EXPLOSIVE CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2014

Apr 24, 2014

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

2014 年第一季度报告

==> picture [153 x 150] intentionally omitted <==

2014 年 04 月

1

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李建华、主管会计工作负责人何晖及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 朱新宏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

			本报告期比上年同期增减
	本报告期	上年同期
			（%）
营业收入（元）	285,620,811.08	415,404,278.21	-31.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,859,459.07	27,724,945.44	-24.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	12,275,314.44	27,041,600.78	-54.61%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-53,242,787.62	-140,690,422.55	62.16%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.07	-14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.07	-14.29%
加权平均净资产收益率（%）	1.12%	1.63%	-0.51%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减(%)
总资产（元）	2,787,250,142.40	2,827,303,355.88	-1.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,867,217,581.08	1,847,479,610.43	1.07%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
单位：元
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-150,961.12
		主要为重庆神斧锦泰化工有限
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,760,000.00	公司收到的正阳工业园区管委
		会对政府招商引资项目的优惠。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统		主要为重庆正阳工业园区基础
	2,101,914.93
一标准定额或定量享受的政府补助除外）		设施建设补贴资金。
		主要系对永州交通建设投资有
对外委托贷款取得的损益	7,500,000.00
		限公司的委托贷款利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	270,378.19	其他营业外收支
减：所得税影响额	1,872,199.80
少数股东权益影响额（税后）	2,024,987.57

3

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

合计 8,584,144.63 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数					16,754	16,754
前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）		持股数量
					的股份数量	股份状态	数量
湖南省南岭化工 集团有限责任公 司	国有法人		46.62%	173,075,912	0
湖南神斧投资管 理有限公司	国有法人		23.3%	86,492,900	86,492,900
湖南湘投控股集 团有限公司	国有法人		1.08%	4,013,000	4,013,000
湖南轻盐创业投 资管理有限公司	国有法人		0.94%	3,484,200	3,484,200
						质押	3,484,200
湖南高新创业投 资集团有限公司	国有法人		0.91%	3,371,800	3,371,800
						质押	3,371,800
津杉华融（天津） 产业投资基金合 伙企业（有限合 伙）	国有法人		0.61%	2,247,900	2,247,900
桂阳县民用爆破 器材专营公司	国有法人		0.59%	2,193,800	2,193,800
湖南水口山有色 金属集团有限公 司	国有法人		0.58%	2,140,300	2,140,300
湖南兴湘投资控 股集团有限公司	国有法人		0.36%	1,337,700	1,337,700
江苏瑞琦投资有 限公司	境内非国有法人		0.31%	1,151,861	0
			前10名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类

4

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

		股份种类	数量
湖南省南岭化工集团有限责任公司	173,075,912	人民币普通股	173,075,912
江苏瑞琦投资有限公司	1,151,861	人民币普通股	1,151,861
湖南中人爆破工程有限公司	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
深圳市金奥博科技有限公司	1,080,000	人民币普通股	1,080,000
褚雪华	912,537	人民币普通股	912,537
孟珍娣	752,300	人民币普通股	752,300
任冰	714,500	人民币普通股	714,500
张永恒	630,151	人民币普通股	630,151
王秀珍	579,998	人民币普通股	579,998
谢鉴钊	577,800	人民币普通股	577,800
	公司前10名无限售流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理
	办法》中规定的一致行动人；公司控股股东湖南省南岭化工集团有限责任公司与公司
上述股东关联关系或一致行动的说	股东湖南神斧投资管理有限公司同为湖南新天地投资控股集团有限公司全资子公司
明	外，未知其他前10名无限售流通股股东与前10名股东之间是否存在关联关系，未知
	其他前10名无限售流通股股东与前10名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》
	中规定的一致行动人。
	公司股东江苏瑞琦投资有限公司通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券
	账户持有公司股票1,151,861股，通过普通证券账户持有公司股票0股，合计持有公
前十大股东参与融资融券业务股东
	司股票1,151,861股；公司自然人股东张永恒通过华泰证券股份有限公司客户信用交
情况说明（如有）
	易担保证券账户持有公司股票630,151股，通过普通证券账户持有公司股票0股，合
	计持有公司股票630,151股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

