EVERTEX — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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個別現金流量表

本資料由大統新創公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,789 | 19,654 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,789 | 19,654 |
| 折舊費用 | 11,977 | 11,127 |
| 攤銷費用 | 0 | 344 |
| 利息收入 | -605 | -442 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -265 |
| 處分投資損失（利益） | -752 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,422 | 2,635 |
| 收益費損項目合計 | 12,042 | 13,399 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 719 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,196 | 15,616 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,995 | -15,183 |
| 存貨（增加）減少 | -3,932 | 14,258 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,844 | 311 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -97 | -604 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,333 | 14,398 |
| 應付票據增加（減少） | -13,847 | -5,427 |
| 應付帳款增加（減少） | 15,079 | 6,947 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,019 | -12,185 |
| 負債準備增加（減少） | -93 | -301 |
| 預收款項增加（減少） | -100 | -100 |
| 其他流動負債增加（減少） | -937 | 304 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,126 | -4,264 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,043 | -15,026 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 290 | -628 |
| 調整項目合計 | 12,332 | 12,771 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 24,121 | 32,425 |
| 收取之利息 | 0 | 31 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 24,121 | 32,456 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -14,781 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 382 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,107 | -2,168 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 300 |
| 存出保證金增加 | -235 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -87,000 | 0 |
| 預付設備款增加 | -2,091 | -4,092 |
| 收取之利息 | 564 | 497 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -112,268 | -5,463 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -717 | -1,560 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -88,864 | 25,433 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 167,243 | 139,440 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 78,379 | 164,873 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 78,379 | 164,873 |