EVERTEX — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併資產負債表

本資料由大統新創公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 68,781 | 6.19 | 37,803 | 3.37 | 47,168 | 4.53 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 22,534 | 2.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 55,007 | 4.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 86,887 | 7.76 | 51,634 | 4.96 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 205,594 | 18.49 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 56,470 | 5.08 | 62,727 | 5.60 | 56,877 | 5.46 |
| 應收帳款淨額 | 92,862 | 8.35 | 97,204 | 8.68 | 81,879 | 7.87 |
| 存貨 | 135,041 | 12.15 | 128,572 | 11.48 | 126,559 | 12.16 |
| 其他流動資產 | 14,588 | 1.31 | 269,142 | 24.02 | 263,371 | 25.30 |
| 流動資產合計 | 650,877 | 58.55 | 682,335 | 60.90 | 627,488 | 60.28 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 3,165 | 0.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 4,950 | 0.44 | 4,950 | 0.48 |
| 不動產、廠房及設備 | 444,584 | 39.99 | 351,868 | 31.41 | 358,484 | 34.44 |
| 無形資產 | 720 | 0.06 | 572 | 0.05 | 635 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 2,602 | 0.23 | 2,108 | 0.19 | 2,060 | 0.20 |
| 其他非流動資產 | 9,761 | 0.88 | 78,515 | 7.01 | 47,295 | 4.54 |
| 非流動資產合計 | 460,832 | 41.45 | 438,013 | 39.10 | 413,424 | 39.72 |
| 資產總額 | 1,111,709 | 100.00 | 1,120,348 | 100.00 | 1,040,912 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 45,000 | 4.05 | 29,000 | 2.59 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 47,647 | 4.29 | 45,524 | 4.06 | 20,768 | 2.00 |
| 應付帳款 | 24,786 | 2.23 | 37,028 | 3.31 | 30,980 | 2.98 |
| 其他應付款 | 56,615 | 5.09 | 50,409 | 4.50 | 45,438 | 4.37 |
| 本期所得稅負債 | 4,698 | 0.42 | 2,905 | 0.26 | 463 | 0.04 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 744 | 0.07 | 554 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 1,347 | 0.12 | 1,697 | 0.15 | 1,549 | 0.15 |
| 流動負債合計 | 180,093 | 16.20 | 167,307 | 14.93 | 99,752 | 9.58 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 3 | 0.00 | 16 | 0.00 | 126 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 5,720 | 0.51 | 7,089 | 0.63 | 9,294 | 0.89 |
| 非流動負債合計 | 5,723 | 0.51 | 7,105 | 0.63 | 9,420 | 0.90 |
| 負債總額 | 185,816 | 16.71 | 174,412 | 15.57 | 109,172 | 10.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 857,670 | 77.15 | 857,670 | 76.55 | 857,670 | 82.40 |
| 股本合計 | 857,670 | 77.15 | 857,670 | 76.55 | 857,670 | 82.40 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 3,000 | 0.27 | 3,000 | 0.27 | 3,000 | 0.29 |
| 資本公積－處分資產增益 | 3,918 | 0.35 | 3,918 | 0.35 | 3,918 | 0.38 |
| 資本公積合計 | 6,918 | 0.62 | 6,918 | 0.62 | 6,918 | 0.66 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 32,427 | 2.92 | 28,244 | 2.52 | 28,244 | 2.71 |
| 特別盈餘公積 | 22,646 | 2.04 | 26,020 | 2.32 | 26,020 | 2.50 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 37,741 | 3.39 | 49,729 | 4.44 | 34,389 | 3.30 |
| 保留盈餘合計 | 92,814 | 8.35 | 103,993 | 9.28 | 88,653 | 8.52 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -31,509 | -2.83 | -22,645 | -2.02 | -21,501 | -2.07 |
| 其他權益合計 | -31,509 | -2.83 | -22,645 | -2.02 | -21,501 | -2.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 925,893 | 83.29 | 945,936 | 84.43 | 931,740 | 89.51 |
| 權益總額 | 925,893 | 83.29 | 945,936 | 84.43 | 931,740 | 89.51 |
| 負債及權益總計 | 1,111,709 | 100.00 | 1,120,348 | 100.00 | 1,040,912 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |