EXPLOSIVE CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2013

Oct 27, 2013

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

1

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李建华、主管会计工作负责人郑立民及会计机构负责人(会计主管人员)朱新宏声明：保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

				本报告期末比上年度
		上
	本报告期末	年度末		末增减（%）
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,631,961,323.60	2,541,382,288.98	2,541,382,288.98	3.56%
归属于上市公司股东的净资产	1,789,327,963.61		1,689,720,482.73
		1,689,720,482.73		5.89%
（元）
		本报告期比上年同期		年初至报告期末比上
	本报告期		年初至报告期末
		增减（%）		年同期增减（%）
营业收入（元）	371,150,857.81	-2.94%	1,201,302,084.43	3.79%
归属于上市公司股东的净利润	23,396,807.19		121,146,634.87
		-24.48%		-16.64%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	22,005,819.19	101.25%	114,230,402.92	162.6%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额			77,021,043.15
	--	--		25.32%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.06	-25%	0.33	-15.38%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-25%	0.33	-15.38%
加权平均净资产收益率（%）	1.35%	-0.62%	6.96%	-1.91%

注：本公司于 2012 年 11 月，取得神斧民爆 100%的股权，按照同一控制下的企业合并进行帐务处理，并追溯调整了本 期可比期间的合并财务报表数据。2012 年 1-9 月神斧民爆营业收入 781,113,247.00 元，归属于上市公司股东的净利润 为 92,627,918.74 元，列为非经常性损益。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-569,748.45
		主要为重庆神斧锦泰化工有限
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	1,550,000.00	公司收到的正阳工业园区管委
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
		会对政府招商引资项目的补贴

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		1,210,000元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,000,000.00	收到非金融企业的资金占用费
		实际收回已全额计提坏账的其
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	500,000.00
		他应收款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,219,906.46	其他营业外收支
减：所得税影响额	1,305,023.70
少数股东权益影响额（税后）	478,902.36
合计	6,916,231.95	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数				12,151	12,151
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
湖南省南岭化工 集团有限责任公 司	国有法人	46.62%	173,075,912	0
湖南神斧投资管 理有限公司	国有法人	23.3%	86,492,900	86,492,900
全国社会保障基 金理事会转持一 户	国有法人	1.78%	6,624,288	0
中国建设银行－ 华夏红利混合型 开放式证券投资 基金	境内非国有法人	1.45%	5,400,321	0
湖南湘投控股集 团有限公司	国有法人	1.08%	4,013,000	4,013,000
湖南轻盐创业投 资管理有限公司	国有法人	0.94%	3,484,200	3,484,200
					质押	3,484,200
湖南高新创业投 资集团有限公司	国有法人	0.91%	3,371,800	3,371,800
					质押	3,371,800
津杉华融（天津）	国有法人	0.61%	2,247,900	2,247,900

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产业投资基金合 伙企业（有限合 伙）
桂阳县民用爆破 器材专营公司	国有法人	0.59%	2,193,800	2,193,800
湖南水口山有色 金属集团有限公 司	国有法人	0.58%	2,140,300	2,140,300
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
湖南省南岭化工集团有限责任公 司		173,075,912
					人民币普通股	173,075,912
全国社会保障基金理事会转持一 户		6,624,288
					人民币普通股	6,624,288
中国建设银行－华夏红利混合型 开放式证券投资基金		5,400,321
					人民币普通股	5,400,321
湖南中人爆破工程有限公司		1,300,000			人民币普通股	1,300,000
华润深国投信托有限公司-福祥结 构式新股申购1号信托		1,283,100
					人民币普通股	1,283,100
江苏瑞琦投资有限公司		1,151,861			人民币普通股	1,151,861
深圳市金奥博科技有限公司		1,080,000			人民币普通股	1,080,000
于秀荣		1,008,825			人民币普通股	1,008,825
李娟		925,201			人民币普通股	925,201
中国银行－华泰柏瑞积极成长混 合型证券投资基金		800,159
					人民币普通股	800,159
		公司前10名无限售流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办
		法》中规定的一致行动人；公司控股股东湖南省南岭化工集团有限责任公司与湖南神斧
上述股东关联关系或一致行动的		投资管理有限公司同为湖南新天地投资控股集团有限公司全资子公司外，未知其他前10
说明		名无限售流通股股东与前10名股东之间是否存在关联关系，未知其他前10名无限售
		流通股股东与前10名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动
		人。
参与融资融券业务股东情况说明		江苏瑞琦投资有限公司通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
（如有）		司1,151,861股股份。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东在报告期内未进行约定购回交易。

