EVERTEX — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

本資料由大統新創公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,344 | 37,922 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,344 | 37,922 |
| 折舊費用 | 35,111 | 33,288 |
| 攤銷費用 | 127 | 1,032 |
| 利息收入 | -1,916 | -1,623 |
| 股利收入 | -1,750 | -1,033 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -820 | -4,392 |
| 處分投資損失（利益） | -1,408 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -744 | 3,285 |
| 收益費損項目合計 | 28,600 | 30,557 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 719 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,901 | 23,727 |
| 應收帳款（增加）減少 | 25,249 | -5,498 |
| 存貨（增加）減少 | 6,929 | 22,344 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,651 | -1,556 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,459 | 689 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 30,188 | 39,706 |
| 應付票據增加（減少） | -15,014 | 5,112 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,145 | 3,867 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,319 | -11,383 |
| 負債準備增加（減少） | -283 | -260 |
| 預收款項增加（減少） | 1,600 | -300 |
| 其他流動負債增加（減少） | -691 | 363 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,184 | -5,077 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,108 | -7,678 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,080 | 32,028 |
| 調整項目合計 | 48,680 | 62,585 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 80,024 | 100,507 |
| 收取之利息 | 49 | 125 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,535 | -12,799 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 73,538 | 87,833 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -19,263 | -6,429 |
| 處分備供出售金融資產 | 5,440 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,759 | -17,442 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,040 | 4,560 |
| 存出保證金減少 | -1,955 | -38 |
| 其他金融資產增加 | -70,000 | 22,500 |
| 預付設備款增加 | -38,116 | -18,752 |
| 收取之利息 | 1,832 | 1,525 |
| 收取之股利 | 1,750 | 1,033 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -147,031 | -13,043 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -47,172 | -51,460 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -47,172 | -51,460 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 590 | -3,014 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -120,075 | 20,316 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 167,243 | 139,440 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 47,168 | 159,756 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 47,168 | 159,756 |