EXPLOSIVE CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2010

Oct 25, 2010

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈光正、主管会计工作负责人姜小国及会计机构负责人(会计主管人员)补天源声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 679,527,074.55 631,909,653.18 7.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 437,797,088.33 398,546,945.72 9.85% 股本（股） 132,200,100.00 132,200,100.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 3.31 3.01 9.97% 2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 152,421,102.09 -1.69% 434,561,628.42 13.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,989,471.93 11.24% 78,325,764.60 9.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 77,873,870.55 -36.20% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） - - 0.59 -35.87% 基本每股收益（元/股） 0.27 12.50% 0.59 9.26% 稀释每股收益（元/股） 0.27 12.50% 0.59 9.26% 加权平均净资产收益率（%） 9.00% -1.22% 18.60% -2.62% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 6.53% -3.98% 15.46% -6.14% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 85,993.20 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,950,000.00 本期收到平江县政府补 贴给公司平江技改项目 的“三通一平”补助金 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -8,527,454.97 根据工信安函[2010]28号 文件规定，汨罗乳胶生产 线于4月19日停产，计 提的减值准备 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 13,697,839.00 1、"株洲桥"事件赔偿	单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 679,527,074.55 631,909,653.18 7.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 437,797,088.33 398,546,945.72 9.85% 股本（股） 132,200,100.00 132,200,100.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 3.31 3.01 9.97% 2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 152,421,102.09 -1.69% 434,561,628.42 13.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,989,471.93 11.24% 78,325,764.60 9.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 77,873,870.55 -36.20% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） - - 0.59 -35.87% 基本每股收益（元/股） 0.27 12.50% 0.59 9.26% 稀释每股收益（元/股） 0.27 12.50% 0.59 9.26% 加权平均净资产收益率（%） 9.00% -1.22% 18.60% -2.62% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 6.53% -3.98% 15.46% -6.14% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 85,993.20 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,950,000.00 本期收到平江县政府补 贴给公司平江技改项目 的“三通一平”补助金 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -8,527,454.97 根据工信安函[2010]28号 文件规定，汨罗乳胶生产 线于4月19日停产，计 提的减值准备 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 13,697,839.00 1、"株洲桥"事件赔偿	单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 679,527,074.55 631,909,653.18 7.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 437,797,088.33 398,546,945.72 9.85% 股本（股） 132,200,100.00 132,200,100.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 3.31 3.01 9.97% 2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 152,421,102.09 -1.69% 434,561,628.42 13.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,989,471.93 11.24% 78,325,764.60 9.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 77,873,870.55 -36.20% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） - - 0.59 -35.87% 基本每股收益（元/股） 0.27 12.50% 0.59 9.26% 稀释每股收益（元/股） 0.27 12.50% 0.59 9.26% 加权平均净资产收益率（%） 9.00% -1.22% 18.60% -2.62% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 6.53% -3.98% 15.46% -6.14% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 85,993.20 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,950,000.00 本期收到平江县政府补 贴给公司平江技改项目 的“三通一平”补助金 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -8,527,454.97 根据工信安函[2010]28号 文件规定，汨罗乳胶生产 线于4月19日停产，计 提的减值准备 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 13,697,839.00 1、"株洲桥"事件赔偿	单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 679,527,074.55 631,909,653.18 7.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 437,797,088.33 398,546,945.72 9.85% 股本（股） 132,200,100.00 132,200,100.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 3.31 3.01 9.97% 2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 152,421,102.09 -1.69% 434,561,628.42 13.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,989,471.93 11.24% 78,325,764.60 9.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 77,873,870.55 -36.20% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） - - 0.59 -35.87% 基本每股收益（元/股） 0.27 12.50% 0.59 9.26% 稀释每股收益（元/股） 0.27 12.50% 0.59 9.26% 加权平均净资产收益率（%） 9.00% -1.22% 18.60% -2.62% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 6.53% -3.98% 15.46% -6.14% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 85,993.20 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,950,000.00 本期收到平江县政府补 贴给公司平江技改项目 的“三通一平”补助金 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -8,527,454.97 根据工信安函[2010]28号 文件规定，汨罗乳胶生产 线于4月19日停产，计 提的减值准备 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 13,697,839.00 1、"株洲桥"事件赔偿	单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 679,527,074.55 631,909,653.18 7.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 437,797,088.33 398,546,945.72 9.85% 股本（股） 132,200,100.00 132,200,100.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 3.31 3.01 9.97% 2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 152,421,102.09 -1.69% 434,561,628.42 13.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,989,471.93 11.24% 78,325,764.60 9.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 77,873,870.55 -36.20% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） - - 0.59 -35.87% 基本每股收益（元/股） 0.27 12.50% 0.59 9.26% 稀释每股收益（元/股） 0.27 12.50% 0.59 9.26% 加权平均净资产收益率（%） 9.00% -1.22% 18.60% -2.62% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 6.53% -3.98% 15.46% -6.14% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 85,993.20 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,950,000.00 本期收到平江县政府补 贴给公司平江技改项目 的“三通一平”补助金 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -8,527,454.97 根据工信安函[2010]28号 文件规定，汨罗乳胶生产 线于4月19日停产，计 提的减值准备 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 13,697,839.00 1、"株洲桥"事件赔偿	单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 679,527,074.55 631,909,653.18 7.