EXPLOSIVE CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 26, 2012

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2012-060

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李建华、主管会计工作负责人姜小国及会计机构负责人(会计主管人员) 补天沅声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

							本报告期末比上年度期末增减	本报告期末比上年度期末增减
	2012.9.30			2011.12.31
							(%)
总资产（元）	937,971,378.84			807,724,641.15			16.13%
归属于上市公司股东的所有	575,473,777.19			545,872,804.97			5.42%
者权益（元）
股本（股）	264,400,200.00			132,200,100.00			100%
归属于上市公司股东的每股	2.18			4.13			-47.22%
净资产（元/股）
	2012年7-9月	比上年同期增减（%）			2012年1-9月			比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	135,196,207.57		-20.93%		404,943,807.48			-15.37%
归属于上市公司股东的净利	11,138,575.43		-61.01%		52,702,281.60			-29.37%
润（元）
经营活动产生的现金流量净					29,430,565.73			493.61%
	--		--
额（元）
每股经营活动产生的现金流					0.11			283.33%
	--		--
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股）	0.04		-81.82%		0.2			-64.29%
稀释每股收益（元/股）	0.04		-81.82%		0.2			-64.29%
加权平均净资产收益率（%）	2.06%		-3.87%		9.37%			-5.42%
扣除非经常性损益后的加权	2.09%		-3.66%		7.74%			-6.81%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额 √适用□不适用
			年初至报告期期末金
项目								说明
			额（元）
非流动资产处置损益			99,919.75

1

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照	10,400,000.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	500,000.00
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	516,106.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-421,906.21
所得税影响额	-1,890,841.04
合计	9,203,279.23	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	12,816	12,816	12,816
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量
东名称
股	数量	种类	数量

2

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

湖南省南岭化工集团有限责任 公司	179,700,200
		人民币普通股	179,700,200
中国银行－嘉实稳健开放式证 券投资基金	4,915,232
		人民币普通股	4,915,232
中国银行－华泰柏瑞积极成长 混合型证券投资基金	2,528,173
		人民币普通股	2,528,173
彭太平	1,935,743	人民币普通股	1,935,743
华泰证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户	1,710,392
		人民币普通股	1,710,392
叶丽娅	1,595,138	人民币普通股	1,595,138
湖南中人爆破工程有限公司	1,520,000	人民币普通股	1,520,000
中国工商银行－申万菱信消费 增长股票型证券投资基金	1,100,000
		人民币普通股	1,100,000
深圳市金奥博科技有限公司	1,080,000	人民币普通股	1,080,000
查根楼	990,000	人民币普通股	990,000
	公司控股股东湖南省南岭化工集团有限责任公司与前10名股东及前10名无限售条件股东之 间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
股东情况的说明

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

• √ 适用 □ 不适用

• 1、货币资金比期初下降41.70%，主要原因是报告期内销售商品所收到的现金同比减少，而投资所支付的现金同比增加。

• 2、应收票据比期初下降55.41%，，主要原因是报告期内采用承兑汇票结算减少。

• 3、应收帐款比期初增长249.51%，主要原因是民爆产品销售的特点和惯例，公司应收账款在年末会大幅下降。

• 4、预付账款比期初增长68.00%，主要是预付的工程款。

• 5、其他应收帐款比期初增长192.51%，主要原因是根据公司备用金管理制度，采取年初预算借支备用金，年末平帐备用金 所致。

• 6、长期股权投资期末比期初增长108.44%，主要是投资入股新疆雪峰民爆6500万元，出资鸿欣达物流600万元，收购神斧民 爆少数股东股权8435.65万元。

• 7、在建工程比期初增长55.92%，主要是祁东乳化技改工程及7320子公司、旺达民爆子公司仓库建设。

• 8、短期借款比期初增长61.11%，主要是报告期内投资增加，导致补充流动资金的短期贷款增加。

• 9、应付票据比期初下降100%，主要是报告期内承兑汇票到期结算所致。

• 10、应付账款比期初增长30.37%，主要是报告期内存货增加。

• 11、预收账款比期初下降53.53%，主要是销售收入下降，导致预收货款减少。

• 12、股本比期初增长100%，是根据2011年股东会决议，向全体股东每10股送红股10股 ，合计送红股132,200,100股。

• 13、专项储备比期初下降90.81%，主要是报告期内安全整改投入较多。

• 14、财务费用比上年同期增长197.27%，主要是短期贷款增加，导致利息增加。

• 15、资产减值损失比上年同期增长186.13%，主要是应收账款、其他应收款增加，导致计提坏账准备增加。

• 16、营业外收入比上年同期增长556.16%，主要是收到祁东县政府企业扶持资金1000万元。

• 17、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长493.61%，主要原因是本期购买商品所支付的现金同比减少。

