EVERTEX — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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個別現金流量表

本資料由大統新創公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,245 | 34,778 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 25,245 | 34,778 |
| 折舊費用 | 23,331 | 22,136 |
| 攤銷費用 | 64 | 688 |
| 利息收入 | -1,290 | -1,089 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -820 | -3,992 |
| 處分投資損失（利益） | -1,408 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -646 | 857 |
| 收益費損項目合計 | 19,231 | 18,600 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 719 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 15,356 | 26,320 |
| 應收帳款（增加）減少 | -57 | 4,703 |
| 存貨（增加）減少 | 5,886 | 18,414 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,895 | -664 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,399 | -67 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 26,400 | 48,706 |
| 應付票據增加（減少） | 1,119 | 3,584 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,142 | 2,402 |
| 其他應付款增加（減少） | -144 | -9,853 |
| 負債準備增加（減少） | -47 | -350 |
| 預收款項增加（減少） | 1,700 | -200 |
| 其他流動負債增加（減少） | -263 | 621 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,761 | -4,674 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 746 | -8,470 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 27,146 | 40,236 |
| 調整項目合計 | 46,377 | 58,836 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 71,622 | 93,614 |
| 收取之利息 | 49 | 63 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,389 | -6,613 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 69,282 | 87,064 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -19,263 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 5,440 | 0 |
| 預付投資款增加 | -36,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,896 | -3,789 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,040 | 4,160 |
| 存出保證金減少 | -2,136 | -38 |
| 其他金融資產增加 | -37,500 | -25,000 |
| 預付設備款增加 | -10,601 | -22,110 |
| 收取之利息 | 1,218 | 1,034 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -110,698 | -45,743 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 369 | -737 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -41,047 | 40,584 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 167,243 | 139,440 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 126,196 | 180,024 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 126,196 | 180,024 |