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 437,797,088.33 398,546,945.72 9.85% 股本（股） 132,200,100.00 132,200,100.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 3.31 3.01 9.97% 2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 152,421,102.09 -1.69% 434,561,628.42 13.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,989,471.93 11.24% 78,325,764.60 9.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 77,873,870.55 -36.20% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） - - 0.59 -35.87% 基本每股收益（元/股） 0.27 12.50% 0.59 9.26% 稀释每股收益（元/股） 0.27 12.50% 0.59 9.26% 加权平均净资产收益率（%） 9.00% -1.22% 18.60% -2.62% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 6.53% -3.98% 15.46% -6.14% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 85,993.20 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,950,000.00 本期收到平江县政府补 贴给公司平江技改项目 的“三通一平”补助金 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -8,527,454.97 根据工信安函[2010]28号 文件规定，汨罗乳胶生产 线于4月19日停产，计 提的减值准备 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 13,697,839.00 1、"株洲桥"事件赔偿	单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 679,527,074.55 631,909,653.18 7.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 437,797,088.33 398,546,945.72 9.85% 股本（股） 132,200,100.00 132,200,100.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 3.31 3.01 9.97% 2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 152,421,102.09 -1.69% 434,561,628.42 13.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,989,471.93 11.24% 78,325,764.60 9.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 77,873,870.55 -36.20% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） - - 0.59 -35.87% 基本每股收益（元/股） 0.27 12.50% 0.59 9.26% 稀释每股收益（元/股） 0.27 12.50% 0.59 9.26% 加权平均净资产收益率（%） 9.00% -1.22% 18.60% -2.62% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 6.53% -3.98% 15.46% -6.14% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 85,993.20 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,950,000.00 本期收到平江县政府补 贴给公司平江技改项目 的“三通一平”补助金 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -8,527,454.97 根据工信安函[2010]28号 文件规定，汨罗乳胶生产 线于4月19日停产，计 提的减值准备 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 13,697,839.00 1、"株洲桥"事件赔偿	单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 679,527,074.55 631,909,653.18 7.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 437,797,088.33 398,546,945.72 9.85% 股本（股） 132,200,100.00 132,200,100.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 3.31 3.01 9.97% 2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 152,421,102.09 -1.69% 434,561,628.42 13.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,989,471.93 11.24% 78,325,764.60 9.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 77,873,870.55 -36.20% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） - - 0.59 -35.87% 基本每股收益（元/股） 0.27 12.50% 0.59 9.26% 稀释每股收益（元/股） 0.27 12.50% 0.59 9.26% 加权平均净资产收益率（%） 9.00% -1.22% 18.60% -2.62% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 6.53% -3.98% 15.46% -6.14% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 85,993.20 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,950,000.00 本期收到平江县政府补 贴给公司平江技改项目 的“三通一平”补助金 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -8,527,454.97 根据工信安函[2010]28号 文件规定，汨罗乳胶生产 线于4月19日停产，计 提的减值准备 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 13,697,839.00 1、"株洲桥"事件赔偿	单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 679,527,074.55 631,909,653.18 7.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 437,797,088.33 398,546,945.72 9.85% 股本（股） 132,200,100.00 132,200,100.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 3.31 3.01 9.97% 2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 152,421,102.09 -1.69% 434,561,628.42 13.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,989,471.93 11.24% 78,325,764.60 9.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 77,873,870.55 -36.20% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） - - 0.59 -35.87% 基本每股收益（元/股） 0.27 12.50% 0.59 9.26% 稀释每股收益（元/股） 0.27 12.50% 0.59 9.26% 加权平均净资产收益率（%） 9.00% -1.22% 18.60% -2.62% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 6.53% -3.98% 15.46% -6.14% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 85,993.20 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,950,000.00 本期收到平江县政府补 贴给公司平江技改项目 的“三通一平”补助金 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -8,527,454.97 根据工信安函[2010]28号 文件规定，汨罗乳胶生产 线于4月19日停产，计 提的减值准备 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 13,697,839.00 1、"株洲桥"事件赔偿
	2010.9.30			2009.12.31		增减幅度（%）
总资产（元）	679,527,074.55			631,909,653.18		7.54%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	437,797,088.33			398,546,945.72		9.85%
股本（股）	132,200,100.00			132,200,100.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	3.31			3.01		9.97%
股）
	2010年7-9月	比上年同期增减（%）			2010年1-9月			比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	152,421,102.09	-1.69%			434,561,628.42			13.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,989,471.93	11.24%			78,325,764.60			9.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-			77,873,870.55			-36.20%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-	-			0.59			-35.87%
股）
基本每股收益（元/股）	0.27	12.50%			0.59			9.26%
稀释每股收益（元/股）	0.27	12.50%			0.59			9.26%
加权平均净资产收益率（%）	9.00%	-1.22%			18.60%			-2.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	6.53%	-3.98%			15.46%			-6.14%
收益率（%）
非经常性损益项目			年初至报告期末金额					附注
非流动资产处置损益			85,993.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			9,950,000.00				本期收到平江县政府补 贴给公司平江技改项目 的“三通一平”补助金
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			-8,527,454.97				根据工信安函[2010]28号 文件规定，汨罗乳胶生产 线于4月19日停产，计 提的减值准备
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			13,697,839.00				1、"株洲桥"事件赔偿

