EVERTEX — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併現金流量表

本資料由大統新創公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,760 | 9,873 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 26,760 | 9,873 |
| 折舊費用 | 11,998 | 12,304 |
| 攤銷費用 | 82 | 64 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 48 | -565 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -816 | 405 |
| 利息費用 | 175 | 90 |
| 利息收入 | -527 | -594 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 38 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 17 | 390 |
| 收益費損項目合計 | 10,977 | 12,132 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,887 | 2,093 |
| 應收帳款（增加）減少 | -11,083 | 21,953 |
| 存貨（增加）減少 | -4,198 | -3,960 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,520 | 3,215 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -14,914 | 23,301 |
| 應付票據增加（減少） | -5,545 | -11,491 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,986 | -7,379 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,150 | -11,430 |
| 其他流動負債增加（減少） | -233 | -661 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -481 | -449 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,395 | -31,410 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -32,309 | -8,109 |
| 調整項目合計 | -21,332 | 4,023 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,428 | 13,896 |
| 收取之利息 | 16 | 0 |
| 支付之利息 | -176 | -73 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,268 | 13,823 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 836 | 32,452 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,862 | -2,105 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,029 | -23,593 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 130 |
| 收取之利息 | 511 | 609 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,544 | 7,493 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 19,500 |
| 租賃本金償還 | -657 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -657 | 19,500 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -39 | -414 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,972 | 40,402 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 97,130 | 37,803 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 93,158 | 78,205 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 93,158 | 78,205 |