金
支付的各项税费	37,944,072.17	45,985,793.25
支付其他与经营活动有关的现
	113,391,409.61	99,282,979.59
金
经营活动现金流出小计	764,417,229.86	442,792,880.76
经营活动产生的现金流量净额	-332,196,471.32	-112,789,032.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	140,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,488,333.33	2,772,292.40
处置固定资产、无形资产和其他
	8,564.40
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	145,496,897.73	62,772,292.40
购建固定资产、无形资产和其他
	12,190,984.21	31,300,920.92
长期资产支付的现金
投资支付的现金		1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	12,190,984.21	32,300,920.92
投资活动产生的现金流量净额	133,305,913.52	30,471,371.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	285,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	285,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	125,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	6,228,689.03	8,812,845.40
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
		230,160.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计	131,228,689.03	118,812,845.40

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

19

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

筹资活动产生的现金流量净额	153,771,310.97	1,187,154.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-45,119,246.83	-81,130,506.60
加：期初现金及现金等价物余额	605,436,708.06	604,168,006.38
六、期末现金及现金等价物余额	560,317,461.23	523,037,499.78

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	65,476,623.91	87,205,902.93
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
	217,669,029.27	86,879,932.92
金
经营活动现金流入小计	283,145,653.18	174,085,835.85
购买商品、接受劳务支付的现金	93,057,700.53	75,928,555.15
支付给职工以及为职工支付的
	13,546,929.14	29,820,476.01
现金
支付的各项税费	3,728,687.33	6,944,263.98
支付其他与经营活动有关的现
	423,104,901.57	80,162,923.65
金
经营活动现金流出小计	533,438,218.57	192,856,218.79
经营活动产生的现金流量净额	-250,292,565.39	-18,770,382.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	140,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,488,333.33	2,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	145,488,333.33	62,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
	715,833.99	11,074,668.45
长期资产支付的现金
投资支付的现金	23,500,436.91	8,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	24,216,270.90	19,074,668.45
投资活动产生的现金流量净额	121,272,062.43	43,625,331.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金

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20

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

取得借款收到的现金	285,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	285,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	5,924,264.03	7,571,118.73
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计	115,924,264.03	112,571,118.73
筹资活动产生的现金流量净额	169,075,735.97	-12,571,118.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	40,055,233.01	12,283,829.88
加：期初现金及现金等价物余额	190,827,628.92	185,359,016.58
六、期末现金及现金等价物余额	230,882,861.93	197,642,846.46

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

董事长：李建华

二〇一六年四月二十七日

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