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湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

		728.6万元；2、公司收取 工程服务费2098.3839万 元，两者相抵后差额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-88,634.48
所得税影响额	-3,779,435.69
少数股东权益影响额	1,853,647.52
合计	13,191,954.58	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	10,066
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
湖南省南岭化工厂	94,850,100	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个 人分红	4,428,970	人民币普通股
中国建设银行－农银汇理中小盘股票型证券 投资基金	1,200,000	人民币普通股
中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券 投资基金	1,121,150	人民币普通股
湖南中人爆破工程有限公司	900,000	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－ 普通保险产品	801,455	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	599,965	人民币普通股
深圳市金奥博科技有限公司	540,000	人民币普通股
博时基金公司－中信－中信证券股份有限公 司	500,002	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	483,614	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、应收票据比期初增长 226.02%，主要原因是三季度货款结算较多采用承兑汇票结算所致。

• 2、应收帐款比期初增长 477.85%，主要原因一是铁路重点工程结算时间较长，影响公司货款的及时回收；二是民爆产品销售 有一定的季节性，随着四季度销售旺季到来，公司的应收帐款一般在年末会有大幅的下降。

• 3、应收股利比期初下降 100%，主要原因是公司应收 09 年中铁建民爆公司分红在一季度收回所致。

• 4、其他应收帐款比期初增长 267.29%，主要原因是根据公司备用金管理制度，采取年初预算借支备用金，年末平帐备用金所 致。

• 5、在建工程比期初增长 65.36%，主要系汨罗分公司平江技改工程和双牌乳化生产线投入。

• 6、应付票据比期初增长 68.86%，主要是三季度公司对原材料供应厂家采用承兑汇票结算所致。

• 7、应付账款款比期初增长 73.4%，主要是公司增加原材料采购所致。

• 8、应付职工薪酬比期初下降 47.06%，主要是去年底计提的效益奖金和高管年薪在本期发放所致。

• 9、应交税费比期初增长 81.38%，主要是销售收入增长导致增值税、城建税、教育费附加、所得税增长所致.

