EXPLOSIVE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2010

Mar 2, 2010

证券代号：002096 证券简称： 南岭民爆 公告编号： 2010-010

董事会关于年度募集资金存放与使用情况专项报告 公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金 管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号——募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，现将公司 2009年度募集资金存放与使用情况专项报告予以公告。 一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2006）140 号文 核准，公司于2006 年12 月11 日向社会公众公开发行人民币股 票（A 股）1,500 万股，股票面值为人民币1.00 元，本次发行采 用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结 合的方式进行，股票发行价格为每股人民币9.38 元,应募集资金 为人民币14,070.00 万元，扣除发行费用1,266.46 万元后，实 际募集资金净额12,803.54 万元。募集资金已于2006 年12 月 15 日全部到位，并经湖南开元有限责任会计师事务所（2006） 内验字第038 号验资报告验证确认。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额 募集资金到位后，截止2009 年12 月31 日，公司募集资金 已累计使用13,815.54万元。具体情况为：2006年支付财富证券 有限责任公司保荐费以及承销佣金745.00万元；置换公司先期自 筹资金投入882万元；2007年直接投入募集资金项目6,062.54万 元；2008年直接投入募集资金项目4,420.39万元（含通过募集资

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金专户置换的公司原利用银行贷款预付合资项目所需土地出让 金1006万元）, 置换公司发行费用521.46万元; 2009年直接投入 募集资金项目1,184.15万元；尚未使用募集资金254.46万元。公 司2009年12月31日募集资金专户余额为362.34万元，与尚未使用 的募集资金余额的差异107.88万元，系募集资金账户银行利息收 入增加107.88万元所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金在银行账户的存储情况：

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资 金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了 《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司募集资金管理办法》。

根据公司募集资金管理办法规定，公司对募集资金采用专户 存储制度，专款专用，并授权保荐代表人可以随时向募集资金开 户银行查询募集资金专用账户资料，以便募集资金的管理和使用 以及对其他使用情况进行监督。公司董事会为本次募集资金批准 开设了上海浦东发展银行长沙分行东塘支行专项帐户（帐号： 66050154500000086）。

截止2009 年12 月31 日，募集资金存放专项帐户的余额为 3,623,350.44 元。

开户银行	帐别	帐号	余额
上海浦东发展银 行长沙东塘支行	募集资 金专户	6050154500000086	3,623,350.44

（二）公司于2007 年1 月18 日与上海浦东发展银行长沙分 行、财富证券有限责任公司(保荐机构)签订了三方监管协议，三 方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况：

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（一）募集资金使用情况对照表 （单位：万元）

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	14,070.00	14,070.00	14,070.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	1184.15	1184.15	1184.15	1184.15
变更用途的募集资金总额			0.00							13815.54(含发行费 用1266.46万元)
						已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例			0.00%
												是 否 达 到 预 计 效 益
							截至期末						项目
	是否							截至期
							累计投入						可行
	已变							末投入
				截至期末		截至期末	金额与承		项目达到预		本年度		性是
	更项	募集资金承	调整后投		本年度投			进度
承诺投资项目				承诺投入		累计投入	诺投入金		定可使用状		实现的		否发
	目（含	诺投资总额	资总额		入金额			（%）
				金额(1)		金额(2)	额的差额		态日期		效益		生重
	部分							(4)＝
							(3)＝						大变
	变更）							(2)/(1)
							(2)-(1)						化
合资建设起爆器 材生产线项目	否	5390.00	5390.00	5390.00	256.26	2631.24	-2758.76	48.82	2010年12月		0	是	否
年产12000吨连 续化自动化改性 铵油炸药生产线 建设项目	否	4953.00	4953.00	4953.00	0	3517.23	-1435.77	71.01	2007年12月		1107.32	是	否
年产12000吨膨 化硝铵炸药生产 线建设项目	否	4739.00	4739.00	4739.00	911.30	3878.76	-860.24	81.85	2008年11月		681.45	是	否
组建爆破工程公 司项目	是	3700.00	1460.02	1460.02	0	1460.02	0	100	2007年5月		-756.66	否	否
民用爆破器材企 业技术中心建设 项目	否	2200.00	2200.00	2200.00	16.59	1061.83	-1138.17	48.27	2011年6月		0	是	否
合计	-	20982.00	18742.02	18742.02	1184.15	12549.08	-6192.94	-	-		1032.11	-	-
	1、组建爆破工程公司项目未达到预计收益主要原因是2009年5月份承接的拆除爆破项目—湖南株洲 红旗路高架桥意外坍塌事故，给该公司带来了较大的负面影响。 2、民用爆破器材企业技术中心建设项目未如期完成，主要原因：一方面由于长沙高新技术产业开发 区调整土地规划，将原规划给本公司使用的土地地块进行置换延误了项目的进程；另一方面，根据长 沙高新区管委会对园区建设规划、土地使用利用率、项目投资额度等要求，为充分提高该项目土地的 使用利用率，公司和开发区相关部门多次沟通协调，对项目的总平面设计进行了多次修改，由此延误 了项目进程。预计该项目将在2011年6月底建成。 3、中外合资建设起爆器材项目，公司募集资金是作为设立中外合资企业的注册资本投入，公司已在 2008 年缴清了认缴的合资公司49%注册资本（5390 万元）。中外合资项目未达到预计进度要求的主要 原因是中国设计单位的设计人员和澳瑞凯的工程技术人员进行技术交底和交流，以及各项评估、行政 审批等事项花费了较长时间。根据合资公司湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限责任公司第一届董事会 第二次会议精神，将原计划2010年9月1日项目建成投产变更为计划2010年12月底项目建成投产， 具体详见本公司在巨潮网及2009 年9 月3 日《证券时报》上发布的《中外合资项目建设进展情况公 告》。 目前，该项目正在抓紧建设之中。
未达到计划进度
或预计收益的情
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生	无
重大变化的情况

2、民用爆破器材企业技术中心建设项目未如期完成，主要原因：一方面由于长沙高新技术产业开发 区调整土地规划，将原规划给本公司使用的土地地块进行置换延误了项目的进程；另一方面，根据长 沙高新区管委会对园区建设规划、土地使用利用率、项目投资额度等要求，为充分提高该项目土地的 未达到计划进度 使用利用率，公司和开发区相关部门多次沟通协调，对项目的总平面设计进行了多次修改，由此延误 或预计收益的情 了项目进程。预计该项目将在2011年6月底建成。 况和原因（分具体 3、中外合资建设起爆器材项目，公司募集资金是作为设立中外合资企业的注册资本投入，公司已在 项目） 2008 年缴清了认缴的合资公司49%注册资本（5390 万元）。中外合资项目未达到预计进度要求的主要 原因是中国设计单位的设计人员和澳瑞凯的工程技术人员进行技术交底和交流，以及各项评估、行政 审批等事项花费了较长时间。根据合资公司湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限责任公司第一届董事会 第二次会议精神，将原计划 2010 年 9 月 1 日项目建成投产变更为计划 2010 年 12 月底项目建成投产， 具体详见本公司在巨潮网及2009 年9 月3 日《证券时报》上发布的《中外合资项目建设进展情况公 告》。 目前，该项目正在抓紧建设之中。 项目可行性发生 重大变化的情况[无]

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说明
募集资金投资项	无
目实施地点变更
情况
募集资金投资项	无
目实施方式调整
情况
	对已利用银行贷款投入1006 万元预付合资项目所需土地出让金，根据中国证监会湖南监管局现场检 查组的要求，公司已在2008 年6 月底通过募集资金专户置换该款项。具体详见巨潮网和２００８年 ７月18 日《证券时报》上的《关于落实中国证监会湖南监管局〈关于要求湖南南岭民用爆破器材股 份有限公司限期整改的通知〉的整改报告公告》。本《整改报告》已经公司第三届董事会第七次会议 审议通过。
募集资金投资项
目先期投入及置
换情况
用闲置募集资金	无
暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募	无
集资金结余的金
额及原因
尚未使用的募集	继续投入公司募集资金项目建设。
资金用途及去向
募集资金使用及	无
披露中存在的问
题或其他情况

注1、年产12000吨连续化自动化改性铵油炸药生产线本年度 实现效益为该生产线按母公司产品平均利润率计算的营业利润。 注2、年产12000吨膨化硝铵炸药生产线本年度实现效益为该 生产线按母公司产品平均利润率计算的营业利润；

注3、民用爆破器材企业技术中心建设项目只是为公司科技 研发、技术发展服务，所以该项目不存在预计效益；

注4、组建爆破工程公司项目本年度实现效益为该公司实现 的利润；

（二）募集资金项目的实施方式、地点变更情况 报告期内募集资金项目实施方式、地点没有发生变更。 （三）募集资金项目先期投入使用情况

募集资金到位前先期投入882.00 万元，经湖南开元有限责 任会计师事务所开元所专审字（2007）第005 号专项审计报告 审核，保荐机构湖南财富证券有限责任公司核查确认，经公司第

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二届董事会五次会议审议通过募集资金882.00 万元置换先期投 入募投项目的自筹资金。

对已利用银行贷款投入1006 万元预付合资项目所需土地出 让金，根据中国证监会湖南监管局现场检查组的要求，公司已在 2008 年6 月底通过募集资金专户置换该款项。具体详见巨潮网 和2008 年７月18 日《证券时报》上的《关于落实中国证监会湖 南监管局〈关于要求湖南南岭民用爆破器材股份有限公司限期整 改的通知〉的整改报告公告》。本《整改报告》已经公司第三届 董事会第七次会议审议通过。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）节余募集资金使用情况

报告期内因公司募集资金缺口较大，不存在节余募集资金使 用情况。

（六）募集资金的其他使用情况

报告期内公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无 关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

四、变更募集资金项目的资金使用情况

报告期内无变更募集资金项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

合资建设起爆器材生产线募集资金项目的资金支付披露存在 不准确的情况，具体详见巨潮网和2008 年7 月18 日《证券时报》 上的《关于落实中国证监会湖南监管局〈关于要求湖南南岭民用 爆破器材股份有限公司限期整改的通知〉的整改报告公告》。本 《整改报告》已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二0 一0 年三月一日

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