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表变动较大事项说明：

• 1、应收票据期末较期初下降50.96%，主要是报告期内采用银行承兑汇票结算减少。

• 2、应收账款期末较期初增长168.30%，主要原因是公司在中期对客户信用政策较宽松，年末公司加强货款 催收，应收帐款会大幅下降。

• 3、其他应收款期末较期初增长144.48%，主要是公司增加投标保证金。

• 4、在建工程期末较期初增长103.14%，主要是本公司技改项目投入增加。

• 5、工程物资期末较期初增长1,419.78%，主要是在建工程项目增加引起的工程物资增加。

• 6、研发支出期末较期初增长40.59%，主要是子公司湖南长斧众和科技有限公司研发投入增加。

• 7、其他非流动资产期末较期初增长100.00%，主要是湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公司异地改造搬 迁项目预付土地款增加1300万元。

• 8、应付票据期末较期初下降42.45%，主要是报告期内开具银行承兑汇票减少。

• 9、预收帐款期末较期初下降65.13%，主要是客户预付货款结算减少。

• 10、应付职工薪酬期末较期初增长64.83%,主要是本报告期应付工资增加所致。

• 11、应交税费期末较期初下降58.94%，主要是公司未抵扣增值税及预交所得税。

• 12、应付股利期末较期初增长1,014.40%，主要是母公司对股东2012年度分红款，尚有部分未支付。

• 13、其他流动负债期末较期初下降100%，主要是本期预提费用减少。

• 14、长期借款期末较期初增长1,900.00%，主要是子公司重庆神斧锦泰化工有限公司增加借款3800万元。

利润表变动较大事项说明：

• 1、报告期内财务费用比上年同期减少36.28%，主要是利息收入增加。

• 2、报告期内资产减值损失比上年同期增加306.99%，主要是报告期未应收帐款、其他应收款余额增加导致 计提的坏账准备增加。

• 3、报告期内投资收益比上年同期增加471.79%，主要是收到新疆雪峰科技集团分红款。

• 4、报告期内营业外收入比上年同期下降60.89%，主要是上年祁东分公司收到技改奖励资金1000万元。

• 5、报告期内营业外支出比上年同期下降60.42%，主要是上年湖南神斧民爆集团工程爆破有限公司支付的 工伤赔偿。

• 6、少数股东损益比上年同期增加290.18%，主要是子公司重庆神斧锦泰化工有限公司利润比上年同期增加 所致。

现金流量表变动较大事项说明：

• 1、报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长37.89%，主要是本期对外投资减少所致。

• 2、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降333.34%，主要是本期银行借款净额减少所致。

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司以银行委托贷款方式投资永州祁阳 县城至冷水滩公路工程建设.		2013年8月9日公司在巨潮网及《中国
		证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
	2013年08月09日	《证券日报》上披露的《关于公司以银
		行委托贷款方式投资永州祁阳县城至冷
		水滩公路工程建设的公告》2013-026

