EVERTEX — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

本資料由大統新創公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,873 | 11,789 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,873 | 11,789 |
| 折舊費用 | 12,304 | 11,977 |
| 攤銷費用 | 64 | 0 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -565 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 405 | 0 |
| 利息費用 | 90 | 0 |
| 利息收入 | -594 | -605 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 38 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -752 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 390 | 1,422 |
| 收益費損項目合計 | 12,132 | 12,042 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 719 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,093 | -2,196 |
| 應收帳款（增加）減少 | 21,953 | 5,995 |
| 存貨（增加）減少 | -3,960 | -3,932 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,215 | 6,844 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 375 | -97 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 23,676 | 7,333 |
| 應付票據增加（減少） | -11,491 | -13,847 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,379 | 15,079 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,430 | -5,019 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -93 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -100 |
| 其他流動負債增加（減少） | -661 | -937 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -449 | -2,126 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,410 | -7,043 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,734 | 290 |
| 調整項目合計 | 4,398 | 12,332 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,271 | 24,121 |
| 支付之利息 | -73 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,198 | 24,121 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 32,077 | 0 |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,105 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -14,781 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 382 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,593 | -11,198 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 130 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -235 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -87,000 |
| 收取之利息 | 609 | 564 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,118 | -112,268 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 19,500 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,500 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -414 | -717 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 40,402 | -88,864 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 37,803 | 167,243 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 78,205 | 78,379 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 78,205 | 78,379 |