报告期内，公司自然人股东刘畅将其持有的公司股份40,000股与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易；公司自然 人股东崔志勇将其持有的公司股份3,000股与中原证券股份有限公司进行了约定购回交易。截至本报告期末上述交易未购回 股份共43,000股。

5

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

	期末余额/	期初余额/
报表项目			变动幅度（%）	主要变动原因
	本期金额	上期金额
应收票据	29,050,665.28	46,739,908.08	-37.85%	主要系本期客户票据结算减少。
应收账款	179,187,016.89	109,553,186.41	63.56%	主要系期末客户欠款增加。
其他流动资产	26,540,244.90	40,922,163.28	-35.14%	主要系本期预交的所得税减少。
工程物资	371,646.72	894,250.48	-58.44%	主要系本期将工程物资用于在建工程。
应付账款	60,964,972.59	104,613,699.48	-41.72%	主要系结算采购货款所致。
预收账款	17,342,255.76	32,081,657.62	-45.94%	主要系结算销售货款所致。
其他流动负债	-	2,699,148.74	-100.00%	主要系期初预提费用在本期已实际支付。
营业总收入	285,620,811.08	415,404,278.21	-31.24%	主要系本期其他业务收入下降所致。
营业成本	169,188,408.04	292,417,655.45	-42.14%	主要系本期其他业务成本下降所致。
财务费用	6,496,815.13	4,324,778.12	50.22%	主要系本期银行借款增加。
资产减值损失	-8,908.22	-500,000.00	98.22%	主要系上期有其他应收款坏帐转回。
营业外收入	5,651,413.67	982,898.74	474.97%	主要系控股子公司重庆锦泰收到政府补 助。
少数股东损益	3,285,494.19	1,436,563.79	128.71%	主要系控股子公司重庆锦泰本期净利润 增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

6

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
		标的资产（神斧民爆95.10%股权）在本次重组完成后3年内（含本			根据天职国际会计师事务所出具的关
		次重组完成当年）（以下简称“补偿期”）实现的净利润不低于标的资			于湖南南岭民用爆破器材股份有限公
		产评估报告中相应年度的净利润预测数，即如果本次重组于2012年			司2013年度业绩承诺完成情况的专项
		度完成，则（1）标的资产经会计师专项审计的2012年度净利润不			审核报告（天职业字[2014]6339-4
收购报告书或权益变	原神斧民爆10
		低于12,108.62万元；（2）交易标的经会计师专项审计的2012年度、	2012年05月18日	三年	号），2012年、2013年，标的资产在合
动报告书中所作承诺	名股东	2013年度累计净利润不低于24,486.04万元；（3）交易标的经会计师			计扣除非经常性损益后归属于母公司
		专项审计的2012年度、2013年度和2014年度累计净利润不低于			的净利润为257,091,605.32元，超过原
		36,945.11万元。在补偿期内年度财务审计时，如果标的资产当年度			神斧民爆10名股东对标的资产2012
		净利润不足净利润预测数，则由神斧民爆10名股东以其持有的本公			年、2013年合计净利润预测数的承诺
		司股份补偿给本公司。			数额。
		本次认购的湖南南岭民用爆破器材股份有限公司股份自新增股份登
	原神斧民爆10
		记之日（2012年12月5日）起三十六个月内不上市交易或转让，不
			2012年05月18日	三年	严格履行承诺
	名股东	委托他人管理，也不由上市公司回购。如果中国证监会或深交所要求
		延长锁定期的，则以中国证监会或深交所的要求为准。
		1、新天地集团和神斧投资及新天地集团和神斧投资所控制的其他子
		公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下统称为“相
		关企业”）目前均未从事任何与南岭民爆、神斧民爆及其子公司构成
		直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、新天地集团和神斧投资
		及相关企业将来亦不直接或间接从事任何与南岭民爆及其子公司相
		同或类似的业务，不直接或间接从事、参与或进行与南岭民爆及其子
资产重组时所作承诺		公司的生产经营构成竞争的任何生产经营业务或活动，且不再对具有
		与南岭民爆及其子公司有相同或类似业务的企业进行投资。3、新天
	新天地集团和
		地集团和神斧投资将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和	2012年06月27日	长期有效	严格履行承诺
	神斧投资	约束，如果将来新天地集团和神斧投资及相关企业的产品或业务与南
		岭民爆及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，新天地集团
		和神斧投资承诺将采取以下措施解决：（1）南岭民爆认为必要时，新
		天地集团和神斧投资及相关企业将减持直至全部转让所持有的有关
		资产和业务；（2）南岭民爆认为必要时，可以通过适当方式优先收购
		新天地集团和神斧投资及相关企业持有的有关资产和业务；（3）如新
		天地集团和神斧投资及相关企业与南岭民爆及其子公司因同业竞争
		产生利益冲突，则无条件将相关利益让与南岭民爆；（4）无条件接受
		南岭民爆提出的可消除竞争的其他措施。4、新天地集团和神斧投资