• 10、预计负债：期末比期初下降 100%，主要系根据本公司子公司—湖南南岭民爆工程有限公司与株洲市建设局签署的《5.17 红旗路高架桥坍塌事故民事赔偿协议》赔偿事故损失 968.6 万元，在本期冲减所致。

2

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

11、资产减值损失比上年同期增长 690.31%，主要系根据工业和信息化部《关于湖南南岭民用爆破器材股份有限公司间断式 乳化炸药生产线安排生产计划的意见》（工信安函[2010]28 号）文件规定，汨罗乳胶生产线于 4 月 19 日停产，据此公司按该 生产线净值计提了 852.75 万元的固定资产减值准备。

• 12、营业外收入比上年同期增长 1455.43%，主要系本期收到平江县政府补贴给公司平江技改项目的“三通一平”补助金。

• 13、营业外支出比上年同期增长 67.43%，主要系子公司—湖南南岭民爆工程有限公司于 2009 年 5 月承接的株洲市红旗路高 架桥拆除项目高架桥部分桥体意外坍塌事故在本期赔偿所致。

• 14、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 36.20%，主要原因是本期经营活动支出的现金同比增加所致；

• 15、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 204.8%，主要是公司偿还债务和分配股利同比增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

• √ 适用 □ 不适用

• 2010 年 1 月份， 在湖南省民爆器材行业工作及计划会上， 公司与省内各用户签订了 “2010 年度民爆器材产品销售合 同” 。其中，2010 年度重大销售合同签署及 2010 年前三季度履行情况为：

• （1）2010 年度与郴州市发安民爆器材专营有限责任公司签订了 8100 吨改性铵油炸药、6800 吨膨化硝铵炸药、4460 吨乳

• 化炸药销售合同，其中前三季度销售改性铵油炸药 4497 吨，完成合同额的 56%，销售膨化硝铵炸药 3206 吨，完成合同额的 47%，销售乳化炸药 1455 吨，完成合同额的 33%。

• （2）2010 年度与衡阳市宏泰民用爆破器材有限责任公司签订了 6000 吨膨化硝铵炸药，其中前三季度销售膨化硝铵炸药

• 5556 吨，完成合同额的 93%。

• （3）2010 年度与怀化市物联民爆器材有限公司签订了 4500 吨膨化硝铵炸药销售合同，其中前三季度销售膨化硝铵炸药

• 3499 吨，完成合同额的 78%。

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2010年度净利润同比变动幅	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度	0.00%		20.00%
			～～
度的预计范围	为：
2009年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	107,919,890.69
业绩变动的原因说明	本公司生产经营保持稳定。

3

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2010 年 09 月 30 日 单位： 元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	151,626,678.74	116,848,534.15	197,831,510.70	151,755,499.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2,909,686.96	2,909,686.96	892,500.00	592,500.00
应收账款	46,785,741.89	33,254,486.14	8,096,552.81	6,903,415.02
预付款项	28,874,280.39	26,090,833.11	33,174,047.04	26,368,595.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利			386,943.11	386,943.11
其他应收款	7,653,007.04	5,969,360.13	2,083,624.06	1,238,439.39
买入返售金融资产
存货	39,146,070.27	34,698,946.59	34,425,281.19	28,644,888.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	276,995,465.29	219,771,847.08	276,890,458.91	215,890,281.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资	2,073.80		2,073.80
长期应收款
长期股权投资	61,915,771.00	141,867,664.90	62,249,515.22	142,201,409.12
投资性房地产
固定资产	163,636,764.14	103,117,978.41	157,369,612.29	111,483,068.25
在建工程	105,558,268.72	89,156,598.92	63,833,589.55	39,887,015.49
工程物资
固定资产清理

4

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

生产性生物资产
油气资产
无形资产	69,220,593.92	35,136,770.10	69,366,265.73	35,766,571.02
开发支出
商誉	183,241.99	183,241.99	183,241.99	183,241.99
长期待摊费用
递延所得税资产	2,014,895.69	1,099,227.71	2,014,895.69	1,099,227.71
其他非流动资产
非流动资产合计	402,531,609.26	370,561,482.03	355,019,194.27	330,620,533.58
资产总计	679,527,074.55	590,333,329.11	631,909,653.18	546,510,815.21
流动负债：
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	16,920,000.00	16,920,000.00	10,020,000.00	10,020,000.00
应付账款	41,520,093.97	48,354,464.77	23,944,612.84	32,553,116.82
预收款项	6,348,387.97	2,677,630.27	5,148,701.20	999,094.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	3,137,890.91	2,067,079.37	5,927,375.37	4,102,661.48
应交税费	16,088,617.84	9,964,687.77	8,870,358.42	7,610,597.00
应付利息
应付股利	14,455,030.00	14,455,030.00
其他应付款	15,709,715.00	7,954,798.14	14,055,488.52	6,057,492.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	214,179,735.69	202,393,690.32	197,966,536.35	191,342,961.77
非流动负债：
长期借款
递延资产	4,344,374.00	4,344,374.00	4,344,374.00	4,344,374.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	2,343,295.57	200,000.00	2,343,295.57	200,000.00
预计负债			3,500,000.00
递延所得税负债	237,282.76		237,282.77
其他非流动负债
非流动负债合计	6,924,952.33	4,544,374.00	10,424,952.34	4,544,374.00