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺		标的资产（神斧民爆95.10%股权）在			根据中审国际
		本次重组完成后3年内（含本次重组完			会计师事务所
					出具的湖南神
		成当年）（以下简称“补偿期”）实现的
					斧民爆集团有
		净利润不低于标的资产评估报告中相			限公司2012
		应年度的净利润预测数，即如果本次重			年度业绩承诺
					完成情况专项
		组于2012年度完成，则（1）标的资产
					审核报告（中审
		经会计师专项审计的2012年度净利			国际审字[2013]
		润不低于12,108.62万元；（2）交易标			第01020030
			2012年05月
	神斧民爆10名股东	的经会计师专项审计的2012年度、2013		三年	号），2012年，
			18日		标的资产在扣
		年度累计净利润不低于24,486.04万元；			除非经常性损
		（3）交易标的经会计师专项审计的			益后的实际净
		2012年度、2013年度和2014年度累计			利润为
					13,267.97万
		净利润不低于36,945.11万元。在补偿
					元，超过神斧民
		期内年度财务审计时，如果标的资产当			爆10名股东
		年度净利润不足净利润预测数，则由神			对标的资产
					2012年净利润
		斧民爆10名股东以其持有的本公司股
					预测数的承诺
		份补偿给本公司。			数额。
		自新增股份登记之日（2012年12月	2012年05月
	神斧民爆10名股东	5日）起36个月内不转让、不委托他		三年	严格履行承诺
			18日
		人管理，也不由上市公司回购。
资产重组时所 作承诺	公司实际控制人湖南新天地	为保持南岭民爆的独立性，新天地集团
	投资控股集团有限公司和公	和神斧投资在本次交易完成后，保证做	2012年06月
				长期有效	严格履行承诺
	司持股23.3%的股东湖南神	到南岭民爆人员独立、财务独立、资产	27日
	斧投资管理有限公司	独立完整、业务独立、机构独立。
	公司实际控制人湖南新天地
		为了维护上市公司全体股东的权益不
	投资控股集团有限公司和公		2012年06月
		受侵害，新天地集团和神斧投资均承诺		长期有效	严格履行承诺
	司持股23.3%的股东湖南神		27日
		未来避免与上市公司发生同业竞争。
	斧投资管理有限公司
	公司实际控制人湖南新天地	为了确保上市公司全体股东利益不受
			2012年06月	长期有效	严格履行承诺
	投资控股集团有限公司、公司	损害，新天地集团、南岭化工集团和神

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	控股股东湖南省南岭化工集	斧投资均承诺未来减少并规范与上市	27日
	团有限责任公司和公司持股	公司可能产生的关联交易。
	23.3%的股东湖南神斧投资管
	理有限公司
首次公开发行 或再融资时所 作承诺		不从事与本公司经营范围同类型的经
	公司控股股东湖南省南岭化		2006年12月
		营活动，也不与本公司发生任何同业竞		长期有效	严格履行承诺
	工集团有限责任公司		22日
		争。
其他对公司中 小股东所作承 诺		1、构成同业竞争的爆破服务业务，新
		天地集团将促成金能科技委托给南岭
		民爆经营；2、协调处理好金能科技其
		他股东持有股份的处置，支持南岭民爆
	公司实际控制人湖南新天地		2013年05月
		以市场法则参与处置3、必要时，可以		长期有效	严格履行承诺
	投资控股集团有限公司		08日
		通过适当方式要求收购新天地集团持
		有的金能科技股份及有关资产和业务；
		4、新天地集团无条件接受南岭民爆提
		出的可消除竞争的其他措施。
承诺是否及时
	是
履行

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
	0%	至	20%
度（%）
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区
	17,746.29	至	21,295.55
间（万元）
2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	17,746.29
业绩变动的原因说明	预计四季度公司民爆产品销售量增加。

五、证券投资情况

			最初投资	期初持股	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面	报告期损	会计核算
证券品种	证券代码	证券简称									股份来源
			成本（元）	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）	值（元）	益（元）	科目
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露 日期
证券投资审批股东会公告披露 日期

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	450,400,315.79	602,925,334.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	39,549,415.21	80,648,999.58
应收账款	198,092,053.98	73,833,270.96
预付款项	110,255,481.92	130,880,266.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	66,008,449.52	26,999,371.55
买入返售金融资产
存货	188,789,897.27	177,014,426.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,053,095,613.69	1,092,301,669.32
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资	2,073.80	2,073.80
长期应收款
长期股权投资	258,485,108.94	218,182,300.23