7

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

			湖南南岭民用	爆破器材股份有	限公司2014年第一季度报告全文
		或相关企业违反本承诺函，应负责赔偿南岭民爆及其子公司因同业竞
		争行为而导致的损失，并且新天地集团和神斧投资及相关企业从事与
		南岭民爆及其子公司竞争业务所产生的全部收益均归南岭民爆所有。
		1、本次交易完成后，新天地集团、南岭化工集团和神斧投资及新天
		地集团、南岭化工集团和神斧投资所控制的其他子公司、分公司、合
		营或联营公司及其他任何类型企业（以下统称为“相关企业”）将尽
		量减少并规范与南岭民爆及其控股企业之间的关联交易。对于无法避
		免或有合理原因而发生的关联交易，新天地集团、南岭化工集团和神
	新天地集团、南
		斧投资及相关企业将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理
	岭化工集团和	的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联	2012年06月27日	长期有效	严格履行承诺
	神斧投资	交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用
		其对上市公司的控制和影响力损害南岭民爆的利益。2、新天地集团、
		南岭化工集团和神斧投资保证上述承诺在本次交易完成后或成为南
		岭民爆实际控制人期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺
		的事项发生，新天地集团、南岭化工集团和神斧投资承担因此给南岭
		造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。
		（一）人员独立1、上市公司的总经理、副总经理和其他高级管理
		人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪酬，不会在承诺人及
		其关联方兼任除董事外的其他任何职务，继续保持上市公司人员的独
		立性；2、上市公司具有完整的独立的劳动、人事管理体系，该等体
		系独立于承诺人；3、承诺人及其关联方推荐出任上市公司董事和高
		级管理人员的人选均通过合法程序进行，承诺人及其关联方不干预上
		市公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定。 （二）财务独立
		1、保证南岭民爆及控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独
		立的财务核算体系和财务管理制度；2、保证南岭民爆及其控制的子
		公司能够独立做出财务决策，不干预南岭民爆的资金使用；3、保证
	新天地集团和	南岭民爆及其控制的子公司独立在银行开户，不与本公司及本公司关
		联企业共用一个银行账户；4、保证南岭民爆及控制的子公司依法独	2012年06月27日	长期有效	严格履行承诺
	神斧投资
		立纳税。（三）资产独立完整1、保证南岭民爆及其控制的子公司具
		有完整的经营性资产，置入资产权属清晰、不存在或有事项；2、保
		证不违规占用南岭民爆的资金、资产及其他资源。（四）业务独立1、
		保证南岭民爆在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人
		员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环
		节不依赖本公司；2、保证本公司控制的其他关联人避免与南岭民爆
		及控制的子公司发生同业竞争；3、保证严格控制关联交易事项，尽
		量减少南岭民爆及控制的子公司（包括但不限于）与本公司及关联公
		司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用公司资金、资产的行为，并
		不要求公司向其提供任何形式的担保。对于无法避免的关联交易将本
		着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对重大关联交易按照南

