EXPLOSIVE CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2011

Apr 25, 2011

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2011-010

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

• 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈光正、主管会计工作负责人姜小国及会计机构负责人(会计主管人员)补天沅声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	单位：元	单位：元	单位：元
	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产（元）	707,249,615.21	706,504,019.11	0.11%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	485,350,986.90	477,062,664.09	1.74%
股本（股）	132,200,100.00	132,200,100.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.67	3.61	1.66%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	115,595,651.81	115,223,349.10	0.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,509,753.26	8,546,962.95	11.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,371,232.75	-37,178,985.49	21.00%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.22	-0.28	21.43%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率（%）	1.97%	2.12%	-0.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益	1.83%	2.13%	-0.30%
率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	964,421.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,151.14
少数股东权益影响额	-1,336.06
所得税影响额	-234,317.62
合计	701,616.78	-

1

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	5,475
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
湖南省南岭化工厂	89,850,100	人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	4,143,714	人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	1,993,082	人民币普通股
中诚信托有限责任公司	1,655,855	人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金	1,432,743	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	1,402,378	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	1,127,020	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金	1,060,001	人民币普通股
湖南中人爆破工程有限公司	800,000	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－尊享权益积极策略3号	750,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、应收票据比期初上升 97.94%，主要原因是一季度采用承兑汇票结算较多所致。

• 2、应收帐款比期初增长 392.27%，主要原因是一季度为公司传统销售淡季，公司主要客户各民爆器材专营公司自身资金较紧， 从而影响了公司货款的及时回收。

• 3、其他应收帐款比期初增长 320.4%，主要原因是根据公司备用金管理制度，采取年初预算借支备用金，年末平帐备用金所 致。

• 4、在建工程比期初上升 82.35%，主要原因是公司子公司郴州七三二零化工有限公司、资兴市民用爆破器材专营公司及永州 市旺达民用爆破器材经营有限公司的仓库建设在本期投入所致。

• 5、应付职工薪酬比期初上升 72.77%，主要原因是一季度计提的“五险一金”未缴纳所致。

• 6、应交税费比期初下降 53.75%，主要是按税法规定，2010 年底实现的税收在今年年初缴纳所致。

• 7、投资活动产生的现金流量净额同比上升 32.89%，主要原因是本期购建固定资产所支出的现金同比减少 34.91%所致。

• 8、筹资活动产生的现金流量净额同比上升 93.44%，主要是借款收到的现金同比减少，同时分配股利及支付利息的现金支出 也同比减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

• 适用 √ 不适用

2

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

2010 年 12 月 29 日，在湖南省民爆器材行业工作及计划会上，公司与省内各用户签订了“2011 年度民爆器材产品销售合同” 。 其中，2011 年度重大销售合同签署及 2011 年一季度履行情况为：（1）2011 年度与郴州市发安民爆器材专营有限责任公司签 订了 5600 吨膨化硝铵炸药销售合同，其中一季度销售膨化硝铵炸药 1285.52 吨，完成合同额的 23%。（2）2011 年度与衡阳宏 泰民用爆破器材有限责任公司签订了 7500 吨膨化硝铵炸药，其中一季度销售膨化硝铵炸药 1591.36 吨，完成合同额的 21.2%。 （3）2011 年度与怀化市物联民爆器材有限公司签订了 5000 吨乳化炸药销售合同，其中一季度销售乳化炸药 1013.94 吨，完 成合同额的 20.3%。（4）2011 年度与株洲震春民用爆破器材有限公司签订了 3500 吨膨化硝铵炸药销售合同，其中一季度销售 膨化硝铵炸药 739.85 吨，完成合同额的 21.1%。（5）2011 年度与永州市旺达民用爆破器材经营有限公司签订了 3300 吨改性 铵油炸药销售合同，其中一季度销售改性铵油炸药 743.70 吨，完成合同额的 22.5%。

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承	-	-	-
诺
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	-	-	-
	湖南省南岭化工厂	自2010年11月16日起未来连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。	该股东严格履行承诺。
其他承诺（含追加承诺）

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2011年1-6月净利润同比变动	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动	-10.00%		10.00%
			～～
幅度的预计范围	幅度为：
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	42,336,292.67
业绩变动的原因说明	归属于母公司股东净利润无重大变动。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 董事长：陈光正

二〇一一年四月二十五日

3