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投资性房地产
固定资产	750,739,290.31	756,875,785.18
在建工程	170,194,606.53	83,782,536.64
工程物资	1,443,723.16	94,995.29
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	359,561,105.43	366,436,839.46
开发支出	2,422,231.25	1,722,885.59
商誉	9,198,319.76	9,198,319.76
长期待摊费用	2,268,679.77	2,411,256.41
递延所得税资产	11,550,570.96	10,373,627.30
其他非流动资产	13,000,000.00
非流动资产合计	1,578,865,709.91	1,449,080,619.66
资产总计	2,631,961,323.60	2,541,382,288.98
流动负债：
短期借款	270,000,000.00	320,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	12,200,000.00	21,200,000.00
应付账款	153,785,963.90	126,306,795.60
预收款项	12,403,207.99	35,571,667.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	37,548,088.00	22,780,549.79
应交税费	4,520,540.37	11,010,892.66
应付利息
应付股利	8,407,797.59	754,468.87
其他应付款	111,391,699.06	121,281,919.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		2,762,001.00
流动负债合计	610,257,296.91	661,668,294.59
非流动负债：
长期借款	40,000,000.00	2,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	15,056,059.66	12,402,811.95
预计负债
递延所得税负债	5,982,496.30	6,062,395.88
其他非流动负债	87,573,729.73	90,451,484.37
非流动负债合计	148,612,285.69	110,916,692.20
负债合计	758,869,582.60	772,584,986.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	371,287,000.00	371,287,000.00
资本公积	649,186,958.57	649,297,887.82
减：库存股
专项储备	49,361,331.12	48,512,335.86
盈余公积	85,114,074.66	85,114,074.66
一般风险准备
未分配利润	634,378,599.26	535,509,184.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,789,327,963.61	1,689,720,482.73
少数股东权益	83,763,777.39	79,076,819.46
所有者权益（或股东权益）合计	1,873,091,741.00	1,768,797,302.19
负债和所有者权益（或股东权益）总
	2,631,961,323.60	2,541,382,288.98
计

法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：郑立民 会计机构负责人：朱新宏

2 、母公司资产负债表

编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

单位：元

项目 期末余额 期初余额

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流动资产：
货币资金	144,427,817.84	69,309,621.63
交易性金融资产
应收票据	4,962,708.90	6,331,927.18
应收账款	41,594,952.16	14,018,148.54
预付款项	4,332,232.24	22,608,213.09
应收利息
应收股利	3,355,315.00	1,315,195.00
其他应收款	46,080,754.79	2,128,022.25
存货	38,520,712.56	23,720,290.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	283,274,493.49	139,431,418.32
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,479,035,872.03	1,438,501,465.41
投资性房地产
固定资产	203,541,196.59	206,127,055.26
在建工程	47,058,243.16	21,995,589.45
工程物资	1,406,151.37	57,423.50
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	59,724,830.06	60,775,864.04
开发支出
商誉	183,241.99	183,241.99
长期待摊费用
递延所得税资产	2,169,846.39	1,783,746.14
其他非流动资产
非流动资产合计	1,793,119,381.59	1,729,424,385.79
资产总计	2,076,393,875.08	1,868,855,804.11
流动负债：

12

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

短期借款	220,000,000.00	290,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	54,952,610.56	43,444,432.59
预收款项	20,000.00	2,082,178.03
应付职工薪酬	989,856.18	839,914.70
应交税费	-19,534,887.95	-19,999,129.73
应付利息
应付股利	7,574,128.72
其他应付款	250,861,947.45	4,375,006.90
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	514,863,654.96	320,742,402.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	200,000.00	200,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	4,692,974.13	4,828,949.09
非流动负债合计	4,892,974.13	5,028,949.09
负债合计	519,756,629.09	325,771,351.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	371,287,000.00	371,287,000.00
资本公积	990,472,030.72	990,472,030.72
减：库存股
专项储备	1,992,798.54	399,964.13
盈余公积	50,049,351.99	50,049,351.99
一般风险准备
未分配利润	142,836,064.74	130,876,105.69
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	1,556,637,245.99	1,543,084,452.53
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,076,393,875.08	1,868,855,804.11

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湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

计

法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：郑立民 会计机构负责人：朱新宏

3 、合并本报告期利润表

编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	371,150,857.81	382,401,325.68
其中：营业收入	371,150,857.81	382,401,325.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	334,965,702.79	343,120,696.27
其中：营业成本	231,894,726.84	242,980,400.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,653,664.07	3,329,822.90
销售费用	19,292,224.82	22,774,062.53
管理费用	76,690,579.95	68,832,603.67
财务费用	3,434,507.11	5,416,828.16
资产减值损失		-213,021.55
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
	63,300.00	335,800.01
填列）
其中：对联营企业和合营
	63,300.00	-378,231.69
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,248,455.02	39,616,429.42