5

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

负债合计	221,104,688.02	206,938,064.32	208,391,488.69	195,887,335.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	132,200,100.00	132,200,100.00	132,200,100.00	132,200,100.00
资本公积	50,890,000.82	50,890,000.82	50,890,000.82	50,890,000.82
减：库存股
专项储备	9,852,726.00	9,837,454.65	9,268,317.99	8,378,388.88
盈余公积	26,720,289.19	26,720,289.19	26,720,289.19	26,720,289.19
一般风险准备
未分配利润	218,133,972.32	163,747,420.13	179,468,237.72	132,434,700.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	437,797,088.33	383,395,264.79	398,546,945.72	350,623,479.44
少数股东权益	20,625,298.20		24,971,218.77
所有者权益合计	458,422,386.53	383,395,264.79	423,518,164.49	350,623,479.44
负债和所有者权益总计	679,527,074.55	590,333,329.11	631,909,653.18	546,510,815.21

4.2 本报告期利润表

编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2010年7-9月 单位：元	编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2010年7-9月 单位：元	编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2010年7-9月 单位：元	编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2010年7-9月 单位：元	编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2010年7-9月 单位：元
	本期金额		上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	152,421,102.09	110,853,120.09	155,038,389.04	115,071,315.09
其中：营业收入	152,421,102.09	110,853,120.09	155,038,389.04	115,071,315.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	110,915,694.44	83,119,052.89	107,706,673.05	81,898,203.00
其中：营业成本	81,449,141.80	61,981,742.50	72,980,983.09	55,510,150.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,559,442.16	1,061,947.47	1,426,434.92	817,729.13
销售费用	12,157,774.26	10,081,803.65	14,553,609.16	12,289,687.33
管理费用	14,345,888.16	8,570,641.81	17,337,563.59	11,870,159.60
财务费用	1,406,048.06	1,425,517.46	1,408,082.29	1,410,476.16
资产减值损失	-2,600.00	-2,600.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）

6

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	41,505,407.65	27,734,067.20	47,331,715.99	33,173,112.09
列）
加：营业外收入	9,966,940.16	9,966,000.00	632,991.67	624,991.67
减：营业外支出	100,013.98	19,431.92	1,545,072.62	35,834.57
其中：非流动资产处置损失	25,758.80
四、利润总额（亏损总额以“-”	51,372,333.83	37,680,635.28	46,419,635.04	33,762,269.19
号填列）
减：所得税费用	12,958,922.57	9,420,158.83	12,056,732.09	8,440,567.29
五、净利润（净亏损以“-”号填	38,413,411.26	28,260,476.45	34,362,902.95	25,321,701.90
列）
归属于母公司所有者的净	35,989,471.93	28,260,476.45	32,353,562.99	25,321,701.90
利润
少数股东损益	2,423,939.33		2,009,339.96	0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.27	0.21	0.24	0.19
（二）稀释每股收益	0.27	0.21	0.24	0.19
七、其他综合收益
八、综合收益总额	38,413,411.26	28,260,476.45	34,362,902.95	25,321,701.90
归属于母公司所有者的综	35,989,471.93	28,260,476.45	32,353,562.99	25,321,701.90
合收益总额
归属于少数股东的综合收	2,423,939.33		2,009,339.96
益总额

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

年 1-9 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	434,561,628.42	324,668,091.42	383,595,874.26	278,821,672.88
其中：营业收入	434,561,628.42	324,668,091.42	383,595,874.26	278,821,672.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	326,538,128.72	249,444,027.74	277,770,263.32	210,228,658.08
其中：营业成本	227,608,816.34	175,733,959.99	189,050,916.49	146,237,519.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出