• 18、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降146.58%，主要是本期投资所支付的现金同比增加。

• 19、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长685.46%，主要是本期公司借款所收到的现金同比增加。

3

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1 、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2 、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3 、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

（1）2012年度与衡阳宏泰民用爆破器材有限责任公司签订了6000吨膨化硝铵炸药销售合同，其中1-9月销售膨化硝铵炸药 3936吨，完成合同额的65.6%（2）2012年度与郴州市发安民爆器材有限责任公司签订了5300吨膨化硝铵炸药，其中1-9月销 售膨化硝铵炸药3544吨，完成合同额的66.9%。（3）2012年度与怀化市物联民爆器材有限公司签订了4800吨乳化炸药销售 合同，其中1-9月销售乳化炸药3097吨，完成合同额的64.5%。（4）2012年度与株洲震春民用爆破器材有限公司签订了6000 吨膨化硝铵炸药销售合同，其中1-9月销售膨化硝铵炸药3840吨，完成合同额的64%。（5）2012年度与郴州市发安民爆器材 专营有限责任公司签订了2780吨改性铵油炸药销售合同，其中1-9月销售改性铵油炸药1861吨，完成合同额的66.9%。

4 、其他

√ 适用 □ 不适用

2012 年6 月26 日，公司2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》。公司 拟向湖南神斧民爆集团有限公司除本公司以外的其他股东非公开发行股份购买其持有的神斧民爆95.1%股权。本次交易完成 后，本公司将持有湖南神斧民爆集团有限公司100%的股权（具体详见本公司在2012 年5 月21 日在《证券时报》、《证券 日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网上披露的《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司发行股份购买资产暨关 联交易报告书》）。2012 年9 月12 日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2012 年第22 次工作会议有 条件审核通过了公司重大资产重组方案。截至本报告期末，公司尚未收到证监会相关核准文件。

（三）公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺	公司控股股东
		不从事与本公司经营范围同类型的经
	湖南省南岭化	营活动，也不与本公司发生任何同业竞	2006年12月22	长期有效	严格履行承诺
	工集团有限责		日
	任公司	争。
其他对公司中小股东 所作承诺		1、为避免同业竞争和关联交易损害本
		公司及其他股东的利益，公司实际控制
	公司实际控制	人湖南新天地投资控股集团有限公司 避
	人湖南新天地	向本公司出具了《关于免与湖南南岭 民用爆破器材股份有限公司发生同业	2012年06月27	长期有效	严格履行承诺
	投资控股集团		日
	有限公司	竞争的承诺函》和《关于减少和规范与
		湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
		之间关联交易的承诺函》。报告期内，
		湖南新天地投资控股集团有限公司严

4

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

		格遵守承诺，没有发生与公司同业竞争
		和关联交易的行为。2、为实现湖南省
		国有民爆资源的有效整合，进一步提升
		在民爆行业内的竞争力和可持续发展
		能力，公司拟向湖南神斧民爆集团有限
		公司10名股东发行股份购买神斧民爆
		10名股东合计持有的神斧民爆95.10%
		股权。湖南新天地投资控股集团有限公
		司作为公司的实际控制人，向公司出具
		了《关于保持南岭民爆“五独立”的承
		诺函》。报告期内，湖南新天地投资控
		股集团有限公司严格履行承诺，保持公
		司在人员、财务、资产、业务、机构独
		立。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原
因及下一步计划
是否就导致的同业竞	√ 是 □ 否 □ 不适用
争和关联交易问题作
出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况	严格履行承诺。

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅	-30%		0%
		至
度
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区	6,616		9,451
		至
间（万元）
2011年度归属于上市公司股东的净利润（元）	94,511,247.19
业绩变动的原因说明	受宏观经济影响，产品销量下降。

（五）其他需说明的重大事项

1 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2 、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3 、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

5

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

4 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

本报告期内没有接待投资者来公司实地调研、书面问询等活动。

5 、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

董事长：李建华

二〇一二年十月二十五日

6