14

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

加 ：营业外收入	2,101,776.24	851,915.76
减 ：营业外支出	352,006.21	374,836.35
其中：非流动资产处置损
	352,006.21	2.31
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	37,998,225.05	40,093,508.83
列）
减：所得税费用	9,077,875.93	5,049,745.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,920,349.12	35,043,763.41
其中：被合并方在合并前实现的
		20,206,758.95
净利润
归属于母公司所有者的净利润	23,396,807.19	30,980,054.27
少数股东损益	5,523,541.93	4,063,709.14
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.08
（二）稀释每股收益	0.06	0.08
七、其他综合收益
八、综合收益总额	28,920,349.12	35,043,763.41
归属于母公司所有者的综合收益
	23,396,807.19	30,980,054.27
总额
归属于少数股东的综合收益总额	5,523,541.93	4,063,709.14

法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：郑立民 会计机构负责人：朱新宏

4 、母公司本报告期利润表

编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	112,573,160.91	89,854,569.86
减：营业成本	82,521,540.75	56,750,078.24
营业税金及附加	568,891.58	395,348.14
销售费用	11,470,390.96	9,640,144.48
管理费用	18,452,392.35	10,732,855.07
财务费用	2,555,758.87	4,983,486.67
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以
	0.00	0.00
“－”号填列）

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湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

投资收益（损失以“－”号填
	10,011,520.00	-76,300.00
列）
其中：对联营企业和合营企
	11,400.00	-76,300.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,015,706.40	7,276,357.26
加：营业外收入	262,962.48	44,030.24
减：营业外支出	23,600.00	12,060.00
其中：非流动资产处置损失	23,600.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	7,255,068.88	7,308,327.50
列）
减：所得税费用	606,170.74	1,104,966.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,648,898.14	6,203,360.95
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	6,648,898.14	6,203,360.95

法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：郑立民 会计机构负责人：朱新宏

5 、合并年初到报告期末利润表

编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,201,302,084.43	1,157,400,943.22
其中：营业收入	1,201,302,084.43	1,157,400,943.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,046,954,442.28	990,889,305.33
其中：营业成本	761,181,727.31	718,547,425.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额

16

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	13,039,916.18	12,284,469.67
销售费用	45,038,983.58	51,845,666.01
管理费用	211,815,849.19	193,223,649.11
财务费用	8,375,210.41	13,144,629.75
资产减值损失	7,502,755.61	1,843,465.63
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
	3,855,744.46	674,324.70
填列）
其中：对联营企业和合营
	255,744.46	-39,707.00
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	158,203,386.61	167,185,962.59
加 ：营业外收入	5,430,957.31	13,885,252.01
减 ：营业外支出	1,230,799.30	3,109,939.23
其中：非流动资产处置损
	783,522.39	79,213.36
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	162,403,544.62	177,961,275.37
列）
减：所得税费用	28,964,852.36	29,480,714.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	133,438,692.26	148,480,561.10
其中：被合并方在合并前实现的
		92,993,198.84
净利润
归属于母公司所有者的净利润	121,146,634.87	145,330,200.34
少数股东损益	12,292,057.39	3,150,360.76
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.33	0.39
（二）稀释每股收益	0.33	0.39
七、其他综合收益
八、综合收益总额	133,438,692.26	148,480,561.10
归属于母公司所有者的综合收益
	121,146,634.87	145,330,200.34
总额

17

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

归属于少数股东的综合收益总额 12,292,057.39 3,150,360.76

法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：郑立民 会计机构负责人：朱新宏

6 、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	311,145,215.84	283,976,183.97
减：营业成本	210,306,538.00	186,194,318.18
营业税金及附加	2,562,055.25	2,314,450.69
销售费用	25,780,087.81	19,581,603.51
管理费用	41,353,803.72	27,367,779.43
财务费用	6,600,529.48	12,258,949.67
资产减值损失	2,625,528.38	967,416.61
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	16,686,080.00	3,930,515.00
列）
其中：对联营企业和合营企
	11,400.00	-76,300.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,602,753.20	39,222,180.88
加：营业外收入	428,974.96	10,673,649.38
减：营业外支出	372,317.84	236,396.78
其中：非流动资产处置损失	369,317.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	38,659,410.32	49,659,433.48
列）
减：所得税费用	4,422,231.27	6,856,610.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,237,179.05	42,802,823.28
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.11
（二）稀释每股收益	0.09	0.11
六、其他综合收益
七、综合收益总额	34,237,179.05	42,802,823.28