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

		岭民爆的公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则
		（2008年修订）》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程
		序，及时进行有关信息披露。4、保证不通过单独或一致行动的途径，
		以依法行使股东权利以外的任何方式，干预南岭民爆的重大决策事
		项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。（五）机构
		独立1、保证南岭民爆及其控制的子公司（包括但不限于）依法建立
		和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构；南岭民爆及其控
		制的子公司（包括但不限于）与本公司的关联企业之间在办公机构和
		生产经营场所等方面完全分开；2、保证南岭民爆及其控制的子公司
		（包括但不限于）独立自主地运作，本公司不会超越股东大会直接或
		间接干预公司的决策和经营。
首次公开发行或再融
		不从事与本公司经营范围同类型的经营活动，也不与本公司发生任何
	南岭化工集团		2006年12月22日	长期有效	严格履行承诺
资时所作承诺		同业竞争。
		1.新天地集团成为金能科技控股股东后，对目前构成同业竞争的爆
		破服务业务，新天地集团将促成金能科技委托给南岭民爆经营；2.新			为了解决在爆破服务业务方面构成的
		天地集团将积极稳妥协调处理好金能科技其他股东持有股份的处置，			同业竞争问题，2014年2月12日，公
		支持南岭民爆以市场法则参与处置；3.南岭民爆认为必要时，可以通			司与湖南金能科技股份有限公司签署
其他对公司中小股东
	新天地集团	过适当方式要求收购新天地集团持有的金能科技股份及有关资产和	2013年04月28日	长期有效	《关于湖南金能科技工程有限公司
所作承诺		业务；4.新天地集团无条件接受南岭民爆提出的可消除竞争的其他			100%股权委托管理协议书》。并从2014
		措施。新天地集团或相关企业违反本承诺函，应负责赔偿南岭民爆及			年2月14日起，正式对湖南金能科技
		其子公司因同业竞争行为而导致的损失，并且新天地集团及相关企业			股份有限公司持有的金能爆破公司
		从事与南岭民爆及其子公司竞争业务所产生的全部收益均归南岭民			100%股权进行管理。
		爆所有。
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如	无
有）

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

9

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	-30%	至	0%
动幅度（%）
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	6,842.48	至	9,774.98
动区间（万元）
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	9,774.98
元）
业绩变动的原因说明	受市场影响，民爆产品需求下滑，影响民爆产品销量。

五、证券投资情况

			最初投资	期初持股	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面	报告期损	会计核算
证券品种	证券代码	证券简称									股份来源
			成本（元）	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）	值（元）	益（元）	科目
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

10

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	383,756,757.37	466,420,635.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	29,050,665.28	46,739,908.08
应收账款	179,187,016.89	109,553,186.41
预付款项	28,724,651.08	37,612,896.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	2,313,677.08	2,313,677.08
其他应收款	34,355,463.62	26,504,202.79
买入返售金融资产
存货	173,685,591.56	179,523,166.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	26,540,244.90	40,922,163.28
流动资产合计	857,614,067.78	909,589,836.64
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资	2,073.80	2,073.80
长期应收款
长期股权投资	255,560,798.72	252,258,798.72
投资性房地产
固定资产	886,100,877.03	870,282,839.72
在建工程	170,738,440.96	174,724,019.39
工程物资	371,646.72	894,250.48
固定资产清理	-83,149.62
生产性生物资产
油气资产

11

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

无形资产	361,264,518.03	363,458,356.29
开发支出	2,654,957.88	2,590,908.54
商誉	12,973,025.59	12,973,025.59
长期待摊费用	3,980,136.41	4,243,603.88
递延所得税资产	6,072,749.10	6,285,642.83
其他非流动资产	230,000,000.00	230,000,000.00
非流动资产合计	1,929,636,074.62	1,917,713,519.24
资产总计	2,787,250,142.40	2,827,303,355.88
流动负债：
短期借款	410,000,000.00	395,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	11,500,000.00	11,240,000.00
应付账款	60,964,972.59	104,613,699.48
预收款项	17,342,255.76	32,081,657.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	42,038,259.28	41,182,778.54
应交税费	31,479,407.08	30,287,227.90
应付利息
应付股利	567,768.18	567,768.18
其他应付款	108,984,545.61	124,240,514.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债		2,699,148.74
流动负债合计	687,877,208.50	749,912,794.97
非流动负债：
长期借款	32,000,000.00	32,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	5,981,042.17	6,020,991.94
其他非流动负债	96,016,237.11	96,822,731.17
非流动负债合计	133,997,279.28	134,843,723.11
负债合计	821,874,487.78	884,756,518.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	371,287,000.00	371,287,000.00

