EXPLOSIVE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2012

Mar 29, 2012

证券代号：002096 证券简称： 南岭民爆 公告编号： 2012-014

董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》 和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9 号——募集资 金年度使用情况的专项报告》的规定，现将公司2011年度募集资金存 放与使用情况报告予以公告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2006）140 号文核 准，公司于2006 年12 月11 日向社会公众公开发行人民币股票（A 股）1,500 万股，股票面值为人民币1.00 元，本次发行采用网下向 询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行， 股票发行价格为每股人民币9.38 元,应募集资金为人民币14,070.00 万元，扣除发行费用1,266.46 万元后，实际募集资金净额12,803.54 万元。募集资金已于2006 年12 月15 日全部到位，并经湖南开元有 限责任会计师事务所（2006）内验字第038 号验资报告验证确认。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

募集资金到位后，截止2011 年12 月31 日，公司募集资金已 累计使用14,029.96万元。具体情况为：2006年支付财富证券有限责 任公司保荐费以及承销佣金745.00万元；置换公司先期自筹资金投入 882万元；2007年直接投入募集资金项目6,062.54万元；2008年直接

1

投入募集资金项目4,420.39万元（含通过募集资金专户置换的公司原 利用银行贷款预付合资项目所需土地出让金1006万元）, 置换公司发 行费用521.46万元; 2009年直接投入募集资金项目1,184.15万元； 2010年直接投入募集资金项目65.54万元；2011年直接投入募集资金 项目148.88万元；尚未使用募集资金40.04万元。公司2011年12月31 日募集资金专户余额为150.05万元，与尚未使用的募集资金余额的差 异110.01万元，系募集资金账户银行利息收入增加110.01万元所致。 二、募集资金管理情况

（一）募集资金在银行账户的存储情况：

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理 的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《湖南南岭民 用爆破器材股份有限公司募集资金管理办法》。

根据公司募集资金管理办法规定，公司对募集资金采用专户存储 制度，专款专用，并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查 询募集资金专用账户资料，以便募集资金的管理和使用以及对其他使 用情况进行监督。公司董事会为本次募集资金批准开设了上海浦东发 展银行长沙分行东塘支行专项帐户（帐号：66050154500000086）。

截止2011 年12 月31 日，募集资金存放专项帐户的余额为 1,500,496.57 元。

开户银行	帐别	帐号	余额
上海浦东发展银行长沙分行东塘支行	募集资金专户	6050154500000086	1,500,496.57

（二）公司于2007 年1 月18 日与上海浦东发展银行长沙分行、 财富证券有限责任公司(保荐机构)签订了三方监管协议，三方监管协 议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协

2

议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况：

（一）募集资金使用情况对照表 （单位：万元）

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	14,070.00	14,070.00	14,070.00	14,070.00					148.88	148.88	148.88
							本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00								14,029.96（含发行费 用1266.46 万元）
							已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是
	否已							截至
									项目达			是	项目
	变更	募集	调整后	本年		截至期		期末投资		本年
承诺投资项目和超									到预定可			否达到	可行性是
	项目	资金承诺	投资总额	度投入金		末累计投入		进度		度实现的
募资金投向									使用状态			预计效	否发生重
	(含部	投资总额	(1)	额		金额(2)		(%)(3)＝		效益
									日期			益	大变化
	分变							(2)/(1)
	更)
承诺投资项目
合资建设起爆器材 生产线项目	否	5,390. 00	5,390.0 0		0.00	2,631.2 4		48.82%	2012 年 10 月31 日	0.00		否	否
年产12000 吨连续 化自动化改性铵油炸 药生产线建设项目	否	4,953. 00	4,953.0 0		0.00	3,517.2 3		71.01%	2007 年 12 月31 日	1,075 .05		是	否
年产12000 吨膨化 硝铵炸药生产线建设 项目	否	4,739. 00	4,739.0 0		0.00	3,944.3 0		83.23%	2008 年 11 月30 日	1,148 .06		是	否
组建爆破工程公司 项目	是	3,700. 00	1,460.0 2		0.00	1,460.0 2		100.00 %	2007 年 05 月31 日	-18.7 9		否	否
民用爆破器材企业 技术中心建设项目	否	2,200. 00	2,200.0 0		148. 88	1,210.7 1		55.03%	2013 年 12 月31 日	0.00		否	否
	-	20,982 .00	18,742. 02		148. 88	12,763. 50		-	-	2,204 .32		-	-
承诺投资项目小计
超募资金投向
归还银行贷款（如	-								-	-		-	-
有）
补充流动资金（如	-								-	-		-	-
有）