7

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

分保费用
营业税金及附加	5,162,196.91	3,736,478.60	3,982,456.22	2,376,955.63
销售费用	29,661,945.40	24,878,159.57	34,970,864.85	30,071,620.39
管理费用	50,198,499.30	31,496,397.91	43,278,219.74	25,422,044.91
财务费用	4,349,039.80	4,406,927.84	5,278,449.72	5,309,894.11
资产减值损失	9,557,630.97	9,192,103.83	1,209,356.30	810,623.47
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	48,039.48	7,149,420.00		1,785,105.00
填列）
其中：对联营企业和合	48,039.48	9,000.00
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	108,071,539.18	82,373,483.68	105,825,610.94	70,378,119.80
列）
加：营业外收入	10,112,217.60	10,111,277.44	650,124.68	625,531.67
减：营业外支出	7,450,858.88	30,431.92	4,450,033.36	843,869.07
其中：非流动资产处置损失	59,284.24
四、利润总额（亏损总额以“-”	110,732,897.90	92,454,329.20	102,025,702.26	70,159,782.40
号填列）
减：所得税费用	29,893,473.88	21,481,579.62	26,926,457.19	17,385,121.63
五、净利润（净亏损以“-”号填	80,839,424.02	70,972,749.58	75,099,245.07	52,774,660.77
列）
归属于母公司所有者的净	78,325,764.60	70,972,749.58	71,286,694.48	52,774,660.77
利润
少数股东损益	2,513,659.42		3,812,550.59
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.59	0.54	0.54	0.40
（二）稀释每股收益	0.59	0.54	0.54	0.40
七、其他综合收益
八、综合收益总额	80,839,424.02	70,972,749.58	75,099,245.07	52,774,660.77
归属于母公司所有者的综	78,325,764.60	70,972,749.58	71,286,694.48	52,774,660.77
合收益总额
归属于少数股东的综合收	2,513,659.42		3,812,550.59
益总额

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2010年1-9月 单位：元	编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2010年1-9月 单位：元	编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2010年1-9月 单位：元	编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2010年1-9月 单位：元	编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2010年1-9月 单位：元
	本期金额		上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	431,328,633.13	324,463,184.89	419,417,847.40	310,307,933.36
现金
客户存款和同业存放款项

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湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			3,404,836.06
收到其他与经营活动有关	40,495,980.32	38,226,221.35	8,690,858.26	6,593,959.80
的现金
经营活动现金流入小计	471,824,613.45	362,689,406.24	431,513,541.72	316,901,893.16
购买商品、接受劳务支付的	175,068,826.41	138,023,200.59	136,607,569.02	97,732,885.26
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	75,132,836.04	55,975,121.55	62,478,727.70	45,425,124.72
付的现金
支付的各项税费	67,104,680.10	49,699,182.02	59,326,575.32	43,012,566.22
支付其他与经营活动有关	76,644,400.35	55,882,695.97	51,048,894.61	37,123,828.27
的现金
经营活动现金流出小计	393,950,742.90	299,580,200.13	309,461,766.65	223,294,404.47
经营活动产生的现金	77,873,870.55	63,109,206.11	122,051,775.07	93,607,488.69
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	768,726.81	7,870,107.33		1,785,105.00
处置固定资产、无形资产和	63,000.00	16,000.00	3,401,982.99	3,331,982.99
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	831,726.81	7,886,107.33	3,401,982.99	5,117,087.99

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湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

购建固定资产、无形资产和	58,362,361.82	45,983,791.66	47,316,300.10	32,047,687.64
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金			4,400,000.00	4,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	58,362,361.82	45,983,791.66	51,716,300.10	36,447,687.64
投资活动产生的现金	-57,530,635.01	-38,097,684.33	-48,314,317.11	-31,330,599.65
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	140,000,000.00	140,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	140,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	170,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	36,548,067.50	29,918,487.50	31,833,214.70	30,118,319.70
支付的现金
其中：子公司支付给少数股	6,859,580.00		1,714,895.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计	206,548,067.50	199,918,487.50	151,833,214.70	150,118,319.70
筹资活动产生的现金	-66,548,067.50	-59,918,487.50	-21,833,214.70	-20,118,319.70
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-46,204,831.96	-34,906,965.72	51,904,243.26	42,158,569.34
加：期初现金及现金等价物	197,831,510.70	151,755,499.87	117,758,121.06	89,052,932.72
余额
六、期末现金及现金等价物余额	151,626,678.74	116,848,534.15	169,662,364.32	131,211,502.06

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

董事长：陈光正

二〇一〇年十月二十二日

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