EVERTEX — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由大統新創公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,667 | 25,245 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,667 | 25,245 |
| 折舊費用 | 26,357 | 23,331 |
| 攤銷費用 | 140 | 64 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -933 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,413 | 0 |
| 利息費用 | 248 | 0 |
| 利息收入 | -1,167 | -1,290 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 38 | -820 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,408 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,548 | -646 |
| 收益費損項目合計 | 25,548 | 19,231 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 719 |
| 應收票據（增加）減少 | 12,058 | 15,356 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,107 | -57 |
| 存貨（增加）減少 | 2,563 | 5,886 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,377 | 5,895 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -1,399 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 23,105 | 26,400 |
| 應付票據增加（減少） | 4,851 | 1,119 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,444 | 1,142 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,765 | -144 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -47 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 1,700 |
| 其他流動負債增加（減少） | -225 | -263 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -906 | -2,761 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,489 | 746 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,616 | 27,146 |
| 調整項目合計 | 45,164 | 46,377 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 64,831 | 71,622 |
| 收取之利息 | 27 | 49 |
| 支付之利息 | -219 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,925 | -2,389 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 61,714 | 69,282 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 33,202 | 0 |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,105 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -19,263 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 5,440 |
| 預付投資款增加 | 0 | -36,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,291 | -23,497 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 130 | 1,040 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,136 |
| 取得無形資產 | -370 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -37,500 |
| 收取之利息 | 1,160 | 1,218 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,274 | -110,698 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 16,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,000 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 910 | 369 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 67,350 | -41,047 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 37,803 | 167,243 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 105,153 | 126,196 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 105,153 | 126,196 |