法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：郑立民 会计机构负责人：朱新宏

18

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

7 、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,292,338,991.45	1,174,684,527.37
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,210,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	132,087,928.30	114,766,432.94
经营活动现金流入小计	1,425,636,919.75	1,289,450,960.31
购买商品、接受劳务支付的现金	700,722,482.77	539,806,177.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	256,352,065.25	240,414,236.59
金
支付的各项税费	159,283,541.21	166,532,419.31
支付其他与经营活动有关的现金	232,257,787.37	281,238,392.22
经营活动现金流出小计	1,348,615,876.60	1,227,991,225.39
经营活动产生的现金流量净额	77,021,043.15	61,459,734.92
二、投资活动产生的现金流量：

19

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

收回投资收到的现金		11,418,941.28
取得投资收益所收到的现金	13,753,082.16	2,774,305.06
处置固定资产、无形资产和其他
	2,327,759.52	556,099.04
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	16,080,841.68	14,749,345.38
购建固定资产、无形资产和其他
	142,903,394.21	104,486,238.46
长期资产支付的现金
投资支付的现金	55,101,586.41	202,907,936.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		250,000.00
投资活动现金流出小计	198,004,980.62	307,644,174.46
投资活动产生的现金流量净额	-181,924,138.94	-292,894,829.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,140,264.00
其中：子公司吸收少数股东投资
	1,140,264.00
收到的现金
取得借款收到的现金	310,000,000.00	320,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		350,494.50
筹资活动现金流入小计	311,140,264.00	320,350,494.50
偿还债务支付的现金	322,000,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	35,958,371.57	41,333,171.49
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
	7,435,152.71	3,213,340.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	803,815.00	6,886.25
筹资活动现金流出小计	358,762,186.57	331,340,057.74
筹资活动产生的现金流量净额	-47,621,922.57	-10,989,563.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-152,525,018.36	-242,424,657.40

20

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	602,925,334.15	678,051,818.56
六、期末现金及现金等价物余额	450,400,315.79	435,627,161.16

法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：郑立民 会计机构负责人：朱新宏

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	299,529,532.57	284,667,826.86
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	278,417,924.01	12,068,726.89
经营活动现金流入小计	577,947,456.58	296,736,553.75
购买商品、接受劳务支付的现金	183,706,930.73	128,796,876.05
支付给职工以及为职工支付的现
	61,671,127.51	56,323,419.59
金
支付的各项税费	30,420,586.42	40,883,524.06
支付其他与经营活动有关的现金	60,142,692.07	43,236,888.36
经营活动现金流出小计	335,941,336.73	269,240,708.06
经营活动产生的现金流量净额	242,006,119.85	27,495,845.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		7,418,941.28
取得投资收益所收到的现金	14,311,699.79	1,691,620.00
处置固定资产、无形资产和其他
	75,360.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	14,387,059.79	9,110,561.28
购建固定资产、无形资产和其他
	33,068,304.73	18,284,640.26
长期资产支付的现金
投资支付的现金	52,817,586.41	156,849,836.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		250,000.00

21

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

投资活动现金流出小计	85,885,891.14	175,384,476.26
投资活动产生的现金流量净额	-71,498,831.35	-166,273,914.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	220,000,000.00	220,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	220,000,000.00	220,000,000.00
偿还债务支付的现金	290,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	25,389,092.29	32,377,355.37
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	315,389,092.29	142,377,355.37
筹资活动产生的现金流量净额	-95,389,092.29	77,622,644.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	75,118,196.21	-61,155,424.66
加：期初现金及现金等价物余额	69,309,621.63	146,989,244.20
六、期末现金及现金等价物余额	144,427,817.84	85,833,819.54

法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：郑立民 会计机构负责人：朱新宏

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

董事长：李建华

二〇一三年十月二十八日

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