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EXPLOSIVE CO.,LTD — Audit Report / Information 2016
Mar 27, 2017
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Audit Report / Information
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关于湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
2016 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明
天职业字 [2017]7166-1 号
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会：
我们审计了湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“南岭民爆”）财务报表，包括 2016年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2016年度的合并利润表和利润表、合并现 金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并 于2017年3月26日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）规定，南 岭民爆编制了后附的2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 “汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是南岭民爆管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，南岭民爆 汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信 息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解南岭民爆2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况，汇总 表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 傅成钢
中国·北京
二○一七年三月二十六日
中国注册会计师： 周 曼
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1
2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
单位：人民币万元
| 编制单位:湖南南岭民用爆 | 破器材股份有限公司 | 单位：人民币万元 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 度占用 资金的 利息 |
|||||||||||
| 占用方与上 市公司的关 联关系 |
2016年度占用 累计发生金额 （不含利息） |
||||||||||
| 上市公司核算的 会计科目 |
2016年期初占 用资金余额 |
2016年度偿还 累计发生金额 |
2016年期末占 用资金余额 |
占用形成原 因 |
|||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用性质 | |||||||||
| 现大股东及其附属企业 | |||||||||||
| 小 计 | |||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | |||||||||||
| 小 计 | |||||||||||
| 总 计 | |||||||||||
| 2016年 度往来 资金的 利息 |
|||||||||||
| 往来方与上 市公司的关 联关系 |
2016年度往来 累计发生金额 （不含利息） |
||||||||||
| 上市公司核算的 会计科目 |
2016年初往来 资金余额 |
2016年度偿还 累计发生金额 |
2016年末往来 资金余额 |
往来形成原 因 |
|||||||
| 非经营性资金往来 | 资金往来方名称 | 往来性质 | |||||||||
| 其它关联资金往来 | |||||||||||
| 大股东及其附属企业 | |||||||||||
| 湖南新天地南岭经贸有 限责任公司 |
|||||||||||
| 子公司 | 其他应收款 | 4,097.29 | 71,020.95 | 38,171.46 | 36,946.78 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附 属企业 |
|||||||||||
| 湖南神斧集团湘南爆破 器材有限责任公司 |
|||||||||||
| 子公司 | 其他应收款 | 5,578.84 | 68.08 | 71.00 | 5,575.92 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
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2
| 湖南南岭衡阳民用爆破 服务有限公司 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子公司 | 其他应收款 | 5,454.14 | 8,519.63 | 8,884.60 | 5,089.17 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 湖南南岭民爆工程有限 公司 |
||||||||||
| 子公司 | 其他应收款 | 9,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 怀化南岭民用爆破服务 有限公司 |
||||||||||
| 子公司 | 其他应收款 | 3,739.14 | 3,739.14 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||||
| 重庆神斧锦泰化工有限 公司 |
||||||||||
| 子公司 | 其他应收款 | 2,700.00 | 2,000.00 | 700.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 新晃南岭民爆器材经营 有限公司 |
||||||||||
| 子公司 | 其他应收款 | 405.00 | 6.01 | 6.01 | 405.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 怀化市鹤城区利程民爆 器材有限公司 |
||||||||||
| 子公司 | 其他应收款 | 347.16 | 347.16 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||||
| 湖南南岭澳瑞凯民用爆 破器材有限责任公司 |
||||||||||
| 联营企业 | 其他非流动资产 | 5,390.00 | 5,390.00 | 委托贷款 | 非经营性占用 | |||||
| 湖南南岭澳瑞凯民用爆 破器材有限责任公司 |
||||||||||
| 联营企业 | 应收利息 | 256.03 | 256.03 | 应收利息 | 非经营性占用 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 株洲市震春民用爆破器 材有限公司 |
|||||||||
| 联营企业 | 其他应收款 | 7.00 | 7.00 | 应收款项 | 非经营性占用 | |||||
| 怀化市物联民爆器材有 限公司 |
||||||||||
| 联营企业 | 其他应收款 | 2.00 | 2.00 | 应收款项 | 非经营性占用 | |||||
| 湖南鸿欣达物流有限公 司 |
||||||||||
| 联营企业 | 其他应收款 | 500.00 | 500.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||||
| 总 计 | 21,434.27 | 95,657.00 | 53,633.07 | 63,458.20 | ||||||
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3