EVERTEX — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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個別現金流量表

本資料由大統新創公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 75,050 | 80,162 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 75,050 | 80,162 |
| 折舊費用 | 45,058 | 47,182 |
| 攤銷費用 | 1,376 | 1,376 |
| 利息收入 | -2,282 | -2,257 |
| 股利收入 | -766 | -181 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -435 | -1,910 |
| 處分投資損失（利益） | 1,503 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -376 | -700 |
| 收益費損項目合計 | 44,078 | 43,510 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 140 |
| 應收票據（增加）減少 | -23,616 | 3,772 |
| 應收帳款（增加）減少 | 36,011 | -1,099 |
| 存貨（增加）減少 | 15,323 | -52,008 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,173 | -6,490 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -240 | 8 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 34,651 | -55,677 |
| 應付票據增加（減少） | -31,184 | 29,289 |
| 應付帳款增加（減少） | -18,563 | 5,117 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,666 | -2,566 |
| 負債準備增加（減少） | -1,488 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | -400 | -400 |
| 其他流動負債增加（減少） | -259 | 83 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,601 | -2,110 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -49,829 | 29,413 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -15,178 | -26,264 |
| 調整項目合計 | 28,900 | 17,246 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 103,950 | 97,408 |
| 收取之利息 | 145 | 154 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,120 | -6,457 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 86,975 | 91,105 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 8,213 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 989 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 16,302 | 32,113 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,903 | -71,606 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,154 | 5,342 |
| 存出保證金減少 | -169 | -85 |
| 其他金融資產增加 | 20,000 | -40,000 |
| 收取之利息 | 2,154 | 2,079 |
| 收取之股利 | 766 | 181 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,506 | -71,976 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -51,460 | -25,730 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -51,460 | -25,730 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 229 | 108 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 51,250 | -6,493 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 88,190 | 94,683 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 139,440 | 88,190 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 139,440 | 88,190 |