12

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

资本公积	648,196,597.70	648,400,172.69
减：库存股
专项储备	43,934,856.05	44,852,769.48
盈余公积	89,031,879.83	89,031,879.83
一般风险准备
未分配利润	714,767,247.50	693,907,788.43
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,867,217,581.08	1,847,479,610.43
少数股东权益	98,158,073.54	95,067,227.37
所有者权益（或股东权益）合计	1,965,375,654.62	1,942,546,837.80
负债和所有者权益（或股东权益）总 计
	2,787,250,142.40	2,827,303,355.88

法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：何晖 会计机构负责人：朱新宏

2 、母公司资产负债表

编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

		单位：元
项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	113,803,247.29	122,687,132.27
交易性金融资产
应收票据	5,818,140.00	10,920,051.49
应收账款	88,965,894.89	59,162,674.03
预付款项	5,690,493.85	21,214,615.28
应收利息
应收股利	5,697,992.08	5,697,992.08
其他应收款	8,135,230.74	6,334,792.88
存货	28,070,308.05	25,774,821.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	25,999,143.44	35,356,169.70
流动资产合计	282,180,450.34	287,148,248.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,494,624,512.61	1,494,226,289.61
投资性房地产
固定资产	225,162,487.47	205,667,278.01
在建工程	51,965,709.63	62,512,438.10
工程物资	371,646.72	894,250.48
固定资产清理

13

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

生产性生物资产
油气资产
无形资产	59,341,179.23	59,712,600.20
开发支出
商誉	183,241.99	183,241.99
长期待摊费用
递延所得税资产	1,936,668.23	1,936,668.23
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计	2,033,585,445.88	2,025,132,766.62
资产总计	2,315,765,896.22	2,312,281,015.38
流动负债：
短期借款	390,000,000.00	365,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	5,500,000.00	5,500,000.00
应付账款	62,030,586.47	81,309,062.04
预收款项	4,130,526.32	8,609,262.14
应付职工薪酬	3,148,281.25	5,827,445.39
应交税费	345,447.50	2,045,556.89
应付利息
应付股利
其他应付款	282,040,943.31	279,642,798.23
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	747,195,784.85	747,934,124.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	4,654,042.89	4,689,024.13
非流动负债合计	4,654,042.89	4,689,024.13
负债合计	751,849,827.74	752,623,148.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	371,287,000.00	371,287,000.00
资本公积	990,544,577.21	990,544,577.21
减：库存股
专项储备
盈余公积	53,967,157.16	53,967,157.16
一般风险准备
未分配利润	148,117,334.11	143,859,132.19
外币报表折算差额

14

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

所有者权益（或股东权益）合计	1,563,916,068.48	1,559,657,866.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,315,765,896.22	2,312,281,015.38

法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：何晖 会计机构负责人：朱新宏

3 、合并利润表

编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	285,620,811.08	415,404,278.21
其中：营业收入	285,620,811.08	415,404,278.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	259,460,014.20	380,888,750.87
其中：营业成本	169,188,408.04	292,417,655.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,097,474.45	3,608,411.04
销售费用	11,793,269.75	10,610,279.12
管理费用	68,892,955.05	70,427,627.14
财务费用	6,496,815.13	4,324,778.12
资产减值损失	-8,908.22	-500,000.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,160,796.88	34,515,527.34
加：营业外收入	5,651,413.67	982,898.74
减：营业外支出	670,081.67	478,963.84
其中：非流动资产处置损
	150,961.12	63,249.26
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
	31,142,128.88	35,019,462.24
填列）
减：所得税费用	6,997,175.62	5,857,953.01

15

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,144,953.26	29,161,509.23
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润	20,859,459.07	27,724,945.44
少数股东损益	3,285,494.19	1,436,563.79
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07
七、其他综合收益
八、综合收益总额	24,144,953.26	29,161,509.23
归属于母公司所有者的综合收益
	20,859,459.07	27,724,945.44
总额
归属于少数股东的综合收益总额	3,285,494.19	1,436,563.79