3

超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
	-	20,982 .00	18,742. 02	148. 88	12,763. 50	-	-	2,204 .32	-	-
合计
	一、合资项目未达到计划进度的原因：该生产线从澳瑞凯集成世界各地最先进的导爆 管生产技术，采用澳瑞凯标准设计、施工，基建施工及设备加工、安装等都未能按进度完 成。根据合资公司提供的计划，该项目预计将于2012年10月底前建成并试产。 二、组建爆破工程公司项目未达到预计收益的原因：湖南南岭民爆工程有限公司2011 年办理因“株洲桥事件”被吊销的安全生产许可证花了较长时间，加之工程爆破服务市场 竞争激烈，业务开展受到了较大影响。目前，该公司爆破服务业务正在逐步拓展之中。 三、民用爆破器材企业技术中心建设项目未达进度的原因：公司在2011年9月筹划与 神斧民爆进行整合重组。为统一优化配置资源，拟考虑对技术中心及南岭科技园建设进行 重新规划，暂缓了该项目的建设。
未达到计划进度或
预计收益的情况和原
因（分具体项目）
项目可行性发生重	无
大变化的情况说明
超募资金的金额、	不适用
用途及使用进展情况
募集资金投资项目	不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目	不适用
实施方式调整情况
	适用
	对已利用银行贷款投入1006 万元预付合资项目所需土地出让金，根据中国证监会湖南监管局现场检 查组的要求，公司已在 2008 年 6 月底通过募集资金专户置换该款项。具体详见巨潮网和２００８年７ 月 18 日《证券时报》上的《关于落实中国证监会湖南监管局 〈关于要求湖南南岭民用爆破器材股份有 限公司限期整改的通知〉 的整改报告公告》。本《整改报告》已经公司第三届董事会第七次会议审议通 过。
募集资金投资项目
先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂	不适用
时补充流动资金情况
项目实施出现募集	不适用
资金结余的金额及原
因
尚未使用的募集资	继续投入公司募集资金项目建设。
金用途及去向
募集资金使用及披	无
露中存在的问题或其
他情况

注1、年产12000吨连续化自动化改性铵油炸药生产线本年度实现

效益为该生产线按母公司产品平均利润率计算的营业利润。 注2、年产12000吨膨化硝铵炸药生产线本年度实现效益为该生产

4

线按母公司产品平均利润率计算的营业利润；

注3、民用爆破器材企业技术中心建设项目只是为公司科技研发、 技术发展服务，所以该项目不存在预计效益；

注4、组建爆破工程公司项目本年度实现效益为该公司实现的利 润；

• （二）募集资金项目的实施方式、地点变更情况

• 报告期内募集资金项目实施方式、地点没有发生变更。

• （三）募集资金项目先期投入使用情况

募集资金到位前先期投入882.00 万元，经湖南开元有限责任会 计师事务所开元所专审字（2007）第005 号专项审计报告审核，保 荐机构湖南财富证券有限责任公司核查确认，经公司第二届董事会五 次会议审议通过募集资金882.00 万元置换先期投入募投项目的自筹 资金。

对已利用银行贷款投入1006 万元预付合资项目所需土地出让 金，根据中国证监会湖南监管局现场检查组的要求，公司已在2008 年6 月底通过募集资金专户置换该款项。具体详见巨潮网和2008 年 ７月18 日《证券时报》上的《关于落实中国证监会湖南监管局〈关 于要求湖南南岭民用爆破器材股份有限公司限期整改的通知〉的整改 报告公告》。本《整改报告》已经公司第三届董事会第七次会议审议 通过。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内因公司募集资金缺口较大，不存在节余募集资金使用情 况。

（六）募集资金的其他使用情况

报告期内公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关 的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

5

四、变更募集资金项目的资金使用情况

报告期内无变更募集资金项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

合资建设起爆器材生产线募集资金项目的资金支付披露存在不 准确的情况，具体详见巨潮网和2008 年７月18 日《证券时报》上的 《关于落实中国证监会湖南监管局〈关于要求湖南南岭民用爆破器材 股份有限公司限期整改的通知〉的整改报告公告》。本《整改报告》 已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二0 一二年三月二十九日

6