EXPLOSIVE CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2010

Oct 25, 2010

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2010-031

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈光正、主管会计工作负责人姜小国及会计机构负责人(会计主管人员)补天源声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	2010.9.30		2009.12.31		增减幅度（%）
总资产（元）	679,527,074.55		631,909,653.18		7.54%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	437,797,088.33		398,546,945.72		9.85%
股本（股）	132,200,100.00		132,200,100.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	3.31		3.01		9.97%
股）
	2010年7-9月	比上年同期增减（%）		2010年1-9月		比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	152,421,102.09	-1.69%		434,561,628.42		13.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,989,471.93	11.24%		78,325,764.60		9.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-		77,873,870.55		-36.20%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-	-		0.59		-35.87%
股）
基本每股收益（元/股）	0.27	12.50%		0.59		9.26%
稀释每股收益（元/股）	0.27	12.50%		0.59		9.26%
加权平均净资产收益率（%）	9.00%	-1.22%		18.60%		-2.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	6.53%	-3.98%		15.46%		-6.14%
收益率（%）

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	85,993.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,950,000.00	本期收到平江县政府补 贴给公司平江技改项目 的“三通一平”补助金
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-8,527,454.97	根据工信安函[2010]28号 文件规定，汨罗乳胶生产 线于4 月19日停产，计

1

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文

		提的减值准备
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	13,697,839.00	1、"株洲桥"事件赔偿 728.6万元；2、公司收取 工程服务费2098.3839万 元，两者相抵后差额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-88,634.48
所得税影响额	-3,779,435.69
少数股东权益影响额	1,853,647.52
合计	13,191,954.58	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	10,066
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
湖南省南岭化工厂	94,850,100	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个 人分红	4,428,970	人民币普通股
中国建设银行－农银汇理中小盘股票型证券 投资基金	1,200,000	人民币普通股
中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券 投资基金	1,121,150	人民币普通股
湖南中人爆破工程有限公司	900,000	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－ 普通保险产品	801,455	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	599,965	人民币普通股
深圳市金奥博科技有限公司	540,000	人民币普通股
博时基金公司－中信－中信证券股份有限公 司	500,002	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	483,614	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、应收票据比期初增长 226.02%，主要原因是三季度货款结算较多采用承兑汇票结算所致。

• 2、应收帐款比期初增长 477.85%，主要原因一是铁路重点工程结算时间较长，影响公司货款的及时回收；二是民爆产品销售 有一定的季节性，随着四季度销售旺季到来，公司的应收帐款一般在年末会有大幅的下降。

• 3、应收股利比期初下降 100%，主要原因是公司应收 09 年中铁建民爆公司分红在一季度收回所致。

• 4、其他应收帐款比期初增长 267.29%，主要原因是根据公司备用金管理制度，采取年初预算借支备用金，年末平帐备用金所 致。

• 5、在建工程比期初增长 65.36%，主要系汨罗分公司平江技改工程和双牌乳化生产线投入。

• 6、应付票据比期初增长 68.86%，主要是三季度公司对原材料供应厂家采用承兑汇票结算所致。

• 7、应付账款款比期初增长 73.4%，主要是公司增加原材料采购所致。

• 8、应付职工薪酬比期初下降 47.06%，主要是去年底计提的效益奖金和高管年薪在本期发放所致。

• 9、应交税费比期初增长 81.38%，主要是销售收入增长导致增值税、城建税、教育费附加、所得税增长所致.

2

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文

• 10、预计负债：期末比期初下降 100%，主要系根据本公司子公司—湖南南岭民爆工程有限公司与株洲市建设局签署的《5.17 红旗路高架桥坍塌事故民事赔偿协议》赔偿事故损失 968.6 万元，在本期冲减所致。

• 11、资产减值损失比上年同期增长 690.31%，主要系根据工业和信息化部《关于湖南南岭民用爆破器材股份有限公司间断式 乳化炸药生产线安排生产计划的意见》（工信安函[2010]28 号）文件规定，汨罗乳胶生产线于 4 月 19 日停产，据此公司按该 生产线净值计提了 852.75 万元的固定资产减值准备。

• 12、营业外收入比上年同期增长 1455.43%，主要系本期收到平江县政府补贴给公司平江技改项目的“三通一平”补助金。

• 13、营业外支出比上年同期增长 67.43%，主要系子公司—湖南南岭民爆工程有限公司于 2009 年 5 月承接的株洲市红旗路高 架桥拆除项目高架桥部分桥体意外坍塌事故在本期赔偿所致。

• 14、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 36.20%，主要原因是本期经营活动支出的现金同比增加所致；

• 15、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 204.8%，主要是公司偿还债务和分配股利同比增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

• 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

• 2010 年 1 月份， 在湖南省民爆器材行业工作及计划会上， 公司与省内各用户签订了 “2010 年度民爆器材产品销售合 同” 。其中，2010 年度重大销售合同签署及 2010 年前三季度履行情况为：

• （1）2010 年度与郴州市发安民爆器材专营有限责任公司签订了 8100 吨改性铵油炸药、6800 吨膨化硝铵炸药、4460 吨乳

• 化炸药销售合同，其中前三季度销售改性铵油炸药 4497 吨，完成合同额的 56%，销售膨化硝铵炸药 3206 吨，完成合同额的 47%，销售乳化炸药 1455 吨，完成合同额的 33%。

• （2）2010 年度与衡阳市宏泰民用爆破器材有限责任公司签订了 6000 吨膨化硝铵炸药，其中前三季度销售膨化硝铵炸药

• 5556 吨，完成合同额的 93%。

• （3）2010 年度与怀化市物联民爆器材有限公司签订了 4500 吨膨化硝铵炸药销售合同，其中前三季度销售膨化硝铵炸药

• 3499 吨，完成合同额的 78%。

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2010年度净利润同比变动幅	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度	0.00%		20.00%
			～～
度的预计范围	为：
2009年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	107,919,890.69
业绩变动的原因说明	本公司生产经营保持稳定。

3

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

董事长：陈光正

二〇一〇年十月二十二日

4