法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：何晖 会计机构负责人：朱新宏

4 、母公司利润表

编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	92,091,957.62	78,173,640.96
减：营业成本	60,344,977.28	53,866,837.16
营业税金及附加	179,860.49	480,403.18
销售费用	6,443,928.22	4,902,927.85
管理费用	15,061,719.31	9,276,714.79
财务费用	5,787,705.75	4,574,934.24
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,273,766.57	5,071,823.74
加：营业外收入	314,381.24	34,981.24
减：营业外支出	141,978.20	138,240.70
其中：非流动资产处置损失	82,384.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号
	4,446,169.61	4,968,564.28
填列）
减：所得税费用	187,967.69	744,741.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,258,201.92	4,223,823.11
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

16

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

六、其他综合收益
七、综合收益总额	4,258,201.92	4,223,823.11

法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：何晖 会计机构负责人：朱新宏

5 、合并现金流量表

编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	304,405,152.00	312,034,742.68
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	2,760,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	38,520,768.86	14,999,247.59
经营活动现金流入小计	345,685,920.86	327,033,990.27
购买商品、接受劳务支付的现金	188,858,967.12	237,763,811.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	93,233,168.15	88,789,002.65
金
支付的各项税费	32,232,424.06	38,252,115.79
支付其他与经营活动有关的现金	84,604,149.15	102,919,483.19
经营活动现金流出小计	398,928,708.48	467,724,412.82
经营活动产生的现金流量净额	-53,242,787.62	-140,690,422.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	301,252.00	2,201,579.52
长期资产收回的现金净额

17

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	301,252.00	2,201,579.52
购建固定资产、无形资产和其他
	31,867,557.06	34,628,180.16
长期资产支付的现金
投资支付的现金	2,930,453.00	6,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	34,798,010.06	41,428,180.16
投资活动产生的现金流量净额	-34,496,758.06	-39,226,600.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		365,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资
		365,800.00
收到的现金
取得借款收到的现金	75,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	75,000,000.00	40,365,800.00
偿还债务支付的现金	63,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	6,924,332.71	4,979,780.22
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	69,924,332.71	24,979,780.22
筹资活动产生的现金流量净额	5,075,667.29	15,386,019.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-82,663,878.39	-164,531,003.41
加：期初现金及现金等价物余额	454,420,635.76	602,925,334.15
六、期末现金及现金等价物余额	371,756,757.37	438,394,330.74

法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：何晖 会计机构负责人：朱新宏

6 、母公司现金流量表

编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

		单位：元
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	87,646,232.75	47,180,371.03
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	41,156,108.89	70,872,996.70

18

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

经营活动现金流入小计	128,802,341.64	118,053,367.73
购买商品、接受劳务支付的现金	45,836,093.25	32,438,408.09
支付给职工以及为职工支付的现
	24,371,909.73	22,143,840.65
金
支付的各项税费	4,282,753.55	5,498,461.51
支付其他与经营活动有关的现金	67,530,405.73	64,655,704.95
经营活动现金流出小计	142,021,162.26	124,736,415.20
经营活动产生的现金流量净额	-13,218,820.62	-6,683,047.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	95,252.00	24,080.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	95,252.00	24,080.00
购建固定资产、无形资产和其他
	13,670,407.31	5,659,498.99
长期资产支付的现金
投资支付的现金	1,358,453.00	5,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	15,028,860.31	11,259,498.99
投资活动产生的现金流量净额	-14,933,608.31	-11,235,418.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	75,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	75,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	5,731,456.05	4,300,886.62
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	55,731,456.05	24,300,886.62
筹资活动产生的现金流量净额	19,268,543.95	-24,300,886.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-8,883,884.98	-42,219,353.08
加：期初现金及现金等价物余额	120,187,132.27	69,309,621.63
六、期末现金及现金等价物余额	111,303,247.29	27,090,268.55

法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：何晖 会计机构负责人：朱新宏

19

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

董事长：李建华

二〇一四年四月二十四日

20